Jak radzić sobie z turbulencjami na rynku kryptowalut?

2022 był rokiem burzliwym dla bardziej ryzykownych aktywów. Inwestorzy widzieli dolar wzrost do 20-letnich maksimów w stosunku do wielu głównych walut. Rezerwa Federalna zaczęła podnosić stopy procentowe i do lipca 2022 r. dodała 150 punktów bazowych do stopy oprocentowania kredytu Fed. Rosja w lutym 2022 r. zaatakowała Ukrainę i doprowadziła do trwającego konfliktu, który wciąż trwa. Chiny ponownie zamknęły swoich obywateli po kolejnej epidemii Covid. Krajowa „polityka zakazu Covid” utrudniła handel w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Podczas gdy Bank Kanady, Bank Anglii, Bank Australii i kilka innych banków centralnych podniosło stopę oprocentowania pożyczek, Chiny są w trakcie cyklu luzowania, aby pomóc ożywić swoją gospodarkę, gdy wychodzi z ostatniej blokady. Wszystkie te czynniki doprowadziły do: turbulencje na rynku kryptowalut. Pytanie dla inwestorów brzmi, jak radzić sobie ze zmiennością i kontynuować handel bez utraty chłodu.

Nie bądź emocjonalny

Rynki kryptowalut były niestabilne. Handel Crypto był burzliwy i trudny do przewidzenia. Bitcoin, największa z kryptowalut, spadła z ponad 68 tys. w listopadzie 2021 r. do poniżej 19 tys. w lipcu 2022 r. W ciągu zaledwie 8 miesięcy wartość bitcoina spadła o więcej niż 70%. Jeśli kupiłeś na szczycie rynku w listopadzie i trzymałeś się, prawdopodobnie jesteś rozczarowany wynikiem.

Wchodząc na rynki kryptowalut, rozsądnie jest zachować chłodną postawę i każdego dnia lub tygodnia określać, czy pozycja, którą planujesz zająć, ma nadal sens. Chcesz uniknąć sytuacji osobistej, w której denerwujesz się wynikami swoich transakcji handlowych. To jest biznes i chociaż chcesz podejmować dobre decyzje biznesowe, wyniki mogą nie potoczyć się tak, jak zaplanowałeś. Pamiętaj, że kiedy firmy osiągają gorsze wyniki i nie mogą spłacać swoich długów, czasami popadają w bankructwo. To decyzja czysto biznesowa. W rezultacie musisz unikać emocjonalnego zaangażowania w tę decyzję.

Utwórz plan zarządzania ryzykiem

Jak każda firma handlowa, chcesz mieć pewność, że masz spójną ryzykowny plan zarządzania. Twój plan powinien określać, ile jesteś w stanie zaryzykować w każdej transakcji i ile możesz zyskać. Przed złożeniem każdej transakcji należy dokonać bilansu swojego ogólnego apetytu na ryzyko i brać pod uwagę tylko te transakcje, które mieszczą się w tych parametrach.

Chociaż nie potrzebujesz, aby każda transakcja miała ten sam profil zysku w stosunku do ryzyka, chcesz, aby suma była równa celom, o których myślisz. Staraj się unikać kupowania kryptowaluty i używania „metody skrzyżowanych palców”, aby mieć nadzieję, że twoja transakcja się powiedzie.

Dodatkowo chcesz uniknąć straty. Handlowcy używają terminu „zmniejsz swoje straty i pozwól swoim zyskom płynąć”. W tym scenariuszu chcesz znaleźć trend na rynku kryptograficznym i pozwolić, aby Twoje zyski nadal się utrzymywały, podczas gdy ograniczasz straty i szukasz nowej transakcji, która jest bardziej dostosowana do oczekiwanego wyniku.

Musisz także wiedzieć, kiedy spasować. Nie chcesz zajmować pozycji i ponosić długich strat, które mogłyby narazić Cię na ryzyko ruiny.

Wiedz, kiedy się zabezpieczyć

Handlując kryptowalutą, chcesz zrozumieć makro i mikro tło, które mogą wpłynąć na twój handel. W ciągu 8 miesięcy, które doprowadziły do ​​70% plus spadku wartości bitcoina, wiele razy inwestorzy mogli zabezpieczyć swoją ekspozycję w celu złagodzenia niektórych zagrożeń. Jeśli planujesz wziąć kryptowalutę lub ryzyko towarowe, musisz wiedzieć, kiedy zarządzać ryzykiem, nawet jeśli Twoja transakcja nie osiągnęła poziomu stopu.

Załóżmy, że tło makro zaczyna się zmieniać, tak jak wtedy, gdy Fed powiedział, że musi szybko podnieść stopy, ponieważ były za krzywą. W takim przypadku możesz zdecydować, że Twoja pozycja musi zostać zrównoważona inną pozycją lub instrumentami śledzącymi ruchy Twojej pozycji. Na przykład, jeśli posiadasz pozycję gotówkową w Bitcoin, możesz rozważyć sprzedaż kontraktu CFD na bitcoin, który śledzi trendy bitcoina, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnym ruchem wartości Twojego bitcoina.

Na przykład, jeśli masz określoną ilość bitcoinów na koncie i chcesz zabezpieczyć lub zmniejszyć swoją ekspozycję, możesz rozważyć zainwestowanie w transakcję „sprzedaży” CFD, aby potencjalnie zabezpieczyć swoją ekspozycję na bitcoin. Są to jednak tylko podstawowe scenariusze i nie należy ich traktować jako jakiejkolwiek porady handlowej.

Zdywersyfikuj swoją ekspozycję

Podczas gdy większość kryptowalut handluje w tandemie, posiadanie zróżnicowanej grupy produktów do handlu w swoim portfolio może być korzystne. Dywersyfikacja może oznaczać, że posiadasz kilka rodzajów kryptowalut lub aktywów, takich jak towary, akcje i obligacje. Korzystanie ze zdywersyfikowanego koszyka aktywów może pomóc w przypadku niekorzystnych ruchów na rynku. Połączenie alokacji aktywów na różne aktywa i dywersyfikacji w ramach Twoich zasobów kryptowalut jest jednym ze sposobów zabezpieczenia i potencjalnej ochrony Twojego portfela przed zawirowaniami na rynku.

Rezultat jest taki, że musisz mieć kilka strategii, aby upewnić się, że możesz wytrzymać zmienność rynku kryptowalut. Chcesz mieć pewność, że nie angażujesz się emocjonalnie w swoje działania handlowe i trzymasz się planu. Chcesz również upewnić się, że masz solidny plan zarządzania ryzykiem przed wejściem w transakcję ryzyka. Wreszcie, chcesz mieć zdywersyfikowany portfel, aby zapewnić, że w niesprzyjających warunkach rynkowych Twój portfel będzie w stanie wytrzymać negatywne siły rynkowe.