Strategieën voor prijsactiehandel - 6 patronen die werken [plus gratis video-tutorial]

Handelsstrategieën voor prijsactie zijn uitsluitend afhankelijk van de interpretatie van kaarsen, kandelaar patronen, ondersteuning en weerstand, draaipuntanalyse, Elliott Wave Theory en grafiekpatronen^[1]. Het wordt vaak verward met Volume- en Prijsanalyse (VPA), waarbij volume wordt geïnterpreteerd met de prijsactie om een ​​duidelijker beeld te schetsen van het verhaal van het aandeel.

In dit bericht onderzoeken we een handvol van de beste prijsactiestrategieën en -patronen om u te helpen uw “grafiekoog” te ontwikkelen. We hebben ook een korte video samengesteld om u te helpen met enkele van de geavanceerde concepten die we bespreken. Zorg ervoor dat u een horloge heeft als inleiding voor de onderstaande inhoud.

Overzicht van prijsactiegrafieken

Als u naar de grafieken van sommige handelaars kijkt, kan het moeilijk zijn om te bepalen of u naar een aandelengrafiek of naar hiërogliefen kijkt. Wanneer u een grafiek met te veel indicatoren en trendlijnen ziet, is het waarschijnlijk een handelaar die probeert te overcompenseren vanwege een gebrek aan zekerheid. Met andere woorden: ze begrijpen prijsactie misschien niet.

Hier is een voorbeeld van de grafieken van enkele handelaren die er ongeveer uitzien als de onderstaande afbeelding.

Er zijn enkele handelaren die er vier of meer hebben monitors met grafieken die zo druk zijn op elke monitor. Als je dit soort opzet ziet, hoop je dat de handelaar zich op een gegeven moment van deze bewijslast zal bevrijden.

Elke handelaar heeft zeker zijn eigen stijl. Maar uiteindelijk is de prijs de uiteindelijke scheidsrechter. En het zou alle handelaren betaamt om te leren hoe ze de band moeten lezen.

Schone grafieken

Wat als we in een wereld zouden leven waarin we alleen maar prijsactiestrategieën verhandelden? Een wereld waarin handelaren eenvoud verkozen boven de complexe wereld van technische en geautomatiseerde indicatoren trading strategieën.

Wanneer u alle rommel uit de transacties verwijdert, blijft alleen de prijs over.

Om een ​​diagram minus alle indicatoren te zien, bekijk de volgende afbeelding en vergelijk deze met de vorige:

Op het eerste gezicht kan het bijna net zo intimiderend zijn als een grafiek vol indicatoren. Zoals alles in het leven bouwen we afhankelijkheden en handicaps op door de pijn van ervaringen uit het echte leven. Als u al jaren met uw favoriete indicator handelt, kan het enigszins traumatisch zijn om naar een kale grafiek te gaan.

Hoewel prijsactiehandel simplistisch van aard is, zijn er verschillende disciplines. Zoals hierboven vermeld, kunnen de disciplines variëren van Japanse kandelaarpatronen, ondersteuning en weerstand, draaipuntanalyse, Elliott Wave Theory en grafiekpatronen^[1].

Vanaf hier zullen we de zes beste handelsstrategieën voor prijsactie onderzoeken en wat het betekent om een ​​handelaar in prijsactie te zijn.

Basisprincipes van prijsactiehandelsstrategieën

Voordat we ingaan op de handelsstrategieën voor prijsactie, moet u de vier pijlers van de prijsactie-indicator begrijpen.

1. Kandelaars
2. Stijgende trend
3. Bearish trend
4. Platte markt

Als u deze vier concepten kunt herkennen en begrijpen, en hoe ze met elkaar verband houden, bent u al een eind op weg.

Pijler 1 – Kandelaars

Kandelaars zijn de meest populaire vorm van grafieken in de hedendaagse handelswereld. Historisch gezien waren punt- en figuurdiagrammen, lijngrafieken en staafdiagrammen belangrijker.

