Cena złota utrzymuje się na stabilnym poziomie tuż poniżej miesięcznego szczytu osiągniętego w czwartek

Cena złota utrzymuje się na stabilnym poziomie tuż poniżej miesięcznego szczytu osiągniętego w czwartek

Znacznik czasu: 29 lutego 2024 10:55
Węzeł źródłowy: 2500344

Udostępnij:

  • Cena złota pozostaje dobrze wspierana przez zakłady na nieuchronną obniżkę stóp procentowych Fed jeszcze w tym roku.
  • Dominujące środowisko obciążone ryzykiem powstrzymuje dalsze zyski pary XAU/USD.
  • Czwartkowe trwałe przełamanie bariery 2,040-2,042 dolarów sprzyja byczym traderom.

Cena złota (XAU/USD) podczas piątkowej sesji azjatyckiej utrzymuje się na stałym poziomie wokół poziomu 2,045 dolarów i pozostaje wyraźnie w odległości od prawie miesięcznego szczytu osiągniętego poprzedniego dnia. Opublikowany w czwartek indeks cen amerykańskich wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) pokazał, że roczna inflacja w styczniu była najniższa od trzech lat, co otwiera drogę do ewentualnej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed). Nie pomaga to dolarowi amerykańskiemu (USD) w dalszym ciągu opierać się na solidnym odbiciu z dnia na dzień od technicznie istotnego 200-dniowego SMA i okazuje się być kluczowym czynnikiem wpływającym na wiatr w plecy dla metalu szlachetnego.

To powiedziawszy, komentarze wielu wpływowych członków FOMC sugerują, że amerykańskiemu bankowi centralnemu nie spieszyło się z obniżkami stóp procentowych. Co więcej, inwestorzy wydają się być przekonani, że nakarmiony z obniżeniem kosztów kredytu zaczeka do czerwcowego posiedzenia politycznego. To z kolei nadal wspiera podwyższoną rentowność amerykańskich obligacji skarbowych i ogranicza wzrost nierentownej ceny złota. Poza tym dominujący silny byczy nastrój na światowych rynkach akcji jest postrzegany jako kolejny czynnik powstrzymujący traderów przed zawieraniem nowych byczych zakładów wokół bezpiecznej przystani XAU / USD, nakazując ostrożność przed zajęciem pozycji w celu uzyskania dalszych zysków.

Daily Digest Zmiany na rynku: Cena złota nie podąża za zakupami w obliczu jastrzębich perspektyw Fed

  • Dane o inflacji w USA były zgodne z oczekiwaniami rynku, sugerując, że Rezerwa Federalna pozostanie na dobrej drodze do obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku i udzieli pewnego wsparcia cenie złota.
  • Podstawowy indeks cen PCE w USA – preferowany przez Fed miernik inflacji, który nie uwzględnia cen żywności i energii – wzrósł w styczniu o 0.4%, a roczna stopa spadła do 2.4% z 2.6% w poprzednim miesiącu.
  • Tymczasem narzędzie FedWatch Tool Grupy CME wskazuje, że rynki w dalszym ciągu wyceniają możliwość pierwszej obniżki stóp procentowych w czerwcu, a te założenia zostały potwierdzone w komentarzach kilku urzędników Fed.
  • Prezes Fed w Atlancie, Raphael Bostic, powiedział, że tempo, w jakim inflacja w USA spada, oznacza, że ​​prawdopodobnie właściwe będzie, aby amerykański bank centralny zaczął obniżać stopy procentowe w okresie letnim.
  • Prezes Fed w San Francisco Mary Daly powiedziała, że ​​urzędnicy banku centralnego są gotowi obniżyć stopy procentowe w razie potrzeby, ale podkreśliła, że ​​nie ma takiej pilnej potrzeby, biorąc pod uwagę siłę amerykańskiej gospodarki.
  • Prezes Fed w Cleveland, Loretta Mester, stwierdziła, że ​​najnowsze dane o inflacji sugerują, że decydenci mają więcej do zrobienia, aby złagodzić presję cenową, ale nie zmieniła swojego poglądu na trzy obniżki stóp procentowych w tym roku.
  • Prezes Fed w Nowym Jorku, John Williams, powtórzył, że kolejnym posunięciem amerykańskiego banku centralnego będzie prawdopodobnie obniżka stóp procentowych do docelowej stopy procentowej, choć zauważył, że nie ma potrzeby, aby było to pilne.
  • Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych nie jest odległa od ostatnich maksimów, co wraz z przedłużeniem wzrostu ryzyka na światowych rynkach akcji powstrzymuje dalsze zyski bezpiecznej przystani XAU/USD.

Analiza techniczna: Byki cen złota mogą chcieć przetestować kolejną istotną przeszkodę w pobliżu obszaru 2,065 dolarów

Z technicznego punktu widzenia nocne przełamanie poziomego oporu na poziomie 2,040 2,042–1,984 2,065 dolarów było postrzegane jako nowy impuls dla zwyżkowych traderów. Co więcej, oscylatory na wykresie dziennym zyskują pozytywną trakcję i perspektywy wsparcia na przedłużenie niedawnego dobrego odbicia od dołka od początku roku, wokół obszaru 2,100 dolarów osiągniętego w lutym. Dlatego też kolejna siła w kierunku kolejnej istotnej przeszkody w pobliżu regionu XNUMX dolarów, na drodze do okrągłej kwoty XNUMX dolarów, wydaje się wyraźną możliwością.

