Como lidar com a turbulência do mercado de criptomoedas

2022 foi um ano turbulento para ativos mais arriscados. Os investidores viram o dólar subir para máximos de 20 anos contra muitas das principais moedas. O Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros e, em julho de 2022, adicionou 150 pontos base à taxa de empréstimo do Fed Fund. A Rússia, em fevereiro de 2022, atacou a Ucrânia e liderou um conflito em andamento que ainda está em pleno vigor. A China trancou seus cidadãos novamente após outro surto de Covid. A “política sem Covid” do país dificultou o comércio na segunda maior economia do mundo.

Enquanto o Banco do Canadá, Banco da Inglaterra, Bank of Australia e vários outros bancos centrais aumentaram a taxa de empréstimo, a China está no meio de um ciclo de flexibilização para ajudar a impulsionar sua economia à medida que sai do bloqueio mais recente. Todos esses fatores levaram a turbulência no mercado de criptomoedas. A questão para os investidores é como lidar com a volatilidade e continuar a negociar sem perder a calma.

Não se emocione

Os mercados de criptomoedas têm sido voláteis. Negociação Crypto tem sido turbulento e difícil de prever. Bitcoin, a maior das criptomoedas, caiu de mais de 68 mil em novembro de 2021 para menos de 19 mil em julho de 2022. Em apenas 8 meses, o Bitcoin caiu mais de 70%. Se você comprou no topo do mercado em novembro e segurou, provavelmente está desapontado com o resultado.

Ao entrar nos mercados de criptomoedas, é sensato manter um comportamento frio e determinar a cada dia ou semana se a posição que você planeja assumir ainda faz sentido. Você deseja evitar tornar isso uma situação pessoal em que fica chateado com o desempenho de suas transações comerciais. Isso é um negócio e, embora você queira tomar boas decisões de negócios, os resultados podem não sair como planejado. Lembre-se de que, quando as empresas apresentam baixo desempenho e não conseguem pagar suas dívidas, às vezes elas vão à falência. Esta é puramente uma decisão de negócios. O resultado é que você precisa evitar se envolver emocionalmente nessa decisão.

Crie um Plano de Gerenciamento de Riscos

Como qualquer negócio comercial, você quer ter certeza de que tem uma Plano de gestão de riscos. Seu plano deve descrever quanto você está disposto a arriscar em cada negociação e quanto você pode ganhar. Antes de fazer cada transação, você deve fazer um balanço do seu apetite geral ao risco e considerar apenas as transações que se encaixam nesses parâmetros.

Embora você não precise que cada negociação tenha o mesmo perfil de recompensa versus risco, você deseja que o agregado seja igual aos objetivos que você tem em mente. Tente evitar comprar uma criptomoeda e usar o “método dos dedos cruzados” para esperar que sua negociação funcione.

Além disso, você quer evitar deixar suas perdas correrem. Os traders usam o termo “cortar suas perdas e deixar seus lucros correrem”. Nesse cenário, você deseja encontrar uma tendência no mercado de criptomoedas e deixar seus ganhos continuarem se perpetuando enquanto reduz suas perdas e procura uma nova negociação mais alinhada com o resultado que você busca.

Você também precisa saber quando dobrar. Você não quer manter uma posição e sofrer perdas prolongadas que podem deixá-lo em uma situação em que você pode correr o risco de ruína.

Saiba quando fazer hedge

Ao negociar criptomoedas, você deseja entender os macro e micro cenários que podem afetar sua negociação. Durante os 8 meses que levaram ao declínio de mais de 70% no bitcoin, houve muitas vezes ao longo do caminho que os traders poderiam ter protegido sua exposição para mitigar alguns dos riscos. Se você planeja usar criptomoedas ou risco de commodities, você precisa saber quando gerenciar seus riscos, mesmo que sua negociação não tenha atingido seu nível de parada.

Suponha que o cenário macro comece a mudar, como quando o Fed disse que precisava aumentar as taxas rapidamente porque estava atrás da curva. Nesse caso, você pode decidir que sua posição precisa ser compensada com outra posição ou instrumentos que rastreiam os movimentos de sua posição. Por exemplo, se você tiver uma posição de caixa em Bitcoin, considere vender um CFD de bitcoin que rastreie as tendências do bitcoin para se proteger contra um movimento adverso no valor do seu bitcoin.

Por exemplo, se você tem uma certa quantidade de bitcoin em uma conta e deseja proteger ou reduzir sua exposição, considere investir em um acordo de 'venda' de CFD para potencialmente proteger sua exposição ao bitcoin. No entanto, estes são apenas cenários básicos e não devem ser tomados como qualquer forma de aconselhamento comercial.

Diversifique sua exposição

Embora a maioria das criptomoedas seja negociada em conjunto, ter um grupo diversificado de produtos para negociar em seu portfólio pode ser benéfico. A diversificação pode significar que você possui vários tipos de criptomoedas ou ativos, como commodities, ações e títulos. Usar uma cesta diversificada de ativos pode ajudar se houver movimentos adversos no mercado. A combinação de alocação de ativos para diferentes ativos e diversificação dentro de suas participações em criptomoedas é uma maneira de proteger e potencialmente proteger seu portfólio da turbulência do mercado.

O resultado final é que você precisa ter várias estratégias para garantir que possa suportar a volatilidade do mercado de criptomoedas. Você quer garantir que não se envolva emocionalmente em suas atividades de negociação e siga um plano. Você também deseja garantir que tenha um plano de gerenciamento de risco forte antes de entrar em sua negociação de risco. Por fim, você deseja ter um portfólio diversificado para garantir que, durante condições adversas de mercado, seu portfólio possa resistir às forças negativas do mercado.