В ожидании решения ОПЕК+, Exxon инвестирует в новые скважины, золото поднимается выше 1800 долларов США.

Американские акции падают повсюду, поскольку инвесторы переваривают как гневные экономические данные, так и хор выступлений ФРС, которые на данный момент ослабили опасения по поводу агрессивного ужесточения монетарной политики. Впечатляющие доходы UPS и Exxon на раннем этапе способствовали склонности к риску, но она быстро угасла, поскольку трейдеры по-прежнему зациклены на всем, что связано с инфляцией. Примерно на 10 минут большая часть Уолл-стрит взяла перерыв, чтобы услышать новость о том, что Том Брэди объявил о своей отставке.

Акции продолжили снижение после того, как производственный отчет ISM и данные JOLTS показали усиление инфляционного давления. Данные ISM, JOLT и данные по строительству подтверждают, что экономика находится в хорошем состоянии, за исключением 800-фунтовой инфляционной гориллы в комнате. Индекс цен и выплат ISM взлетел с 68.2 до 76.1, а данные JOLTS показали, что рынок труда остается очень напряженным, поскольку количество вакансий выросло до 10.93 миллиона, что намного выше консенсус-оценки в 10.3 миллиона. Ценовое давление по-прежнему растет такими темпами, которые должны обеспокоить ФРС, а давление на заработную плату будет только усиливаться по мере увеличения количества вакансий.

До выхода экономических данных США многие трейдеры думали, что пора забыть о повышении ставок на полпункта в марте, если только инфляция не станет значительно выше. В марте Уолл-стрит начала склоняться к повышению на 25 базисных пунктов, но это не останется базовым сценарием, если давление на заработную плату и выплачиваемые цены продолжат расти. Чтобы склонность к риску вновь заявила о себе, инвесторов необходимо убедить в том, что ФРС не станет слишком агрессивной в ужесточении политики.

RBA

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ставки на стабильном уровне и решил прекратить программу покупки облигаций в этом месяце. Австралийский доллар первоначально снизился из-за «голубиного сюрприза», поскольку центральный банк решил занять терпеливую позицию в отношении инфляции, отметив, что они будут продолжать следить за ней и не проявили срочности в повышении ставок. Банк дал понять, что прекращение количественного смягчения не означает неизбежности повышения ставок.

Банк Англии ожидает повышения ставок

Ожидается, что Банк Англии предложит еще одно повышение ставок, на этот раз подняв ставки на 25 базисных пунктов до 0.50% и сигнализируя о том, что их будет еще больше. Банк Англии телеграфировал, что сократит размер баланса, как только процентные ставки вернутся к уровню 0.50%. Прекращение реинвестирования облигаций будет означать, что в этом финансовом году не будут куплены облигации на сумму 25 миллиардов фунтов стерлингов. Банк приближается к продаже облигаций, но это может произойти не раньше лета.

Bitcoin

Биткойн продолжит торговаться как рискованный актив и, скорее всего, выиграет, если центральные банки продолжат проявлять некоторую нерешительность и станут очень агрессивными в ужесточении денежно-кредитной политики. Решения Банка Англии и ЕЦБ по ставкам могут оказать большее влияние на криптовалюту, чем обычно, поскольку Уолл-стрит ищет сигнал, в каком направлении движется склонность к риску. Ожидается, что многие январские данные в США будут слабыми, и это должно продолжать поддерживать растущий хор членов ФРС, которые хотят, чтобы цикл повышения процентных ставок не подрывал экономику.

Биткойн должен продолжать стабилизироваться здесь, но если он преодолеет отметку в 40,000 XNUMX долларов США, это удивит многих трейдеров и может привести к некоторому бычьему импульсу.

Эта статья предназначена только для общих информационных целей. Это не инвестиционный совет или решение купить или продать ценные бумаги. Мнения авторов; не обязательно корпорации OANDA или ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском и подходит не для всех. Вы можете потерять все свои депонированные средства.

Эд Мойя

Старший аналитик рынка, Америка at OANDA

Обладая более чем 20-летним опытом торговли, Эд Мойя является старшим аналитиком рынка в OANDA, занимающимся оперативным межрыночным анализом, освещением геополитических событий, политикой центрального банка и реакцией рынка на корпоративные новости. Его особый опыт связан с широким спектром классов активов, включая FX, сырьевые товары, фиксированный доход, акции и криптовалюты. На протяжении своей карьеры Эд работал с ведущими брокерскими компаниями, исследовательскими группами и новостными отделами Уолл-стрит, включая Global Forex Trading, FX Solutions и Trading Advantage. Совсем недавно он работал с TradeTheNews.com, где проводил рыночный анализ экономических данных и корпоративных новостей. Эд живет в Нью-Йорке и является постоянным гостем нескольких крупных финансовых телеканалов, включая CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Финансы Live, Fox Business и Sky TV. Его взглядам доверяют самые известные мировые информационные агентства, включая Reuters, Bloomberg и Associated Press, и его регулярно цитируют в ведущих изданиях, таких как MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times и The Wall Street Journal. Эд имеет степень бакалавра экономики в Университете Рутгерса.

Источник: https://www.marketpulse.com/20220201/awaiting-opec-decision-exxon-investing-new-wells-gold-rallies-usd-1800/