Om het in het begin niet te open te maken, maar u kunt de grafiekmethode van uw keuze gebruiken. Er is hier geen harde lijn.

Om er echter geen scriptie van te maken, zullen we ons concentreren op kandelaars. De onderstaande afbeelding geeft je de structuur van een kandelaar. Voor meer informatie over kandelaars kunt u terecht op deze website dit artikel dat gaat gedetailleerd in op specifieke formaties en technieken.

Voel je vrij om onze referentiegids voor kandelaars te downloaden:

Het belangrijkste punt om te onthouden bij kandelaars is dat elke kaars informatie doorgeeft, en dat elke cluster of groep kaarsen ook een boodschap overbrengt. Je moet de markt in lagen gaan zien.

Pijler 2 – Bullish trend

Dit is een eenvoudig item dat u op de grafiek kunt identificeren, en als particuliere belegger bent u waarschijnlijk het meest bekend met deze formatie.

Er ontstaat een bullish trend wanneer er een groep kandelaars is die zich naar boven en naar rechts uitstrekken.

Denk aan een kronkelige lijn in een hoek van 45 graden.

Het belangrijkste waar u op moet letten is dat naarmate het aandeel een nieuw hoogtepunt bereikt, de daaropvolgende retracement nooit mag overlappen met het vorige hoogtepunt. Dit zorgt ervoor dat de aandelen trending zijn en in de goede richting bewegen. Met andere woorden: hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten.

Zinvol?

Pijler 3 – Bearish-trend

Bearish trends zijn niet leuk voor de meeste detailhandelaren. Shorten (een aandeel verkopen dat u niet bezit) is iets waar veel nieuwe handelaars niet bekend mee zijn of waar ze geen interesse in hebben. Als u echter handelt, is dit iets dat u moet leren om er vertrouwd mee te raken.

Deze formatie is het tegenovergestelde van de bullish trend. De trend is precies het tegenovergestelde: lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten.

Pijler 4 – Vlakke markt

Maak je klaar voor deze verklaring, want hij is groots. Over het algemeen bevindt de markt zich in een vlak handelsbereik van ongeveer 70% ^[2] van die tijd volgens auteur Heikin Ashi Trader, het pseudoniem van een handelaar met meer dan 15 jaar futures- en forex-ervaring.

Zelden zullen effecten de hele dag in één richting evolueren. Je stelt je ochtendbereik binnen het eerste uur in, waarna de rest van de dag slechts een reeks hoofdvervalsingen is.

Als u de grafieken in deze meer abstracte termen opnieuw kunt voorstellen, kunt u gemakkelijk snel de volgende zet van een effect inschatten.

Vlakke markten zijn ook de markten waar u het meeste geld kunt verliezen. Uw verwachtingen en wat de markt kan produceren, zullen niet op één lijn liggen. Wanneer de markt zich binnen een krappe bandbreedte bevindt, zijn grote winsten onwaarschijnlijk. Het belangrijkste waarop u zich in krappe marges moet concentreren, is laag kopen en hoog verkopen.

6 handelsstrategieën voor prijsactie

#1 – Buitenbar bij ondersteuning of weerstand

Voor degenen die niet bekend zijn met een outside bar: een voorbeeld van een bullish outside bar is wanneer de low van de huidige dag hoger is dan de low van de vorige dag, maar de aandelen stijgen en sluiten boven de high van de vorige dag.

Het bearish voorbeeld hiervan zou dezelfde opzet zijn, alleen de tegenovergestelde prijsactie.

Het gaat dus niet alleen om het vinden van een buiten kandelaar en een transactie plaatsen. Zoals je in de bovenstaande grafiek van NIO kunt zien, kun je het beste een buitendag zoeken na een grote trendbreuk. In het NIO-voorbeeld was er gedurende bijna 3 uur een uptrend op a 5 minuten grafiek vóór het begin van de storing.

Na de pauze sloot NIO af met een downdag buiten, wat vervolgens leidde tot een mooie uitverkoop tot in de vroege namiddag.

