Strategie handlowe Price Action – 6 wzorców, które działają [plus bezpłatny samouczek wideo]

Strategie handlu akcjami cenowymi zależą wyłącznie od interpretacji świec, wzory świecowe, wsparcie i opór, analiza punktów zwrotnych, teoria fal Elliotta i formacje wykresów^[1]. Jest często mylony z analizą wolumenu i ceny (VPA), gdzie wolumen jest interpretowany z akcją cenową, aby uzyskać jaśniejszy obraz historii akcji.

W tym poście przyjrzymy się kilku najlepszym strategiom i wzorcom działań cenowych, które pomogą Ci rozwinąć „oko do wykresów”. Przygotowaliśmy również krótki film, aby pomóc w niektórych omawianych przez nas zaawansowanych koncepcjach. Proszę mieć zegarek jako elementarz dla treści poniżej.

Przegląd wykresów Price Action

Patrząc na wykresy niektórych traderów, może być trudno określić, czy patrzysz na wykres giełdowy, czy na hieroglify. Kiedy widzisz wykres ze zbyt wieloma wskaźnikami i liniami trendu, prawdopodobnie trader próbuje nadkompensować brak pewności. Innymi słowy, mogą nie rozumieć działań cenowych.

Oto przykład niektórych wykresów traderów, które wyglądają mniej więcej tak, jak na poniższym obrazku.

Są tacy handlowcy, którzy będą mieli cztery lub więcej monitory z tak zajętymi wykresami na każdym monitorze. Kiedy widzisz tego rodzaju konfigurację, masz nadzieję, że w pewnym momencie trader uwolni się od ciężaru dowodu.

Z pewnością każdy trader ma swój własny styl. Ale na koniec dnia cena jest ostatecznym arbitrem. I przydałoby się wszystkim traderom nauczyć się czytać taśmę.

Czyste wykresy

Co by było, gdybyśmy żyli w świecie, w którym po prostu handlowalibyśmy strategiami price action? Świat, w którym handlowcy przedkładali prostotę nad złożony świat wskaźników technicznych i automatyzacji strategie handlowe.

Kiedy usuniesz cały bałagan z transakcji, pozostaje tylko cena.

Aby zobaczyć wykres bez wszystkich wskaźników, spójrz na poniższy obraz i porównaj go z poprzednim:

Na pierwszy rzut oka może być prawie tak onieśmielający jak wykres pełen wskaźników. Jak wszystko w życiu, budujemy zależności i utrudnienia z bólu doświadczeń z prawdziwego życia. Jeśli od lat handlujesz swoim ulubionym wskaźnikiem, zejście do pustego wykresu może być nieco traumatyczne.

Podczas gdy handel akcjami cenowymi jest z natury uproszczony, istnieją różne dyscypliny. Jak wspomniano powyżej, dyscypliny mogą obejmować japońskie wzory świec, wsparcie i opór, analizę punktów zwrotnych, teorię fal Elliotta i wzory wykresów^[1].

Od tego momentu będziemy badać sześć najlepszych strategii handlu akcjami cenowymi i co to znaczy być traderem akcji cenowych.

Podstawy strategii handlowej Price Action

Zanim zagłębimy się w strategie handlu akcjami cenowymi, musisz zrozumieć cztery filary wskaźnika akcji cenowej.

1. Świeczniki
2. Byczy trend
3. Niedźwiedzi Trend
4. Płaski Rynek

Jeśli potrafisz rozpoznać i zrozumieć te cztery koncepcje oraz ich wzajemne powiązania, jesteś na dobrej drodze.

Filar 1 – Świeczniki

Świeczniki są najpopularniejszą formą tworzenia wykresów w dzisiejszym świecie handlu. Historycznie ważniejsze były wykresy punktowe i figuralne, wykresy liniowe i wykresy słupkowe.

Aby na początku nie było zbyt otwarte, ale możesz użyć wybranej metody tworzenia wykresów. Nie ma tu twardej linii.

