Como identificar uma oportunidade de recuo saudável ao negociar ações

As oportunidades de pullback são ótimas para adicionar ou iniciar posições durante a negociação. No entanto, nem todos os retrocessos são criados iguais. Nesta postagem, mostraremos algumas maneiras de qualificar um retrocesso saudável versus um não tão saudável.

Depois de aprender o básico neste tutorial, não deixe de conferir nossas outras postagens para estratégias avançadas, como o 20 estratégia de retirada de média móvel.

O que são retrocessos?

Muito simplesmente, um pullback é uma pausa temporária em uma ação que, de outra forma, estaria em tendência. A tendência pode ser de alta ou de baixa, isso realmente não importa, desde que haja uma série de máximos e mínimos mais altos - ou vice-versa.

De um modo geral, os retrocessos não ocorrem em ações limitadas. Apesar disso, alguns podem considerar um novo teste de um canal lateral um “recuo”.

Aqui está o que você pode chamar de uma série de retrocessos para uma ação com tendência de alta usando o símbolo $ CEI como exemplo:

Circulamos alguns retrocessos apenas para lhe dar uma ideia de como eles podem ser. É verdade que isso está sendo feito em um gráfico de 1 minuto, mas há muitos outros retrocessos não circulados que podem ser considerados saudáveis. Tudo dependerá do período de tempo em que você está negociando e de quanto tempo você espera que a negociação dure.

Os retrocessos em uma tendência de baixa parecem muito semelhantes, apenas espelhados. Aqui está um exemplo com $IRNT

Embora tudo isso pareça ótimo em retrospectiva, a questão é se você pode ou não decifrar um “recuo saudável” em tempo real. Para esse fim, discutiremos em breve algumas maneiras de determinar a saúde de um retrocesso durante a negociação ativa.

Antes de fazermos isso, gostaríamos de mostrar a diferença entre o que consideramos um pullback e um estoque vinculado a um intervalo. Aqui está um exemplo do que você não consideraria um retrocesso no ticker $DATS:

A diferença deve ficar bem clara. Na verdade, não estamos colocando mínimos e máximos mais altos, ou vice-versa. Em outras palavras, não estamos trending.

O que é um retrocesso saudável?

Para saber se você deseja ou não colocar uma negociação em retrocesso, caberia a nós saber a diferença entre um retrocesso saudável ou um passível de falhar.

Vamos começar analisando primeiro o panorama geral.

1. O panorama geral configura um retrocesso intradiário saudável

Cada grande movimento normalmente começa com um movimento baseado em níveis de prazo maiores em um gráfico. Sim, até mesmo os movimentos que parecem surgir do “lugar nenhum”.

Mesmo os day traders devem estar cientes de como ler os níveis-chave em um gráfico diário. Vamos fazer o seguinte movimento em $PALT, por exemplo. Observe primeiro o gráfico diário.

Este exemplo de $PALT é um exemplo perfeito de um armadilha de liquidez. À medida que as posições vendidas tentam capturar a diferença climática do dia anterior, seu preço médio está em algum lugar próximo ao vwap de fechamento daquele dia. Chamamos isso Avenida VWAP, e é anotado no gráfico usando nossa ferramenta de desenho vwap boulevard por cerca de US$ 5.19.

À medida que as ações sobem no dia seguinte ao grande gap, embora com menor volume, as posições vendidas estão agora em maus lençóis. Essencialmente, a maré está voltando, empurrando os preços cada vez mais para a média do dia anterior. O que acontecer no terceiro dia nos dará uma indicação se poderemos ou não ter um impulso sólido para nos impulsionar para um rompimento aqui.

A fuga

Com certeza, o terceiro dia é um encanto:

Ridiculamente, o impulso levou esta ação quase 3 vezes mais alta do que no dia anterior. A maioria dos traders não esperaria um movimento como este. No entanto, embora este possa ser um tipo de movimento “atípico”, são estes foto grande tipo de negociação que recompensa quem estuda a dinâmica dos movimentos como armadilhas de liquidez.

Melhor ainda, esses traders sabem como identificar o impulso e embarcar no trem em retrocessos saudáveis.

Aqui está como era o intradiário deste $ PALT:

Cada uma das três principais retrações em $ PALT provou ser comprável, já que a ação foi catapultada para fora do dia anterior avenida vwap área de suporte. Não deixe de ler esse artigo se quiser entender melhor por que o vwap boulevard é tão importante.