#2 – Lente bij ondersteuning

Een veer doet zich voor wanneer een aandeel het dieptepunt van een handelsbereik test, om vervolgens snel weer binnen het bereik te komen en een nieuwe trend te starten. Volgens Jim Forte “vinden veren, shakeouts en tests meestal laat binnen het handelsbereik plaats en stellen ze de markt en haar dominante spelers in staat een definitieve test uit te voeren van het beschikbare aanbod voordat een markup-campagne zich zal ontvouwen.”

Volume kan helpen bij het bevestigen van een veer; De focus van dit artikel ligt echter op het onderzoeken van handelsstrategieën voor prijsactie, dus we zullen ons alleen op de kandelaars concentreren.

De enige veel voorkomende misinterpretatie van veren onder handelaren is de noodzaak om te wachten tot de laatste swing low wordt doorbroken. Voor alle duidelijkheid: er kan een veer optreden als het aandeel binnen 1% tot 2% van de swing low komt.

Handelsopstellingen voldoen zelden aan uw exacte vereisten, dus het heeft geen zin om geobsedeerd te zijn door een paar cent. Om dit punt te illustreren, bekijk het onderstaande voorbeeld van een veeropstelling.

Merk op dat het vorige dieptepunt nooit volledig werd doorbroken, maar je kon aan de koersactie zien dat het aandeel mooi van het dieptepunt terugkeerde. Er was dus sprake van een lange handel.

#3 – Inside Bars na een uitbraak

Inside bars komen voor wanneer je veel kandelaars aan elkaar hebt geplakt, terwijl de prijsactie begint te veranderen in weerstand of steun. De kandelaars zullen passen binnen de hoogte- en dieptepunten van een recent swingpoint, aangezien de dominante handelaars de aandelen onderdrukken om meer aandelen te accumuleren.

In theorie ziet het er ongeveer zo uit:

Om een ​​reeks inside-bars na een uitbraak te illustreren, kunt u de volgende intraday-grafiek van NIO bekijken.

Deze grafiek van NIO is werkelijk uniek omdat het aandeel een doorbraak kende na de vierde of vijfde poging om de high te doorbreken. Dan waren er binnenbars die weigerden iets van de uitbraakwinsten terug te geven. NIO ging vervolgens door met het verzamelen van de rest van de dag.

Houd er rekening mee dat inside bars ook vóór een uitbraak kunnen voorkomen. wat de kans kan vergroten dat het aandeel uiteindelijk de weerstand zal doorbreken.

Het andere voordeel van binnenstangen is dat je een schoon steunvlak hebt waar je je stops onder kunt plaatsen. Op deze manier baseert u uw stop niet op één indicator of het dieptepunt van één kandelaar.

Dit is een populaire strategie, en met goede reden. Deze snelle terugtrekkingen voorspellen vaak hogere prijsbewegingen.

#4 – Kaarsen met lange lont

De kandelaar met lange lont is een andere favoriet daghandel instellen. Deze worden vaak genoemd hamer kaarsenof vallende sterren.

De opstelling bestaat uit een major gat omhoog of omlaag in de ochtend, gevolgd door een aanzienlijke duw, die zich vervolgens terugtrekt. Deze prijsactie produceert een lange lont. Vaak zal deze prijsactie waarschijnlijk opnieuw worden getest.

De reden hiervoor is dat veel handelaren deze posities laat ingaan, waardoor ze bij omkering allemaal de winst in handen houden. Zodra ze eruit zijn geschud, zal de tegendruk relatief zwak zijn, en gaat het aandeel doorgaans weer omhoog. Dit leidt meestal tot een duw terug naar de high.

Laten we een paar voorbeelden bekijken:

Kunt u de consistente prijsactie in deze grafieken zien?

Merk op dat NIO na de lange lonten een handvol insider-staven in beide richtingen heeft geprint voordat ze uitbraken of kapot gingen. Na deze pauze ging het aandeel verder in de richting van de nieuwe trend.