Aby jednak nie zamienić tego w pracę dyplomową, skupimy się na świecznikach. Poniższy obraz przedstawia strukturę świecznika. Aby dowiedzieć się więcej o świecznikach, odwiedź tę stronę artykuł który zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnych formacji i technik.

Zachęcamy do pobrania naszego przewodnika po świecznikach:

Kluczową kwestią do zapamiętania w przypadku świeczników jest to, że każda świeca przekazuje informacje, a każda grupa lub grupa świec również przekazuje wiadomość. Musisz zacząć myśleć o rynku warstwami.

Filar 2 – Trend zwyżkowy

Jest to prosta pozycja do zidentyfikowania na wykresie, a jako inwestor detaliczny prawdopodobnie jesteś najlepiej zaznajomiony z tą formacją.

Trend zwyżkowy rozwija się, gdy istnieje grupa świeczników, które rozciągają się w górę i w prawo.

Pomyśl o falistej linii pod kątem 45 stopni.

Kluczową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że gdy akcje osiągają nowe maksimum, późniejsze wycofanie nigdy nie powinno pokrywać się z poprzednim szczytem. Dzięki temu akcje mają tendencję i poruszają się we właściwym kierunku. Innymi słowy, wyższe szczyty i wyższe dołki.

Ma sens?

Filar 3 – Trend niedźwiedzi

Niedźwiedzie trendy nie są zabawne dla większości handlowców detalicznych. Shorting (sprzedaż akcji, których nie posiadasz) to coś, czego wielu nowych traderów nie zna lub nie interesuje. Jeśli jednak handlujesz, musisz się tego nauczyć, aby czuć się komfortowo.

Ta formacja jest przeciwieństwem trendu zwyżkowego. Trend jest dokładnie odwrotny: niższe szczyty i niższe dołki.

Filar 4 – Płaski Rynek

Przygotuj się na to stwierdzenie, bo jest duże. Ogólnie rzecz biorąc, rynek znajduje się w płaskim przedziale handlowym około 70% ^[2] czasu według autora Heikina Ashi Tradera, który jest pseudonimem tradera z ponad 15-letnim doświadczeniem w kontraktach futures i forex.

Rzadko kiedy papiery wartościowe mają tendencję przez cały dzień w jednym kierunku. Poranny zasięg ustalisz w ciągu pierwszej godziny, potem reszta dnia to tylko seria podróbek głowy.

Jeśli potrafisz ponownie wyobrazić sobie wykresy w tych bardziej abstrakcyjnych terminach, łatwo jest szybko ocenić następny ruch papieru wartościowego.

Płaskie rynki to te, na których możesz stracić najwięcej pieniędzy. Twoje oczekiwania i to, co może wyprodukować rynek, nie będą ze sobą zgodne. Kiedy rynek jest w wąskim przedziale, duże zyski są mało prawdopodobne. Najważniejszą rzeczą, na której musisz się skupić w wąskich zakresach, jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo.

6 strategii handlowych Price Action

#1 – Outside Bar przy wsparciu lub oporze

Dla osób niezaznajomionych z zewnętrznym słupkiem, przykładem byczego słupka zewnętrznego jest sytuacja, w której dołek z bieżącego dnia przekracza dołek z poprzedniego dnia, ale akcje rosną i zamykają się powyżej najwyższego poziomu z poprzedniego dnia.

Niedźwiedzim tego przykładem byłaby ta sama konfiguracja, tylko odwrotna akcja cenowa.

Dlatego nie chodzi tylko o znalezienie świecznik zewnętrzny i zawieranie transakcji. Jak widać na powyższym wykresie NIO, najlepiej jest znaleźć dzień zewnętrzny po poważnym przełamaniu trendu. W przykładzie NIO, trend wzrostowy trwał prawie 3 godziny na a 5-minuta wykres przed rozpoczęciem awarii.

Po przerwie NIO zakończył dzień spadkiem na zewnątrz, który następnie doprowadził do ładnej wyprzedaży do wczesnego popołudnia.

