Strategier for prishandling – 6 mønstre som fungerer [pluss gratis videoopplæring]

Strategier for prishandling er utelukkende avhengig av tolkningen av stearinlys, lysestake mønstre, støtte og motstand, pivotpunktanalyse, Elliott Wave Theory og diagrammønstre^[1]. Det forveksles ofte med volum- og prisanalyse (VPA), hvor volum tolkes med prishandlingen for å male et klarere bilde av aksjens historie.

I dette innlegget vil vi undersøke en håndfull av de beste prishandlingsstrategiene og mønstrene for å hjelpe deg med å utvikle ditt "diagramøye". Vi har også satt sammen en kort video for å hjelpe med noen av de avanserte konseptene vi diskuterer. Vennligst ha en klokke som en primer for innholdet nedenfor.

Oversikt over prishandlingsdiagrammer

Når du ser på noen handelsdiagrammer, kan det være vanskelig å avgjøre om du ser på et aksjediagram eller hieroglyfer. Når du ser et diagram med for mange indikatorer og trendlinjer, er det sannsynligvis en trader som prøver å overkompensere for manglende sikkerhet. Med andre ord kan det hende at de ikke forstår prishandling.

Her er et eksempel på noen handelsdiagrammer som ser omtrent ut som bildet nedenfor.

Det er noen handelsmenn som vil ha fire eller flere skjermer med diagrammer som er så travle på hver skjerm. Når du ser denne typen oppsett, håper du på et tidspunkt at traderen vil frigjøre seg fra denne bevisbyrden.

Hver trader har sin egen stil, helt klart. Men på slutten av dagen er det prisen som er den endelige dommeren. Og det tilkommer alle handelsmenn å lære å lese båndet.

Rene diagrammer

Hva om vi levde i en verden der vi bare handlet prishandlingsstrategier? En verden hvor handelsmenn valgte enkelhet over den komplekse verden av tekniske indikatorer og automatiserte trading strategier.

Når du fjerner alt rotet fra handlene, er det bare prisen som gjenstår.

For å se et diagram minus alle indikatorene, ta en titt på følgende bilde og sammenlign det med det forrige:

Ved første øyekast kan det nesten være like skremmende som et diagram fullt av indikatorer. Som alt annet i livet, bygger vi avhengigheter og handikap fra smerten fra virkelige opplevelser. Hvis du har handlet med favorittindikatoren din i årevis, kan det være noe traumatisk å gå ned til et bart diagram.

Mens prishandlingshandel er forenklet av natur, er det forskjellige disipliner. Som nevnt ovenfor kan disiplinene variere fra japanske lysestakemønstre, støtte og motstand, pivotpunktanalyse, Elliott Wave Theory og diagrammønstre^[1].

Herfra vil vi utforske de seks beste prishandlingsstrategiene og hva det vil si å være en prishandlingshandler.

Grunnleggende om handlestrategi for prishandling

Før vi dykker inn i prishandlingsstrategiene, må du forstå de fire pilarene i prishandlingsindikatoren.

1. lysestaker
2. Bullish trend
3. Bearish trend
4. Flatt marked

Hvis du kan gjenkjenne og forstå disse fire konseptene og hvordan de er relatert til hverandre, er du på god vei.

Søyle 1 – Lysestaker

Lysestaker er den mest populære formen for kartlegging i dagens handelsverden. Historisk sett var punkt- og figurdiagrammer, linjegrafer og søylediagrammer viktigere.

Ikke for å gjøre ting for åpne i starten, men du kan bruke kartleggingsmetoden du ønsker. Det er ingen hard linje her.

Men for ikke å gjøre dette til en oppgaveoppgave, vil vi fokusere på lysestaker. Bildet nedenfor gir deg strukturen til en lysestake. For å lære mer om lysestaker, vennligst besøk denne Artikkel som går i detalj om spesifikke formasjoner og teknikker.

Last gjerne ned vår referanseguide for lysestaker:

Nøkkelpunktet å huske med lysestaker er at hvert stearinlys videresender informasjon, og hver klynge eller gruppering av stearinlys formidler også et budskap. Du må begynne å tenke på markedet i lag.

Pilar 2 – Bullish Trend

Dette er et enkelt element å identifisere på diagrammet, og som en detaljinvestor er du sannsynligvis mest kjent med denne formasjonen.

