Jak rozpoznać możliwość zdrowego wycofania podczas handlu akcjami

Możliwości wycofania świetnie nadają się do dodawania lub inicjowania pozycji podczas handlu. Jednak nie wszystkie wycofania są sobie równe. W tym poście pokażemy Ci kilka sposobów na porównanie zdrowego wycofania z mniej zdrowym.

Gdy już opanujesz podstawy z tego samouczka, koniecznie sprawdź nasze inne posty, aby zapoznać się z zaawansowanymi strategiami, takimi jak 20 strategii wycofywania średniej ruchomej.

Czym są pullbacki?

Mówiąc najprościej, wycofanie to tymczasowa przerwa w notowaniach akcji, które w przeciwnym razie zyskują na popularności. Trend może być wzrostowy lub spadkowy, to naprawdę nie ma znaczenia, pod warunkiem, że występuje seria wyższych szczytów i wyższych dołków – lub odwrotnie.

Ogólnie rzecz biorąc, wycofania nie występują w akcje o ograniczonym zasięgu. Mimo to niektórzy mogą uznać retest kanału bocznego za „wycofanie”.

Oto, co można nazwać serią spadków w przypadku akcji, które cieszą się trendem wzrostowym, na przykładzie symbolu $CEI:

Zakreśliliśmy kilka wycofań, aby dać ci wyobrażenie o tym, jak mogą wyglądać. To prawda, że ​​robi się to na wykresie jednominutowym, ale istnieje wiele innych cofnięć, które nie są zakreślone i które można uznać za zdrowe. Wszystko będzie zależeć od przedziału czasowego, w którym handlujesz i jak długoterminowo spodziewasz się, że transakcja będzie trwała.

Wycofanie się w trendzie spadkowym wygląda bardzo podobnie, tylko jest odzwierciedlone. Oto przykład z $IRNT

Chociaż z perspektywy czasu wszystko to wygląda świetnie, pytanie brzmi, czy potrafisz rozszyfrować „zdrowe wycofanie” w czasie rzeczywistym. W tym celu za chwilę omówimy kilka sposobów określenia kondycji wycofania podczas aktywnego handlu.

Zanim to zrobimy, chcielibyśmy pokazać różnicę między tym, co uważamy za akcje wycofane i ograniczone zakresem. Oto przykład tego, czego nie uznałbyś za wycofanie w tickerze $DATS:

Różnica powinna być dość wyraźna. Tak naprawdę nie wprowadzamy wyższych dołków i wyższych szczytów i odwrotnie. Innymi słowy, nie jesteśmy trendy.

Co to jest zdrowe wycofanie?

Aby wiedzieć, czy chcesz umieścić transakcję w fazie wycofania, wypadałoby poznać różnicę pomiędzy zdrowym wycofaniem a wycofaniem, które może zakończyć się niepowodzeniem.

Zacznijmy najpierw od analizy szerszego obrazu.

1. Szeroki obraz zapewnia zdrowe wycofanie w ciągu dnia

Każdy duży ruch zazwyczaj zaczyna się od ruchu opartego na większych poziomach czasowych na wykresie. Tak, nawet te ruchy, które wydają się pojawiać „nie wiadomo skąd”.

Nawet inwestorzy jednodniowi powinni wiedzieć, jak czytać kluczowe poziomy na wykresie dziennym. Weźmy na przykład następujący ruch w $PALT. Najpierw zwróć uwagę na wykres dzienny.

Ten przykład $PALT jest doskonałym przykładem a pułapka płynności. Ponieważ szorty próbują złapać lukę klimatyczną poprzedniego dnia, ich średnia cena kształtuje się gdzieś w pobliżu vwapu zamknięcia na ten dzień. Nazywamy to Bulwar VWAPi jest opatrzony adnotacją na wykresie za pomocą naszego narzędzia do rysowania bulwarów vwap, którego cena wynosi około 5.19 USD.