#2 – Wiosna na wsparciu

Wiosna ma miejsce, gdy akcje testują dołki zakresu handlowego, po czym szybko wracają do zakresu i rozpoczynają nowy trend. Według Jima Forte'a „sprężyny, wstrząsy i testy zwykle pojawiają się późno w przedziale handlowym i pozwalają rynkowi i jego dominującym graczom na dokonanie ostatecznego testu dostępnej podaży, zanim rozpocznie się kampania marżowa”.

Głośność może pomóc w potwierdzeniu sprężyny; jednak głównym celem tego artykułu jest zbadanie strategii handlu akcjami cenowymi, więc skupimy się tylko na świecznikach.

Jedyną powszechną błędną interpretacją sprężyn wśród traderów jest potrzeba czekania na przełamanie ostatniego dołka. Dla jasności, wiosna może wystąpić, jeśli cena akcji znajdzie się w zakresie od 1% do 2% minimum wahań.

Konfiguracje handlowe rzadko dokładnie odpowiadają Twoim wymaganiom, więc nie ma sensu mieć obsesji na punkcie kilku centów. Aby zilustrować ten punkt, spójrz na poniższy przykład konfiguracji sprężyny.

Zwróć uwagę, że poprzedni dołek nigdy nie został całkowicie przełamany, ale z akcji cenowej można było wywnioskować, że akcje ładnie odwróciły się od dołka. Tak więc w grę wchodziła długa wymiana.

#3 – Inside Bary po wybiciu

Słupki wewnętrzne pojawiają się, gdy masz wiele świeczników zbitych razem, gdy akcja cenowa zaczyna zwijać się w opór lub wsparcie. Świeczniki będą pasować do szczytów i dołków ostatniego punktu wahań, ponieważ dominujący handlowcy tłumią akcje, aby zgromadzić więcej akcji.

W teorii wygląda to mniej więcej tak:

Aby zilustrować serię inside barów po wybiciu, spójrz na poniższy dzienny wykres NIO.

Ten wykres NIO jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ akcje miały wybicie po czwartej lub piątej próbie pokonania szczytu. Potem były inside bary, które odmówiły oddania jakichkolwiek zysków z wybicia. Następnie NIO kontynuował rajd przez resztę dnia.

Należy pamiętać, że słupki wewnętrzne mogą również wystąpić przed wybiciem, co może zwiększyć szanse, że akcje ostatecznie przełamią opór.

Inną zaletą inside barów jest to, że zapewniają czysty obszar wsparcia, pod którym można umieścić stopery. W ten sposób nie opierasz swojego stopu na jednym wskaźniku lub dołku jednej świecy.

Jest to popularna strategia i nie bez powodu. Te szybkie wycofania często przewidują wyższe ruchy cen.

#4 – Świece z długim knotem

Świecznik z długim knotem to kolejny ulubiony konfiguracja handlu dziennego. Są to często tzw świece młotkowelub spadające gwiazdy.

Konfiguracja składa się z majora różnica w górę lub w dół rano, po którym następuje znaczące pchnięcie, które następnie się wycofuje. Ta akcja cenowa wytwarza długi knot. Często ta akcja cenowa prawdopodobnie zostanie ponownie przetestowana.

Powodem tego jest to, że wielu traderów wchodzi na te pozycje późno, przez co wszyscy trzymają torbę po odwróceniu. Gdy zostaną wytrząśnięte, przeciwciśnienie będzie stosunkowo słabe, a akcje zwykle ponownie rosną. Zwykle prowadzi to do cofnięcia się do szczytu.

Spójrzmy na kilka przykładów:

Czy jesteś w stanie zobaczyć spójną akcję cenową na tych wykresach?

Uwaga po tym, jak długie knoty NIO wydrukowały garść poufnych słupków w dowolnym kierunku przed wyrwaniem się lub zepsuciem. Po tej przerwie kurs podążał w kierunku nowego trendu.

#5 – Pomiar długości wahań w ciągu dnia

Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie „historia lubi się powtarzać”? Cóż, handel nie jest inny.

Jako traderowi łatwo jest pozwolić emocjom, a dokładniej – nadziei przejąć poczucie logiki. Zwykle patrzymy na wykres cen i widzimy bogactwa tuż przed naszymi oczami.