Outras ideias gerais que podem preceder grandes movimentos

Embora não discutamos a infinidade de oportunidades que você pode encontrar para grandes movimentos, aqui está uma lista rápida de configurações que você pode estudar:

Agora vamos discutir a importância do impulso.

2. Momentum e direção como pano de fundo para retrocessos saudáveis

Como afirmamos acima, um retrocesso saudável tende a funcionar melhor em ambientes de tendências. A teoria por trás disso é que existe um impulso ascendente ou descendente que continuará a levar a ação ao longo do caminho de menor resistência.

O que você precisa fazer como trader é decidir quanto impulso está por trás do movimento. Em outras palavras, se os foguetes propulsores foram acionados a partir de uma base sólida, eles carregarão o estoque para cima a partir de cada recuo consecutivo. Não só isso, mas você tem pós-queimadores ligando quanto mais alto ele vai.

O volume é rei

Ao fazer essa determinação, o volume é rei. Pense nisso como o esforço que cria o resultado que você deseja. Mas você deve entender que nem todos os volumes são iguais. Não é tão simples como verde e vermelho no gráfico e presumindo que isso significa volume bom e volume ruim. A qualidade do esforço e o consequente resultado do preço são o que você deseja prestar muita atenção.

Por exemplo, você poderia ter uma ação subindo rapidamente, mas a quantidade de pressão de venda envolvida nisso pode ser tão severa que o estoque estagna e cai de volta ao chão.

Para visualizar isso, vejamos alguns exemplos de retrocessos de som versus retrocessos que falharam devido à falta de volume. Para cada um, analisaremos o volume e o preço para ver se tivemos o impulso necessário para as oportunidades de retração.

Exemplo de retrocesso saudável:

Preste muita atenção às anotações de volume no gráfico acima. Para começar, temos uma enorme barra de ignição aberta que nos faz parar. Isso então expande o volume à medida que o preço sobe. À medida que as posições vendidas tentam calcular a média aqui, na esperança de que a ação vá falhar pela manhã, elas simplesmente recuam e mantêm a área de “grande volume” que entrou após a parada por volta das 9h45.

Isso é o que chamamos de expansão e contração de volume. Em um retrocesso saudável, você deseja ver o periodo áreas de holding de apoio, e isso é baseado no volume dessas áreas. Da mesma forma, você deseja que o volume de recuo se contraia ou diminua. Isso indica que a oferta está acabando.

Como estamos vendo isso no início do dia de negociação, é uma nova base e o primeiro retrocesso do dia. Isso é importante. Veremos mais tarde que quanto mais madura a tendência se torna, maior a probabilidade de os retrocessos fracassarem.

Movimentos de simpatia

Como você pode ver, dado o “quadro geral” do diário $PALT, o impulso foi muito forte. Na mesma nota, havia outra ação em circulação nos últimos dias que era semelhante a $ PALT. Este ticker era $DATS. Ambos os tickers são símbolos para plataformas de chat. Aqui estava $DATS neste dia:

Muitas vezes, pode ajudar no panorama geral se você tiver uma peça de simpatia acontecendo ao mesmo tempo. Você pode encontrá-los com ações semelhantes no mesmo setor ou com semelhanças temáticas.

Exemplo de retrocesso insalubre 1:

Vamos retroceder $DATS no simulador apenas algumas semanas antes do exemplo dado acima. Observe como estamos consolidando após uma execução anterior. Desenhamos algumas linhas no gráfico para indicar uma área “limitada ao intervalo” dentro da qual o gráfico está sendo negociado.

Embora não tenhamos anotado isso no gráfico, observe atentamente como o volume vem diminuindo a cada dia após a grande vela vermelha de reversão diária. Consideramos essa “oferta indireta” naquela vela. Para superar essa oferta, precisaremos de um grande esforço em volume.

No gráfico intradiário acima, esse volume nunca chega. O volume no lado esquerdo do gráfico é muito maior do que no dia em que negociamos. Conseqüentemente, não obtemos o impulso acelerado que precisamos para uma tendência de venda. Da mesma forma, também não temos uma liquidação contínua.

Exemplo de retrocesso insalubre 2:

Ao contrário de tentar encontrar um retrocesso dentro de uma faixa de negociação, você também pode encontrar retrocessos prejudiciais nos topos climáticos. Vamos usar o exemplo de $PALT novamente. Só que desta vez veremos o topo.

