Qual é a única coisa que todos os traders de sucesso têm em comum? Vou lhe dizer: eles dominam o gerenciamento de risco comercial.
Negociar não é o esquema de enriquecimento rápido algumas pessoas pensam que sim. Há riscos, e você precisa estar ciente deles.
A gestão do risco comercial é a chave para se tornar um trader de sucesso. Não conheci um trader de sucesso que não pensasse nisso.
Neste post, abordarei os prós e contras do gerenciamento de risco comercial. Continue lendo para descobrir como os traders autossuficientes protegem seu capital…
Conteúdo
Quais são os riscos da negociação?
Ninguém quer ouvir isso, mas você sabe que é verdade: negociar traz riscos. A maioria dos traders perde.
É preciso muito trabalho e dedicação para se tornar um trader de sucesso. Se você não fizer o seu due diligence, há uma boa chance de você acabar sem dinheiro para negociar.
Perder o dinheiro suado é o maior risco na negociação. É por isso que digo a todos para nunca negociarem com mais do que estão dispostos a perder. Se você apostar o dinheiro do aluguel em uma negociação e essa negociação der errado, você acabará tendo problemas muito maiores do que simplesmente perder uma negociação.
Há outro risco na negociação que envolve psicologia de negociação. Estou falando sobre emoções. E não do tipo bom…
Quando uma negociação vai contra você e você não está mentalmente preparado, essa negociação pode controlá-lo. Pode levar horas, dias ou até semanas até que os traders consigam sair dessas emoções negativas.
É por isso que me certifico de cuidar de mim mesmo. Adoro viajar e dar para caridade. Ambos me deixam extremamente feliz e me ajudam a controlar minhas emoções. Confira minha instituição de caridade, Karmagawa, se você quiser doar e obter alguns produtos doces para apoiar grandes causas.
Agora, vamos voltar ao gerenciamento de risco comercial…
Por que o gerenciamento de risco é importante durante a negociação?
A gestão do risco comercial é importante porque sem ela não haveria zero comerciantes de sucesso. Todo mundo perde às vezes. Então você precisa descobrir como minimizar suas perdas.
Você entende por que minha regra número 1 é corte as perdas rapidamente? Não gosto de sofrer grandes perdas, então assim que uma negociação vai contra mim, eu saio.
Os comerciantes que se recusam a sair das negociações são os detentores de bolsas. Eles perdem muito e acabam torcendo para que as ações voltem a subir. Segurando e esperando não é uma estratégia! Não fique “preso” em ações. Sempre corte as perdas rapidamente.
Os traders que compreendem como funciona a gestão do risco comercial têm uma probabilidade muito maior de serem autossuficientes.
Compreendendo como funciona o gerenciamento de risco comercial
Primeiro, você precisa conhecer os diferentes fatores que influenciam o gerenciamento de riscos. Aqui estão alguns grandes:
- Tamanho da posição. Não coloque muito capital em uma única negociação.
- Hora do dia. Certos horários geralmente são melhores para os day traders.
- Níveis de lucro. Um trader de sucesso sabe quando realizar lucros.
- Cortando perdas. Não exagere em nenhuma posição.
Os traders que gerenciam riscos com sucesso estão familiarizados com cada um deles. Uma boa gestão de risco aumenta as chances de rentabilidade de um trader.
Como você pode gerenciar o risco ao negociar?
Gerenciar riscos durante a negociação se resume a uma coisa: disciplina. Sem disciplina, você não estudará muito, nem fará um plano, nem mesmo reduzirá as perdas rapidamente. Disciplina é uma das coisas mais cruciais para um trader.
Quando comecei a negociar, há mais de 20 anos, estudei e trabalhei muito, mas nem sempre segui o regras de negociação Eu configurei para mim mesmo. Depois de perder meio milhão de dólares numa única transação, percebi que precisava de parar de quebrar as regras.
Cada trader tem um estilo diferente, mas as regras que ensino podem funcionar de forma geral. Se você quiser saber mais sobre minhas regras, confira meu Domínio do mercado, onde você pode negociar comigo em sessões de um dia inteiro, cerca de uma vez por mês.
Quais são as melhores ferramentas para gerenciamento de risco comercial?