En bullish trend utvikler seg når det er en gruppering av lysestaker som strekker seg opp og til høyre.

Tenk på en kronglete linje i en 45-graders vinkel.

Det viktigste å se etter er at etter hvert som aksjen fortsetter å gjøre en ny high, bør den påfølgende retracement aldri overlappe med forrige high. Dette sikrer at aksjen trender og beveger seg i riktig retning. Med andre ord, høyere høyder og høyere nedturer.

Gir mening?

Pilar 3 – Bearish Trend

Bearish-trender er ikke morsomt for de fleste detaljhandlere. Shorting (selge en aksje du ikke eier) er noe mange nye tradere ikke er kjent med eller har noen interesse av å gjøre. Men hvis du handler, er dette noe du må lære deg for å være komfortabel med å gjøre.

Denne formasjonen er det motsatte av den bullish trenden. Trenden er den motsatte: lavere høyder og lavere nedturer.

Pilar 4 – Flatt marked

Gjør deg klar for denne uttalelsen, for den er stor. Generelt sett er markedet i et flatt handelsområde på omtrent 70 % ^[2] av tiden ifølge forfatter Heikin Ashi Trader, som er pennenavnet til en trader med over 15 års futures og forexerfaring.

Sjelden vil verdipapirer trende hele dagen i én retning. Du vil stille inn morgenrekkevidden i løpet av den første timen, deretter er resten av dagen bare en serie hodeforfalskninger.

Hvis du kan forestille deg diagrammene på nytt i disse mer abstrakte termene, er det lett å størrelse opp et verdipapirs neste trekk raskt.

Flate markeder er de der du også kan tape mest penger. Dine forventninger og hva markedet kan produsere vil ikke være i samsvar. Når markedet er i et stramt område, er det usannsynlig med store gevinster. Det viktigste du må fokusere på i stramme områder er å kjøpe lavt og selge høyt.

6 Strategier for prishandling

#1 – Utenfor bar ved støtte eller motstand

For de som ikke er kjent med en ekstern bar, er et eksempel på en bullish utenfor bar når bunnen av gjeldende dag overstiger forrige dags bunn, men aksjen stiger og stenger over forrige dags høyeste.

Det bearish eksemplet på dette ville være det samme oppsettet, bare den motsatte prishandlingen.

Derfor handler det ikke bare om å finne en utvendig lysestake og gjøre en handel. Som du kan se i diagrammet over NIO, er det best å finne en utedag etter et stort trendbrudd. I NIO-eksemplet var det en opptrend i nesten 3 timer på en 5 minutter diagram før starten av sammenbruddet.

Etter pause avsluttet NIO med en utedag, noe som førte til et fint salg tidlig på ettermiddagen.

#2 – Vår ved støtte

En vår oppstår når en aksje tester det laveste av et handelsområde, bare for raskt å komme tilbake til området og starte en ny trend. I følge Jim Forte, "fjærer, shakeouts og tester skjer vanligvis sent innenfor handelsområdet og lar markedet og dets dominerende aktører foreta en definitiv test av tilgjengelig forsyning før en markup-kampanje vil utfolde seg."

Volum kan hjelpe når du bekrefter en fjær; fokuset i denne artikkelen er imidlertid å utforske strategier for prishandling, så vi vil sone inn på lysestakene alene.

Den ene vanlige feiltolkningen av fjærer blant handelsmenn er behovet for å vente på at den siste lavsvingen blir brutt. Bare for å være klar, kan en vår oppstå hvis aksjen kommer innenfor 1% til 2% av svingen lav.

Handelsoppsett passer sjelden til dine eksakte krav, så det er ingen vits i å besette over noen få cent. For å illustrere dette poenget, ta en titt på eksemplet nedenfor på et fjæroppsett.

Legg merke til hvordan det forrige lavpunktet aldri ble brutt helt, men du kunne se fra kurshandlingen at aksjen snudde fint fra det laveste. Dermed var en lang handel i sving.

#3 – Inne i barer etter et breakout

Innvendige stenger oppstår når du har mange lysestaker klumpet sammen når prishandlingen begynner å rulle seg sammen til motstand eller støtte. Lysestakene vil passe inn i det høye og laveste av et nylig svingpunkt ettersom de dominerende handelsmennene undertrykker aksjen for å samle flere aksjer.