Cóż, że mój przyjaciel nie zawsze jest rzeczywistością. Oprzyjmy się na tej myśli.

W świecie handlu często dominują dominujący gracze, którzy konsekwentnie handlują bardzo specyficznymi papierami wartościowymi?

Ci handlowcy żyją i oddychają swoimi ulubionymi akcjami. Przy odpowiednim poziomie kapitalizacji, ci wybrani handlowcy mogą również kontrolować zmiany cen tych papierów wartościowych.

Wiedząc o tym, co możesz zrobić, aby lepiej zrozumieć zachowanie cenowe papierów wartościowych, których nie znasz na co dzień?

Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest pomiar wahań cen z poprzednich dni.

Podczas przeprowadzania analizy zauważysz, że typowe ruchy procentowe będą pojawiać się bezpośrednio na wykresie. Na przykład możesz zauważyć, że ostatnie 5 ruchów akcji wynosiło od 5% do 6%.

Jeśli handlujesz wahadłowo, możesz zobaczyć zakres od 18% do 20%. Podsumowując, nie należy oczekiwać, że akcje nagle podwoją lub potroją wielkość swoich poprzednich wahań.

Jasne, rynek jest nieograniczony i może produkować dni odstające. Jednak lepiej jest grać na szanse z największą szansą niż huśtać się na płoty. Na dłuższą metę powolny i stały zawsze wygrywa wyścig.

Przykład

Aby dokładniej zilustrować ten punkt, przejdźmy do wykresów.

Zauważ, jak NIO w okresie 2 tygodni doświadczyło wielu wahań. Jednak każdy swing wynosił średnio 1-2 dolary. Chociaż jest to 5-minutowy widok NIO, zobaczysz tę samą relację ceny w dowolnym przedziale czasowym.

Czy jako trader myślisz, że sensowne byłoby oczekiwanie 5, 10 lub 15 dolarów zysku z jednodniowej transakcji? W pewnym momencie akcje wykonają tego rodzaju bieg, ale prawdopodobnie nastąpi więcej ruchów o 1-2 USD, zanim to nastąpi.

Do tego momentu, jeśli możesz z powodzeniem handlować każdym z tych wahań, uzyskasz ten sam efekt wylądowania na home run trade bez całego ryzyka i bólu głowy.

# 6 – Niewielkie lub żadne zniesienie ceny

Bez zagłębiania się Fibonacciego (zachowaliśmy to na inny post), może to być przydatne narzędzie w handlu akcjami cenowymi. W najprostszej postaci mniejsze zniesienie jest pozytywnym dowodem na to, że główny trend jest silny i prawdopodobnie będzie kontynuowany.

Kluczowym wnioskiem jest to, że chcesz, aby zniesienie było mniejsze niż 38.2%. Jeśli tak, gdy akcje próbują przetestować poprzedni wzrost lub spadek, istnieje większa szansa, że ​​wybicie utrzyma się i będzie kontynuowane w kierunku głównego trendu.

Jest to szczególnie prawdziwe, gdy przekroczysz ramy czasowe 11 rano. Dzieje się tak dlatego, że wypryski po poranku zwykle zawodzą. Tak więc, aby odfiltrować te wyniki, będziesz chciał skupić się na akcjach, które konsekwentnie rozwijają się we właściwym kierunku z mniejszymi spadkami.

Wykorzystanie czasu na swoją korzyść

Handel sprowadza się do tego, kto może czerpać zyski ze swojej przewagi na rynku. Chociaż łatwo jest przewijać wykresy i zobaczyć wszystkich zwycięzców z perspektywy czasu, jest to znacznie trudniejsze w czasie rzeczywistym. Rynek to jedna wielka gra w kotka i myszkę.

Pomiędzy ilościami a inteligentnymi pieniędzmi fałszywe konfiguracje pojawiają się wszędzie.

