Estratégias de negociação de ações de preços - 6 padrões que funcionam [mais um vídeo tutorial gratuito]

As estratégias de negociação de ações de preços dependem exclusivamente da interpretação das velas, padrões de candlestick, suporte e resistência, análise de ponto de pivô, teoria de Elliott Wave e padrões de gráfico^[1]. Muitas vezes é confundido com Volume and Price Analysis (VPA), onde o volume é interpretado com a ação do preço para pintar um quadro mais claro da história da ação.

Neste artigo, examinaremos algumas das melhores estratégias e padrões de ação de preço para ajudá-lo a desenvolver seu "olho gráfico". Também criamos um pequeno vídeo para ajudar com alguns dos conceitos avançados que discutimos. Por favor, dê uma olhada como uma introdução para o conteúdo abaixo.

Visão geral dos gráficos de ação de preços

Ao olhar para os gráficos de alguns corretores, pode ser difícil determinar se você está olhando para um gráfico de ações ou hieróglifos. Quando você vê um gráfico com muitos indicadores e linhas de tendência, é provável que seja um comerciante tentando compensar por falta de certeza. Em outras palavras, eles podem não entender a ação do preço.

Aqui está um exemplo de gráficos de alguns traders que se parecem com a imagem abaixo.

Existem alguns comerciantes que terão quatro ou mais monitores com gráficos tão ocupados em cada monitor. Ao ver esse tipo de configuração, você espera que em algum momento o trader se liberte desse ônus da prova.

Cada trader tem seu próprio estilo, com certeza. Mas no final do dia, o preço é o árbitro final. E caberia a todos os operadores aprender a ler a fita.

Limpar gráficos

E se vivêssemos em um mundo onde apenas negociamos estratégias de ação de preço? Um mundo onde os traders optaram pela simplicidade em vez do complexo mundo dos indicadores técnicos e automatizados estratégias de negociação.

Quando você remove toda a desordem das negociações, tudo o que resta é o preço.

Para ver um gráfico sem todos os indicadores, observe a imagem a seguir e compare-a com a anterior:

À primeira vista, pode ser quase tão intimidante quanto um gráfico cheio de indicadores. Como tudo na vida, construímos dependências e desvantagens com a dor das experiências da vida real. Se você negocia com seu indicador favorito há anos, descer para um gráfico vazio pode ser um tanto traumático.

Embora a negociação por ação de preço seja simplista por natureza, existem várias disciplinas. Como mencionado acima, as disciplinas podem variar de padrões de velas japonesas, suporte e resistência, análise de ponto de pivô, teoria de Elliott Wave e padrões de gráfico^[1].

A partir daqui, exploraremos as seis melhores estratégias de negociação de ações de preços e o que significa ser um negociador de ações de preços.

Princípios básicos da estratégia de negociação de ações de preços

Antes de mergulharmos nas estratégias de negociação de ação de preço, você precisa entender os quatro pilares do indicador de ação de preço.

1. Castiçais
2. Tendência de alta
3. Tendência de baixa
4. Mercado plano

Se você puder reconhecer e compreender esses quatro conceitos e como eles se relacionam entre si, você está no caminho certo.

Pilar 1 - Castiçais

Os castiçais são a forma mais popular de gráficos no mundo comercial de hoje. Historicamente, gráficos de pontos e figuras, gráficos de linhas e gráficos de barras eram mais importantes.

Não quero deixar as coisas muito abertas no início, mas você pode usar o método de gráfico de sua escolha. Não há linha dura aqui.

No entanto, para não transformar isso em um trabalho de tese, vamos nos concentrar nos castiçais. A imagem abaixo mostra a estrutura de um castiçal. Para saber mais sobre castiçais, visite este artigo que entra em detalhes sobre formações e técnicas específicas.

Sinta-se à vontade para baixar nosso guia de referência de velas:

O ponto-chave a ser lembrado com os candelabros é que cada vela está transmitindo informações e cada grupo ou agrupamento de velas também está transmitindo uma mensagem. Você precisa começar a pensar no mercado em camadas.

Pilar 2 - tendência de alta

Este é um item simples de identificar no gráfico e, como investidor de varejo, provavelmente você está mais familiarizado com essa formação.