I teorien ser det omtrent slik ut:

For å illustrere en serie med innvendige stolper etter et utbrudd, vennligst ta en titt på følgende intradagdiagram for NIO.

Dette diagrammet over NIO er virkelig unikt fordi aksjen hadde et utbrudd etter det fjerde eller femte forsøket på å bryte toppen. Så var det innvendige barer som nektet å gi tilbake noen av breakout-gevinstene. NIO fortsatte deretter med rally resten av dagen.

Vær oppmerksom på at innvendige stolper også kan oppstå før et utbrudd, som kan styrke oddsen aksjen vil til slutt bryte gjennom motstand.

Den andre fordelen med innvendige stenger er at det gir deg et rent område med støtte for å plassere stopperne under. På denne måten baserer du ikke stoppet på én indikator eller det laveste av én lysestake.

Dette er populær strategi, og med god grunn. Disse raske tilbaketrekkingene forutsier ofte høyere prisbevegelser.

#4 – Long Wick stearinlys

Den lange vekelysestaken er en annen favoritt dagshandelsoppsett. Disse kalles ofte hammer lyseller stjerneskudd.

Oppsettet består av en major gap opp eller ned om morgenen, etterfulgt av et betydelig dytt, som deretter trekker seg tilbake. Denne prishandlingen gir en lang veke. Ofte vil denne prishandlingen sannsynligvis bli testet på nytt.

Grunnen til dette er at mange tradere vil gå inn i disse posisjonene sent, noe som lar dem alle holde posen ved reversering. Når de er ristet ut, vil mottrykket være relativt svakt, og aksjen går vanligvis opp igjen. Dette fører vanligvis til et trykk tilbake til det høye.

La oss se på noen eksempler:

Er du i stand til å se den konsekvente prishandlingen i disse diagrammene?

Legg merke til etter de lange vekene NIO trykket en håndfull innsidestenger i begge retninger før de brøt ut eller brøt sammen. Etter denne pausen gikk aksjen i retning av den nye trenden.

#5 – Måling av lengden på svingninger i løpet av dagen

Har du noen gang hørt uttrykket "historie har en vane med å gjenta seg selv"? Vel, handel er ikke annerledes.

Som trader er det lett å la følelsene dine, og mer spesifikt - håpe, ta over logikken din. Vi har en tendens til å se på et prisdiagram og se rikdommer rett foran øynene våre.

Vel, at min venn ikke alltid er virkeligheten. La oss bygge videre på denne tanken.

I handelsverdenen er det ofte dominerende aktører som konsekvent handler veldig spesifikke verdipapirer?

Disse handelsmennene lever og ånder sin favorittaksje. Gitt riktig bruksnivå, disse utvalgte handelsmenn kan også kontrollere kursbevegelsen til disse verdipapirene.

Når du vet dette, hva kan du gjøre for å bedre forstå prishandlingen til verdipapirer du ikke er nært kjent med på daglig basis?

Et godt sted å starte er å måle prissvingningene fra tidligere dager.

Når du utfører analysen din, vil du legge merke til at vanlige prosentvise trekk vises rett på diagrammet. For eksempel kan du legge merke til at de siste 5 trekk av en aksje var alle 5% til 6%.

Hvis du swing trading, kan du se et område på 18 % til 20 %. Bunnlinjen, du bør ikke forvente at aksjer plutselig skal doble eller tredoble størrelsen av deres tidligere svingninger.

Jada, markedet er ubegrenset og kan produsere ekstreme dager. Det er imidlertid bedre å spille oddsen med størst sjanse i forhold til å svinge for gjerdene. På lang sikt vinner sakte og jevn alltid løpet.

Eksempel

For å illustrere dette punktet ytterligere, la oss gå til diagrammene.

Legg merke til hvordan NIO over en 2-ukers periode opplevde mange svingninger. Imidlertid var hver sving i gjennomsnitt $1-$2. Selv om dette er en 5-minutters visning av NIO, vil du se det samme prisforholdet uansett tidsramme.