#5 – Het meten van de lengte van intraday-schommelingen

Heb je ooit de uitdrukking gehoord: “De geschiedenis heeft de gewoonte zichzelf te herhalen”? Nou, met handelen is het niet anders.

Als handelaar is het gemakkelijk om uw emoties, en meer specifiek: hoop, uw gevoel voor logica te laten overnemen. We hebben de neiging om naar een prijsgrafiek te kijken en rijkdom vlak voor onze ogen te zien.

Nou, dat mijn vriend niet altijd de realiteit is. Laten we voortbouwen op deze gedachte.

Zijn er in de handelswereld vaak dominante spelers die consequent zeer specifieke effecten verhandelen?

Deze handelaren leven en ademen hun favoriete aandelen. Gegeven het juiste kapitalisatieniveau, deze geselecteerde handelaars kunnen ook de prijsbeweging van deze effecten controleren.

Als u dit weet, wat kunt u dan doen om de prijsactie van effecten waarmee u niet dagelijks vertrouwd bent, beter te begrijpen?

Een goede plek om te beginnen is door de prijsschommelingen van voorgaande dagen te meten.

Terwijl u uw analyse uitvoert, zult u merken dat veelvoorkomende procentuele bewegingen direct in de grafiek verschijnen. Het zal u bijvoorbeeld opvallen dat de laatste vijf bewegingen van een aandeel allemaal 5% tot 5% waren.

Als u aan swingtrading doet, ziet u mogelijk een bereik van 18% tot 20%. Kortom, je moet niet verwachten dat aandelen plotseling de omvang van hun vorige schommelingen zullen verdubbelen of verdrievoudigen.

Zeker, de markt is grenzeloos en kan uitschieters opleveren. Het is echter beter om op de odds te spelen met de grootste kans dan om naar de hekken te zwaaien. Op de lange termijn wint langzaam en gestaag altijd de race.

Voorbeeld

Om dit punt verder te illustreren, gaan we naar de grafieken.

Merk op hoe NIO gedurende een periode van twee weken veel schommelingen heeft ervaren. Elke swing kostte echter gemiddeld $ 2- $ 1. Hoewel dit een weergave van NIO van vijf minuten is, zie je in elk tijdsbestek dezelfde prijsrelatie.

Denkt u dat het als handelaar zinvol zou zijn om op een daghandel een winst van €5, €10 of €15 te verwachten? Op een gegeven moment zal het aandeel een dergelijke run maken, maar er zullen waarschijnlijk nog meer bewegingen van $1-2 plaatsvinden voordat dat gebeurt.

Tot dat moment, als je elk van deze schommelingen met succes kunt verhandelen, krijg je hetzelfde effect als het landen van een thuishandel zonder al het risico en de hoofdpijn.

#6 – Weinig tot geen prijsretracement

Zonder er diep op in te gaan Fibonacci (we hebben dat bewaard voor een ander bericht), het kan een handig hulpmiddel zijn bij het handelen in prijsacties. In zijn eenvoudigste vorm is minder retracement het positieve bewijs dat de primaire trend sterk is en zich waarschijnlijk zal voortzetten.

Het belangrijkste is dat u wilt dat de retracement minder dan 38.2% bedraagt. Als dat het geval is, is de kans groter dat de uitbraak standhoudt en zich voortzet in de richting van de primaire trend wanneer het aandeel de vorige swing hoog of laag probeert te testen.

Dit geldt vooral als u het tijdsbestek van 11 uur overschrijdt. Dit komt omdat puistjes na de ochtend vaak mislukken. Om deze resultaten eruit te filteren, moet u zich dus concentreren op de aandelen die consistent de goede kant op gaan, met kleinere dalingen.

Tijd in uw voordeel gebruiken

Handelen komt neer op wie winst kan maken uit zijn voorsprong op de markt. Hoewel het gemakkelijk is om door grafieken te bladeren en alle winnaars achteraf te bekijken, is het in realtime veel moeilijker. De markt is één groot kat-en-muisspel.

