Ofertas de ações: como usá-las para a negociação de opções?

Como qualquer estratégia de investimento, a negociação de opções consiste em encontrar um equilíbrio entre riscos e recompensas.

Na sua forma mais simples, uma opção é um contrato ligado a títulos específicos (por exemplo, ações ou obrigações), que lhe concede o direito de comprar ou vender esses títulos numa data específica por um preço específico. 

Os dois contratos básicos usados ​​na negociação de opções são conhecidos como “puts” e “calls”. Hoje, vamos nos concentrar nas opções de venda de ações, mostrando como elas funcionam e como você pode comprar e vender opções de venda.

Opções de venda explicadas

O que é uma colocação em ações? As opções, observamos, são contratos que concedem a opção de comprar ou vender um estoque específico em uma data específica por um preço definido. 

O preço predeterminado é denominado “preço de exercício”, enquanto o tempo durante o qual a opção é válida é conhecido como “período de vencimento”. 

As opções de compra e venda garantem dois lados diferentes do mesmo tipo de transação limitada no tempo:

• As opções de venda permitem aos proprietários VENDER um título por um preço fixo
• As opções de compra permitem que os proprietários COMPREM um título por um preço fixo

Como é que isso funciona? Imagine que você possui uma opção de venda sobre a ação X, que atualmente está sendo negociada a US$ 250 por ação. 

Sua opção tem um preço de exercício de $ 200, com vencimento em um mês. Suponhamos também que você pagou um prêmio de US$ 0.50 ou US$ 50 no total (US$ 0.50 x 100 ações).

Se as ações da Ação X caírem para US$ 175 por ação, você poderá comprar 100 ações da Ação X no mercado (100 x US$ 175 = US$ 17,500) e então vender essas ações ao lançador de suas opções por US$ 200 cada (100 x US$ 200 = US$ 20,000), o que renderia um lucro de US$ 2,500. 

Para calcular seu lucro líquido final, você simplesmente subtrairia o preço de seus prêmios ($ 50) do seu subtotal para render $ 2,450 ($ 2,500 – $ 50), embora você possa ter alguns custos de comissão dependendo do seu corretor de opções.

Então, agora que você explicou as opções de venda, deveria considerar usá-las no lugar da venda a descoberto? 

Opções de venda de ações vs. vendas a descoberto

Como você pode ver no exemplo acima, as opções de venda favorecem os investidores que acreditam que o preço das ações está prestes a cair. Eles oferecem uma forma de apostar contra o sucesso de uma empresa.

Mas as opções não são a única forma de lucrar com a perda de valor das ações ordinárias. Alguns investidores podem estar familiarizados com as “vendas a descoberto”, especialmente porque a prática ganhou as manchetes nos últimos Fiasco do GameStop.

Na venda a descoberto, os investidores emprestam as ações depreciadas de seu corretor e as vendem no mercado aberto. 

Então, quando o preço das ações cai o suficiente, os investidores recompram as ações. As ações são então devolvidas ao credor e os lucros da venda (ou seja, a diferença entre o preço de compra e de venda) são embolsados ​​pelos investidores.

Alguns especialistas criticam essa prática, e até o ex-chefe da Bolsa de Valores de Nova York chama isso de “nojento” e “antiamericano”. As opções de venda são consideradas mais legítimas e tornaram-se atraentes para os investidores, uma vez que pagam mais do que vender a descoberto uma ação.  

Vantagens de uma opção de venda explicadas

Para que serve uma colocação em ações? Alguns investidores usam opções de venda de ações como uma espécie de apólice de seguro sobre as ações que possuem. Comprar uma opção de venda protege o comprador se o preço da ação cair, uma vez que a opção de venda ganha valor quando o preço da ação cai.

Este processo é conhecido como “hedging”, como “hedging de suas apostas”.

Isso não quer dizer que outros investidores não utilizem simplesmente opções de venda para apostar contra o sucesso das empresas, pois esta pode ser uma estratégia mais bem-sucedida (com maior potencial de lucro) do que simplesmente vender a descoberto as ações.

Ao comprar contratos de opções de venda, você também ganha a vantagem de ter mais opções de investimento e geração de dinheiro. 

Quando utilizadas como estratégia de cobertura, as opções de venda de ações podem ajudar os investidores a assumir maiores riscos (com a promessa de maiores recompensas), criando novas oportunidades para investir em startups mais pequenas e mais arriscadas.

Como comprar contratos de opções de venda

Agora que você entende completamente as opções de venda de ações, vamos falar sobre como você pode comprar uma opção de venda. Para fazer isso, você precisará de um corretor de opções, embora muitos corretores de bolsa padrão também permitam que você compre opções diretamente.

O preço de exercício depende de você. Normalmente, você definiria o preço de exercício abaixo do preço atual das ações. Você também pode escolher a data de vencimento, e a maioria dos investidores escolhe períodos de vencimento de um mês a um ano. 

Quanto maior o período, menor o risco.

Cada contrato de opções é para 100 ações. Você decide quantos contratos de opções deseja comprar. Cada contrato de opções terá um prêmio que você deverá pagar, além de quaisquer taxas de corretagem.

A parte complicada é monitorar os preços das ações para determinar o melhor momento para exercer sua opção. Se os preços das ações caírem abaixo do seu preço de exercício, é considerado “dentro do dinheiro”. 

Como em nosso exemplo acima, agora você pode exigir que o lançador de sua opção compre suas ações pelo preço de exercício mais alto.

O que acontece se o preço das ações nunca cair? Você pode simplesmente deixar sua opção expirar. É verdade que você não obterá nenhum lucro, mas suas perdas serão apenas o custo do contrato mais quaisquer taxas adicionais.

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Fonte: https://www.gorillatrades.com/how-to-use-stock-puts-for-trading/