Existem muitas ferramentas que podem ser úteis no gerenciamento de risco comercial. Aqui estão alguns que considero estarem entre os melhores ...
My Desafio comercial dá acesso a mais de 6,000 videoaulas, DVDs e webinars ao vivo onde você pode aprender habilidades disciplinares e de gerenciamento de riscos.
Há um incrível sala de chat onde os principais traders que passaram pelo Desafio ajudam a orientar outros na gestão de riscos e na maximização de ganhos potenciais.
Um moderador é o trader Tim Grittani, que passou pelo Desafio e já ganhou mais de US$ 13 milhões em negociações lucros.* Ele ajuda outros traders a aprender como executar negociações e reduzir perdas de forma inteligente.* Inscreva-se no Desafio de Negociação pela oportunidade de aprender com traders como Gritanni e tantos outros.
(*Observe que esses resultados não são típicos. Esses traders de ponta investem tempo e dedicação e possuem habilidades e conhecimentos excepcionais. Os resultados individuais variam. A maioria dos traders perde dinheiro. Lembre-se sempre de que negociar é arriscado... nunca arrisque mais do que você pode pagar .)
Outra ótima ferramenta para gerenciamento de risco comercial é Ações Para Negociar. Posso ser um pouco tendencioso porque ajudei a projetá-lo, mas é a melhor plataforma que já usei para day trading. É a primeira coisa que verifico todas as manhãs para ajudar a construir meu lista. Isso me ajuda a superar o BS e encontrar ações que tenham potencial para funcionar.
(Também sou um investidor orgulhoso da StocksToTrade.)
Mesmo com essas excelentes ferramentas de gerenciamento de risco comercial, às vezes os traders precisam de uma maneira difícil e rápida de calcular o gerenciamento de risco. Vamos ver brevemente como fazer isso…
Calculadora de gerenciamento de risco comercial (como calculá-la)
Existem muitas fórmulas que ajudam a calcular o gerenciamento de riscos. Muitos iniciantes usam a regra de 1%.
A regra de 1% significa que você normalmente não arrisca mais de 1% do seu capital comercial em uma única negociação. Isso não significa exatamente que você não pode colocar mais de 1% do seu capital em uma negociação, mas significa que você deve reduzir suas perdas até ou antes de perder 1% do seu capital comercial.
Aqui está um exemplo. Digamos que você tenha $ 10,000 em sua conta. Você encontra uma ação cotada a US$ 10 por ação e deseja entrar sem arriscar mais de 1%. Portanto, 1% de $ 10,000 é $ 100. De acordo com a regra, seu risco máximo é de US$ 100.
Agora você teria que descobrir quanto está disposto a investir nessa negociação. Se você investir US$ 1,000, perder 10% dessa posição seria US$ 100. Se você tivesse uma posição de US$ 2,000, poderia perder apenas 5% antes de atingir a perda máxima de US$ 100.
A calculadora para o número de ações ficará assim:
Número de ações = Valor da conta x Percentual de risco / (Preço de entrada – Preço de parada)
Manter um tamanho de posição pequeno enquanto aprende padrões e a gestão de risco pode ser uma boa estratégia para novos traders. Leva tempo para se sentir confortável com o cálculo de risco e a construção de planos de negociação sólidos.
4 estratégias para melhorar seu gerenciamento de risco comercial
A gestão do risco comercial pode ser difícil no início. Então, vamos repassar algumas estratégias para ajudá-lo a começar…
1. Defina um Stop Loss
Definir um parar a perda de é crítico. Sem ele, você não saberia quando reduzir suas perdas. Não ter um pode ser uma boa maneira de acabar sendo um porta-sacos. Rezar para que o preço volte a subir não é uma boa estratégia.
Eu estabeleci um stop loss mental para cada negociação. Calculo quanto estou disposto a perder e onde cortarei as perdas. Se uma ação cair para meu stop loss mental, eu saio.
Não fique com a ideia de que um stop loss é o único preço para sair de uma posição. Se algum dia eu sentir que a ação não está fazendo o que eu quero, eu saio, não importa o que aconteça. Minha regra número 1 é reduzir as perdas rapidamente. Fique seguro!
