Dólar americano no plano, acompanhado pela relação ouro/prata

Republicado por Platão

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O dólar americano (DXY) ativou seu H&S invertido, Ouro/Prata mantém sua tendência de alta, observe a prata daqui para frente…

Não faço previsões porque não pretendo ser um guru.* Mas NFTRH tem acompanhado o que tem sido uma tendência de alta do dólar americano durante todo o ano de 2021, mantendo-nos bem conscientes do potencial que está sendo realizado desde o final do verão até o outono. Um mínimo mais alto foi atingido em maio e agora um máximo mais alto, completando um padrão de cabeça e ombros invertidos que temos projetado desde que o dólar americano foi colocado no ombro direito teórico na primavera passada.

Até recentemente era uma projeção. Agora ele está ativo depois de testar o decote (tracejado), mantendo a média (azul) de 50 dias e atingindo um novo máximo do ciclo. Simples, sem previsões, mas com muita atenção e respeito pelo processo.

Você pode ver as três metas que estabelecemos para a moeda de reserva mundial, o que logicamente tem causado estresse no mercado ultimamente. É tão simples como “você vive (bombear os mercados) desvalorizando a moeda, você morre (os mercados corrigem) quando ela se rebela. Agora, se a rebelião não se tornar algo mais do que moderada e terminar na meta número 1, provavelmente voltaremos à nossa programação regular de problemas generalizados de inflação no macro.

Como você pode ver, os três alvos são níveis de retração de Fibonacci. Tudo isso é factível dependendo da agressividade com que o risco é disparado e do homem e da máquina procuram liquidez (em oposição à especulação do mercado) no curto prazo. É digno de nota que o padrão em si tem uma meta teórica medida de 97. Novamente, não é uma previsão, mas agora que o padrão está ativo, é um objetivo viável.

E por falar em liquidez, o problema é agravado quando o companheiro Cavaleiro (do Apocalipse) do USD está andando ao lado.

O rácio Ouro/Prata (GSR) tem apresentado uma tendência ascendente própria em 2021. Quando andam juntos, a implicação é o enfraquecimento da torneira de liquidez para os mercados. As recuperações começaram quando projetámos um arrefecimento nas negociações de inflação na primavera e até agora elas persistem. A prata tem características mais cíclicas e sensíveis à inflação do que o ouro e, portanto, a interação entre os dois é um sistema de alerta precoce sobre o estado futuro da macro de um ponto de vista inflacionário/deflacionário e todos os pontos intermediários (olá Cachinhos Dourados).

A alta do Ouro/Prata significa pressão de liquidez no mercado. O aumento da Prata/Ouro significa um aumento da pressão inflacionária cíclica. O processo está em curso há meses e pode estar culminando, com a próxima fase da inflação pronta para metamorfose estagflacionário. Mas até que o USD e o GSR abortem as suas tendências ascendentes, o macro global não estará fora de perigo.

É uma jogada clássica, aqui na temporada assustadora (setembro a outubro-novembro), ver os rebanhos se dispersarem devido ao medo de perda de liquidez. Mas então vem o que vem a seguir, e não será o que os rebanhos pensam no curto prazo. Eles estarão muito ocupados fazendo o que acham que é certo, que é correr para a segurança; pressa em busca de liquidez; correndo atrás de dólares americanos (quase um ano após o início do rali)! Mas o rebanho é rebanho por uma razão, não é?

Como dica, observe a prata. Temos os nossos objectivos negativos no meio do que se está a tornar um cenário positivo de sentimento contrário (e CoT) para o irmão mais novo selvagem do ouro. Nada é previsível, mas com certeza é administrável e até agora essa gestão está nos orientando corretamente. Ora, até o Fed está jogando bola com seu recém-vestido traje de falcão. Em momentos cruciais dos mercados, vale a pena observar as suas suposições e pensar no futuro. Por exemplo, no que diz respeito ao Fed (e Yellen no carro lateral)…

* Muitas pessoas fingem ser gurus, mas na verdade não existe tal coisa. Existem trabalhadores duros e diretos e existem grandes máquinas de marketing (tosse, Casey… tosse, Dent… tosse, Stansberry… tosse, tosse, uma infinidade de outros…).

Volte para ver minha próxima postagem!

melhor,
Gary Tanashian

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