Uma tendência de alta se desenvolve quando há um agrupamento de velas que se estendem para cima e para a direita.

Pense em uma linha irregular em um ângulo de 45 graus.

A principal coisa a observar é que, à medida que a ação passa a fazer uma nova máxima, a retração subsequente nunca deve se sobrepor à máxima anterior. Isso garante que o estoque está tendendo e se movendo na direção certa. Em outras palavras, altos e baixos mais altos.

Faz sentido?

Pilar 3 - tendência de baixa

As tendências de baixa não são divertidas para a maioria dos comerciantes de varejo. Operar a descoberto (vender uma ação que você não possui) é algo que muitos novos operadores não estão familiarizados ou têm interesse em fazer. No entanto, se você estiver negociando, isso é algo que você precisa aprender a se sentir confortável ao fazer.

Essa formação é o oposto da tendência de alta. A tendência é exatamente o oposto: máximas mais baixas e mínimas mais baixas.

Pilar 4 - Mercado Plano

Prepare-se para essa afirmação, porque ela é grande. Em termos gerais, o mercado está em uma faixa de negociação estável de aproximadamente 70% ^[2] da época, de acordo com o autor Heikin Ashi Trader, que é o pseudônimo de um comerciante com mais de 15 anos de experiência em futuros e forex.

Raramente os títulos tenderão o dia todo em uma direção. Você definirá sua faixa matinal na primeira hora, depois o resto do dia será apenas uma série de falsificações.

Se você puder repensar os gráficos nesses termos mais abstratos, será fácil dimensionar o próximo movimento de um título rapidamente.

Mercados planos são aqueles onde você também pode perder mais dinheiro. Suas expectativas e o que o mercado pode produzir não estarão alinhados. Quando o mercado está em uma faixa restrita, grandes ganhos são improváveis. A principal coisa em que você precisa se concentrar em intervalos estreitos é comprar na baixa e vender na alta.

6 Estratégias de negociação de ações de preços

# 1 - Barra externa no suporte ou resistência

Para quem não está familiarizado com uma barra externa, um exemplo de barra externa de alta é quando a mínima do dia atual excede a mínima do dia anterior, mas a ação sobe e fecha acima da máxima do dia anterior.

O exemplo de baixa disso seria a mesma configuração, apenas a ação oposta do preço.

Portanto, não se trata apenas de encontrar um fora do castiçal e colocar um comércio. Como você pode ver no gráfico acima do NIO, é melhor encontrar um dia externo após uma grande quebra de tendência. No exemplo NIO, houve uma tendência de alta de quase 3 horas em um 5 minuto gráfico antes do início da desagregação.

Após o intervalo, o NIO terminou com um dia fora de casa, o que levou a uma boa liquidação no início da tarde.

# 2 - Primavera no suporte

A primavera ocorre quando uma ação testa a mínima de uma faixa de negociação, apenas para voltar rapidamente à faixa e dar início a uma nova tendência. De acordo com Jim Forte, “molas, abalos e testes geralmente ocorrem tarde dentro da faixa de negociação e permitem que o mercado e seus participantes dominantes façam um teste definitivo de oferta disponível antes de uma campanha de marcação se desdobrar”.

O volume pode ajudar na confirmação de uma mola; no entanto, o foco deste artigo é explorar estratégias de negociação de ação de preço, portanto, vamos focar apenas nas velas.

A única interpretação errônea comum das molas entre os comerciantes é a necessidade de esperar que a última oscilação de baixa seja violada. Só para ficar claro, uma mola pode ocorrer se o estoque estiver entre 1% a 2% da baixa de oscilação.

As configurações de negociação raramente atendem às suas necessidades exatas, então não há por que ficar obcecado por alguns centavos. Para ilustrar este ponto, dê uma olhada no exemplo abaixo de uma configuração de mola.

Observe como a baixa anterior nunca foi completamente violada, mas você pode dizer pela ação do preço que a ação reverteu bem na baixa. Assim, um longo comércio estava em jogo.

