Kryptohandel: Klokke Bitcoin (BTC) volatilitet etter tidsperioder for å måle markedet

HodlX Gjestepost  Send inn innlegget ditt

 

Bitcoin (BTC) er den mest populære og flyktige kryptovalutaen. Pioneren innen digitale tokens har utnyttet sin popularitet til å dominere markedet. I hovedsak ser det ut til å være en 24/7 etterspørsel etter Bitcoin, og ifølge nettsteder som fokuserer på å gi Bitcoin-spådommer, vil ikke eiendelen svekkes med det første – tvert imot.

Når Bitcoin er mest flyktig, beveger prisen seg betydelig. Dette betyr at noen tradere potensielt har en sjanse til å tjene store fortjenester.

 

Nå her er det store spørsmålet.

Når er Bitcoin mest flyktig?

Forbes Digital Asset-teamet gjennomførte en studie for å finne ut når Bitcoin er mest flyktig. De undersøkte prisbevegelser på fire store kryptobørser - Binance, Gemini, Coinbase og Kraken - ved å bruke proprietære data og analyser. Forbes undersøkte mer enn 1.6 millioner datapunkter over 24 måneder. For handelspar fokuserte Forbes på USD, Ethereum og Tether som de primære baseparene.

I følge forskningsresultatene var den mest ustabile perioden 16:00 UTC på en onsdag. Forbes funnet at denne tidsperioden var omtrent 36 % mer volatil enn gjennomsnittet av alle tidsperioder. Dette er tiden da handelsmenn bør ha øynene på markedet.

Den minst ustabile perioden var mellom 8:00 og 10:00 UTC på mandag, ifølge Forbes.

Legg merke til at disse tidene representerer de nøyaktige tidspunktene da Bitcoin-markedet er minst flyktig og mest flyktig som angitt av studien. Du bør ikke forveksle disse tidene med de minst flyktige og mest flyktige dagene. Ifølge studien er den mest ustabile dagen fredag, mens den minst ustabile dagen er lørdag.

Effekt av BitMEX-utstrømmer

Hva kan muligens bidra til denne vanvittig høye Bitcoin-prisvolatiliteten? Vel, mange faktorer påvirker Bitcoin-prisbevegelsen. Utløp på BitMEX og CME kan føre til ytterligere volatilitet i prisen på Bitcoin. For eksempel skjer BitMEX-uttak klokken 13:00 UTC.

I tillegg utløper både BitMEX og CME den siste fredagen i kontraktsmåneden. BitMEX utløper ved middagstid UTC, og utløpstiden for CME er 16:00 London Time (16:00 eller 15:00 UTC avhengig av overholdelse av sommertid). De to vinduene kan potensielt legge til ekstra volatilitet, noe som støtter Forbes' observasjon om at fredag ​​registrerer den høyeste volatiliteten.

Minst flyktige tid

Studien hevder at Bitcoin-volatiliteten er lavest på mandag mellom 8:00 og 10:00 UTC. Det er ingen overraskelser her, siden de fleste gjenopptar arbeidet i begynnelsen av uken. Faktisk indikerer forskningen utført av Forbes at volatiliteten var 35 % mindre enn gjennomsnittet i løpet av denne tiden. Igjen, ingen overraskelse. Det som kanskje er mer interessant er at Bitcoin-volatiliteten registrert på dette tidspunktet er mindre enn volatiliteten registrert i helgen.

Gå inn i hvalene

Nå er det store spørsmålet - hva forårsaket disse endringene i markedet? Inntreden av store investorer som hedgefond som bruker handelsalgoritmer kan ha forårsaket massiv volatilitet i helgene. Mens små investorer også bruker algoritmer, forårsaker dette sannsynligvis ikke en økning i markedet som når store investorer gjør det.

For eksempel hevder kryptoutvekslingsplattformen Coinbase å ha brukt avanserte algoritmer for å hjelpe MicroStrategy, et amerikansk programvarefirma, i kjøpe Bitcoin verdt 425 millioner dollar. Denne teknikken kan potensielt forårsake stor volatilitet i helgene når likviditeten er liten. Volatiliteten kan forsterkes ytterligere av manuelle tradere.

Bitcoin hviler ikke i helgene

Mens volatiliteten visstnok er lavere på lørdag, betyr ikke dette at du skal se bort fra helgene. For eksempel, på årets første lørdag (2. januar), da folk fortsatt feiret det nye året, hadde Bitcoins pris sitt livs tid. Prisen steg 10% og brøt $30,000 XNUMX for å nå en ny all-time high.

Dette var ett av flere tilfeller der Bitcoins pris steg på en helligdag eller i en helg for å hjelpe den digitale valutaen til å slå sine tidligere høyder. I juleferien var spredningen mellom kjøp og salg ganske bred, noe som tyder på liten likviditet. I løpet av denne tiden økte volatiliteten også.

 

I følge Reuters opplevde Bitcoin mellom desember og begynnelsen av januar 10 % høyere handelsvolum i helgene enn på hverdager på seks kryptovalutabørser. Dette er et stort skifte fra for et år siden da helgene registrerte 13 % mindre volum enn under konvensjonelle åpningstider.