Som trader, tror du det ville være fornuftig å forvente $5, $10 eller $15 dollar i fortjeneste på en dagshandel? På et tidspunkt vil aksjen gjøre den slags løp, men det vil sannsynligvis være flere $1-2 trekk før det skjer.

Til det punktet, hvis du kan bytte hver av disse svingene med hell, får du den samme effekten av å lande den hjemmedrevne handelen uten all risiko og hodepine.

#6 – Lite eller ingen prisgjenvinning

Uten å gå i dybden Fibonacci (vi har lagret det for et annet innlegg), det kan være et nyttig verktøy med prishandlingshandel. I sin enkleste form er mindre retracement et positivt bevis på at den primære trenden er sterk og sannsynligvis vil fortsette.

Nøkkelen er at du vil at retracement skal være mindre enn 38.2 %. I så fall, når aksjen prøver å teste forrige sving høyt eller lavt, er det en større sjanse for at utbruddet vil holde seg og fortsette i retning av den primære trenden.

Dette gjelder spesielt når du går utover tidsrammen klokken 11. Dette er fordi kviser etter morgenen har en tendens til å mislykkes. Så for å filtrere ut disse resultatene, vil du fokusere på aksjene som konsekvent har utviklet seg i riktig retning med mindre tilbaketrekk.

Bruk tiden til din fordel

Trading kommer ned til hvem som kan realisere fortjeneste fra sin fordel i markedet. Selv om det er enkelt å bla gjennom diagrammer og se alle vinnerne i ettertid, er det mye vanskeligere i sanntid. Markedet er ett stort spill av katt og mus.

Mellom kvantene og smarte penger dukker falske oppsett opp overalt.

Som trader med prishandlinger kan du ikke stole på andre off-chart-indikatorer for å gi deg ledetråder om at en formasjon er falsk. Men siden du lever i "nået" og reagerer direkte på det som er foran deg, må du ha strenge regler for å vite når du skal komme deg ut.

Med dette i tankene, i stedet for en teknisk indikator, et nyttig verktøy du kan bruke er tid.

Bare for å være tydelig, er kartformasjonen alltid ditt første signal, men hvis kartene er uklare, er alltid tid den avgjørende faktoren.

På en personlig note, i en fersk studie av alle mine vinnende handler, betalte over 85 % av dem i sin helhet innen 5 minutter.

Hvis du har handlet en stund, gå tilbake og ta en titt på hvor lang tid det tar før den gjennomsnittlige vinneren spiller ut.

Slik beskytter du deg mot hodeforfalskninger (falske oppsett)

La oss se på noen få falske eksempler for å få en følelse av hva vi står overfor når det gjelder falske oppsett.

I hvert eksempel føltes støttebruddet sannsynligvis som et sikkert trekk, bare for å få handelsvalideringen din revet ut under deg i løpet av få minutter.

beskyttelse

Det er mange måter du kan beskytte deg mot disse hodeforfalskningene.

For det første, ikke gå svin vill med kapitalen din i én posisjon. Pass på at du legger igjen nok pute til deg selv. På denne måten blir du ikke irritert med hver stolpe som skrives ut.

La også tiden spille til din favør. Det er en trang i denne bransjen til å handle raskt. Det er imidlertid en fordel å se hvordan en aksje vil handle etter å ha truffet et nøkkelnivå for støtte eller motstand i noen minutter.

Hvis du tenker tilbake på eksemplene vi nettopp har gjennomgått, vendte sikkerheten tilbake den andre veien i løpet av minutter etter å ha ranet stoppetap og fanget handelsmenn.

Hvor du skal plassere stopp

En ting å vurdere er å plassere stoppet over eller under nøkkelnivåer. Siden du bruker pris som middel til å måle markedet, er disse nivåene enkle å identifisere.

En annen enkel måte å gjøre dette på, som nevnt tidligere i denne artikkelen, er å bruke svingpunkter. En mer avansert metode er å bruke daglige pivotpunkter.

Du tenker sannsynligvis, "men dette er en indikator." Vel ja og nei. I motsetning til andre indikatorer, beveger ikke pivotpunkter seg uavhengig av hva som skjer med prishandlingen. De er i hovedsak støtte- og motstandslinjer.

Så la oss se hvordan du kan bruke pivotpunkter for å unngå å bli fanget i falske signaler.

