Jaka jest wspólna cecha wszystkich odnoszących sukcesy traderów? Powiem ci: opanowali zarządzanie ryzykiem handlowym.
Handel nie jest program szybkiego wzbogacenia się niektórzy tak myślą. Tam są ryzykoi trzeba być ich świadomym.
Zarządzanie ryzykiem handlowym jest kluczem do odniesienia sukcesu jako trader. Nie spotkałem odnoszącego sukcesy tradera, który by o tym nie myślał.
W tym poście omówię tajniki zarządzania ryzykiem handlowym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak samowystarczalni inwestorzy chronią swój kapitał…
Spis treści
Jakie jest ryzyko handlu?
Nikt nie chce tego słyszeć, ale wiesz, że to prawda: handel wiąże się z ryzykiem. Większość traderów traci.
Aby odnieść sukces jako trader, potrzeba ciężkiej pracy i poświęcenia. Jeśli nie zrobisz swojego należytej staranności, istnieje duża szansa, że nie będziesz miał żadnych pieniędzy na handel.
Utrata ciężko zarobionych pieniędzy jest największym ryzykiem w handlu. Dlatego mówię wszystkim, aby nigdy nie handlowali kwotą większą, niż są skłonni stracić. Jeśli postawisz pieniądze z czynszu na transakcję i ta transakcja pójdzie na marne, skończysz ze znacznie większymi problemami niż po prostu przegapienie transakcji.
Istnieje jeszcze jedno ryzyko związane z handlem psychologia handlowa. Mówię o emocjach. I to nie tego dobrego…
Kiedy transakcja jest przeciwko Tobie i nie jesteś przygotowany psychicznie, ta transakcja może Cię kontrolować. Zanim inwestorzy będą w stanie otrząsnąć się z negatywnych emocji, może upłynąć wiele godzin, dni, a nawet tygodni.
Dlatego dbam o siebie. Uwielbiam podróżować i dawać dobroczynność. Jedno i drugie sprawia mi ogromną radość i pomaga mi zapanować nad emocjami. Sprawdź moją działalność charytatywną, Karmagawę, jeśli chcesz przekazać darowiznę i zdobyć słodkie gadżety na wsparcie szczytnych celów.
Wróćmy teraz do zarządzania ryzykiem handlowym…
Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne podczas handlu?
Zarządzanie ryzykiem handlowym jest ważne, bo bez niego by nie było zero odnoszący sukcesy handlowcy. Każdy czasem przegrywa. Musisz więc dowiedzieć się, jak zminimalizować straty.
Czy rozumiesz, dlaczego moja zasada nr 1 brzmi: szybko ciąć straty? Nie lubię ponosić dużych strat, więc gdy tylko transakcja okaże się przeciwko mnie, wycofuję się.
Traderzy, którzy odmawiają wyjścia z transakcji, są posiadaczami toreb. Stracą tak dużo i ostatecznie mają nadzieję, że akcje ponownie wzrosną. Trzymanie i nadzieja to nie strategia! Nie daj się „utknąć” w akcjach. Zawsze szybko tnij straty.
Traderzy, którzy rozumieją, jak działa zarządzanie ryzykiem handlowym, mają znacznie większą szansę na samowystarczalność.
Zrozumienie, jak działa zarządzanie ryzykiem handlowym
Po pierwsze, należy poznać różne czynniki wpływające na zarządzanie ryzykiem. Oto kilka dużych:
- Rozmiar pozycji. Nie wkładaj zbyt dużego kapitału w pojedynczą transakcję.
- Pora dnia. Pewne godziny są zazwyczaj lepsze dla daytraderów.
- Poziomy zysku. Skuteczny trader wie, kiedy czerpać zyski.
- Cięcie strat. Nie przestawaj w żadnej pozycji.
Traderzy, którzy skutecznie zarządzają ryzykiem, znają każdy z nich. Dobre zarządzanie ryzykiem zwiększa szanse tradera na rentowność.
Jak zarządzać ryzykiem podczas handlu?
Zarządzanie ryzykiem w handlu sprowadza się do jednej rzeczy: dyscyplina. Bez dyscypliny nie będziesz się pilnie uczył, nie będziesz planował, a nawet szybko zmniejszysz straty. Dyscyplina jest jedną z najważniejszych rzeczy dla tradera.