# 3 - Barras internas após um breakout

As barras internas ocorrem quando você tem muitos castiçais agrupados quando a ação do preço começa a se transformar em resistência ou suporte. Os candelabros se encaixarão na alta e na mínima de um ponto de oscilação recente, à medida que os operadores dominantes suprimem as ações para acumular mais ações.

Em teoria, é mais ou menos assim:

Para ilustrar uma série de barras internas após um rompimento, dê uma olhada no seguinte gráfico intradiário de NIO.

Este gráfico de NIO é verdadeiramente único porque a ação teve um rompimento após a quarta ou quinta tentativa de estourar a alta. Em seguida, houve bares internos que se recusaram a devolver qualquer um dos ganhos do breakout. NIO então começou a se recuperar o resto do dia.

Observe que as barras internas também podem ocorrer antes de uma pausa, o que pode fortalecer as chances de a ação eventualmente romper a resistência.

A outra vantagem das barras internas é que oferecem uma área limpa de apoio para colocar seus stops. Dessa forma, você não está baseando sua parada em um indicador ou na mínima de uma vela.

Essa é uma estratégia popular e por um bom motivo. Esses retrocessos rápidos costumam prever movimentos de preços mais altos.

# 4 - Velas Long Wick

O castiçal de pavio longo é outro favorito configuração de negociação do dia. Estes são freqüentemente chamados de velas de marteloou estrelas cadentes.

A configuração consiste em um importante lacuna para cima ou para baixo pela manhã, seguido por um empurrão significativo, que então recua. Esta ação de preço produz um longo pavio. Muitas vezes, essa ação de preço provavelmente será testada novamente.

A razão para isso é que muitos traders entrarão nessas posições tarde, o que os deixa com a mão na massa após a reversão. Depois de sacudidos, a contrapressão será fraca comparativamente, e o estoque normalmente sobe novamente. Isso geralmente leva a um empurrão de volta para o alto.

Vejamos alguns exemplos:

Você consegue ver a ação do preço consistente nesses gráficos?

Observe que, após os longos pavios, o NIO imprimiu um punhado de barras internas em qualquer direção antes de quebrar ou quebrar. Após essa quebra, a ação seguiu na direção da nova tendência.

Nº 5 - Medindo o comprimento das oscilações intradiária

Você já ouviu a frase “a história tem o hábito de se repetir”? Bem, negociar não é diferente.

Como comerciante, é fácil deixar suas emoções e, mais especificamente - esperança, controlar seu senso de lógica. Temos a tendência de olhar para um gráfico de preços e ver as riquezas bem diante de nossos olhos.

Bem, esse meu amigo nem sempre é a realidade. Vamos desenvolver esse pensamento.

No mundo do comércio, muitas vezes existem jogadores dominantes que negociam consistentemente títulos muito específicos?

Esses operadores vivem e respiram suas ações favoritas. Dado o nível certo de capitalização, esses comerciantes selecionados também podem controlar o movimento do preço desses títulos.

Sabendo disso, o que você pode fazer para entender melhor a ação do preço dos títulos com os quais você não está intimamente familiarizado diariamente?

Um bom lugar para começar é medindo as oscilações de preços dos dias anteriores.

Conforme você realiza sua análise, você notará que os movimentos percentuais comuns aparecerão no gráfico. Por exemplo, você pode notar que os últimos 5 movimentos de uma ação foram de 5% a 6%.

Se você estiver negociando com swing, poderá ver uma faixa de 18% a 20%. Resumindo, você não deve esperar que as ações, de repente, dobrem ou triplicem o tamanho de suas oscilações anteriores.

Claro, o mercado é ilimitado e pode produzir dias atípicos. No entanto, é melhor jogar as probabilidades com a maior chance do que balançar para as cercas. No longo prazo, o lento e constante sempre vence a corrida.

Exemplo

Para ilustrar melhor este ponto, vamos aos gráficos.

Observe como NIO durante um período de 2 semanas experimentou muitas oscilações. No entanto, cada swing custava em média $ 1- $ 2. Embora esta seja uma visão de 5 minutos do NIO, você verá a mesma relação de preço em qualquer período de tempo.