Legg merke til hvordan prisen så vidt toppet seg under nøkkelpivotpunktet og deretter steg tilbake over motstandsnivået. For å beskytte deg selv, kan du plassere stoppet under nedbrytningsnivået for å unngå en eksplosjonshandel.

Et annet alternativ er å plassere stoppet under det laveste av breakout-stearinlyset. Noen tradere som Peters Andrew anbefaler til og med å plassere stoppet ditt to pivotpunkter under. ^[4] Dette fungerer kanskje ikke for den risikovillige traderen, men det kan fungere for noen.

Dette er ærlig talt det viktigste for deg å ta med deg fra denne artikkelen – beskytte pengene dine ved å bruke stopp. Ikke la ego eller arroganse komme i veien for deg.

Fordeler med prishandlingshandel

Prishandlingshandlere er Zen-handlere i den aktive handelsverdenen.

Disse menneskene tror den menneskelige hjernen er kraftigere enn noen maskin.

Vennligst ikke ta feil av Zen-tilstanden deres for ikke å ha et system. Prishandlingshandleren kan tolke diagrammene og prishandlingen for å gjøre sitt neste trekk.

Behandler data

For det første er det ikke så mye informasjon å behandle, så du kan fokusere på kartlegg handling.

For det andre har du ingen andre å skylde på for å ha blitt fanget i en felle. Ikke bry deg med å sende e-post til guruen med det proprietære handelssignalet som hadde deg på feil side av markedet.

Den største fordelen er at prishandlingshandlere behandler data mens det skjer. Det er ingen etterslep i prosessen deres for å tolke handelsdata.

Kartmønstre

Ved å stole utelukkende på pris, vil du lære å gjenkjenne vinnende diagrammønstre. Nøkkelen er å identifisere hvilke oppsett som fungerer og å forplikte seg til å huske disse oppsettene.

Den neste viktige tingen for deg å gjøre er å spore hvor mye aksjen beveger seg for og mot deg. Dette vil tillate deg å sette realistiske prismål for hver handel. Du vil til slutt komme til et punkt hvor du ikke bare kan se oppsettet, men også når du skal avslutte handelen.

Noen utfordringer

Kurshandlere må motstå trangen til å legge til flere indikatorer til systemet ditt. Du må holde deg unna den siste hellige gral-indikatoren som vil løse alle problemene dine når du går gjennom en nedtur.

Den virkelige utfordringen er at det er ekstremt vanskelig å handle rent på pris. Det er ikke noe du bare kan ta opp og begynne å gjøre med en gang.

Du må tenke på mønstrene som er oppført i denne artikkelen og tilleggsoppsett du vil avdekke på egen hånd som stadier i din handelskarriere.

Lær først å mestre ett eller to oppsett om gangen. Finn ut hvordan de beveger seg og når oppsettet sannsynligvis vil mislykkes.

Dette, min venn, tar tid; men kom forbi dette hinderet og du har oppnådd handelsmestring.

For å fremme forskningen din på prishandlingshandel, kan det være lurt å se nærmere på noen kurs som de som tilbys på Wyckoff Analytics.

Oppsummert

Strategier for prishandling kan være så enkle eller så kompliserte som du lager dem. Mens vi har dekket 6 vanlige mønstre i markedet, ta en titt på dine tidligere handler for å se om du kan identifisere omsettelige mønstre. Nøkkelen for deg er å komme til et punkt der du kan finne en eller to strategier.

For å starte, fokusere på morgenoppsett. Morgenen er der du sannsynligvis vil ha størst suksess. Unngå lunsjtid og slutten av dagen oppsett til du er i stand til å gjøre en fortjeneste ved handel før 11 eller 11:30.

For å prøvekjøre handel med prishandling, vennligst ta en titt på Tradingsim plattform for å se hvordan vi kan hjelpe.

Stor suksess,

Al

Eksterne referanser

1. Seo, Yong. (2017). 'Vitenskapelig guide til prishandlingshandel'. Algotrading-investment.com. s. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Hvordan handle et utvalg: Det mest interessante markedet i verden‘. DAO Trykk. s. 7
3. (2009). "Nifty Ready for Mark Up" [Rapport]. Prabhudas Lilladher. s. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Handel med pivotpoeng'. Fabrefactum. s. 2

Kilde: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/