Как репрессии влияют на криптовалюту

1. Ежедневные активные биткойн-адреса

Наш тезис: Криптовалюты подобны компаниям, а активные адреса подобны клиентам, подобны активным пользователям Facebook или активным подписчикам Netflix.

Мы можем измерить цену (черная линия) относительно активных адресов (зеленая линия), чтобы увидеть, недооценен ли биткойн в настоящее время или переоценен.

Вывод для инвестора: На прошлой неделе цена (черная линия) упала до 22 тысяч долларов на новостях о последнем Репрессии SEC, где он остается на момент написания этой статьи.

Тем не менее, количество активных адресов (зеленая линия) полностью восстановилось и подскочило до 970 50, что более чем на XNUMX XNUMX XNUMX больше, чем в нашем последнем выпуске.

В то время как новости SEC вызвали FUD на рынке, другие фундаментальные показатели предполагают, что падение цен может быть недолгим, как показано ниже.

2. Ежедневные активные адреса Ethereum

Вывод для инвестора: после демонстрации признаков стабильности на прошлой неделе цена Ethereum (черная линия) вернулась в диапазон 1,500 долларов. Активные адреса (зеленая линия) также споткнулись и составляют 494 КБ.

Падение, вероятно, связано с новостями о том, что популярная биржа цифровой валюты Kraken рассчиталась с SEC и прекратила работу. его услуги по стейкингу ETH в процессе. Компания также рассталась со штрафом в размере 30 миллионов долларов.

Руководители отрасли, такие как Coinbase Брайан Армстронг теперь бросаются с оружием в руках, опасаясь, что SEC объявит войну сервисам крипто-стейкинга (см. вчерашнюю статью о Лучшая доходность по стекингу ETH для других вариантов).

3. Лучшие крипто «компании» по общему доходу

Наш тезис: Криптовалютный доход, такой как комиссионные за транзакции, — это то, как криптовалютный «бизнес» зарабатывает деньги. Умные инвесторы ищут проекты, приносящие наибольшую прибыль.

Вывод для инвестора: мы предлагаем покупать и владеть акциями (или токенами) в самых прибыльных криптовалютных проектах. На приведенной выше диаграмме показаны самые прибыльные игроки:

• Ethereum (лучшая сеть блокчейнов)
• Uniswap (ведущая децентрализованная биржа)
• OpenSea (ведущая торговая площадка NFT)
• Lido Finance (ведущий стейкинг-сервис)

Расстояние между Uniswap и OpenSea снова увеличилось, и теперь первое увеличило свое преимущество до 13 миллионов долларов. Мы ожидаем, что Uniswap будет развернут в Сеть Binance BNB после окончательного голосования членов сообщества. Этот маневр должен помочь Uniswap получить долю рынка на новом блокчейне. В целом, UNI испытал 25% рост с начала года.

Однако OpenSea пока нельзя сбрасывать со счетов, так как 2023 год также привнес новые бычьи тенденции на рынок NFT. Учитывая, что цены и проценты продолжают расти, OpenSea, вероятно, получит несколько сетевых повышений, поэтому битва между этими двумя крипто-титанами далека от завершения.

4. Лучшие криптокомпании по доходам от протокола

Доход от протокола — это деньги, возвращаемые держателям токенов или казначействам компаний (в отличие от выплат поставщикам ликвидности, как в случае с Uniswap, или держателям NFT, как в случае с OpenSea). Вы можете грубо думать об этом как о дивидендах по акциям.

Вывод для инвестора: Новичок GMX занял 4 место, оттеснив PancakeSwap в сторону. Последние несколько недель две фирмы шли ноздря в ноздрю, и теперь похоже, что первая добилась успеха в своих попытках расширения. В тройку лидеров по-прежнему входят Ethereum, OpenSea и dYdX.

GMX — это децентрализованная биржа, которая позволяет пользователям торговать BTC, ETH и другими активами с «кредитным плечом до 50x прямо из вашего кошелька», согласно его сайту.

Несмотря на новости о ссоре Kraken с SEC, Ethereum продолжает впечатлять трейдеров и добавил еще 13 миллионов долларов к доходам от своего протокола. Даже в разгар проблем сеть остается сильной и продуктивной и сохраняет позицию №1 в этой категории.

5. Общая заблокированная стоимость

TVL показывает, сколько средств хранится или «заблокировано» в смарт-контрактах компании. Это примерно эквивалентно депозитам, хранящимся в банке, и может сигнализировать о силе криптовалютной компании.

Вывод для инвестора: Lido Finance по-прежнему занимает первое место, хотя его отрыв от конкурента № 1 MakerDAO сократился до менее чем 2 миллиарда долларов. Это может быть связано с опасениями, связанными с индустрией стейкинга криптовалют, и Lido, являясь одним из крупнейших сервисов стейкинга ETH на арене, вероятно, получит несколько ударов, основанных на страхе. Фирма даже выступила с заявлением о действиях SEC в отношении Kraken. может иметь последствия для DeFi.