Kiedy zaczynałem handlować ponad 20 lat temu, uczyłem się i ciężko pracowałem, ale nie zawsze postępowałem zgodnie z zasadami zasady handlu Założyłem dla siebie. Po stracie pół miliona dolarów na jednej transakcji zdałem sobie sprawę, że muszę przestać łamać zasady.
Każdy trader ma inny styl, ale zasady, których uczę, mogą działać we wszystkich przypadkach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o moich zasadach, zajrzyj na mój Mistrzostwo rynku, gdzie możesz handlować razem ze mną podczas całodniowych sesji mniej więcej raz w miesiącu.
Jakie są najlepsze narzędzia do zarządzania ryzykiem handlowym?
Istnieje wiele narzędzi, które mogą być pomocne w zarządzaniu ryzykiem handlowym. Oto kilka, które moim zdaniem należą do najlepszych…
My Wyzwanie handlowe zapewnia dostęp do ponad 6,000 lekcji wideo, płyt DVD i seminariów internetowych na żywo, podczas których możesz nauczyć się dyscypliny i umiejętności zarządzania ryzykiem.
Jest niesamowita chat room gdzie najlepsi inwestorzy, którzy wzięli udział w Wyzwaniu, pomagają innym w zarządzaniu ryzykiem i maksymalizowaniu potencjalnych zysków.
Jednym z moderatorów jest czołowy trader Tim Grittani, który wziął udział w wyzwaniu i zarobił już ponad 13 milionów dolarów na handlu zyski.* Pomaga innym traderom uczyć się, jak zawierać transakcje i inteligentnie ograniczać straty.* Zgłoś się do wyzwania handlowego za możliwość uczenia się od traderów takich jak Gritanni i wielu innych.
(*Zauważ, że te wyniki nie są typowe. Ci najlepsi inwestorzy poświęcają czas i poświęcenie oraz mają wyjątkowe umiejętności i wiedzę. Indywidualne wyniki będą się różnić. Większość traderów traci pieniądze. Zawsze pamiętaj, że handel jest ryzykowny… nigdy nie ryzykuj więcej, niż możesz sobie pozwolić .)
Kolejnym doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem handlowym jest Zapasy do handlu. Być może jestem trochę stronniczy, ponieważ pomagałem ją zaprojektować, ale jest to najlepsza platforma, jakiej kiedykolwiek używałem do daytradingu. To pierwsza rzecz, którą sprawdzam każdego ranka, aby pomóc w budowaniu mojego lista obserwacyjna. Pomaga mi to przebić się przez BS i znaleźć akcje, które mają potencjał do wykorzystania.
(Jestem także dumnym inwestorem w StocksToTrade.)
Nawet korzystając z tych świetnych narzędzi do zarządzania ryzykiem handlowym, czasami inwestorzy potrzebują solidnego i szybkiego sposobu obliczenia zarządzania ryzykiem. Przyjrzyjmy się pokrótce, jak to zrobić…
Kalkulator zarządzania ryzykiem handlowym (jak go obliczyć)
Istnieje wiele formuł pomagających obliczyć zarządzanie ryzykiem. Wielu początkujących stosuje zasadę 1%.
Zasada 1% oznacza, że zazwyczaj nie ryzykujesz więcej niż 1% swojego kapitału handlowego w ramach pojedynczej transakcji. Nie oznacza to dokładnie, że nie możesz włożyć w transakcję więcej niż 1% swojego kapitału, ale oznacza to, że powinieneś zmniejszyć swoje straty w momencie utraty 1% swojego kapitału handlowego lub wcześniej.
Oto przykład. Załóżmy, że masz na koncie 10,000 10 dolarów. Znajdujesz akcje wyceniane na 1 dolarów za akcję i chcesz wejść na rynek, nie ryzykując więcej niż 1%. Zatem 10,000% z 100 100 dolarów to XNUMX dolarów. Zgodnie z regułą maksymalne ryzyko wynosi XNUMX USD.
Teraz musisz dowiedzieć się, ile jesteś skłonny włożyć w tę transakcję. Jeśli wpłacisz 1,000 $, utrata 10% tej pozycji będzie wynosić 100 $. Jeśli wielkość pozycji wynosi 2,000 USD, możesz stracić zaledwie 5% przed osiągnięciem maksymalnej straty wynoszącej 100 USD.
