Use o perfil de volume para revelar um nível de preço significativo

A análise do perfil de volume envolve o estudo dos dados de volume plotados no eixo y, ou eixo de preços. Visualizar o volume a partir desta perspectiva única ajuda os traders a determinar áreas de suporte e resistência, direção do mercado, reversões e muito mais.

Perfil de volume e fluxo de pedidos

O fluxo de pedidos é o desequilíbrio entre compradores e vendedores que move o mercado para cima ou para baixo. Ferramentas de fluxo de pedidos, como Barras Volumétricas e Delta Cumulativo expor esse desequilíbrio para ajudar a determinar se os compradores ou vendedores estão no controle em um determinado momento. Perfil de volume fornece uma perspectiva adicional através do uso de informações históricas sobre o fluxo de pedidos – os preços pelos quais as compras e vendas ocorreram anteriormente.

Usar o Perfil de Volume em combinação com outras ferramentas de fluxo de pedidos pode ajudar a detectar comportamentos agressivos de compra e venda e fornecer uma abordagem de análise técnica completa.
Para obter insights desta poderosa ferramenta de análise técnica, é importante saber o que procurar em um Perfil de Volume.

Área de valor

A área de valor aparece mais clara que o resto do perfil e indica onde ocorreu a maior parte das negociações dentro de um Perfil de Volume. Definida como 68% por padrão, esta porcentagem de todo o volume negociado também pode ser configurada de acordo com as preferências individuais do trader.

Os altos e baixos da área de valor são níveis de preços significativos, pois podem potencialmente atuar como suporte em um mercado de baixa e resistência em um mercado altista.

Nós de alto volume

Ao analisar um perfil de volume, os nós de alto volume representam níveis de preços com maior volume relativo dentro do perfil. “Nós” são os níveis de volume horizontais que compõem um perfil de volume, e nós de alto volume são as barras horizontais mais longas.

Os nós de alto volume podem ser interpretados como níveis de consolidação ou equilíbrio, e o preço tende a se mover mais lentamente nos nós de alto volume. Os preços são geralmente considerados justos para onde os nós de alto volume são encontrados, uma vez que mais participantes estão dispostos a negociar nessas áreas.

Os nós de alto volume são níveis significativos dentro de um perfil porque são os picos da atividade de compra e venda dentro do perfil de volume. O nó mais alto dentro de um perfil é designado como Ponto de Controle ou POC, onde ocorreu a maior parte das negociações.

Como os nós de alto volume representam onde ocorreu uma quantidade substancial de transações, os analistas de fluxo de pedidos podem antecipar uma reação quando o preço revisitar um deles. Os nós de alto volume geralmente atuam como suporte ou resistência e o volume normalmente aumenta à medida que o preço revisita um nó de alto volume.

Nós de baixo volume

Nós de baixo volume (LVN) indicam níveis de preços onde um volume significativamente menor foi negociado em comparação com o resto do perfil. Os nós de baixo volume ocorrem quando há pouco volume dentro de uma ampla faixa de preço e, geralmente, o preço se move rapidamente nessas áreas. Além disso, os preços são geralmente considerados injustos quando são encontrados nós de baixo volume, uma vez que, historicamente, menos participantes estavam dispostos a negociar ali.

Os nós de baixo volume são significativos porque podem indicar o resultado de uma ruptura ou salto e geralmente ocorrem entre dois nós de alto volume. Uma vez que são causados ​​por movimentos rápidos no mercado, os níveis de preços dos nós de baixo volume são frequentemente acompanhados por alta volatilidade.

À medida que o preço revisita um nó de baixo volume, o volume normalmente diminui e o movimento dos preços acelera.

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O Volume Profile está incluído no Order Flow do NinjaTrader + conjunto de ferramentas de análise técnica premium. Possui 3 modos de perfil, 6 modos de exibição e pode ser aplicado a gráficos como indicador e ferramenta de desenho.

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Fonte: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/