Quanto você pode ganhar vendendo opções de venda?

Compre na baixa, venda na alta. Esse ditado é o mantra usual dos investidores no mercado de ações e, na maioria dos casos, funciona. Mas e se houvesse uma forma de gerar lucro quando o preço das ações cai? Você pode lucrar com o colapso de uma empresa?

Os estrategistas de mercado desenvolveram formas de gerar renda apostando contra o sucesso de uma empresa, e muitas dessas estratégias envolvem opções de venda. 

Hoje, explicaremos como funcionam as opções de venda e ofereceremos informações sobre como vender opções de venda para gerar renda adicional.

O que são opções de venda?

As opções são um tipo de contrato que permite comprar ou vender um determinado título, como uma ação, por um preço específico em uma data específica. De um modo geral, os corretores de opções dão aos seus clientes uma certa liberdade na seleção deste preço e data. 

O preço que você define é conhecido como “preço de exercício” e a data selecionada é conhecida como “data de vencimento”. As opções de venda concedem aos titulares a oportunidade de vender uma ação a qualquer momento antes da data de vencimento, com o preço de exercício fixado e garantido.

Cada contrato de opção que você compra vem em unidades de 100 ações. Não há limites para o número de contratos que você compra, embora você pague prêmios em cada contrato de opção que decidir comprar. 

Os prêmios podem variar de acordo com a empresa e a corretora e são adicionais a quaisquer taxas de corretagem. 

Como vender opções de venda

As opções de venda de ações aumentam de valor quando as ações de uma empresa apresentam desempenho insatisfatório. Esta relação pode parecer contra-intuitiva, como observamos na nossa introdução. Os investidores podem tirar vantagem dessas quedas e lucrar vendendo opções de venda quando o preço das ações cair.

Pode ser útil usar um exemplo. Vamos imaginar que você deseja adquirir uma opção de venda da empresa ABC. Atualmente, a ABC está sendo negociada a US$ 100 por ação. 

Você acredita que as ações da ABC estão prestes a despencar, então você compra uma opção de venda com data de vencimento daqui a três meses. 

O prêmio associado a esta opção de venda é de US$ 0.25 por ação, portanto, seu contrato total custará US$ 25. Você definiu um preço de exercício de US$ 75 por ação.

O próximo passo é monitorar o ABC e esperar que o preço caia. Quando o preço da ação cai abaixo do preço de exercício, diz-se que a ação está “in the money”. 

Se o preço das ações da ABC cair para US$ 50 por ação, você poderá comprar 100 ações no mercado por US$ 5,000.

Até agora, esta transação é como qualquer outra. Mas sua opção de venda exigirá que o lançador de suas opções compre suas ações pelo preço de exercício. 

Neste exemplo, você define um preço de exercício de US$ 75 por ação. Essa taxa significa que o subscritor de sua opção comprará essas ações de você por um total de $ 7,500.

Até agora, a matemática deve estar clara. Você pode determinar seu lucro total subtraindo o dinheiro gasto (US$ 5,000) do dinheiro que ganhou (US$ 7,500). 

Seu subtotal é de US$ 2,500 e, depois de subtrair o custo da própria opção de venda (US$ 25), você terá um lucro total de US$ 2,475 – embora ainda possa estar sujeito a algumas taxas de corretagem.

Quanto mais baixo for o preço das ações de uma ação, maior será sua margem de lucro. Você pode ver como as opções de venda podem ser um meio simples, mas eficaz, de gerar lucro no mercado de ações.

E se o preço das ações nunca cair? Esta possibilidade faz parte do risco associado à compra e venda de contratos de opções de venda. 

Se chegar a data de vencimento e o preço das ações não cair, a opção de venda simplesmente expira. Como investidor, você terá perdido o dinheiro gasto no prêmio e possivelmente algumas taxas de corretagem, mas esta será a extensão de suas perdas.

Os riscos e recompensas das opções de venda

Historicamente, alguns investidores levantaram as sobrancelhas diante da ideia de lucrar com uma empresa com baixo desempenho. 

Alguns analistas de mercado sugeriram recentemente que a negociação de opções pode ser a causa subjacente de uma bolha no mercado de ações, através da manipulação artificial dos preços do mercado de ações. Como acontece com qualquer estratégia de investimento, existem prós e contras na venda de opções de venda.

Aprender como vender opções de venda oferece outra ferramenta útil em sua caixa de ferramentas de investimento. 

Vantagens das opções de venda

A maior vantagem das opções de venda de ações é que elas fornecem uma maneira de proteger seus investimentos, proporcionando uma proteção para a compra de ações que de outra forma seriam arriscadas. 