2. Não estabeleça metas de lucro
Por metas de lucro, não me refiro àquelas de um plano de negociação. Estou falando de traders que tentam projetar seus resultados para os próximos dias de negociação.
Acho que todos nós já fomos culpados disso em algum momento, mas não é bom. Conheço muitos traders que adquirem o hábito de esperar ganhar US$ 100 por dia, e adivinhe o que acontece? Eles começam a negociar demais.
Negociações excessivas é perigoso. Isso anda de mãos dadas com o FOMO e resulta em negociações ruins após negociações ruins.
Os traders que estabelecem metas de lucro ou acabam com o FOMO podem começar a negociar em excesso. Os traders inteligentes adaptam-se ao mercado e reagem ao que surge no seu caminho. Você não pode dobrar o mercado à sua vontade.
3. Escolha um tamanho de posição adequado
O dimensionamento da posição é crucial para o gerenciamento de riscos. Se você colocar todo o seu suado dinheiro em uma única negociação, você corre o risco de explodir sua conta.
Você conhece o ditado: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta.
Os traders inteligentes não arriscam todas as suas contas em qualquer negociação. É melhor começar aos poucos e aumentar o tamanho da sua posição quando estiver confortável. A maioria dos novatos avalia muito cedo e rapidamente percebe que não conhecia os padrões tão bem quanto pensava.
Estude bastante e você terá uma ideia melhor de quando avaliar lentamente.
4. Encontre um Mentor
Isto não é necessariamente uma estratégia, mas o caminho certo mentor pode ajudá-lo a aprender muito - como gerenciar riscos e ler gráficos de ações...
Os mentores podem ajudar a orientá-lo passo a passo no processo. Cada pessoa tem uma forma diferente de gerir o risco, por isso um método pode funcionar para alguns traders e não para outros. Um bom mentor pode ajudar a acelerar o processo de descoberta de qual método funciona melhor para você.
Dica bônus: 2 dos melhores livros de gerenciamento de risco comercial
Os livros são um ótimo recurso para aprender gerenciamento de risco comercial. Abaixo estão dois que podem lhe dar algumas lições valiosas sobre como gerenciar riscos…
“Um fundo de hedge americano”
Escrevi este livro sobre minha carreira comercial. Você pode ler sobre como comecei a negociar, como consegui negociar durante a faculdade e algumas das regras mais importantes que aprendi ao longo do caminho.
Eu aprofundo a maior perda da minha carreira como trader – a vez em que perdi meio milhão de dólares em uma negociação. Essa minha experiência pode lhe ensinar muito sobre gerenciamento de riscos. Escrevi sobre isso porque queria evitar que outros cometessem os erros que cometi.
E você pode lê-lo sem nenhum custo - baixe sua cópia agora.
“O curso completo de estoque de moeda de um centavo”
Meu aluno Jamil elaborou este livro. Ele compilou as lições que aprendi em mais de 20 anos de negociação e as colocou em um livro. Acho que todo novo trader deveria ler e estudar este livro se quiser se tornar autossuficiente.
Em "O curso completo de Penny Stock”, você lerá sobre como entender e se adaptar ao mercado, os fundamentos do a troca do dia e penny stocks, psicologia comercial, gerenciamento de risco e muito mais.
Você obterá exemplos do mundo real para ajudá-lo a aprender como gerenciar riscos e desenvolver uma boa estratégia de negociação. Encomende já a sua cópia!
O resultado final sobre gerenciamento de risco comercial
Não há como evitar: negociar é inerentemente arriscado.
É por isso que negocio com medo, para que negociar seja menos assustador. Essa é uma forma de trabalhar para me manter seguro nos mercados. (Confira onde isso me levou até agora.) Todo trader de sucesso desenvolve sólidas habilidades de gerenciamento de risco comercial.
Disciplina é a chave para desenvolver habilidades de gerenciamento de riscos. Sem ele, você nunca será capaz de cumprir as regras. Use os recursos desta postagem e, quando estiver pronto, inscreva-se no Desafio de Negociação.
Estude muito e nunca arrisque mais do que você está disposto a perder…
O que você acha? Como é o seu gerenciamento de risco comercial? Deixe-me saber nos comentários…
Fonte: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
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