Não seja vítima do fomo. Chega um momento em que uma ação tem que parar de subir. A oferta eventualmente vence. Nesse sentido, este exemplo mostra o que procurar quando uma ação forte está começando a estagnar.

Tentamos fornecer aqui uma medida visual de cada “impulso” mais alto dos retrocessos. À medida que o preço sobe, a gravidade entra em vigor e começa a travar o impulso ascendente. Embora haja três retrocessos fantásticos no caminho de alta, é nesses níveis elevados que você deve ser cauteloso ao comprar mais uma vez.

Em outro artigo, discutimos como julgar o parte traseira de uma negociação. Sugerimos que você leia se quiser saber mais sobre o uso de médias móveis ou outros indicadores de tendência para ajudar a encontrar o topo.

3. Usando vários intervalos de tempo e médias móveis para encontrar retrocessos saudáveis

Se você não quiser confiar totalmente no volume e na ação do preço, poderá descobrir que médias móveis populares, como 20ma ou 50ma, fornecem um bom suporte ao longo do caminho.

Para esse fim, vamos sobrepor alguns deles usando os gráficos de 1, 3 e 5 minutos do $PALT:

Do canto superior esquerdo e no sentido horário, temos um gráfico de 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos. O 1 minuto tem um 50 médias móveis simples sobrepostas. O gráfico de 3 minutos tem um roxo 20 média móvel simples. E por último, temos o gráfico de 5 minutos com 10sma azul.

Observe como cada um deles corresponde aos retrocessos. Embora esta não seja uma ciência exata, as médias móveis muitas vezes podem ajudar a saber quando e onde esperar retrocessos para encontrar suporte.

4. Quando adicionar ou entrar novamente em um retrocesso saudável

Agora que cobrimos o básico. Vamos tentar juntar tudo isso com um gráfico de onde podemos encontrar critérios de entrada específicos para assumir uma posição em um retrocesso.

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar:

1. Procure uma área de suporte potencial usando barras anteriores de alto volume
2. Observe se o volume seca em uma área de suporte como uma média móvel
3. Procure confirmação nos prazos maiores.
4. Adicione à medida que o volume se expande para longe da área de suporte

Vejamos o gráfico acima com todos os nossos dados agora:

O que você vê nos gráficos de 1, 3 e 5 minutos acima são sinais de entrada baseados no conceito de VDU e pivôs de bolso. O que você está essencialmente esperando são as áreas de suporte para se alinharem com a falta de oferta na ação do preço e no volume.

VDU significa simplesmente Volume Dry Up. E os Pocket Pivots são apenas pivôs de expansão que se afastam desta área de diminuição da oferta à medida que a demanda retorna e as posições vendidas cobrem.

Você pode até considerá-los cunhas descendentes or padrões de bandeira. E, tecnicamente, eles são. No entanto, o VDU ​​e o Pocket Pivots são uma ótima maneira de sinalizar suas entradas.

Como praticar sua própria estratégia de pullback

Assim como mencionamos acima, nossa sugestão é iniciar no simulador e encontrar em seus gráficos os dias com as velas maiores. Em algum momento, essas ações tiveram que ganhar impulso.

Comece com o gráfico diário e pergunte-se: “por que isso mudou dessa maneira?” Foi um evento relacionado a notícias? Talvez seja uma falha ou falha técnica? Foi uma lacuna e pronto? Seja qual for o motivo que você inventar, observe-o e veja se consegue encontrar padrões comuns que levem a grandes movimentos.

Depois de ter seu manual de padrões gráficos diários, entre na ação intradiária. Quanto volume é necessário para superar qualquer força descendente da oferta? Talvez você precise ficar de olho no Volume Relativo (RVOL) daquele dia? Ou talvez previsão de volume ajudaria? E quanto às condições de sobrevenda/sobrecompra?

Como você pode ver, há muitas maneiras de encontrar bons critérios para ações com tendências fortes. É seu trabalho encontrar uma grande jogada e aproveitar a essência dela.

Estude seu melhor exemplo simulado para pelo menos 20 negociações e determine se você tem ou não uma alta probabilidade de sucesso antes de negociar com dinheiro real.

Aqui está um bom preenchimento!

Fonte: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/