Em outras palavras, se você investir em uma determinada ação, também poderá adquirir um contrato de opção de venda para que, se a empresa não apresentar um bom desempenho, você consiga reduzir suas perdas e preservar parte de sua receita. 

Estas opções são muitas vezes chamadas de “opções de venda protetoras” e podem ser uma estratégia valiosa para gestão de risco.

Desvantagens das opções de venda

A desvantagem óbvia das opções de venda é o risco envolvido. Os investidores podem nunca ver a sua escolha de ações cair abaixo do preço de exercício antes da data de vencimento. 

Este risco é por vezes referido como “redução do tempo”. Se a data de vencimento passar sem que o preço das ações faça um bom movimento, você terá perdido o dinheiro que gastou em prêmios, bem como a perda de qualquer lucro que esperava.

Quanto você pode ganhar vendendo opções de venda?

Quanto você pode ganhar ao comprar e vender contratos de opções de venda? Não há uma resposta definitiva para esta pergunta, pois o valor que você ganhará dependerá da natureza do contrato em si, bem como da volatilidade da empresa na qual você investiu.

Ainda assim, alguns investidores procuraram vender opções de venda como parte de um rendimento equilibrado, e outros tentaram fazê-lo exclusivamente como forma de ganhar a vida.

Venda de opções de venda para obter renda

Sem dúvida, a venda de opções de venda pode gerar alguma receita. Vender com fins lucrativos pode ser mais fácil quando o mercado está instável, o que pode ser lucrativo quando outras estratégias de investimento se revelam demasiado arriscadas.

A questão principal é esta: quanto você pode ganhar vendendo opções de venda? A resposta a esta questão dependerá em grande parte de pelo menos dois factores críticos. 

Primeiro, quanto são suas taxas de corretagem? Taxas de corretagem consideráveis ​​– ou prémios elevados para opções de venda – acabarão por consumir quaisquer lucros que espera obter, o que pode limitar a sua capacidade de gerar lucros substanciais.

Em segundo lugar, qual é o tamanho do seu portfólio? Carteiras de ações maiores pode fornecer maiores opções de investimento e permitirá que você absorva mais riscos. 

Por exemplo, se você tiver uma carteira de ações avaliada em US$ 10,000, um retorno de 100% sobre esse investimento renderia apenas US$ 10,000 – e isso se você usasse toda a sua carteira. 

Por outro lado, se você tivesse um portfólio de US$ 100,000 e optasse por investir apenas 10% de seus ativos, você ganharia US$ 10,000 sem arriscar quase tanto de seu conjunto total de ativos.

Resumindo, você pode obter lucros vendendo opções de venda para obter renda, mas o valor dessa receita dependerá de suas taxas de corretagem e do tamanho de seu portfólio. Vender opções de venda para obter renda pode valer o risco se você for bom em escolher ações sobrevalorizadas.

Vendendo opções de venda para ganhar a vida

Vender opções de venda para obter renda é uma coisa, mas você consegue ganhar o suficiente para ganhar a vida? Primeiro, é importante entender o que queremos dizer com “viver”. 

Para fins de argumentação, digamos simplesmente que você deseja ganhar US$ 50,000 por ano. Sua milhagem pode variar, mas apostamos que a maioria dos investidores ficaria entusiasmada em ganhar tanto investindo.

Quão razoável é ganhar US$ 50,000 com a venda de opções de venda? 

Novamente, isso depende mais do tamanho da sua carteira de ações do que de qualquer outra coisa. Se utilizarmos os dois exemplos acima, é improvável que alguém consiga alavancar uma carteira de 10,000 dólares para produzir este tipo de rendimento. 

A carteira de US$ 100,000 seria o caminho mais provável para uma renda estável, embora haja riscos envolvidos sempre que você joga no mercado de ações.

Essa disparidade não significa que você não possa começar pequeno e crescer. Em vez de tentar ganhar a vida com opções de ações no primeiro ano, você pode definir metas menores e trabalhar para alcançá-las. 

Por exemplo, você pode definir uma meta de ganhar US$ 10,000 em um ano, depois US$ 20,000 no ano seguinte e assim por diante. Dentro de cinco anos, você terá uma renda substancial, mas somente se suas decisões de investimento derem certo e o mercado trabalhar a seu favor.

Seguir esse caminho exigirá pesquisa completa e monitoramento cuidadoso. Sites e ferramentas de pesquisa de ações provarão ser aliados poderosos e, se usados ​​corretamente, podem otimizar seus lucros de cada investimento.

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