Tussen de kwantitatieve gegevens en het slimme geld duiken overal valse opstellingen op.

Als prijsactiehandelaar kunt u niet vertrouwen op andere indicatoren buiten de grafiek om u aanwijzingen te geven dat een formatie onjuist is. Omdat je echter in het ‘nu’ leeft en direct reageert op wat er voor je ligt, moet je strikte regels hebben om te weten wanneer je eruit moet komen.

Met dit in gedachten, in plaats van een technische indicator, een nuttig hulpmiddel dat u kunt gebruiken, is tijd.

Voor alle duidelijkheid: de kaartformatie is altijd je eerste signaal, maar als de kaarten onduidelijk zijn, is de tijd altijd de doorslaggevende factor.

Persoonlijk: uit een recent onderzoek naar al mijn winnende transacties bleek dat meer dan 85% daarvan binnen 5 minuten volledig werd betaald.

Als u al een tijdje aan het handelen bent, ga dan terug en kijk hoe lang het duurt voordat uw gemiddelde winnaar uitspeelt.

Hoe u zich kunt beschermen tegen hoofdvervalsingen (valse opstellingen)

Laten we een paar 'head fake'-voorbeelden bekijken om een ​​idee te krijgen van waar we mee te maken hebben op het gebied van valse opstellingen.

In elk voorbeeld voelde de onderbreking van de steun waarschijnlijk als een zekere zet, maar binnen enkele minuten werd uw handelsvalidatie onder u vandaan gerukt.

Bescherming

Er zijn veel manieren waarop je jezelf kunt beschermen tegen deze hoofdvervalsingen.

Om te beginnen: ga niet varken wild met uw kapitaal op één positie. Zorg ervoor dat je voldoende kussen overhoudt. Op deze manier word je niet ongerust bij elke balk die wordt afgedrukt.

Laat de tijd ook in uw voordeel spelen. In deze branche bestaat de drang om snel te handelen. Er schuilt echter enige verdienste in het zien hoe een aandeel zal handelen nadat het een paar minuten lang een belangrijk steun- of weerstandsniveau heeft bereikt.

Als je terugdenkt aan de voorbeelden die we zojuist hebben besproken, keerde de beveiliging binnen enkele minuten na het overvallen van stopverliezen en het in de val lokken van handelaars de andere kant op.

Waar u uw haltes moet plaatsen

Eén ding om te overwegen is om uw stop boven of onder de sleutelniveaus te plaatsen. Omdat u de prijs gebruikt als middel om de markt te meten, zijn deze niveaus gemakkelijk te identificeren.

Een andere eenvoudige manier om dit te doen, zoals eerder in dit artikel vermeld, is door gebruik te maken van draaipunten. Een meer geavanceerde methode is om te gebruiken dagelijkse draaipunten.

Je denkt waarschijnlijk: “maar dit is een indicator.” Nou ja en nee. In tegenstelling tot andere indicatoren bewegen draaipunten niet, ongeacht wat er met de prijsactie gebeurt. Het zijn in wezen steun- en weerstandslijnen.

Laten we dus eens kijken hoe u draaipunten kunt gebruiken om te voorkomen dat u verstrikt raakt in valse signalen.

Merk op hoe de prijs nauwelijks onder het belangrijkste draaipunt piekte en zich vervolgens weer boven het weerstandsniveau herstelde. Om uzelf te beschermen, kunt u uw stop onder het break-down-niveau plaatsen om een ​​blow-up-transactie te voorkomen.

Een andere optie is om uw stop onder het dieptepunt van de breakout-kaars te plaatsen. Sommige handelaren, zoals Peters Andrew, raden zelfs aan om uw stop twee draaipunten hieronder te plaatsen. ^[4] Dit werkt misschien niet voor de risicomijdende handelaar, maar voor sommigen kan het wel werken.

Dit is eerlijk gezegd het belangrijkste dat u uit dit artikel kunt halen: bescherm uw geld door stops te gebruiken. Laat ego of arrogantie je niet in de weg staan.