Como trader, você acha que faria sentido esperar $ 5, $ 10 ou $ 15 dólares de lucro em um day trade? Em algum momento, a ação fará esse tipo de corrida, mas provavelmente haverá mais movimentos de $ 1-2 antes que isso ocorra.

Até esse ponto, se você conseguir operar cada uma dessas oscilações com sucesso, obterá o mesmo efeito de conseguir aquela operação de home run sem todo o risco e dor de cabeça.

# 6 - Pouca ou nenhuma retração de preço

Sem ir fundo Fibonacci (salvamos isso para outra postagem), pode ser uma ferramenta útil com negociação de ações de preço. Em sua forma mais simples, menos retração é uma prova positiva de que a tendência primária é forte e provavelmente continuará.

A principal conclusão é que você deseja que a retração seja inferior a 38.2%. Nesse caso, quando a ação tenta testar a oscilação anterior, alta ou baixa, há uma chance maior de que o rompimento se mantenha e continue na direção da tendência primária.

Isso é especialmente verdadeiro quando você ultrapassa o período de 11 horas. Isso ocorre porque as fugas depois da manhã tendem a falhar. Portanto, para filtrar esses resultados, você deve focar nas ações que apresentam tendências consistentemente na direção certa, com recuos menores.

Usando o tempo a seu favor

O comércio se resume a quem pode obter lucros com sua vantagem no mercado. Embora seja fácil percorrer os gráficos e ver todos os vencedores em retrospectiva, é muito mais difícil em tempo real. O mercado é um grande jogo de gato e rato.

Entre os quantos e o dinheiro inteligente, configurações falsas aparecem em todos os lugares.

Como um negociador de ações de preço, você não pode confiar em outros indicadores fora do gráfico para fornecer pistas de que uma formação é falsa. No entanto, como você vive no “agora” e está reagindo diretamente ao que está à sua frente, você deve ter regras rígidas para saber quando sair.

Com isso em mente, em vez de um indicador técnico, uma ferramenta útil que você pode usar é o tempo.

Só para ficar claro, a formação do gráfico é sempre seu primeiro sinal, mas se os gráficos não estiverem claros, o tempo é sempre o fator decisivo.

Em uma nota pessoal, em um estudo recente de todas as minhas negociações vencedoras, mais de 85% delas pagaram integralmente em 5 minutos.

Se você já negocia há algum tempo, volte e veja quanto tempo leva para o seu vencedor médio jogar.

Como se proteger contra falsificações de cabeça (configurações falsas)

Vamos revisar alguns exemplos falsos para ter uma ideia do que estamos enfrentando em termos de configurações falsas.

Em cada exemplo, a quebra do suporte provavelmente pareceu um movimento seguro, apenas para ter sua validação de negociação arrancada de você em questão de minutos.

pós-colheita

Há muitas maneiras de se proteger contra essas falsificações.

Para começar, não vá porco selvagem com seu capital em uma posição. Certifique-se de deixar almofada suficiente. Dessa forma, você não fica impaciente com cada barra que imprime.

Além disso, deixe o tempo jogar a seu favor. Há uma necessidade neste negócio de agir rapidamente. No entanto, há algum mérito em ver como uma ação será negociada depois de atingir um suporte chave ou nível de resistência por alguns minutos.

Se você pensar nos exemplos que acabamos de analisar, a segurança se recuperou de outra forma em minutos de invasão de perdas de parada e armadilha de traders.

Onde colocar suas paradas

Uma coisa a se considerar é colocar seu stop acima ou abaixo dos níveis-chave. Como você está usando o preço como meio de medir o mercado, esses níveis são fáceis de identificar.

Outra maneira fácil de fazer isso, conforme mencionado anteriormente neste artigo, é usar pontos de balanço. Um método mais avançado é usar pontos de pivô diários.

Você provavelmente está pensando, “mas este é um indicador”. Bem, sim e não. Ao contrário de outros indicadores, os pontos de pivô não se movem, independentemente do que acontece com a ação do preço. Eles são essencialmente linhas de suporte e resistência.

Então, vamos ver como você pode usar pontos de pivô para evitar ser pego em sinais falsos.

