Episódio # 329: Samantha McLemore, Miller Value Partners, “Estamos otimistas com Pockets Of Euphoria”

Episódio #329: Samantha McLemore, Miller Value Partners, “Estamos otimistas com bolsões de euforia”

Passageiro: Samantha fundou a Patient Capital Management, LLC em 2020 e atua como gerente de portfólio da Patient Strategy. Ela atua como gerente de portfólio da Miller Value Partners desde 2008, gerenciando a Miller Opportunity Equity, uma estratégia multibilionária em fundos mútuos e contas separadas. Antes disso, trabalhou como analista na Legg Mason Capital Management.

Data de registro: 6/30/2021 |     Tempo de execução: 1:03:42

Resumo: No episódio de hoje, Samantha conta como enviar seu currículo para alguém chamado Bill Miller a levou a começar como analista na Miller Value Partners há 20 anos. Ouvimos como a empresa define valor e pensa sobre a sua vantagem no processo de investimento. Em seguida, Samantha nos mostra alguns nomes de seu portfólio e a tese por trás deles, incluindo ADT, Stitch Fix, GM e até alguns SPACs.

À medida que relaxamos, voltamos no tempo e Samantha repassa o que estava passando por sua mente enquanto navegava em 2020 e as lições aprendidas com essa experiência.

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Links do episódio:

• 0:39 - Patrocinador: Obras-primas - Use o código promocional “MEB” para pular a lista de espera de 15,000 pessoas
• 1:13 - Introdução
• 1:57 – Bem-vindo à nossa convidada, Samantha McLemore
• 2:32 – Como conhecer Bill Miller lançou sua carreira de investidora
• 8:16 – Onde Sam pensa que estamos no atual mercado altista
• 10:36 – Estrutura de investimento de Sam
• 14:03 – Qual é a vantagem do Sam no mercado?
• 17h07 – Temas que Sam está adorando em seu portfólio atual
• 21: 55 - Stitch Fix e o potencial desbloqueio de valor dos serviços de bens de assinatura
• 29:43 – Os benefícios de falhar
• 34:15 – Monetizando a volatilidade e a psicologia de lidar com rebaixamentos
• 38:16 – Estrutura de Sam para análise de SPACs
• 43:17 – Por que Sam acha atraentes empresas de valor legado como a GM
• 46:11 – Os pensamentos de Sam sobre o setor de cannabis e sua posição no GreenThumb
• 49:23 – Áreas onde Sam e Bill diferem
• 55:53 – O investimento mais memorável de Sam
• 58:11 – Saiba mais sobre Sam; millervalue.com

Transcrição do episódio 329:

Em breve.

Fonte: https://mebfaber.com/2021/07/14/e329-samantha-mclemore/