Voordelen van prijsactiehandel

Prijsactiehandelaren zijn de Zen-handelaren in de actieve handelswereld.

Deze mensen geloven dat het menselijk brein krachtiger is dan welke machine dan ook.

Verwar hun Zen-staat alsjeblieft niet met het ontbreken van een systeem. De prijsactiehandelaar kan de grafieken en prijsactie interpreteren om zijn volgende zet te doen.

Gegevensverwerking

Om te beginnen hoeft u niet zo veel informatie te verwerken, dus u kunt zich concentreren op de grafiek actie.

Ten tweede kun je niemand anders de schuld geven als je in de val loopt. Doe geen moeite om de goeroe te e-mailen met het eigen handelssignaal waardoor u aan de verkeerde kant van de markt zat.

Het grootste voordeel is dat prijsactiehandelaren gegevens verwerken terwijl ze plaatsvinden. Er is geen vertraging in hun proces voor het interpreteren van handelsgegevens.

Grafiek Patronen

Door uitsluitend op de prijs te vertrouwen, leert u winnende grafiekpatronen herkennen. De sleutel is om te identificeren welke opstellingen werken en jezelf ertoe te verbinden deze opstellingen te onthouden.

Het volgende belangrijke dat u moet doen, is bijhouden hoeveel de aandelen voor en tegen u bewegen. Hierdoor kunt u voor elke transactie realistische prijsdoelstellingen instellen. Uiteindelijk komt u op een punt waarop u niet alleen de instellingen kunt zien, maar ook wanneer u de transactie moet beëindigen.

Enkele uitdagingen

Handelaars in prijsactie zullen de drang moeten weerstaan ​​om extra indicatoren aan uw systeem toe te voegen. U zult weg moeten blijven van de nieuwste heilige graal-indicator die al uw problemen zal oplossen als u een recessie doormaakt.

De echte uitdaging is dat het uiterst moeilijk is om puur op prijs te handelen. Het is niet iets dat je zomaar oppakt en meteen aan de slag gaat.

U moet nadenken over de patronen die in dit artikel worden vermeld en de aanvullende instellingen die u zelf zult ontdekken als fasen in uw handelscarrière.

Leer eerst één of twee opstellingen tegelijk onder de knie te krijgen. Ontdek hoe ze bewegen en wanneer de installatie waarschijnlijk zal mislukken.

Dit, mijn vriend, kost tijd; Als u echter voorbij deze hindernis komt, heeft u handelsbeheersing bereikt.

Om uw onderzoek naar prijsactiehandel voort te zetten, wilt u misschien een aantal cursussen bekijken, zoals die welke worden aangeboden op Wyckoff-analyse.

Samengevat

Handelsstrategieën voor prijsactie kunnen zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als u ze zelf maakt. Hoewel we zes veelvoorkomende patronen op de markt hebben besproken, kunt u uw eerdere transacties bekijken om te zien of u verhandelbare patronen kunt identificeren. Het belangrijkste voor u is dat u een punt bereikt waarop u een of twee strategieën kunt bepalen.

Concentreer u om te beginnen op de ochtend opstellingen. De ochtend is waar u waarschijnlijk het meeste succes zult hebben. Vermijd de lunch- en eindedagopstellingen totdat u vóór 11 of 11 uur winst kunt maken.

Om het handelen met prijsactie te testen, kunt u een kijkje nemen op de Tradingsim-platform om te zien hoe we kunnen helpen.

Veel succes,

Al

Externe referenties

1. Seo, Yong. (2017). 'Wetenschappelijke gids voor prijsactiehandel'. Algotrading-investment.com. p. 13
2. Heikin Ashi-handelaar (2018). 'Hoe een bereik te verhandelen: de meest interessante markt ter wereld'. DAO-pers. P. 7
3. (2009). 'Nifty Klaar voor Mark Up' [Rapport]. Prabhudas Lilladher. p. 2
4. Peters, Andreas. (2010). 'Draaipunten verhandelen'. Fabrefactum. P. 2

Bron: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/