Биткойн (BTC) торгуется на уровне 7,106 14.7 долларов, что означает впечатляющий рост на 24% за последние 6.8 часа и 9% на сегодняшний день. Другие мировые рынки также выросли из-за комментариев президента Трампа о вероятности сокращения добычи сырой нефти, что является одним из триггеров, которые привели к падению биткойна с 8 тысяч долларов до XNUMX тысяч долларов в начале марта.
Глядя на производительность по сравнению с аналогами, Ether (ETH) и расширение XRP оба продолжают отставать от биткойнов, как это было на прошлой неделе. Доминирование биткойнов остается на уровне 66%.
Рынок криптовалют 24 часа в сутки. Источник: Coin360
График цен на биткойны за 1 месяц
Месячный график BTCUSD. Источник: Tradingview
Биткойн закрыл март месяц медвежьей свечой ниже предыдущей поддержки на 20-месячной скользящей средней, что представляет собой первое закрытие ниже 6,500 долларов за 11 месяцев. Объем в марте показал, что Биткойн напечатал вторую по величине свечу месячного объема за все время на Coinbase, и только в декабре 2017 года приз за самый высокий объем.
Общий объем отражал растущее климатическое давление продаж за последние 18 месяцев, но наблюдалось большое отклонение выше контрольной точки VPVR, которая показывает цену, по которой был продан наибольший объем (желтая горизонтальная линия).
Следующий узел с наибольшим объемом — это место, где сейчас сражаются быки и медведи. В прошлом биткойн никогда не находился в течение длительного периода времени между ценой от 4,000 до 6,500 долларов. Таким образом, несмотря на медвежье закрытие, полный отказ от торговли ниже 4,000 долларов обнадеживает быков, которые очень быстро нейтрализовали памятное событие сокращения доли заемных средств.
Индекс относительной силы находится на отметке 49, что является нейтральным и достаточно репрезентативным для текущей цены.
1-недельный график биткойнов
Недельный график BTCUSD. Источник: Tradingview
Недельный график биткойнов показывает, что цена, которая в настоящее время торгуется вверх против предыдущей поддержки, теперь превратилась в сопротивление на уровне около 6,800 долларов. Существует также диагональное сопротивление, которое формирует вершину канала, из которого Биткойн вырвался ранее в этом году, но в конечном итоге восходит к июлю 2019 года.
200-недельная скользящая средняя определяет поддержку, при этом ниже нее в течение любого промежутка времени происходит очень небольшое движение цены, что указывает на спрос и отсутствие предложения. 20-недельные и 100-недельные средние, вероятно, станут серьезной точкой сопротивления для Биткойна, поскольку исторически они были очень важными областями поддержки и сопротивления, которые определяют бычий или медвежий характер рынка.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP) с начала года, которая представляет собой среднюю цену за год, взвешенную по объему, составляет 7,100 долларов США (как и 100 WMA). Это означает, что будет точка перегиба, которая обычно действует как магнит для цены, где происходит большая часть бизнеса.
В целом 200-недельные (5,588 долларов) и 100-недельные (7,095 долларов) скользящие средние определяют локальную поддержку и сопротивление, последнее из которых в настоящее время находится под атакой быков.
Бычий объем покупок сохранялся в течение последних трех недель, но снижается по мере роста цены. Обычно это считается медвежьим при восходящем тренде, когда быки теряют импульс, хотя следует отметить, что недавний объем был необычно высоким.
Осциллятор денежного потока Чайкина, который анализирует объем денежного потока за последние 20 недель, показывает, что внутри объема наблюдается бычье расхождение, что свидетельствует об относительном покупательском давлении.
4-часовой график
BTCUSD 4-часовой график. Источник: Tradingview
4-часовой график цены биткойна показывает серию более высоких минимумов для BTC/USD и помогает проиллюстрировать спрос на 200-недельной скользящей средней и ниже, оба из которых являются опережающими. Существует также неудачная вершина головы и плеч, что является еще одним признаком того, что быки контролируют сужающийся ценовой диапазон.
CMF стал положительным, что является хорошим краткосрочным сигналом для быков. Но в целом он относительно нейтрален, что свидетельствует о снижении объемов. Stoch RSI указывает на то, что биткойн перекуплен на более низких таймфреймах.
CME и фьючерсные данные
Недельный график фьючерсов CME. Источник: Tradingview
CME выпускает отчет об обязательствах трейдеров, опубликованный в пятницу, в котором собраны чистые торговые позиции трейдеров разного размера, чтобы определить общую направленную позицию каждой категории.
Крупные трейдеры или институциональные трейдеры показаны красной линией на графике выше, и легко увидеть, что они почти всегда имеют короткие позиции по биткойнам, но удвоили свои короткие позиции в 2020 году между 8,200 10,700 и 8,000 4,000 долларов США. Диаграмма показывает, что они закрыли их только последней осенью с XNUMX до XNUMX долларов.
Причина, по которой это важно, заключается в том, что мы знаем, что большое давление покупателей на CME было связано с закрытием крупных коротких позиций. Розничные и профессиональные трейдеры внесли свой вклад в распродажу, как и следовало ожидать, в то время как учреждения получили прибыль, закрыв короткие позиции в связи с предложением, вызванным снижением.
Поэтому мы можем предположить, что учреждения будут заинтересованы в том же диапазоне, что и раньше, от 8,200 долларов и выше. Это также совпадает с недельными скользящими средними, которые могут вызвать сопротивление, а также с годовым разворотом, лежащим на этой цене.
Таким образом, данные CME могут быть полезны для мониторинга поведения крупных трейдеров, если биткойн может достичь 8,000 долларов.
Также на графике показана ставка финансирования Bitmex, которая исторически имела обратную связь с направлением цены, когда была особенно высокой или отрицательной. Это показывает, что теперь он снова стал незначительно положительным, что указывает на бычий сдвиг на рынке. Другими словами, настроения изменились (на сопротивление!), что может быть возможностью для медведей.
Жду с нетерпением
Биткойн критически демонстрирует явное отсутствие интереса к продажам ниже 200-недельной скользящей средней, и покупатели, похоже, вступают в игру на этих уровнях, что явно является бычьим.
Любой прорыв вверх, вероятно, будет в конечном итоге встречен сопротивлением на уровне 8 тысяч долларов из-за слияния технического сопротивления и известного институционального интереса к коротким продажам.
Первым реальным признаком бычьего настроя было бы начать восстанавливать каждую из недельных скользящих средних и начинать превращать их в поддержку, при этом первой целью является уровень 7,100 долларов на 100-недельной скользящей средней. Если произойдет очередной спад, 200-недельная скользящая средняя станет первой линией защиты.
Мнения и мнения, выраженные здесь, являются исключительно мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Cointelegraph. Каждый инвестиционный и торговый ход связан с риском. При принятии решения вы должны провести собственное исследование.
Источник: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-soars-15-to-72k-but-breaking-8k-wont-be-easy.