Kalkulator liczby udziałów będzie wyglądał następująco:
Liczba akcji = wartość konta x procent ryzyka / (cena wejścia – cena stopu)
Utrzymywanie małego rozmiaru pozycji podczas nauki wzory a zarządzanie ryzykiem może być dobrą strategią dla nowych traderów. Oswojenie się z kalkulacją ryzyka i budowaniem solidnych planów handlowych wymaga czasu.
4 strategie usprawniające zarządzanie ryzykiem handlowym
Zarządzanie ryzykiem handlowym może na początku być trudne. Przyjrzyjmy się więc kilku strategiom, które pomogą Ci zacząć…
1. Ustaw Stop Loss
Ustawianie a stop loss jest krytyczny. Bez tego nie wiedziałbyś, kiedy ograniczyć straty. Brak jednego może być dobrym sposobem na zostanie posiadaczem torby. Modlitwa o powrót ceny do góry nie jest zbyt dobrą strategią.
Dla każdej transakcji ustawiam mentalny stop loss. Obliczam, ile jestem skłonny stracić i gdzie będę ograniczał straty. Jeśli akcje spadną do mojego mentalnego stop-lossa, wycofuję się.
Nie myśl, że stop loss to jedyny punkt cenowy za wyjście z pozycji. Jeśli kiedykolwiek poczuję, że akcje nie robią tego, czego chcę, wychodzę bez względu na wszystko. Moją zasadą nr 1 jest szybkie cięcie strat. Bądź bezpieczny!
2. Nie wyznaczaj celów zysku
Przez cele zysku nie mam na myśli tych w planie handlowym. Mówię o traderach próbujących prognozować swoje wyniki na nadchodzące dni handlowe.
Myślę, że wszyscy byliśmy tego winni w pewnym momencie, ale to nie jest dobre. Znam zbyt wielu traderów, którzy przyzwyczajają się oczekiwać, że zarobią 100 dolarów dziennie, i zgadnijcie, co się stanie? Zaczynają overtrading.
overtrading jest niebezpieczny. Idzie to w parze z FOMO i skutkuje złym handlem po złym handlu.
Traderzy, którzy wyznaczają cele zysku lub kończą na FOMO, mogą rozpocząć overtrading. Inteligentni inwestorzy dostosowują się do rynku i reagują na to, co ich spotyka. Nie możesz naginać rynku do swojej woli.
3. Wybierz odpowiedni rozmiar pozycji
Wielkość pozycji ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem. Jeśli włożysz całą swoją ciężko zarobioną gotówkę w jedną transakcję, ryzykujesz wysadzeniem konta.
Znasz to powiedzenie – nigdy nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka.
Inteligentni inwestorzy nie ryzykują całego swojego konta w ramach jednej transakcji. Lepiej zacząć od małego i zwiększać rozmiar pozycji, gdy czujesz się komfortowo. Większość nowicjuszy zbyt wcześnie ocenia rozmiary i szybko zdaje sobie sprawę, że nie znała wzorców tak dobrze, jak myślała.
Ucz się pilnie, a będziesz wiedzieć, kiedy powoli zwiększać swoje rozmiary.
4. Znajdź mentora
Niekoniecznie jest to strategia, ale słuszna mentor może pomóc Ci wiele się nauczyć — na przykład zarządzać ryzykiem i czytać wykresy giełdowe…
Mentorzy mogą pomóc Ci przeprowadzić Cię przez proces krok po kroku. Każdy ma inny sposób zarządzania ryzykiem, więc jedna metoda może działać dla niektórych traderów, a dla innych nie. Dobry mentor może przyspieszyć proces znajdowania metody, która będzie dla Ciebie najlepsza.
Wskazówka dodatkowa: 2 najlepsze książki o zarządzaniu ryzykiem handlowym
Książki są doskonałym źródłem wiedzy o zarządzaniu ryzykiem handlowym. Poniżej znajdują się dwie, które mogą dać Ci kilka cennych lekcji na temat zarządzania ryzykiem…
„Amerykański fundusz hedgingowy”
Napisałem tę książkę o mojej karierze handlowej. Możesz przeczytać o tym, jak zacząłem handlować, jak radziłem sobie z tradingiem podczas studiów i o najważniejszych zasadach, których nauczyłem się po drodze.
