Aktywni inwestorzy kontraktami terminowymi wdrażają różnorodne strategie, aby zabezpieczyć udział w rynku. Do najpopularniejszych należą skalpowanie, handel dzienny i kontrakty terminowe typu swing trading. Przyjrzyjmy się bliżej sztuce huśtawka handlu i jak może się to przydać w Twoich dążeniach finansowych.
Co to jest handel swingowy?
Swing trading to strategia handlowa polegająca na otwieraniu i utrzymywaniu nowej pozycji na rynku przez wiele sesji. Według Investopedii, handel wahadłowy pozostaje aktywny „w ciągu kilku dni do kilku tygodni”. Inne rynki utrzymują, że strategia ta została zaprojektowana na okres od dwóch do sześciu sesji, ale niezależnie od tego, jak ją skrócisz, handel wahadłowy jest strategią obejmującą wiele sesji, która wymaga pozostania aktywnym przez cały czas zamknięcia rynku.
Szczerze mówiąc, trudno jest kłócić się z czyjąkolwiek techniczną definicją handlu wahadłowego. Ostatecznie prawdziwym papierkiem lakmusowym każdej strategii jest to, czy przynosi ona zyski – jeśli tak, to jest to właściwa odpowiedź! Ważną rzeczą do zapamiętania w przypadku kontraktów terminowych typu swing jest to, że inwestor utrzymuje otwarte pozycje przez co najmniej jedno, a prawdopodobnie więcej zamknięć rynku.
Inwestorzy typu swing futures mają do czynienia z kilkoma wyjątkowymi zaletami i wadami. Oto kilka z nich, o których warto wiedzieć:
- Korzyści: Możliwe są duże zyski, zmienność śróddzienna nie jest tak ważna i jest mniej stresująca niż handel śróddzienny.
- Wady: Wiąże się to z większą ekspozycją na ryzyko systemowe i długimi okresami bezczynności, a także może być kapitałochłonne.
Jeśli jesteś zainteresowany zastosowaniem tej potężnej strategii, zapewnienie przystępnych cenowo transakcji jest istotną częścią sukcesu. W rzeczywistości handel pełnowymiarowymi kontraktami terminowymi typu swing może być kosztowny. Na przykład inwestorzy swingowi, których celem jest E-mini S&P 500 są na haczyku o margines konserwacyjny (11,000 USD za umowę) i są narażone na zmienność rynku na poziomie 12.50 USD za tick na kontrakt. W przypadku przeciętnego handlowca detalicznego te nakłady kapitałowe mogą szybko zablokować większość lub całość konta handlowego. Inne opcje, takie jak oferta CME E-micro i Mikro E-mini, oferują znacznie obniżone marże i wartości tick.
Kiedy powinienem dokonać transakcji typu swing?
Teraz, gdy omówiliśmy podstawy, pozostaje kluczowe pytanie: kiedy handel kontraktami futures typu swing jest dobrym pomysłem? Istnieje niezliczona ilość odpowiedzi na to pytanie, ale wielu odnoszących sukcesy traderów swingowych koncentruje się na okresach zmieniających się podstaw, trendów lub oczekujących odwróceń.
Podstawy zmiany
Zdecydowanie najbardziej wpływowymi podmiotami wpływającymi na rynki są podstawy. Posiedzenia Fed, raporty WASDE, konflikty zbrojne i ataki wirusów to tylko kilka przykładów tego typu wydarzeń.
Jeśli na horyzoncie pojawią się pozytywne lub negatywne czynniki rynkowe, odpowiednia może być wykupująca lub reaktywna długa lub krótka transakcja. W takim przypadku kontrakty terminowe typu swing trading dają inwestorowi szansę na wykorzystanie przełamania, kontynuacji trendu lub całkowitego odwrócenia.
Trendy na rynkach
Rynki zyskujące popularność oferują inwestorom wahadłowym możliwość zarobienia dużych pieniędzy na kierunkowych ruchach cen aktywów. Niezależnie od tego, czy kupują, sprzedają zniesienie, czy też wykorzystują dynamikę, rynki w trendach pozwalają inwestorowi typu swing trader czerpać korzyści z wyjątkowo pozytywnego stosunku ryzyka do zysku.
Ogólną zasadą jest, że strategie handlu wahadłowego są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić zyskowne transakcje. W związku z tym nierzadko zdarza się, że wypłaty wynoszą trzy, cztery lub pięć pięciokrotności początkowego ryzyka pozycji.
Oczekujące cofnięcia
Prawidłowe wybieranie szczytów i dołków rynku jest z natury trudne. Wielu profesjonalnych traderów i inwestorów uważa to wręcz za niemożliwe. Jednakże większość tych samych osób chętnie przyznaje, że zidentyfikowanie średnioterminowego odwrócenia sytuacji na rynku jest bardzo możliwe.
Aby rozpoznać wyczerpanie lub odwrócenie trendu podczas handlu kontraktami terminowymi typu swing, inwestorzy zazwyczaj odwołują się do analizy technicznej. Popularnymi narzędziami do tego celu są wzorce wykresów, oscylatory pęduoraz poziomy wsparcia i oporu. Podobnie jak w przypadku handlu trendami, odwrócenie sytuacji na rynku może przynieść pozytywne korzyści w zakresie ryzyka i duże zyski.
Czy kontrakty terminowe Swing Trading wzbudzają Twoje zainteresowanie?
Jeśli interesują Cię kontrakty terminowe typu swing trading, oferta kontraktów Micro E-mini firmy CME będzie doskonałym miejscem na rozpoczęcie. Więcej informacji znajdziesz na Kontrakty terminowe Micro E-mini portal w Daniels Trading.
Źródło: https://www.danielstrading.com/2021/07/27/when-is-swing-trading-futures-a-good-idea
- 000
- Konto
- aktywny
- Wszystkie kategorie
- wśród
- analiza
- Sztuka
- kapitał
- Podstawy
- breakout
- Zakup
- kapitał
- Gotówka
- bliższy
- kod
- umowa
- umowy
- dzień
- sprawiedliwość
- wydarzenie
- wydarzenia
- Ekskluzywny
- Twarz
- nakarmiony
- budżetowy
- Skupiać
- Podstawy
- Futures
- Ogólne
- dobry
- wspaniały
- tutaj
- Hosting
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- HubSpot
- pomysł
- odsetki
- Inwestorzy
- IT
- Klawisz
- duży
- UCZYĆ SIĘ
- długo
- Dokonywanie
- rynek
- rynki
- Spotkania
- pęd
- Najbardziej popularne posty
- porusza się
- oferta
- koncepcja
- Okazja
- Opcje
- Inne
- Popularny
- Portal
- wycena
- Rzeczywistość
- Raporty
- detaliczny
- Ryzyko
- run
- Share
- Short
- mały
- Strategia
- sukces
- udany
- wsparcie
- Techniczny
- Analiza techniczna
- test
- Podstawy
- TIE
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- trendy
- Trendy
- Zmienność