The Red Dog Reversal: En kraftig strategi for dag- eller svinghandel

Red Dog Reversal er oppkalt etter Scott Redler. Red Dog har vært kallenavnet hans i noen kretser i årevis - kanskje helt tilbake til bartendingdagene hans.

Redler er elsket i handelsmiljøet. Han er kjent som en stor familiemann, en dyktig idrettsutøver og en utrolig lærer og handelsmann. Hans tekniske ekspertise har blitt delt på CNBC, Fox Business og andre populære finansielle nettverk.

Som profesjonell trader og sjefstrateg hos T3Live, Scott vet en ting eller to om kortsiktig handel. Han er kjent for sine 8 glidende gjennomsnittsstrategier, trendlinjer og 6am strategianrop til alle følgere tidlig om morgenen han har.

I dag ønsker vi å hylle en av hans store strategier, Red Dog Reversal. Vi vil ta det vi kan fra Scotts lære og bruke dem på markedene og simulatoren for å finne ut hvordan vi kan praktisere denne strategien for eksplosive kortsiktige gevinster.

Strategiens historie

Legenden sier at Scott vokste opp under veiledning av Greg Capra på 90-tallet. Capra er kjent for sin pristine metode for handel i markedene, som har utviklet seg gjennom årene og ikke lenger underviste med unntak av slike som Sami Abusaad eller andre på T3Live. Likevel var det grunnleggende for mye av det Redler skapte på egen hånd.

Innenfor metoden er reverseringssignaler som bunnhaler og toppingshaler. Redler fant ut at dette var lukrative muligheter med høy tidsverdi. De tilbyr også definerte risikonivåer.

Kast inn det kule Red Dog-navnet, legg til reverseringen, og du har en populær strategi som er mainstream av en stor personlighet.

Teorien bak den røde hundens reversering

Psykologien bak Red Dog Reversal er ganske enkel på papiret. Redler beskriver den på følgende måte:

Dette er en kamp mellom Bears og Bulls – Bears tror den går lavere og kortslutter den, og plutselig går den under [den forrige low] og kommer så tilbake over, så de vil dekke. Den kan sprette.

Scott Redler

Høres ganske enkelt ut ikke sant? Det handler i hovedsak om å kjøpe reverseringen ved forrige dag-pivot på en aksje som har gått nedover en stund. Shorts vil være opptatt av å dekke og ta overskuddet, mens okser hopper på sprett.

Langs disse linjene, her er trinnene for å ta en oppføring:

For å få en full forståelse, gir vi noen eksempler nedenfor. Vi skal også ta en titt på kortsiden av denne strategien.

Red Dog Reversering Eksempel 1: AMD

Vi starter med det daglige diagrammet for AMD. Fokuser oppmerksomheten på et par ting til å begynne med:

• Den jevne nedadgående trenden som AMD har dannet på kort sikt
• Det første lyset som snudde nedtrenden

Vi har avgrenset disse neddagene med tall slik at du kan få en følelse av trenden. Hvis det ikke er nok, sjekk trendlinjen over toppen.

Du kan til og med se at AMD startet bunnen av en nedtrendkanal da den nådde $87s den 19., dagen for reverseringen. Alle disse kontekstuelle ledetrådene hjelper oss med å sette opp handelen.

Til det punktet ønsker vi å trekke vår oppmerksomhet til prisen på denne 5. nededagen, da den starter over dagen før (4), bryter ned og berører den nedre trendkanalen (ikke tegnet), og fortsetter å reversere.

Som kloke tradere kan vi ha satt et varsel på våre diagrammer til $88.21, vel vitende om at dette var dagen før (4) stearinlysets lukkede lavpunkt.

Intradagskart

I morgenaksjonen, hvordan det ville sett ut på et 1 minutts diagram:

Legg merke til at vi fikk en lang utvasking på de første svingene i morges. Alt handler om forventning og å sørge for at du har et klart oppsett definere risikoen din. Når vi bryter den forrige dagen lavt, er antennen vår oppe og venter på reverseringen.

Hvis du hadde tatt det første bruddet og krevet tilbake, kunne du ha blitt stoppet. Selv i denne strategien vil du kanskje vente på en skikkelig oppføring som en hode og skuldre eller "høyere lav, høyere høy" for å danne.

