Cum să faceți față turbulențelor pieței cripto

2022 a fost un an turbulent pentru activele mai riscante. Investitorii au văzut dolar să ajungă la maxime de 20 de ani în raport cu multe monede importante. Rezerva Federală a început să majoreze ratele dobânzilor și, până în iulie 2022, a adăugat 150 de puncte de bază la rata de împrumut al Fed Fund. Rusia, în februarie 2022, a atacat Ucraina și a condus un conflict în curs care este încă în plin efect. China și-a închis din nou cetățenii după un alt focar de Covid. „Politica fără Covid” a țării a îngreunat comerțul în a doua economie din lume.

În timp ce Banca Canadei, Bank of England, Bank of Australia și câteva alte bănci centrale au crescut rata împrumutului, China se află în mijlocul unui ciclu de relaxare pentru a ajuta la susținerea economiei sale, pe măsură ce iese din cea mai recentă blocare. Toți acești factori au dus la turbulențe pe piața criptomonedei. Întrebarea pentru investitori este cum să faceți față volatilității și să continuați să tranzacționați fără a vă pierde calmul.

Nu te emoționa

Piețele criptomonedelor au fost volatile. Crypto trading a fost turbulent și greu de prezis. Bitcoin, cea mai mare dintre criptomonede, a căzut de la peste 68K în noiembrie 2021 la sub 19K în iulie 2022. În doar 8 luni, Bitcoin a scăzut cu mai mult de 70%. Dacă ați cumpărat în vârful pieței în noiembrie și ați rezistat, probabil că sunteți dezamăgit de rezultat.

Când intrați pe piețele cripto, este logic să mențineți un comportament rece și să determinați în fiecare zi sau săptămână dacă poziția pe care intenționați să o ocupați mai are sens. Doriți să evitați să faceți din aceasta o situație personală în care vă supărați performanța tranzacțiilor dvs. de tranzacționare. Aceasta este o afacere și, deși doriți să luați decizii de afaceri bune, este posibil ca rezultatele să nu fie așa cum ați planificat. Amintiți-vă, atunci când companiile au performanțe slabe și nu își pot plăti datoria, uneori intră în faliment. Aceasta este pur și simplu o decizie de afaceri. Rezultatul este că trebuie să evitați să fiți implicat emoțional în această decizie.

Creați un plan de management al riscului

Ca orice afacere de tranzacționare, doriți să vă asigurați că aveți o coeziune plan de gestionare a riscurilor. Planul dvs. ar trebui să sublinieze cât de mult sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție și cât de mult puteți câștiga. Înainte de a efectua fiecare tranzacție, ar trebui să faceți un bilanț al apetitului dvs. general pentru risc și să luați în considerare doar ofertele care se încadrează în acești parametri.

Deși nu aveți nevoie ca fiecare tranzacție să aibă același profil de recompensă versus risc, doriți ca totalul să fie egal cu obiectivele pe care le aveți în vedere. Încercați să evitați să cumpărați o criptomonedă și să utilizați „metoda încrucișată” pentru a spera că tranzacția dvs. funcționează.

În plus, doriți să evitați să vă lăsați pierderile să curgă. Comercianții folosesc termenul „reduceți-vă pierderile și lăsați-vă profiturile să ruleze”. În acest scenariu, doriți să găsiți o tendință pe piața cripto și să lăsați câștigurile să continue să se perpetueze în timp ce vă reduceți pierderile și căutați o nouă tranzacție care este mai aliniată cu rezultatul pe care îl căutați.

De asemenea, trebuie să știți când să pliați. Nu doriți să dețineți o poziție și să luați pierderi prelungite care ar putea să vă lase într-o situație în care puteți suporta riscul ruinării.

Aflați când să vă acoperiți

Când tranzacționați criptomonede, doriți să înțelegeți fundalul macro și micro care vă pot afecta tranzacția. În cele 8 luni care au dus la scăderea de 70% plus a bitcoinului, au existat o mulțime de momente pe parcurs în care comercianții și-ar fi putut acoperi expunerea pentru a atenua unele dintre riscuri. Dacă intenționați să luați criptomonede sau riscul mărfurilor, trebuie să știți când să vă gestionați riscurile, chiar dacă tranzacția dvs. nu a atins nivelul de stop.

Să presupunem că contextul macro începe să se schimbe, cum ar fi atunci când Fed a spus că trebuie să majoreze rapid ratele, deoarece se aflau în spatele curbei. În acest caz, puteți decide că poziția dvs. trebuie compensată fie cu o altă poziție, fie cu instrumente care urmăresc mișcările poziției dvs. De exemplu, dacă dețineți o poziție de numerar în Bitcoin, ați putea lua în considerare vânzarea unui CFD bitcoin care urmărește tendințele bitcoin pentru a vă proteja împotriva unei mișcări adverse a valorii bitcoin.

De exemplu, dacă aveți o anumită cantitate de bitcoin într-un cont și doriți să vă acoperiți sau să vă reduceți expunerea, ați putea lua în considerare investiția într-o tranzacție de „vânzare” CFD pentru a vă acoperi potențial expunerea la bitcoin. Cu toate acestea, acestea sunt doar scenarii de bază și nu sunt menite să fie luate ca orice formă de sfat de tranzacționare.

Diversifică-ți expunerea

În timp ce majoritatea criptomonedelor tranzacționează în tandem, a avea un grup divers de produse de tranzacționat în portofoliu poate fi benefic. Diversificarea poate însemna că dețineți mai multe tipuri de criptomonede sau active, cum ar fi mărfuri, acțiuni și obligațiuni. Utilizarea unui coș diversificat de active poate ajuta dacă există mișcări adverse pe piață. Combinația de alocare a activelor către diferite active și diversificarea în deținerile dvs. de criptomonede este o modalitate de a vă acoperi și potențial de a vă proteja portofoliul de turbulențele pieței.

Concluzia Rezultatul este că trebuie să aveți mai multe strategii pentru a vă asigura că puteți rezista volatilității pieței criptomonedei. Vrei să te asiguri că nu te implici emoțional în activitățile tale de tranzacționare și că nu te ții de un plan. De asemenea, doriți să vă asigurați că aveți un plan solid de gestionare a riscurilor înainte de a intra în tranzacția cu risc. În cele din urmă, doriți să aveți un portofoliu diversificat pentru a vă asigura că, în condiții nefavorabile de piață, portofoliul dumneavoastră poate rezista forțelor negative ale pieței.