Hvordan oppdage en sunn tilbaketrekningsmulighet mens du handler med aksjer

Tilbaketrekksmuligheter er gode for å legge til eller starte posisjoner mens du handler. Imidlertid er ikke alle tilbaketrekk skapt like. I dette innlegget viser vi deg en håndfull måter å kvalifisere en sunn tilbaketrekning kontra en ikke så sunn en.

Når du har funnet det grunnleggende i denne opplæringen, sørg for å sjekke ut våre andre innlegg for avanserte strategier som 20 glidende gjennomsnitt pullback-strategi.

Hva er tilbaketrekk?

Veldig enkelt, en pullback er en midlertidig pause i en aksje som ellers er i trend. Trenden kan være opp eller ned, det spiller ingen rolle, så lenge det er en serie med høyere høyder og høyere nedturer som lages – eller omvendt.

Generelt sett forekommer ikke tilbaketrekk i rekkeviddebundne aksjer. Til tross for dette kan noen betrakte en retest av en sideveis kanal som en "pullback".

Her er det du kan kalle en serie tilbaketrekk for en aksje i oppgang ved å bruke symbolet $CEI som eksempel:

Vi har satt ring rundt en håndfull av tilbaketrekkene bare for å gi deg en ide om hvordan de kan se ut. Riktignok gjøres dette på et 1 minutts diagram, men det er mange andre tilbaketrekk som ikke er omringet som kan anses som sunne. Det vil avhenge av tidsrammen du handler på og hvor lang sikt du forventer at handelen skal vare.

Pullbacks i en nedtrend ser veldig like ut, bare speilvendt. Her er et eksempel med $IRNT

Selv om alle disse ser bra ut i ettertid, er spørsmålet om du kan tyde en "sunn tilbaketrekning" i sanntid. For det formål vil vi om et øyeblikk diskutere en håndfull måter å bestemme helsen til en tilbaketrekning ved aktiv handel.

Før vi gjør det, vil vi gjerne vise deg forskjellen i hva vi anser som en tilbaketrekking og rekkeviddebundet aksje. Her er et eksempel på hva du ikke ville betraktet som en tilbaketrekking i ticker $DATS:

Forskjellen bør være ganske tydelig. Vi legger egentlig ikke inn høyere nedturer og høyere høyder, eller omvendt. Det er vi med andre ord ikke trender.

Hva er en sunn tilbaketrekning?

For å vite om du ønsker å sette en handel inn i en tilbaketrekking eller ikke, bør det være nødvendig for oss å vite forskjellen mellom en sunn tilbaketrekking eller en som kan mislykkes.

La oss starte med å analysere det større bildet først.

1. Det store bildet setter opp den sunne tilbaketrekningen intradagen

Hvert stort trekk starter vanligvis med et trekk basert på større tidsrammenivåer på et diagram. Ja, til og med bevegelsene som ser ut til å komme ut av «ingen steder».

Selv daytradere bør være klar over hvordan man leser nøkkelnivåer på et daglig diagram. La oss ta følgende trekk i $PALT for eksempel. Legg først merke til det daglige diagrammet.

Dette eksemplet på $PALT er et perfekt eksempel på en likviditetsfelle. Som shorts prøver å fange klimagapet dagen før, er gjennomsnittsprisen deres et sted rundt den avsluttende vwap for den dagen. Det kaller vi VWAP Boulevard, og det er kommentert på diagrammet ved å bruke vårt vwap boulevard tegneverktøy til rundt $5.19.

Ettersom aksjen stiger dagen etter det store gapet, om enn på lavere volum, er shortsen nå i varmt vann. I hovedsak kommer tidevannet tilbake, og presser prisen høyere og høyere mot gjennomsnittet fra dagen før. Det som skjer den tredje dagen vil gi oss en indikasjon på om vi kan ha solid momentum eller ikke for å presse oss høyere for et utbrudd her.

Utbruddet

Jada, den tredje dagen er en sjarm:

Latterlig nok bar momentumet denne aksjen nesten 3 ganger høyere enn dagen før. De fleste handelsmenn ville ikke forvente et trekk som dette. Likevel, selv om dette kan være en "outlier" type trekk, er det disse stort bilde type handler som belønner de som studerer dynamikken i bevegelser som likviditetsfeller.

Enda bedre, disse handelsmennene vet hvordan de skal oppdage momentumet og hoppe på toget på sunne tilbaketrekk.

Slik så intradagen til denne $PALT ut:

Hver av de tre store tilbaketrekningene i $PALT viste seg å være kjøpbare da aksjen slynget ned dagen før vwap boulevard støtteområde. Sørg for å lese den artikkelen hvis du vil bedre forstå hvorfor vwap boulevard er så viktig.