Wnikam głębiej w największą stratę w mojej karierze tradingowej — czas, w którym straciłem pół miliona dolarów w jednej transakcji. To moje doświadczenie może Cię wiele nauczyć na temat zarządzania ryzykiem. Napisałem o tym, bo chciałem uchronić innych przed popełnianiem błędów, które sam popełniłem.
I możesz to przeczytać zupełnie bezpłatnie — pobierz teraz swoją kopię.
„Kompletny kurs akcji groszowych”
Mój uczeń Jamil złożył tę książkę w całość. Zebrał lekcje, których nauczyłem się przez ponad 20 lat handlu, i zmieścił je w jednej książce. Myślę, że każdy nowy trader powinien przeczytać i przestudiować tę książkę, jeśli chce stać się samowystarczalny.
W "Kompletny kurs Penny Stock”, przeczytasz o tym, jak zrozumieć rynek i dostosować się do niego, podstawy Dzień sesyjny i grosze zapasów, psychologia handlu, zarządzanie ryzykiem i nie tylko.
Otrzymasz przykłady z życia, które pomogą Ci nauczyć się zarządzać ryzykiem i opracować dobrą strategię handlową. Zamów swój egzemplarz już teraz!
Konkluzja dotycząca zarządzania ryzykiem handlowym
Nie da się tego obejść: handel jest z natury ryzykowny.
Dlatego boję się handlować, więc trading jest mniej straszny. To jeden ze sposobów, w jaki pracuję, aby zachować bezpieczeństwo na rynkach. (Sprawdź, dokąd mnie to dotychczas doprowadziło.) Każdy odnoszący sukcesy trader rozwija solidne umiejętności zarządzania ryzykiem handlowym.
Dyscyplina jest kluczem do rozwijania umiejętności zarządzania ryzykiem. Bez tego nigdy nie będziesz w stanie przestrzegać zasad. Skorzystaj z zasobów zawartych w tym poście, a kiedy będziesz gotowy, Zgłoś się do wyzwania handlowego.
Ucz się pilnie i nigdy nie ryzykuj więcej, niż jesteś skłonny stracić…
Co myślisz? Jak wygląda zarządzanie ryzykiem handlowym? Daj mi znać w komentarzach…
Źródło: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
- 000
- 2022
- dostęp
- Konto
- Wszystkie kategorie
- amerykański
- wśród
- na około
- Podstawy
- BEST
- Najwyższa
- deska
- budować
- Budowanie
- kapitał
- który
- Kariera
- Gotówka
- wyzwanie
- duża szansa,
- Dobroczynność
- Studentki
- wspólny
- zawartość
- Para
- dzień
- Wnętrze
- rozwijać
- ZROBIŁ
- dolarów
- Jajka
- emocje
- Wyjście
- doświadczenie
- FAST
- Postać
- i terminów, a
- dopasować
- obserwuj
- FOMO
- gif
- dobry
- wspaniały
- tutaj
- nadzieję
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- pomysł
- Zwiększać
- wpływ
- inwestor
- IT
- Klawisz
- wiedza
- UCZYĆ SIĘ
- dowiedziałem
- nauka
- Linia
- miłość
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- rynek
- rynki
- Media
- milion
- Milioner
- pieniądze
- Okazja
- Inne
- Pozostałe
- Ludzie
- Platforma
- Cena
- Zysk
- rentowność
- zyski
- projekt
- chronić
- Psychologia
- React
- Czytający
- Wynajem
- Zasób
- Zasoby
- Efekt
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- reguły
- run
- "bezpiecznym"
- zestaw
- Share
- Akcje
- Rozmiar
- umiejętności
- mały
- mądry
- Snap
- So
- Południe
- prędkość
- początek
- rozpoczęty
- pobyt
- stany magazynowe
- Akcje
- Strategia
- student
- Badanie
- udany
- wsparcie
- słodki
- rozmawiać
- Podstawy
- czas
- wskazówki
- narzędzie
- narzędzia
- Top
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- karierę handlową
- podróżować
- wartość
- Wideo
- Seminaria
- KIM
- Praca
- działa
- X
- lat
- youtube