O Santa Rally é um fenômeno mais conhecido entre os traders de ações, mas ainda pode ter um impacto importante no Forex. Geralmente, as ações sobem no final do ano graças a vários fatores, incluindo o reajuste da carteira, a preparação de impostos e um sentimento geral de positividade antes e entre os feriados.
Para o Forex, isso muitas vezes se traduz em um melhor sentimento de risco. Assim, de um modo geral, as moedas dos mercados emergentes e das matérias-primas tendem a ter um desempenho superior ao dos portos seguros, como o dólar e o iene. Este último, em particular, foi afectado desta vez devido à recente decisão do BOJ de não fazer nada. E o dólar já apresentava uma tendência de queda antes da época festiva, à medida que os investidores apostavam nas possibilidades crescentes de que a Fed se tornasse mais pacífica.
Os traders que apostavam numa subida suave durante o resto do ano tiveram uma surpresa bastante chocante na quarta-feira, quando as ações dos EUA caíram sem motivo. Essa foi literalmente a explicação dada pela maioria dos especialistas. O índice de referência S&P 500 estava se aproximando de um máximo histórico e, de repente, caiu 1.5% (embora tenha se recuperado um pouco no final do dia).
Estas quedas repentinas no mercado bolsista – e a mudança proporcional no apetite pelo risco – não são raras. No ano passado, o Dow Jones despencou 765 pontos em um dia, 15 de dezembro. Na altura, os analistas apontaram para receios de uma recessão, mas não foi esse o caso. Muitas vezes, após estas quedas repentinas, o mercado simplesmente retorna à sua trajetória anterior.
Contrariando uma explicação específica, os mercados são apenas mais voláteis nas últimas semanas do ano. Isso pode ser frustrante para os traders que veem o mercado se movimentar sem motivo aparente. Mas, à medida que as férias se aproximam, há poucos dados de grande mercado. E muitos dos grandes traders formadores de mercado e investidores institucionais tiram férias.
Isso significa que há uma queda perceptível no volume e também na liquidez nos mercados. Pequenas ações que dificilmente teriam repercussão no mercado de ações agora podem causar grandes ondas. Isto leva a movimentos de mercado muito mais acentuados – em ambas as direções. Esta maior volatilidade e imprevisibilidade mantém naturalmente muitos traders afastados dos mercados, o que apenas agrava a questão da baixa liquidez e dos volumes que levam a uma maior volatilidade.
Durante este período, os comerciantes retalhistas tendem a dominar os mercados. E os pequenos comerciantes são muitas vezes mais optimistas do que os seus homólogos institucionais, o que contribui para um sentimento geral de aversão ao risco, apesar da maior volatilidade. Os traders que desejam aproveitar a situação precisam estar atentos às características incomuns do período e compreender que suas estratégias que funcionam em condições normais podem não funcionar tão bem.
No final, a frieza normalmente prevalece no mercado. Manter o risco dentro de limites razoáveis e concentrar-se na manutenção de stop loss adequados gera frequentemente melhores resultados em mercados de maior volatilidade.
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- Fonte: https://www.orbex.com/blog/en/2023/12/how-to-trade-the-santa-rally
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