Andre store bildeideer som kan gå foran store trekk

Selv om vi ikke vil diskutere mylderet av muligheter du kan finne for store trekk, er her en rask liste over oppsett du kan studere:

La oss nå diskutere viktigheten av momentum.

2. Momentum og retning som bakteppe for sunne tilbaketrekk

Som vi sa ovenfor, har en sunn tilbaketrekning en tendens til å fungere best i trendende miljøer. Teorien bak dette er at det er oppadgående eller nedadgående momentum som kommer til å fortsette å bære aksjen langs veien med minst motstand.

Det du må gjøre som trader er å bestemme hvor mye momentum som ligger bak flyttingen. Med andre ord, hvis rakettforsterkerne har blitt antent fra en lydbase, vil de bære aksjen høyere fra hver påfølgende tilbaketrekking. Ikke bare det, men har du etterbrennere som slår inn jo høyere den går.

Volumet er konge

Når du tar denne avgjørelsen, er volumet konge. Tenk på det som innsatsen som skaper resultatet du ønsker. Men du må forstå at ikke alt volumet er det samme. Det er ikke så enkelt som grønt og rødt på diagrammet, og forutsatt at det betyr godt volum og dårlig volum. Kvaliteten på innsatsen og det påfølgende resultatet av prisen er det du ønsker å være nøye med.

For eksempel kan du ha en aksje som raketter høyere, men mengden salgspress som kommer inn som kan være så alvorlig at aksjen går i stå og faller tilbake til jorden.

For å se for oss dette, la oss se på noen få eksempler på tilbaketrekking av lyd vs. tilbaketrekking som har mislyktes på grunn av mangel på volum. For hver av dem vil vi analysere volumet og prisen for å se om vi hadde momentumet vi trengte for tilbaketrekningsmulighetene.

Eksempel på sunn tilbaketrekking:

Vær nøye med volumkommentarene i diagrammet ovenfor. Til å begynne med har vi en enorm tenningsstang utenfor det åpne som sender oss til stopp. Dette utvides deretter på volum ettersom prisen beveger seg oppover. Mens shorts prøver å snitte opp her i håp om at aksjen vil svikte om morgenen, trekker den seg rett og slett tilbake og holder området med "stort volum" som kom inn etter stopp rundt 9:45.

Dette er det vi kaller volumutvidelse og sammentrekning. På en sunn tilbaketrekning, vil du se signifikant områder med støttehold, og dette er basert på volumet av disse områdene. På samme måte vil du at tilbaketrekksvolumet skal trekke seg sammen eller reduseres. Dette indikerer at forsyningen tørker opp.

Fordi vi ser på dette tidlig på handelsdagen, er det en fersk base og dagens første tilbaketrekking. Dette er viktig. Vi vil se senere at jo mer moden trenden blir, jo mer sannsynlig er det at tilbaketrekkingen mislykkes.

Sympati beveger seg

Som du kan se, gitt det "store bildet" på den daglige $PALT, var momentumet veldig sterkt. På et lignende notat var det en annen aksje som hadde vært i gang de siste dagene som lignet $PALT. Denne tickeren var $DATS. Begge ticker er symboler for chat-plattformer. Her var $DATS denne dagen:

Det kan ofte hjelpe på det store bildet hvis du samtidig har et sympatispill på gang. Du kan finne disse med lignende aksjer i samme bransje eller med tematiske likheter.

Usunn tilbaketrekningseksempel 1:

La oss spole tilbake $DATS på simulatoren bare noen uker før eksemplet ovenfor. Legg merke til hvordan vi konsoliderer oss etter en tidligere kjøring. Vi har tegnet noen få linjer på diagrammet for å indikere et "rekkevidde"-område som diagrammet handler innenfor.

Selv om vi ikke har kommentert det på diagrammet, se veldig nøye på hvordan volumet har blitt redusert hver dag etter det store røde reverseringslyset på dagligdagen. Vi anser at "overhead forsyning" i det stearinlyset. For å overvinne dette tilbudet, trenger vi en stor innsats i volum.

På intradag-diagrammet på toppen kommer det volumet aldri. Volumet på venstre side av diagrammet er mye større enn den dagen vi handler. Derfor får vi ikke det voldsomme momentumet vi trenger for en solgt trend. På samme måte får vi heller ikke et fortsatt salg.

Usunn tilbaketrekningseksempel 2:

I motsetning til å prøve å finne en tilbaketrekning innenfor et handelsområde, kan du også finne usunne tilbaketrekk ved klimaks topper. La oss bruke eksemplet fra $PALT igjen. Bare denne gangen ser vi på toppen.