Z drugiej strony osłabienie z powrotem poniżej oporu przekształconego w wsparcie na poziomie 2,040-2,042 dolarów może teraz być postrzegane jako okazja do zakupów i jest bardziej prawdopodobne, że znajdzie przyzwoite wsparcie w pobliżu obszaru 2,025-2,024 dolarów lub tygodniowego minimum. Następnie znajduje się 100-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA), obecnie w pobliżu regionu 2,014 dolarów. Następnie następuje psychologiczna granica 2,000 dolarów, która, jeśli zostanie przekroczona, może zmienić krótkoterminowe nastawienie na korzyść inwestorów niedźwiedzich i przeciągnąć cenę złota do wsparcia na poziomie 1,984 dolarów w drodze do bardzo ważnego 200-dniowego SMA, w pobliżu strefy 1,969-1,968 dolarów .

Dzisiejsza cena dolara amerykańskiego

Poniższa tabela przedstawia obecną zmianę procentową dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do głównych walut notowanych na giełdzie. Dolar amerykański był najsilniejszy w stosunku do jena japońskiego.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.14% -0.06% -0.07% -0.20% 0.17% -0.18% -0.05%
EUR 0.13%   0.07% 0.05% -0.06% 0.31% -0.05% 0.09%
GBP 0.06% -0.07%   -0.04% -0.13% 0.24% -0.12% 0.01%
CAD 0.09% -0.03% 0.04%   -0.09% 0.28% -0.08% 0.04%
AUD 0.20% 0.06% 0.13% 0.11%   0.37% 0.02% 0.15%
JPY -0.16% -0.31% -0.23% -0.26% -0.36%   -0.34% -0.22%
NZD 0.16% 0.02% 0.11% 0.09% -0.04% 0.34%   0.11%
CHF 0.04% -0.08% 0.00% -0.05% -0.13% 0.24% -0.12%  

Mapa cieplna pokazuje zmiany procentowe głównych walut względem siebie. Waluta bazowa jest wybierana z lewej kolumny, a waluta kwotowana z górnego wiersza. Na przykład, jeśli wybierzesz euro z lewej kolumny i przesuniesz wzdłuż poziomej linii do japońskiego jena, zmiana procentowa wyświetlana w polu będzie przedstawiać EUR (podstawa)/JPY (kwota).

Często zadawane pytania dotyczące złota

Złoto odegrało kluczową rolę w historii ludzkości, ponieważ było szeroko stosowane jako środek przechowywania wartości i środek wymiany. Obecnie, poza swoim połyskiem i zastosowaniem w biżuterii, metal szlachetny jest powszechnie postrzegany jako aktywo bezpiecznej przystani, co oznacza, że ​​jest uważany za dobrą inwestycję w niespokojnych czasach. Złoto jest również powszechnie postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją i deprecjacją walut, ponieważ nie jest uzależnione od żadnego konkretnego emitenta ani rządu.

Banki centralne są największymi posiadaczami złota. Chcąc wspierać swoje waluty w niespokojnych czasach, banki centralne zazwyczaj dywersyfikują swoje rezerwy i skupują złoto, aby poprawić postrzeganą siłę gospodarki i waluty. Wysokie rezerwy złota mogą stanowić źródło zaufania do wypłacalności kraju. Według danych Światowej Rady Złota w 1,136 r. banki centralne dodały do ​​swoich rezerw 70 ton złota o wartości około 2022 miliardów dolarów. To najwyższy roczny zakup od rozpoczęcia rejestracji. Banki centralne z gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, Indie i Turcja, szybko zwiększają swoje rezerwy złota.

Złoto ma odwrotną korelację z dolarem amerykańskim i amerykańskimi obligacjami skarbowymi, które są zarówno głównymi aktywami rezerwowymi, jak i bezpiecznymi aktywami. Kiedy dolar traci na wartości, złoto ma tendencję do wzrostu, umożliwiając inwestorom i bankom centralnym dywersyfikację swoich aktywów w niespokojnych czasach. Złoto jest również odwrotnie skorelowane z aktywami ryzykownymi. Wzrost na giełdzie zwykle osłabia cenę złota, podczas gdy wyprzedaże na bardziej ryzykownych rynkach sprzyjają metalowi szlachetnemu.

Cena może się zmieniać pod wpływem wielu czynników. Niestabilność geopolityczna lub obawa przed głęboką recesją mogą szybko spowodować wzrost cen złota ze względu na jego status bezpiecznej przystani. Złoto, jako aktywo nieprzynoszące zysków, ma tendencję do wzrostu przy niższych stopach procentowych, podczas gdy wyższy koszt pieniądza zwykle obciąża żółty metal. Mimo to większość ruchów zależy od zachowania dolara amerykańskiego (USD), gdy aktywa są wyceniane w dolarach (XAU/USD). Silny dolar ma tendencję do utrzymywania ceny złota pod kontrolą, podczas gdy słabszy dolar prawdopodobnie spowoduje wzrost cen złota.

Znak czasu:

Więcej z FX Street