Jako trader Price Action nie możesz polegać na innych wskaźnikach spoza wykresu, które dostarczą wskazówek, że formacja jest fałszywa. Ponieważ jednak żyjesz w „teraz” i bezpośrednio reagujesz na to, co jest przed tobą, musisz mieć ścisłe zasady, aby wiedzieć, kiedy się wydostać.

Mając to na uwadze, zamiast wskaźnika technicznego, jednym pomocnym narzędziem, którego możesz użyć, jest czas.

Dla jasności, kształt wykresu jest zawsze pierwszym sygnałem, ale jeśli wykresy są niejasne, decydującym czynnikiem jest zawsze czas.

Osobiście, w niedawnym badaniu wszystkich moich zwycięskich transakcji, ponad 85% z nich zapłaciło w całości w ciągu 5 minut.

Jeśli handlujesz od jakiegoś czasu, cofnij się i sprawdź, ile czasu zajmuje przeciętnemu zwycięzcy.

Jak chronić się przed podróbkami głowy (fałszywymi konfiguracjami)

Przyjrzyjmy się kilku fałszywym przykładom głowy, aby zorientować się, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o fałszywe konfiguracje.

W każdym przykładzie przełamanie wsparcia prawdopodobnie wydawało się pewnym posunięciem, tylko po to, by w ciągu kilku minut wyrwać ci spod kontroli walidację transakcji.

ochrona

Istnieje wiele sposobów ochrony przed tymi fałszywymi głowami.

Na początek nie idź wieprz dziki ze swoim kapitałem w jednej pozycji. Upewnij się, że zostawiłeś sobie wystarczającą poduszkę. W ten sposób nie denerwujesz się każdym drukowanym paskiem.

Pozwól też, aby czas działał na twoją korzyść. W tym biznesie istnieje potrzeba szybkiego działania. Jednak warto zobaczyć, jak akcje będą handlować po osiągnięciu kluczowego poziomu wsparcia lub oporu przez kilka minut.

Jeśli przypomnisz sobie przykłady, które właśnie przejrzeliśmy, zabezpieczenia odbiły się w drugą stronę w ciągu kilku minut od napadu na stop lossy i złapania traderów w pułapkę.

Gdzie umieścić swoje przystanki

Jedną rzeczą do rozważenia jest umieszczenie stop powyżej lub poniżej kluczowych poziomów. Ponieważ używasz ceny jako środka do pomiaru rynku, poziomy te są łatwe do zidentyfikowania.

Innym łatwym sposobem na zrobienie tego, jak wspomniano wcześniej w tym artykule, jest użycie punktów obrotu. Bardziej zaawansowaną metodą jest użycie dzienne punkty zwrotne.

Prawdopodobnie myślisz: „ale to jest wskaźnik”. Cóż tak i nie. W przeciwieństwie do innych wskaźników, punkty obrotu nie zmieniają się, niezależnie od tego, co dzieje się z akcją cenową. Zasadniczo są to linie wsparcia i oporu.

Zobaczmy więc, jak możesz wykorzystać punkty obrotu, aby uniknąć złapania fałszywych sygnałów.

Zwróć uwagę, jak cena ledwo osiągnęła szczyt poniżej kluczowego punktu obrotu, a następnie wzrosła powyżej poziomu oporu. Aby się zabezpieczyć, możesz umieścić swój przystanek poniżej poziomu załamania, aby uniknąć wymiany handlowej.

Inną opcją jest umieszczenie stop poniżej dołka świecy wybicia. Niektórzy traderzy, tacy jak Peters Andrew, zalecają nawet umieszczenie stopu dwa punkty obrotu poniżej. ^[4] To może nie zadziałać w przypadku tradera niechętnego do ryzyka, ale może zadziałać w przypadku niektórych.

To jest naprawdę najważniejsza rzecz, którą możesz wynieść z tego artykułu – chroń swoje pieniądze za pomocą przystanków. Nie pozwól, aby ego lub arogancja stanęły Ci na drodze.

Korzyści z handlu akcjami cenowymi

Traderzy Price Action to traderzy Zen w aktywnym świecie handlu.

Ci ludzie wierzą, że ludzki mózg jest potężniejszy niż jakakolwiek maszyna.

