Как справиться с турбулентностью рынка криптовалют

2022 год был неспокойным для более рискованных активов. Инвесторы увидели доллар подняться до 20-летнего максимума по отношению ко многим основным валютам. Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки и к июлю 2022 года добавила 150 базисных пунктов к ставке по займам Федерального резервного фонда. Россия в феврале 2022 года напала на Украину и возглавила непрекращающийся конфликт, который продолжается до сих пор. Китай снова заблокировал своих граждан после очередной вспышки Covid. «Политика отсутствия Covid» в стране затруднила торговлю во второй по величине экономике мира.

В то время как Банк Канады, Банк Англии, Банк Австралии и несколько других центральных банков увеличили ставку по займам, Китай находится в разгаре цикла смягчения, чтобы помочь поддержать свою экономику после выхода из последней блокировки. Все эти факторы привели к турбулентность на рынке криптовалют. Вопрос к инвесторам заключается в том, как справиться с волатильностью и продолжать торговать, не теряя хладнокровия.

Не поддавайтесь эмоциям

Криптовалютные рынки были нестабильны. Crypto trading был бурным и трудно предсказуемым. Биткойн, крупнейшая из криптовалют, пал с более чем 68 тыс. в ноябре 2021 г. до менее 19 тыс. в июле 2022 г. Всего за 8 месяцев биткойн снизился на более 70%. Если вы купили на вершине рынка в ноябре и держались, вы, вероятно, разочарованы результатом.

При выходе на криптовалютные рынки разумно сохранять хладнокровие и каждый день или неделю определять, имеет ли смысл позиция, которую вы планируете занять. Вы хотите, чтобы это не превращалось в личную ситуацию, когда вы расстраиваетесь из-за эффективности своих торговых сделок. Это бизнес, и хотя вы хотите принимать правильные деловые решения, результаты могут оказаться не такими, как вы планировали. Помните, когда компании не работают и не могут выплатить свой долг, они иногда становятся банкротами. Это чисто деловое решение. В результате вам нужно избегать эмоциональной вовлеченности в это решение.

Создайте план управления рисками

Как и в любом торговом бизнесе, вы хотите убедиться, что у вас есть сплоченная план управления рисками. В вашем плане должно быть указано, какой суммой вы готовы рисковать в каждой сделке и сколько вы можете получить. Прежде чем размещать каждую транзакцию, вы должны проанализировать свою общую склонность к риску и рассматривать только те сделки, которые соответствуют этим параметрам.

Хотя вам не нужно, чтобы каждая сделка имела одинаковый профиль вознаграждения по отношению к риску, вы хотите, чтобы совокупность равнялась целям, которые вы имеете в виду. Старайтесь избегать покупки криптовалюты и использования «метода скрещенных пальцев», чтобы надеяться, что ваша сделка сработает.

Кроме того, вы хотите, чтобы ваши убытки не увеличивались. Трейдеры используют выражение «сократите свои убытки и дайте прибыли расти». В этом сценарии вы хотите найти тенденцию на крипторынке и позволить своим прибылям продолжать увековечиваться, в то время как вы сокращаете свои убытки и ищете новую сделку, которая больше соответствует желаемому результату.

Вы также должны знать, когда сбрасывать карты. Вы не хотите удерживать позицию и нести длительные убытки, которые могут поставить вас в ситуацию, в которой вы можете подвергнуться риску разорения.

Знайте, когда хеджировать

Когда вы торгуете криптовалютой, вы хотите понимать макро- и микрофоны, которые могут повлиять на вашу торговлю. В течение 8 месяцев, которые привели к падению биткойнов более чем на 70%, трейдеры много раз могли хеджировать свои риски, чтобы снизить некоторые риски. Если вы планируете принимать криптовалюту или товарный риск, вам нужно знать, когда управлять своими рисками, даже если ваша сделка не достигла уровня стопа.

Предположим, что макроэкономический фон начинает меняться, например, когда ФРС заявила, что им необходимо быстро повысить ставки, потому что они отстают от графика. В этом случае вы можете решить, что ваша позиция должна быть компенсирована либо другой позицией, либо инструментами, отслеживающими движения вашей позиции. Например, если у вас есть денежная позиция в биткойнах, вы можете рассмотреть возможность продажи CFD на биткойн, который отслеживает тенденции биткойнов, чтобы застраховаться от неблагоприятного изменения стоимости вашего биткойна.

Например, если у вас есть определенное количество биткойнов на счете и вы хотите хеджировать или уменьшить свои риски, вы можете рассмотреть возможность инвестирования в сделку «продажи» CFD, чтобы потенциально хеджировать свои риски в биткойнах. Тем не менее, это всего лишь базовые сценарии, и их не следует воспринимать как какую-либо форму торгового совета.

Разнообразьте свою экспозицию

В то время как большинство криптовалют торгуются в тандеме, наличие разнообразной группы продуктов для торговли в вашем портфеле может быть полезным. Диверсификация может означать, что вы владеете несколькими типами криптовалюты или активов, такими как товары, акции и облигации. Использование диверсифицированной корзины активов может помочь в случае неблагоприятных движений на рынке. Сочетание распределения активов между различными активами и диверсификации ваших криптовалютных активов — это один из способов хеджирования и потенциальной защиты вашего портфеля от рыночных потрясений.

Итог В результате вам нужно иметь несколько стратегий, чтобы вы могли противостоять волатильности рынка криптовалют. Вы хотите убедиться, что вы не вовлекаетесь эмоционально в свою торговую деятельность и придерживаетесь плана. Вы также хотите убедиться, что у вас есть надежный план управления рисками, прежде чем вступать в рискованную сделку. Наконец, вы хотите иметь диверсифицированный портфель, чтобы в неблагоприятных рыночных условиях ваш портфель мог противостоять негативным рыночным силам.