Bruk volumprofil for å avsløre et betydelig prisnivå

Volumprofilanalyse involverer studiet av volumdata plottet på y-aksen, eller prisaksen. Visualisering av volum fra dette unike perspektivet hjelper tradere med å bestemme støtte- og motstandsområder, markedsretning, reverseringer og mer.

Volumprofil og ordreflyt

Ordreflyt er ubalansen mellom kjøpere og selgere som flytter et marked opp eller ned. Bestill flytverktøy som f.eks Volumetriske stenger og Kumulativt delta avsløre denne ubalansen for å avgjøre om kjøperne eller selgerne har kontroll til enhver tid. Volumprofil gir ytterligere perspektiv gjennom bruk av historisk ordreflytinformasjon – prisene som kjøp og salg tidligere fant sted til.

Bruk av volumprofil i kombinasjon med andre ordreflytverktøy kan bidra til å oppdage aggressiv kjøps- og salgsatferd og gi en godt avrundet teknisk analysetilnærming.
For å få innsikt fra dette kraftige tekniske analyseverktøyet, er det viktig å vite hva du skal se etter i en volumprofil.

Verdiområde

Verdiområdet ser lysere ut enn resten av profilen og indikerer hvor mesteparten av handelen fant sted innenfor en volumprofil. Sett til 68 % som standard, kan denne prosentandelen av alt omsatt volum også konfigureres til individuelle traderes preferanser.

Verdiområdets høye og lave er betydelige prisnivåer, da de potensielt kan fungere som støtte i en bearish marked og motstand i en bullish marked.

Høyvolumnoder

Når du analyserer en volumprofil, representerer høyvolumnoder prisnivåer med høyere relativt volum innenfor profilen. "Noder" er de horisontale volumnivåene som omfatter en volumprofil, og høyvolumnoder er de lengste horisontale søylene.

Høyvolumnoder kan tolkes som nivåer av konsolidering eller balanse, og prisen har en tendens til å bevege seg saktere i høyvolumnoder. Prisene oppfattes generelt som rimelige i forhold til hvor høyvolumnoder finnes, siden flere deltakere er villige til å handle i disse områdene.

Høyvolumnoder er betydelige nivåer i en profil fordi de er toppene for kjøps- og salgsaktivitet i volumprofilen. Den høyeste noden i en profil er utpekt som Point of Control eller POC, der mest handel fant sted.

Siden høyvolumnoder representerer hvor en betydelig mengde transaksjoner skjedde, kan ordreflytanalytikere forutse en reaksjon når prisen kommer tilbake til en. Høyvolumnoder fungerer ofte som støtte eller motstand, og volumet øker vanligvis når prisen besøker en høyvolumsnode.

Noder med lavt volum

Low Volume Nodes (LVN) indikerer prisnivåer der det ble handlet betydelig mindre volum sammenlignet med resten av profilen. Lavvolumnoder oppstår når det er lite volum innenfor et bredt prisområde, og prisen beveger seg vanligvis raskt gjennom disse områdene. I tillegg oppfattes prisene generelt som urettferdige der lavvolumnoder er funnet, siden færre deltakere var villige til å handle der historisk.

Lavvolumnoder er betydelige fordi de kan indikere resultatet av et utbrudd eller sprett, og de forekommer vanligvis mellom to høyvolumnoder. Siden de er forårsaket av raske bevegelser i markedet, er prisnivåer for lavvolumnoder ofte ledsaget av høy volatilitet.

Når prisen går tilbake til en lavvolumnode, synker volumet vanligvis og prisbevegelsen akselererer.

Begynn å bruke volumprofil i dag

Volumprofil er inkludert i NinjaTraders ordreflyt + pakke med førsteklasses tekniske analyseverktøy. Den har 3 profilmoduser, 6 visningsmoduser og kan brukes på diagrammer som både indikator og tegneverktøy.

Kom i gang med NinjaTrader

NinjaTrader støtter mer enn 100,000 XNUMX tradere over hele verden med en kraftig og brukervennlig handelsplattform, dype rabattprovisjoner og støtte i verdensklasse. NinjaTrader er alltid gratis å bruke for avansert kartlegging, strategibacktesting og en oppslukende sim-handel erfaring.

Last ned NinjaTraders prisvinnende handelsplattform og kom i gang med en gratis handelsdemo med sanntids markedsdata i dag!

Kilde: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/