Между тем, россыпь № 4 Aave за последние несколько дней заметила, что расстояние между ней и организацией Curve, занявшей третье место, увеличилось. Компания ищет в возможное замораживание всей деятельности Binance со стейблкоинами после того, как криптофирме Paxos было приказано прекратить чеканить новые единицы BUSD.

Но в то время как некоторым стабильным активам приходится нелегко, другие испытывают вновь обретенный интерес и внимание, один из которых CRV, нативная стабильная монета конкурента Aave Curve. Наконец, MakerDAO представляет новую кредитную фирму под названием Spark Protocol. разработан, чтобы конкурировать с Aave, так что, говоря простыми словами, наша компания, занявшая 4-е место, похоже, сейчас не очень хорошо проводит время.

6. Лучшие криптобиржи

Наш тезис: Криптобиржи, как централизованные, так и децентрализованные, возможно, являются наиболее важными приложениями в блокчейне. Сообразительные инвесторы ищут, какие биржи станут биржами №1 и №2 в долгосрочной перспективе.

Вывод для инвестора: На этой неделе наши бывшие россыпи №2 и №3 — Curve и PancakeSwap — поменялись местами, причем последний теперь опережает первого почти на 100 миллионов долларов. Uniswap по-прежнему занимает первое место, хотя его рыночная капитализация упала примерно на 1 миллионов долларов. dYdX замыкает четверку лидеров.

Новости, связанные с Kraken, по-прежнему показывают, что у криптовалютных бирж есть проблемы, а падение рынка Uniswap служит доказательством предупреждения Lido выше о том, что это может негативно повлиять на пространство DeFi. Таким образом, мы рекомендуем вам хранить часть ваших активов в холодные кошельки стоит твердо.

7. Лучшие протоколы кредитования

Наш тезис: кредитование и заимствование — еще один проверенный вариант использования блокчейна. Опытные инвесторы ищут компании, которые будут доминировать на рынке кредитования в долгосрочной перспективе.

Вывод для инвестора: В тройку лидеров входят Aave (№1), MakerDao (№2) и Compound (№3). На прошлой неделе наша 4-я россыпь была Venus, обогнав Abracadabra.money во 2-й раз. На этой неделе представлена ​​новая фирма под названием Euler, которая опережает Venus на 19 миллионов долларов.

сайт Эйлера описывает его как не связанный с хранением протокол на Ethereum, который позволяет трейдерам «одалживать и брать взаймы практически любой криптоактив».

Kraken — не единственная компания, занимающаяся цифровой валютой в новостях, которая рассчитывается с финансовым агентством. На прошлой неделе крипто-кредитное предприятие Nexo выплатило SEC комиссию в размере 22.5 млн долларов. после обвинений в том, что он продал незарегистрированные ценные бумаги инвесторам. Это не просто стейблкоины и стейкинг; SEC также занимается кредитованием.

8. Лучшие платформы смарт-контрактов

Наш тезис: Платформы смарт-контрактов похожи на операционные системы для Web3. Мы прогнозируем, что будет два или три крупных победителя, которые продолжат доминировать в Интернете завтрашнего дня.

Вывод для инвестора: Ethereum по-прежнему занимает 2-е место в этой категории (BTC — 1-е место), а BNB Chain — 3-е место. BNB пострадал после новостей о том, что Paxos больше не будет выпускать BUSD, но быстро вырос на новостях о том, что блокчейн будет поддерживать MakerDAO в ближайшие недели.

9. Лучшие протоколы DeFi

Наш тезис: компании DeFi — это будущие гиганты финтеха, разрушающие или заменяющие все сегодняшние устаревшие платежные и банковские системы.

Вывод инвестора: В тройку лидеров по-прежнему входят Chainlink, Uniswap и BitDAO. На этой неделе в Chainlink произошло несколько скачков, и его отрыв от Uniswap увеличился до более чем 400 миллионов долларов, что является огромным изменением по сравнению с нашим последним выпуском.

Это может быть связано с новые партнерские отношения сети с модным и лайфстайл-проектом PLAY! ПОП! ИДТИ! и провайдер рыночной инфраструктуры TP ICAP. Первый будет интегрироваться с поддающейся проверке случайной функцией Chainlink на Ethereum, а второй будет предоставлять данные форекс, аналитику и отчеты оракула.

10. Лучшие коллекции NFT

Наш тезис: NFT — это специализированная ниша криптографии. Они подходят только в том случае, если вы действительно любите коллекционировать. Даже в этом случае они не должны составлять более 1% вашего портфеля.

Вывод для инвестора: №1 на этой неделе — MAYC. Его отец, BAYC, опустился на 6-е место, в то время как бывшие CryptoPunks, 2-е место, нигде не фигурируют в десятке лучших на этой неделе. Его заменил Doodles, а Азуки следует за ним на третьем месте.

Как упоминалось выше, пространство NFT снова демонстрирует оптимистичные признаки, поэтому, если вы все еще увлекаетесь пиксельным искусством, ознакомьтесь с нашим Руководство по NFT и наш Лучшие проекты NFT на 2023 год чтобы увидеть, какие токены требуют нескольких дополнительных просмотров.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-the-crackdowns-are-impacting-crypto/