Kanskje du vil vente og se $106.80 fra dagen før bli brutt og holde som støtte først. På denne måten får vi minst én høyere lav og høyere høy, og dermed definerer brunstrisiko etter at dagens lavpunkt er satt.

Heldigvis, for denne handelen, hadde vi en flott sekundær utvasking som så tok seg opp. Det tok aldri ut dagens lave etter det, så vi ble ikke stoppet ut.

Denne handelen ville gitt oss et trekk på $2 den første dagen, og ytterligere $6 når vi tester på nytt handelskanal høyder neste dag.

Administrere handelen

Dette er litt skjønnsmessig. Hvis du er en daytrader, du kan være ute etter å finne den beste risikoen for å belønne oppsett og ta fortjenesten for den dagen.

Imidlertid er det fine med denne strategien, som du kan se, at den ofte gir flerdagers trekk. For det formål kan det være lurt å vurdere å henge på en del av posisjonen din for å se hva som skjer neste dag. I diagrammet ovenfor har vi gitt deg et eksempel på hvordan det ville se ut å ta en delvis nær 8ma på den 3. dagen og deretter stenge posisjonen den 4. dagen.

Red Dog Reversal Eksempel #2: AMD Re-entry

Noen ganger kan du være heldig med en ny rask mulighet til å bytte det samme oppsettet. AMD var ikke noe unntak fra dette i eksemplet ovenfor.

La oss se på hvordan dette kunne ha satt oss opp for en annen oppføring ved å bruke RDR.

Det som gjør dette til en flott handel er tre ting.

1. Vi har allerede hatt en betydelig reversering av nedgangene i nedtrenden (vår første handel).
2. Vi tester nivåene på den betydelige dagen på nytt med lavere volum.
3. Rallyet vedvarer og bryter nedtrenden.

Mye går i vår favør for denne handelen. Nedtrenden er minst et par uker inn i sin modenhet. Og for en aksje som AMD kan dette bli overdrevet.

Så står alle de andre faktorene for en reversering på linje for oss. Som Scott ofte bemerker, vil du dra nytte av handelen når den presenterer seg. Amatørhandlere kan være forsiktige med å ta handelen på grunn av tilbakeføringen fra den første handelen.

Profesjonelle handelsmenn ser på dette som en naturlig retest, et potensial dobbel bunn, og en sjanse til å ta et stort trekk høyere. Pluss, hvis handelen signaliserer lang, må vi ta det. Det hele er et spill med tall.

Akkurat som den første handelen vår, venter vi på at handelen skal gjenvinne den laveste dagen før, går lang og setter stoppet til laveste nivå for gjeldende dag.

Ledelse av handelen

Hvis dette blir til et bredere rally, vil du styre posisjonen din for å få mest mulig ut av handelen.

Her er noen måter Redler liker å gjøre dette på.

1. Ta kortsiktig fortjeneste underveis inn i alle hyggelige stevner
2. Bruk en "tre dagers" tommelfingerregel
3. Hold gjenværende aksjer for å se hvordan de reagerer på støtte
4. Bruk et glidende gjennomsnitt på 8 for en trend på kort sikt

Akkurat som med jevne 3, 4, 5+ dagers nedtrender, vil du vurdere det samme med opptrendene dine. Etter hvert blir det en reversering. Så hvis du er lang, husk dette.

Med det, la oss se igjen på diagrammet for å se hvordan det vil se ut når aksjer stiger.

Etter hvert som aksjen økte den andre dagen eller den tredje dagen, ville du kanskje ta fortjeneste og deretter holde en liten kjerne for eventuelle tilbaketrekk. Innen den 5. dagen beveger prisen seg over 8ma. Legg merke til hvordan det var motstand før. Dette gir en potensiell gjentilføyelse til stillingen.

Re-Ads og Trend Break

Hvis du la til pause gjennom 8ma eller støtte, ville du flytte stoppet opp nær det nye gjennomsnittet du har som break-even. Vi har vist denne støttelinjen som den andre røde linjen nær 8ma. Akkurat som vi gjorde i det første rallyet, ønsker vi å betale selv når markedet gir oss det.

Etter omleggingen har vi talt rallydagene. Dette trekket hadde tydeligvis grei hastighet, men det var noe salgspress da det brøt kanalen høyt. Som en swing trader, kan det hende du har tatt litt fortjeneste inn på den første dagen av re-tillegget.