Observe como o preço mal atingiu o pico abaixo do ponto-chave de pivô e, em seguida, voltou a subir acima do nível de resistência. Para se proteger, você pode colocar seu stop abaixo do nível de quebra para evitar uma explosão de comércio.

Outra opção é colocar seu stop abaixo da mínima da vela de ruptura. Alguns comerciantes, como Peters Andrew, até recomendam colocar seu stop dois pontos de pivô abaixo. ^[4] Isso pode não funcionar para o comerciante avesso ao risco, mas pode funcionar para alguns.

Honestamente, essa é a coisa mais importante que você deve aprender deste artigo - proteja seu dinheiro usando paradas. Não deixe o ego ou a arrogância atrapalharem seu caminho.

Benefícios da negociação de ações de preços

Os negociantes de preço são os negociantes Zen no mundo do comércio ativo.

Essas pessoas acreditam que o cérebro humano é mais poderoso do que qualquer máquina.

Por favor, não confunda seu estado Zen com a falta de um sistema. O trader da ação do preço pode interpretar os gráficos e a ação do preço para fazer seu próximo movimento.

Processando dados

Para começar, não há tanta informação para processar, então você pode se concentrar no ação do gráfico.

Em segundo lugar, você não tem mais ninguém para culpar por ter caído em uma armadilha. Não se preocupe em mandar um e-mail para o guru com o sinal de negociação proprietário que o colocou do lado errado do mercado.

O maior benefício é que os operadores de preços estão processando os dados conforme eles acontecem. Não há atraso no processo de interpretação dos dados comerciais.

Padrões Gráficos

Contando apenas com o preço, você aprenderá a reconhecer os padrões de gráficos vencedores. A chave é identificar quais configurações funcionam e se comprometer a memorizá-las.

A próxima coisa importante a fazer é controlar o quanto a ação se move a seu favor e contra você. Isso permitirá que você defina objetivos de preços realistas para cada negociação. Por fim, você chegará a um ponto em que será capaz não apenas de ver a configuração, mas também de quando sair da negociação.

Alguns desafios

Os negociadores de ações de preços precisarão resistir ao impulso de adicionar indicadores adicionais ao seu sistema. Você terá que ficar longe do mais recente indicador do Santo Graal que resolverá todos os seus problemas quando você estiver passando por uma recessão.

O verdadeiro desafio é que é extremamente difícil negociar apenas com base no preço. Não é algo que você pode simplesmente pegar e começar a fazer imediatamente.

Você precisa pensar sobre os padrões listados neste artigo e configurações adicionais que você descobrirá por conta própria como estágios em sua carreira comercial.

Primeiro, aprenda a dominar uma ou duas configurações de cada vez. Aprenda como eles se movem e quando a configuração pode falhar.

Isso, meu amigo, leva tempo; no entanto, supere esse obstáculo e você terá alcançado o domínio da negociação.

Para aprofundar sua pesquisa sobre negociação de ações de preços, você pode querer dar uma olhada em alguns cursos como os oferecidos em Análise Wyckoff.

Em suma

As estratégias de negociação de ações de preços podem ser tão simples ou complicadas quanto você as fizer. Embora tenhamos coberto 6 padrões comuns no mercado, dê uma olhada em suas negociações anteriores para ver se você pode identificar padrões negociáveis. O mais importante para você é chegar a um ponto em que possa identificar uma ou duas estratégias.

Para começar, concentre-se no arranjos matinais. A manhã é onde você provavelmente terá mais sucesso. Evite as configurações da hora do almoço e do fim do dia até que você possa lucrar antes das 11h ou 11h30.

Para testar a negociação com ação de preço, dê uma olhada no Plataforma Tradingsim para ver como podemos ajudar.

Muito sucesso,

Al

Referências Externas

1. Seo, Yong. (2017). 'Guia científico para negociação de ações de preços'. Algotrading-investment. com. p. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Como negociar um intervalo: o mercado mais interessante do mundo'. DAO Press. p. 7
3. (2009). 'Nifty Ready for Mark Up' [Relatório]. Prabhudas Lilladher. p. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Troca de pontos de pivô'. Fabrefactum. p. 2

Fonte: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/