Ponieważ akcje rosną dzień po dużej luce, choć przy niższych wolumenach, szorty znajdują się obecnie w gorącym punkcie. Zasadniczo, fala powraca, popychając cenę coraz wyżej w kierunku średniej z poprzedniego dnia. To, co stanie się trzeciego dnia, da nam wskazówkę, czy możemy mieć solidny impet, który wypchnie nas wyżej w celu wybicia w tym miejscu.

Breakout

Rzeczywiście, trzeci dzień jest urokiem:

Co zabawne, dynamika wyniosła te akcje prawie 3 razy wyżej niż poprzedniego dnia. Większość traderów nie spodziewałaby się takiego ruchu. Jednak chociaż może to być ruch „odstający”, to właśnie taki jest Duży obraz rodzaj transakcji, które nagradzają tych, którzy badają dynamikę ruchów, jak pułapki płynności.

Co więcej, ci inwestorzy wiedzą, jak dostrzec dynamikę i wskoczyć do pociągu po zdrowych cofnięciach.

Oto jak wyglądał dzień bieżący tego $PALT:

Każde z trzech głównych spadków na USDPALT okazało się możliwe do kupienia, gdy cena akcji gwałtownie spadła z poprzedniego dnia bulwar vwap obszar wsparcia. Koniecznie przeczytaj ten artykuł, jeśli chcesz lepiej zrozumieć, dlaczego bulwar vwap jest tak ważny.

Inne pomysły na duży obraz, które mogą poprzedzać wielkie ruchy

Chociaż nie będziemy omawiać niezliczonych możliwości, jakie można znaleźć w przypadku dużych ruchów, oto krótka lista konfiguracji, które możesz przestudiować:

Porozmawiajmy teraz o znaczeniu pędu.

2. Dynamika i kierunek jako tło dla zdrowych wycofań

Jak wspomnieliśmy powyżej, zdrowe wycofanie najlepiej sprawdza się w trendowych środowiskach. Teoria stojąca za tym jest taka, że ​​istnieje pęd w górę lub w dół, który będzie nadal niósł akcje po ścieżce najmniejszego oporu.

Rzeczą, którą musisz zrobić jako trader, jest podjęcie decyzji, jaki impet kryje się za tym ruchem. Innymi słowy, jeśli dopalacze rakietowe zostały odpalone z solidnej podstawy, czy przy każdym kolejnym cofnięciu będą one przenosić zapas wyżej. Nie tylko to, ale czy w miarę wzrostu palniki włączają się.

Objętość jest królem

Przy podejmowaniu tej decyzji najważniejsza jest głośność. Pomyśl o tym jak o wysiłku, który daje pożądany rezultat. Ale musisz zrozumieć, że nie każda głośność jest taka sama. To nie jest tak proste, jak kolor zielony i czerwony na wykresie i zakładając, że oznacza to dobry i zły wolumen. Jakość wysiłku i wynikająca z tego cena są tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Na przykład, możesz mieć gwałtowny wzrost cen akcji, jednak wywierana na to presja sprzedaży może być tak duża, że ​​akcje zatrzymają się i spadną na ziemię.

Aby to sobie wyobrazić, spójrzmy na kilka przykładów cofnięć dźwięku w porównaniu z cofnięciami, które nie powiodły się z powodu braku głośności. Dla każdego z nich przeanalizujemy wolumen i cenę, aby sprawdzić, czy mieliśmy dynamikę potrzebną do możliwości wycofania.

Przykład zdrowego wycofania:

Zwróć szczególną uwagę na adnotacje dotyczące wolumenu na powyższym wykresie. Na początek mamy ogromną poprzeczkę zapalającą, która powoduje nasze zatrzymanie. Następnie zwiększa się wolumen wraz ze wzrostem ceny. Ponieważ szorty próbują tu uśrednić, mając nadzieję, że rano akcje spadną, po prostu wycofują się i utrzymują obszar „dużego wolumenu”, który pojawił się po zatrzymaniu około 9:45.