Disse endringene har skapt utfordringer for markedsaktørene. For eksempel er investorer tvunget til å justere kontortiden og risikostyringen for å unngå å gå glipp av lønnsomme muligheter.

Siden Bitcoin opererer 24/7, forårsaker dette merkelige svingninger mot uforutsigbare priser. I utgangspunktet ble prisen drevet av detaljhandlere. Inntreden av hedgefond kan forårsake volatilitet i helgene. Det siste året har prisen nesten tidoblet seg.

Bruken av avansert teknologi for å handle Bitcoin er også en faktor som kan forårsake en økning i volatiliteten i helgene. Den tidsvektede gjennomsnittsprisen er enda en metode som muligens forårsaker uvanlig prisbevegelse. Ideelt sett lar denne strategien tradere kjøpe Bitcoin til en bestemt pris, avhengig av markedsvolumet.

Noen ganger når Bitcoin-handler det angitte volumet i helgene. Derfor er manuelle handelsmenn tvunget til å vente i helgene for å fange den massive prisbevegelsen. Dette er fordi fond kan se etter volatilitet og handelsmuligheter når likviditeten er lav.

Handelsstider

Aksje- og valutahandelstider (valuta) gir også potensielt en flott tid til å handle krypto. Dette er fordi markedsvolatiliteten er sterkt korrelert med åpningen av det amerikanske markedet.

Husk at Bitcoin er basert på amerikanske dollar. I tillegg tilbyr de fleste valutabørser Bitcoin og andre instrumenter som handelsinstrumenter. Derfor påvirker dollaretterspørselen Bitcoin volatilitet. Aksjehandelsøkter i London og Asia kan imidlertid ha en mindre innvirkning på Bitcoin enn sesjoner i New York gjør.

Bitcoin registrerer en interessant handelsperiode rundt klokken 16:00 UTC. For eksempel ifølge Cointelegraph, handlet investorer et gjennomsnittlig volum av Bitcoin verdt $6.5 millioner mellom 15:00 og 16:00 UTC over en 30-dagers periode. På motsatt side av skalaen registrerte markedet det minste gjennomsnittlige handelsvolumet, $2 millioner, klokken 9:00 UTC i denne perioden. Denne tiden tilsvarer omtrent to timer etter at de amerikanske markedene åpner opp for handel.

Det er imidlertid viktig å merke seg at økonomiske hendelser og nyheter kan påvirke volatiliteten. Selv om du ikke kan forutsi den fremtidige prisen og volatiliteten til BTC med total sikkerhet, er noen prisbevegelser forutsigbare.

For eksempel var volatiliteten i april muligens på grunn av Teslas beslutning om å slutte å akseptere Bitcoin som betalingsmåte. På samme måte kan den kinesiske regjeringens handling med å slå ned på banker som håndterer Bitcoin-transaksjoner ha forverret situasjonen. Likevel skulle markedet korrigeres, og mange analytikere er positive når det kommer til Bitcoin-spådommer.

 

Hva forårsaker den drastiske Bitcoin-volatiliteten

Massive okseløp og drastiske fall er ganske vanlig i kryptovalutamarkedet. Selv om massiv retracement er ganske skummelt, kan det gi enorme handelsmuligheter for erfarne investorer.

Mange faktorer kan forårsake den enorme volatiliteten i Bitcoin. For det første foregår Bitcoin-markedet på et desentralisert datanettverk. Dette betyr at markedet opererer 24/7. I motsetning til andre eiendeler har Bitcoin ingen nedetid. Derfor kan investorer dra nytte av prisbevegelser i helger eller ferier.

Bitcoin volatilitet er også forårsaket av begrenset tilbud. For øyeblikket er det omtrent 18.7 millioner Bitcoin i omløp ut av grensen på 21 millioner. I tillegg er ikke kryptovaluta regulert av sentralbanken. I stedet henter den verdi fra et desentralisert nettverk. Som et resultat er det for øyeblikket ingen finansinstitusjon eller myndighet som kan gripe inn i Bitcoin-markedet.

Det er verdt å merke seg at Bitcoin volatilitet kan ha en massiv effekt på selskaper med betydelig eksponering mot kryptovaluta. For eksempel falt Teslas markedsverdi 2.5 % etter prisfallet på Bitcoin. Tesla har investert 1.5 milliarder dollar i Bitcoin. Andre selskaper som ble berørt inkluderer Coinbase og MicroStrategy.

konklusjonen

Bitcoin er svært flyktig. Høy volatilitet er et tveegget sverd. Dette betyr at en trader potensielt kan hente inn massiv fortjeneste i løpet av kort tid. Imidlertid kan en trader tape massivt hvis de blir fanget på feil side av handelen. Derfor er det nyttig å vite når prisen er mer sannsynlig å vise seismiske bevegelser.

---

Michael Kuchar er en valuta- og kryptovalutahandler og en blockchain-entusiast. Han spesialiserer seg på intradagshandel av G20-valutaer. For å forutse potensielle markedsbevegelser, bruker han en fusjon av både fundamental og teknisk analyse. Michael er grunnleggeren av handelsutdanningsnettstedet Tradingbeasts og skriver også for CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex og TalkMarkets.

 

Utvalgt bilde: Shutterstock / Bruce Rolff

Kilde: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/