Aksjen surfer deretter på en solid trend notert av den lille diagonale linjen. Ettersom det brøt dette området, kunne du ha tatt all fortjenesten din med et stopp.

Ta fortjenesten din, eller hold en liten posisjon for pausen under 8ma som kommer noen dager senere. Alt i alt satte du inn rundt $7 per aksje!

Red Dog Reversal Intraday Eksempel: AMC

RDR fungerer utmerket for swing trades, men vi satte oss for å se om det ville fungere for en "intradags swing." Visst nok, vi har funnet bevis på at dette fungerer bra på mellomliggende tidsrammer som 5-minutters diagrammet.

Her er et slikt eksempel med AMC:

På dette 5-minutters diagrammet har vi lagt til 8ma og VWAP. Ta deg tid til å analysere alle elementene i RDR. Den åpner litt over, dykker under og går tilbake over det forrige stearinlyset. Du kunne ha brukt nøyaktig samme RDR-taktikk som vi brukte til daglig for en kortsiktig intradag-skalp, eller kjørt aksjens 8mA helt tilbake til vwap.

Som vårt andre eksempel, finner vi at 8ema fungerte utmerket på denne 5-minutters tidsrammen som støtte når trenden endret seg. Notert på diagrammet er et 8ma støtteområde for et potensielt tillegg.

Fortjeneste kunne vært holdt inn i vwap-pushen, eller med et etterfølgende stopp langs 8ma.

Red Dog Reversal Short Eksempel: AAPL

Som de fleste strategier er det en lang og kort side. RDR kan fungere utmerket for kortsiktige salg.

I dette eksemplet med AAPL får vi den perfekte muligheten til å utnytte en reversering til kortsiden. Legg merke til at aksjen trender veldig kraftig oppover til et klimaktisk overutvidet gap de foregående dagene. Så får vi et fint stearinlys etter gapet som åpner seg under denne dagen, handler over det, og går så tilbake.

Det vi har igjen er en hengende mann stearinlys.

Når signalet er der, må vi ta det. I dette eksemplet var neste dag sidelengs. Imidlertid kunne du ha tatt litt overskudd i dukkert den andre dagen. Huske, det første stoppet er over RDR-stearinlyset. Sannsynligvis ville du ikke ha stoppet hvis du brydde deg om å stoppe og gi litt pusterom.

Heldigvis fikk vi et fint gap ned neste dag. Når vi markedet gir oss en slik mulighet, som kortsiktige handelsmenn, tar vi den.

Denne handelen ville ha resultert i et fint trekk på $6 på litt over en uke.

Andre mulighet

Hvis den første handelen ikke var nok for deg, ga AAPL en andre RDR noen uker senere. Kan du se det på diagrammet ovenfor uten å jukse og se nedenfor?

Se nærmere.

Her er hvor det skjedde:

Hvis du ser det store bildet her, vil du legge merke til at mange av disse mulighetene dannes rundt handelsområder og konsolideringer. Reverseringer på høyder og nedturer kan skape gode kortsiktige handler.

I likhet med den første short-handelen tar vi fortjenesten vår når aksjen kapitulerer og går ned på dag tre.

Hvordan praktisere Red Dog Reversering

Den beste måten å praktisere en strategi i markedet på er å snu nok steiner til at du oppdager et mønster. Tross alt er det det vi ser her, takket være arbeidet til Scott Redler. Han har handlet nok av disse til å vite sannsynligheten for suksess.

Og det er din oppfordring til handling. Hvis reverseringsstrategier er noe for deg, sørg for å sjekke ut våre andre innlegg, spesielt de som dekker reversering av lysestaker. Deretter bruker du tid i simulatoren på å trene kartøyet ditt og ta nok bytte til å studere analysene dine på mønsteret.

Med mange handler for en fin undergruppe, vil du ha tillit til å vite når RDR fungerer, og når den ikke gjør det. Da er det på tide å sette dine ekte penger på jobb.

Så her er det godt! Vi håper du snuser opp noen flotte reverseringer i markedet!

Åh! Og sørg for å gi Scott et like på Twitter. Han legger alltid ut flott gratis innhold for fellesskapet!

Kilde: https://tradingsim.com/blog/red-dog-reversal/