Nazywamy to zwiększaniem i zmniejszaniem wolumenu. Podczas zdrowego wycofania chcesz zobaczyć znaczący obszarów gospodarstwa pomocniczego i opiera się to na wielkości tych obszarów. Podobnie chcesz, aby wolumen wycofania skurczył się lub zmniejszył. Oznacza to, że podaż się wyczerpuje.

Ponieważ obserwujemy to na początku dnia handlowego, jest to świeża baza i pierwsze wycofanie w ciągu dnia. To jest ważne. Zobaczymy później, że im bardziej dojrzały stanie się trend, tym większe prawdopodobieństwo, że wycofanie się nie powiedzie.

Ruchy współczucia

Jak widać, biorąc pod uwagę „szerszy obraz” dziennika $PALT, dynamika była naprawdę silna. Podobnie w ostatnich dniach kursowała inna akcja, która była podobna do $PALT. Ten ticker to $DATS. Obydwa znaczniki są symbolami platform czatowych. Oto $DATS tego dnia:

Często może to pomóc w uzyskaniu szerszego obrazu, jeśli w tym samym czasie odbywa się gra współczucia. Można je znaleźć z podobnymi akcjami w tej samej branży lub z podobieństwami tematycznymi.

Niezdrowy przykład wycofania 1:

Przewińmy $DATS na symulatorze zaledwie kilka tygodni przed przykładem podanym powyżej. Zwróć uwagę, jak konsolidujemy się po wcześniejszej dobrej passie. Narysowaliśmy kilka linii na wykresie, aby wskazać obszar „ograniczony zakresem”, w którym odbywa się handel na wykresie.

Chociaż nie zamieściliśmy tego na wykresie, przyjrzyj się uważnie, jak wolumen zmniejsza się każdego dnia po dużej czerwonej świecy odwracającej. Rozważamy tę „ogólną podaż” w tej świecy. Aby pokonać tę podaż, będziemy potrzebować dużego wysiłku pod względem objętości.

Na wykresie śróddziennym u góry ten wolumen nigdy nie pojawia się. Wolumen po lewej stronie wykresu jest znacznie większy niż w dniu, w którym handlujemy. Dlatego nie uzyskujemy tak gwałtownego impetu, jakiego potrzebujemy, aby sprzedać trend. Z tego samego powodu nie mamy też do czynienia z ciągłą wyprzedażą.

Niezdrowy przykład wycofania 2:

W przeciwieństwie do prób znalezienia wycofania w obrębie zakresu handlowego, możesz również spotkać się z niezdrowymi wycofaniami na kulminacyjnych szczytach. Użyjmy ponownie przykładu z $PALT. Tylko tym razem spojrzymy na górę.

Nie padnij ofiarą fomo. Przychodzi taki moment, że akcje spółki muszą przestać rosnąć. Podaż ostatecznie zwycięża. Idąc tym tropem, ten przykład pokazuje, na co należy zwrócić uwagę, gdy mocne akcje zaczynają się zatrzymywać.

Próbowaliśmy przedstawić tutaj wizualną miarę każdego „pchnięcia” w górę od wycofania. Gdy cena rośnie, grawitacja zaczyna działać i zaczyna hamować pęd wzrostowy. Chociaż w drodze w górę są trzy fantastyczne spadki, to przy tych wysokich poziomach należy zachować ostrożność podczas ponownego zakupu.

W innym artykule omówimy, jak ocenić tył transakcji. Sugerujemy przeczytanie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu ze średnich kroczących lub innych wskaźników trendu, aby pomóc znaleźć szczyt.

3. Korzystanie z wielu ram czasowych i średnich kroczących w celu znalezienia zdrowych cofnięć

Jeśli nie chcesz całkowicie polegać na wolumenie i akcji cenowej, może się okazać, że popularne średnie kroczące, takie jak 20 mA lub 50 mA, zapewniają dobre wsparcie.