Ikke bli offer for fomo. Det kommer en tid da en aksje må slutte å gå opp. Tilbudet vinner til slutt. På denne måten viser dette eksemplet deg hva du skal se etter når en sterk aksje begynner å stoppe opp.

Vi har forsøkt å gi deg et visuelt mål her for hver "skyvekraft" høyere fra tilbaketrekkene. Etter hvert som prisen stiger, trer tyngdekraften i kraft og begynner å stoppe det oppadgående momentumet. Selv om det er tre fantastiske tilbaketrekk på vei opp, er det på disse høye nivåene du vil være forsiktig med å kjøpe igjen.

I en annen artikkel diskuterer vi hvordan man bedømmer baksiden av en handel. Vi foreslår at du tar en lesning hvis du vil lære mer om bruk av glidende gjennomsnitt eller andre trendindikatorer for å finne toppen.

3. Bruke flere tidsrammer og glidende gjennomsnitt for å finne sunne tilbaketrekk

Hvis du ikke vil stole helt på volum- og prishandlingen, kan du oppleve at populære glidende gjennomsnitt som 20ma eller 50ma gir god støtte underveis.

For det formål, la oss overlegge noen av disse ved å bruke 1, 3 og 5 minutters diagrammer til $PALT:

Fra øverst til venstre og med klokken har vi et diagram på 1 minutt, 3 minutter og 5 minutter. Det 1 minuttet har en 50 enkle glidende gjennomsnitt lagt over. 3-minutters diagrammet har en lilla 20 enkle glidende gjennomsnitt. Og til slutt har vi 5-minutters diagrammet med en blå 10sma.

Legg merke til hvordan hver av disse samsvarer med tilbaketrekkene. Selv om dette ikke er en eksakt vitenskap, kan glidende gjennomsnitt ofte hjelpe å vite når og hvor du kan forvente tilbaketrekk for å finne støtte.

4. Når du skal legge til eller gå inn på nytt ved en sunn tilbaketrekking

Nå som vi har dekket det grunnleggende. La oss prøve å sette det hele sammen med et diagram over hvor vi kan finne spesifikke inngangskriterier for å ta en posisjon i en tilbaketrekking.

Her er noen ting du bør se etter:

1. Se etter et potensielt støtteområde ved å bruke tidligere høyvolumsstenger
2. Se etter at volumet tørker opp til et støtteområde som et glidende gjennomsnitt
3. Se etter bekreftelse på de høyere tidsrammene.
4. Legg til når volumet utvides bort fra støtteområdet

La oss se på diagrammet ovenfor med alle dataene våre nå:

Det du ser i 1-, 3- og 5-minutters diagrammene ovenfor er inngangssignaler basert på konseptet VDU og Pocket Pivots. Det du i hovedsak venter på er støtteområdene for å stille opp med mangel på tilbud i prishandling og volum.

VDU står ganske enkelt for Volume Dry Up. Og Pocket Pivots er bare ekspansjonspivoter unna dette området med avtagende tilbud ettersom etterspørselen kommer tilbake og shorts dekker.

Du kan til og med vurdere dem synkende kiler or flagg mønstre. Og teknisk sett er de det. Imidlertid er VDU og Pocket Pivots en fin måte å signalisere oppføringene dine på.

Hvordan praktisere din egen tilbaketrekningsstrategi

Akkurat som vi har nevnt ovenfor, er vårt forslag å starte i simulatoren og finne dagene på listene dine med de største lysene. På et tidspunkt måtte disse aksjene ha fart.

Start med det daglige diagrammet og spør deg selv, "hvorfor beveget dette seg slik det gjorde?" Var det en nyhetsrelatert hendelse? Kanskje det er et teknisk brudd eller sammenbrudd? Var det et gap og gå? Uansett årsak du kommer på, merk det, og se om du kan finne vanlige mønstre som fører til store trekk.

Når du har din spillebok med daglige diagrammønstre, ring inn i handlingen i løpet av dagen. Hvor mye volum er nødvendig for å overvinne en eventuell nedadgående kraft? Kanskje du må holde et øye med Relative Volume (RVOL) for den dagen? Eller kanskje volumprognose ville hjelpe? Hva med oversolgte/overkjøpte forhold?

Som du kan se, er det mange måter å finne gode kriterier for sterkt trendende aksjer. Det er din jobb å finne et stort trekk, og fange kjøttet av det.

Studer ditt beste simulerte eksempel for minst 20 handler, avgjør om du har stor sannsynlighet for suksess før du handler med ekte penger.

Her er det godt!

Kilde: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/