Como as repressões estão afetando as criptomoedas

1. Endereços ativos diários do Bitcoin

nossa tese: Criptomoedas são como empresas e endereços ativos são como clientes, semelhantes a usuários ativos do Facebook ou assinantes ativos da Netflix.

Podemos medir o preço (linha preta) em relação aos endereços ativos (linha verde) para ver se o bitcoin está abaixo ou acima do preço.

Investidor takeaway: Na semana passada, o preço (linha preta) caiu para $ 22 com as notícias do último Repressão da SEC, onde permanece até o momento desta redação.

No entanto, os endereços ativos (linha verde) se recuperaram completamente e dispararam para 970K, uma melhoria de mais de 50K+ em relação à nossa última edição.

Embora as notícias da SEC tenham causado FUD em todo o mercado, outras métricas fundamentais sugerem que as quedas de preços podem durar pouco, conforme descrito abaixo.

2. Endereços ativos diários do Ethereum

Investidor takeaway: Depois de mostrar sinais de estabilidade na semana passada, o preço do Ethereum (linha preta) caiu para a faixa de US$ 1,500. Os endereços ativos (linha verde) também falharam e estão em 494K.

As quedas provavelmente decorrem das notícias de que a popular casa de câmbio digital Kraken fez um acordo com a SEC e cessou seus serviços de staking de ETH no processo. A empresa também pagou uma multa de US$ 30 milhões.

Chefes da indústria como os da Coinbase Brian Armstrong agora estão correndo para as armas com medo de que a SEC declare guerra aos serviços de criptomoedas (veja o artigo de ontem sobre Os melhores rendimentos de apostas ETH para outras opções).

3. Principais “Empresas” de Criptografia por Receita Total

nossa tese: A receita criptográfica, como taxas de transação, é como um “negócio” criptográfico ganha dinheiro. Investidores inteligentes procuram os projetos que geram mais caixa.

Investidor takeaway: Sugerimos comprar e manter ações (ou tokens) nos maiores projetos de receita de criptomoedas. O gráfico acima mostra os principais ganhadores de dinheiro como:

• Ethereum (a principal rede blockchain)
• Uniswap (a principal exchange descentralizada)
• OpenSea (o principal mercado NFT)
• Lido Finance (o melhor serviço de apostas)

A distância entre a Uniswap e a OpenSea voltou a crescer, com a primeira ampliando sua liderança para US$ 13 milhões. Prevemos que a Uniswap vai implantar para Cadeia de BNB da Binance após uma votação final dos membros da comunidade. A manobra deve ajudar a Uniswap a ganhar participação de mercado em uma nova blockchain. No geral, a UNI tem experimentou um crescimento de 25% desde o início do ano.

O OpenSea ainda não pode ser descontado, pois 2023 também trouxe novas tendências de alta para o mercado NFT. Os preços concedidos e os juros continuam a crescer, e é provável que a OpenSea receba alguns impulsos de rede, então a batalha entre esses dois titãs criptográficos está longe de terminar.

4. Principais empresas de criptografia por receita de protocolo

A receita do protocolo é o dinheiro devolvido aos detentores de token ou tesourarias da empresa (em vez de ser pago a provedores de liquidez como no Uniswap ou detentores de NFT como no OpenSea). Você pode pensar nisso como dividendos de ações.

Investidor takeaway: O recém-chegado GMX ficou em 4º lugar, empurrando PancakeSwap para o lado. As duas empresas estiveram lado a lado nas últimas semanas, e agora parece que a primeira teve sucesso em suas tentativas de extensão. Os três primeiros ainda são Ethereum, OpenSea e dYdX.

GMX é uma bolsa descentralizada que permite aos usuários negociar BTC, ETH e outros ativos com “alavancagem de até 50x diretamente de sua carteira”, de acordo com seu site.

Apesar da notícia do emaranhado da Kraken com a SEC, a Ethereum continua a impressionar os traders e adicionou outros US$ 13 milhões à sua receita de protocolo. Mesmo em meio a problemas, a rede continua forte e frutífera, e mantém sua posição de número 1 nessa categoria.

5. Valor total bloqueado

TVL representa quanto é retido ou “bloqueado” nos contratos inteligentes de uma empresa. É aproximadamente equivalente aos depósitos mantidos por um banco e pode sinalizar a força de uma empresa de criptografia.

Investidor takeaway: A Lido Finance ainda é a número 1, embora sua liderança sobre a concorrente número 2, MakerDAO, tenha caído para menos de US$ 1 bilhão. Isso pode ser atribuído às preocupações em torno da indústria de apostas de criptomoedas, e o Lido, sendo um dos maiores serviços de apostas de ETH da arena, provavelmente está sofrendo alguns golpes baseados no medo. A empresa até divulgou uma declaração sugerindo as ações da SEC em relação à Kraken poderia arcar com as consequências para DeFi.