W tym celu nałóżmy kilka z nich, korzystając z 1, 3 i 5-minutowych wykresów $PALT:

Zaczynając od lewego górnego rogu i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, mamy wykres 1-minutowy, 3-minutowy i 5-minutowy. 1 minuta ma 50 prostych średnich ruchomych nałożonych. Wykres 3-minutowy ma kolor fioletowy 20 prosta średnia ruchoma. I na koniec mamy wykres 5-minutowy z niebieskim 10sma.

Zwróć uwagę, jak każdy z nich odpowiada wycofaniom. Chociaż nie jest to nauka ścisła, średnie kroczące często mogą pomóc w ustaleniu, kiedy i gdzie spodziewać się wycofań, aby znaleźć wsparcie.

4. Kiedy dodać lub ponownie wejść po zdrowym wycofaniu

Skoro już omówiliśmy podstawy. Spróbujmy zebrać to wszystko w jedną całość za pomocą wykresu pokazującego, gdzie możemy znaleźć konkretne kryteria wejścia do zajęcia pozycji w przypadku wycofania.

Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:

1. Poszukaj potencjalnego obszaru wsparcia, korzystając z wcześniejszych słupków o dużym wolumenie
2. Uważaj, aż wolumen wyschnie do obszaru wsparcia, takiego jak średnia ruchoma
3. Poszukaj potwierdzenia w wyższych ramach czasowych.
4. Dodawaj w miarę zwiększania się objętości poza obszar wsparcia

Spójrzmy teraz na powyższy wykres ze wszystkimi naszymi danymi:

To, co widzisz na powyższych wykresach 1, 3 i 5-minutowych, to sygnały wejścia oparte na koncepcji VDU i kieszonkowe obrotowe. Zasadniczo czekasz na obszary wsparcia, które zrównają się z brakiem podaży w akcji cenowej i wolumenie.

VDU oznacza po prostu Volume Dry Up. A Pocket Pivoty to po prostu punkty zwrotne w ekspansji od obszaru malejącej podaży w miarę powracania popytu i pokrywania niedoborów.

Możesz nawet je rozważyć opadające kliny or wzory flag. I technicznie rzecz biorąc, są. Jednakże VDU i Pocket Pivot to świetny sposób na zasygnalizowanie Twoich wpisów.

Jak ćwiczyć własną strategię wycofania

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, sugerujemy zacząć od symulatora i znaleźć na wykresach dni z największymi świecami. W pewnym momencie akcje te musiały nabrać rozpędu.

Zacznij od wykresu dziennego i zadaj sobie pytanie: „dlaczego sytuacja zmieniła się w taki sposób?” Czy było to wydarzenie związane z wiadomościami? Być może jest to przerwa techniczna lub awaria? Czy była to przerwa i odejście? Niezależnie od powodu, jaki wymyślisz, zanotuj to i zobacz, czy potrafisz znaleźć wspólne wzorce, które prowadzą do dużych ruchów.

Kiedy już będziesz miał już podręcznik zawierający wzorce wykresów dziennych, przejdź do akcji śróddziennej. Jaka objętość jest konieczna, aby pokonać siłę podaży skierowaną w dół? Może powinieneś zwracać uwagę na wolumen względny (RVOL) na ten dzień? Być może prognozowanie wolumenu mogłoby pomóc? A co z warunkami wyprzedania/wykupu?

Jak widać, istnieje wiele sposobów na znalezienie dobrych kryteriów dla akcji, które cieszą się dużym trendem. Twoim zadaniem jest znaleźć ważny ruch i go zrealizować.

Przeanalizuj swój najlepszy symulowany przykład dla co najmniej 20 transakcji, aby określić, czy masz duże prawdopodobieństwo sukcesu, zanim zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi.

Za dobre wypełnienia!

Źródło: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/