Proszę nie mylić ich stanu Zen z brakiem systemu. Trader Price Action może interpretować wykresy i Price Action, aby wykonać następny ruch.

Przetwarzanie danych

Na początek nie ma tak wielu informacji do przetworzenia, więc możesz skupić się na akcja wykresu.

Po drugie, nie możesz winić nikogo innego za złapanie w pułapkę. Nie zawracaj sobie głowy wysyłaniem e-maili do guru z zastrzeżonym sygnałem handlowym, który spowodował, że znalazłeś się po niewłaściwej stronie rynku.

Największą korzyścią jest to, że traderzy Price Action przetwarzają dane na bieżąco. Nie ma opóźnień w ich procesie interpretacji danych handlowych.

Wzór wykresu

Opierając się wyłącznie na cenie, nauczysz się rozpoznawać zwycięskie wzorce wykresów. Kluczem jest określenie, które ustawienia działają i zaangażowanie się w zapamiętywanie tych ustawień.

Następną kluczową rzeczą do zrobienia jest śledzenie, jak bardzo akcje zmieniają się dla ciebie i przeciwko tobie. Umożliwi to ustalenie realistycznych celów cenowych dla każdej transakcji. W końcu dojdziesz do punktu, w którym będziesz mógł nie tylko zobaczyć konfigurację, ale także kiedy wyjść z transakcji.

Niektóre wyzwania

Traderzy Price Action będą musieli oprzeć się pokusie dodania dodatkowych wskaźników do swojego systemu. Będziesz musiał trzymać się z dala od najnowszego wskaźnika świętego Graala, który rozwiąże wszystkie twoje problemy, gdy przechodzisz kryzys.

Prawdziwym wyzwaniem jest to, że niezwykle trudno jest handlować wyłącznie na cenie. To nie jest coś, co możesz po prostu wziąć i zacząć robić od razu.

Musisz pomyśleć o formacjach wymienionych w tym artykule i dodatkowych konfiguracjach, które odkryjesz samodzielnie jako etapy swojej kariery handlowej.

Najpierw naucz się opanować jedną lub dwie konfiguracje naraz. Dowiedz się, jak się poruszają i kiedy konfiguracja może się nie powieść.

To, mój przyjacielu, wymaga czasu; jednak pokonaj tę przeszkodę i osiągnąłeś mistrzostwo w handlu.

Aby pogłębić swoje badania na temat handlu akcjami cenowymi, możesz zajrzeć do niektórych kursów, takich jak te oferowane na Analityka Wyckoffa.

W podsumowaniu

Strategie handlu akcjami cenowymi mogą być tak proste lub tak skomplikowane, jak je tworzysz. Chociaż omówiliśmy 6 typowych wzorców na rynku, spójrz na swoje poprzednie transakcje, aby zobaczyć, czy możesz zidentyfikować wzorce, którymi można handlować. Kluczową rzeczą dla Ciebie jest dotarcie do punktu, w którym możesz wskazać jedną lub dwie strategie.

Aby rozpocząć, skup się na poranne konfiguracje. Poranek to dzień, w którym prawdopodobnie odniesiesz największy sukces. Unikaj konfiguracji w porze lunchu i na koniec dnia, dopóki nie będziesz w stanie osiągnąć zysku przed 11 lub 11:30.

Aby przetestować handel z akcjami cenowymi, spójrz na Platforma TradingSim aby zobaczyć, jak możemy pomóc.

Wiele sukcesów,

Al

Odniesienia zewnętrzne

1. Seo, Yong. (2017). 'Przewodnik naukowy po handlu akcjami cenowymi". Algotrading-investment.com. str. 13
2. Handlarz Heikin Ashi (2018). 'Jak handlować zasięgiem: najciekawszy rynek na świecie'. DAO Press. P. 7
3. (2009). „Dobry gotowy do narzutu” [raport]. Prabhudasa Lilladhera. str. 2
4. Peters, Andrzej. (2010). 'Handel punktami zwrotnymi'. Fabrefactum. P. 2

Źródło: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/