Nesse ínterim, o colocador nº 4, Aave, viu a distância entre ele e a entidade do terceiro lugar Curve se expandir nos últimos dias. a empresa está procurando em um possível congelamento de toda a atividade de stablecoin da Binance depois que a empresa de criptomoedas Paxos foi ordenada a parar de cunhar novas unidades de BUSD.

Mas enquanto alguns ativos estáveis ​​têm dificuldades, outros estão experimentando um novo interesse e atenção, um deles é o CRV, a stablecoin nativa do concorrente da Aave, Curve. Por fim, a MakerDAO está apresentando uma nova empresa de empréstimos chamada Spark Protocol projetado para competir com Aave, portanto, em termos simples, nossa empresa em 4º lugar não parece estar se divertindo muito agora.

6. Principais trocas de criptografia

nossa tese: As exchanges de criptomoedas, tanto centralizadas quanto descentralizadas, são indiscutivelmente as aplicações mais importantes em blockchain. Investidores experientes procuram quais serão as bolsas nº 1 e nº 2 no longo prazo.

Investidor takeaway: Esta semana, nossos antigos colocadores nº 2 e nº 3 - Curve e PancakeSwap - trocaram de lugar, com o último agora segurando uma vantagem de quase $ 100 milhões sobre o primeiro. A Uniswap ainda é a número 1, embora seu valor de mercado tenha caído cerca de US$ 600 milhões. dYdX completa os quatro primeiros.

As notícias em torno do Kraken ainda mostram que há problemas no meio das trocas de criptomoedas, e a queda do mercado da Uniswap oferece prova do aviso de Lido acima de que isso pode acabar afetando negativamente o espaço DeFi. Assim, a nossa recomendação para que guarde alguns dos seus bens em cold wallets fica firme.

7. Principais protocolos de empréstimo

nossa tese: Empréstimos e empréstimos são outro caso de uso comprovado de blockchain. Investidores experientes procuram as empresas que dominarão o mercado de empréstimos a longo prazo.

Investidor takeaway: Nossos três primeiros são Aave (#1), MakerDao (#2) e Compound (#3). Na semana passada, nosso 4º colocado foi Venus, ultrapassando Abracadabra.money pela 2ª vez. Esta semana apresenta uma nova empresa chamada Euler, que detém uma vantagem de $ 19 milhões sobre Vênus.

site de Euler descreve-o como um protocolo não custodial no Ethereum que permite aos comerciantes “emprestar e tomar emprestado quase qualquer criptoativo”.

A Kraken não é a única empresa de moeda digital no noticiário a fazer um acordo com uma agência financeira. Na semana passada, a empresa de empréstimos cripto Nexo pagou US$ 22.5 milhões em taxas à SEC seguintes cargas que vendeu títulos não registrados aos investidores. Não são apenas stablecoins e apostas; a SEC também está atrás de serviços de empréstimo.

8. Principais plataformas de contratos inteligentes

nossa tese: plataformas de contratos inteligentes são como os sistemas operacionais para Web3. Prevemos que haverá dois ou três grandes vencedores que irão dominar a internet de amanhã.

Investidor takeaway: Ethereum ainda é o segundo lugar nesta categoria (BTC é o número 2), enquanto o BNB Chain permanece em número 1. O BNB foi atingido após a notícia de que o BUSD não será mais cunhado pela Paxos, mas se recuperou rapidamente com a notícia de que o blockchain suportará o MakerDAO nas próximas semanas.

9. Principais protocolos DeFi

nossa tese: As empresas DeFi são os futuros gigantes da fintech, interrompendo ou substituindo todos os sistemas bancários e de pagamento legados de hoje.

Dica do investidor: Nossos três principais ainda são Chainlink, Uniswap e BitDAO. A Chainlink experimentou alguns saltos esta semana para ver sua vantagem sobre a Uniswap subir para mais de $ 400 milhões, uma grande mudança em relação à nossa última edição.

Isso pode ser devido ao novas parcerias da rede com o projeto de moda e lifestyle PLAY! POP! IR! e provedor de infraestrutura de mercado TP ICAP. O primeiro se integrará à função aleatória verificável do Chainlink no Ethereum, enquanto o segundo fornecerá dados forex, análises e relatórios oracle.

10. Principais coleções de NFT

nossa tese: NFTs são um nicho especializado de criptografia. Eles só são apropriados se você realmente gosta de colecionar. Mesmo assim, eles não devem compor mais de 1% do seu portfólio.

Investidor takeaway: O número 1 desta semana é MAYC. Seu pai, BAYC, caiu para o 6º lugar, enquanto o ex-nº 2 CryptoPunks não aparece no top ten desta semana. Foi substituído por Doodles, enquanto Azuki segue em 3º.

Como mencionado acima, o espaço NFT está mais uma vez exibindo sinais de alta, então se você ainda gosta de arte pixelizada, confira nosso Guia NFT e nosso Principais projetos NFT para 2023 para ver quais tokens garantem algumas olhadas extras.

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-the-crackdowns-are-impacting-crypto/