Как найти хорошую возможность отката при торговле акциями

Возможности отката отлично подходят для добавления или открытия позиций во время торговли. Однако не все откаты одинаковы. В этом посте мы покажем вам несколько способов отличить здоровый откат от не очень здорового.

Как только вы освоите основы в этом уроке, обязательно ознакомьтесь с другими нашими публикациями, чтобы узнать о продвинутых стратегиях, таких как Стратегия отката 20 скользящих средних.

Что такое откаты?

Проще говоря, откат – это временная пауза в акции, которая в остальном находится в тренде. Тенденция может быть восходящей или нисходящей, на самом деле это не имеет значения, пока наблюдается серия более высоких максимумов и более высоких минимумов — или наоборот.

Вообще говоря, откаты не происходят в акции с ограниченным диапазоном. Несмотря на это, некоторые могут счесть повторное тестирование бокового канала «откатом».

Вот то, что вы могли бы назвать серией откатов для акций с восходящим трендом, используя в качестве примера символ $CEI:

Мы обвели несколько откатов, чтобы дать вам представление о том, как они могут выглядеть. Конечно, это происходит на 1-минутном графике, но существует множество других откатов, не обведенных кружками, которые можно считать здоровыми. Все будет зависеть от временного интервала, на котором вы торгуете, и от того, как долго вы ожидаете, что сделка продлится.

Откаты при нисходящем тренде выглядят очень похоже, просто зеркально. Вот пример с $IRNT

Хотя в ретроспективе все это выглядит великолепно, вопрос в том, сможете ли вы расшифровать «здоровый откат» в реальном времени. С этой целью через мгновение мы обсудим несколько способов определения эффективности отката при активной торговле.

Прежде чем мы это сделаем, мы хотели бы показать вам разницу в том, что мы считаем акциями с откатом и акциями с ограниченным диапазоном. Вот пример того, что вы не считаете откатом тикера $DATS:

Разница должна быть совершенно очевидной. На самом деле мы не устанавливаем более высокие минимумы и более высокие максимумы или наоборот. Другими словами, мы не трендов.

Что такое здоровый откат?

Чтобы знать, хотите ли вы разместить сделку на откате, нам следует знать разницу между здоровым откатом и тем, который может потерпеть неудачу.

Давайте начнем с анализа общей картины.

1. Общая картина создает здоровый откат внутри дня

Каждое большое движение обычно начинается с движения, основанного на уровнях более крупных таймфреймов на графике. Да, даже те движения, которые, кажется, приходят «ниоткуда».

Даже внутридневные трейдеры должны знать, как читать ключевые уровни на дневном графике. Давайте возьмем, к примеру, следующий ход в $PALT. Сначала обратите внимание на дневной график.

Этот пример $PALT является прекрасным примером ловушка ликвидности. Поскольку короткие позиции пытаются поймать решающий разрыв накануне, их средняя цена находится где-то около уровня закрытия этого дня. Мы называем это Бульвар VWAP, и он отмечен на диаграмме с помощью нашего инструмента рисования бульвара vwap по цене около 5.19 доллара США.

Поскольку на следующий день после большого разрыва акции растут, хотя и на меньшем объеме, продажи на понижение теперь находятся в горячей воде. По сути, прилив возвращается, подталкивая цену все выше и выше к среднему уровню предыдущего дня. То, что произойдет на третий день, даст нам представление о том, сможем ли мы иметь солидный импульс, чтобы подтолкнуть нас выше к прорыву.

Прорыв

Конечно же, третий день — это очарование:

Как ни странно, импульс поднял эти акции почти в 3 раза выше, чем в предыдущий день. Большинство трейдеров не ожидали бы такого движения. Тем не менее, хотя это может быть «выдающийся» тип хода, именно эти Большая фотография тип сделок, которые вознаграждают тех, кто изучает динамику движений, как ловушки ликвидности.

Более того, эти трейдеры знают, как определить импульс и вскочить в поезд при здоровых откатах.

Вот как выглядел внутридневной курс $PALT:

Каждое из трех крупных откатов $PALT оказалось пригодным для покупки, поскольку акции резко взлетели с уровня предыдущего дня. бульвар vwap область поддержки. Обязательно прочитайте эту статью, если хотите лучше понять, почему бульвар vwap так важен.

Другие идеи общей картины, которые могут предшествовать большим шагам

Хотя мы не будем обсуждать множество возможностей, которые вы можете найти для больших ходов, вот краткий список расстановок, которые вы можете изучить:

Теперь давайте обсудим важность импульса.

2. Импульс и направление как фон для здорового отката

Как мы уже говорили выше, здоровый откат лучше всего работает в трендовых условиях. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что существует восходящий или нисходящий импульс, который будет продолжать вести акции по пути наименьшего сопротивления.

Вам как трейдеру необходимо решить, какой импульс стоит за этим движением. Другими словами, если ракетные ускорители были запущены на прочной основе, будут ли они поднимать акции при каждом последующем откате. Не только это, но и то, что после того, как горелки включаются, чем выше, тем выше.

Объем – король

При принятии этого решения объем имеет решающее значение. Думайте об этом как об усилиях, которые создают желаемый результат. Но вы должны понимать, что не все объемы одинаковы. Это не так просто, как зеленый и красный на графике, и если предположить, что это означает хороший объем и плохой объем. Качество усилий и конечный результат в цене — это то, на что следует обратить пристальное внимание.

Например, ваши акции могут взлететь вверх, но давление продаж, возникающее при этом, может быть настолько серьезным, что акции остановятся и упадут обратно на землю..

Чтобы представить это, давайте посмотрим на несколько примеров хороших откатов и откатов, которые не увенчались успехом из-за недостатка объема. Для каждого из них мы проанализируем объем и цену, чтобы увидеть, есть ли у нас импульс, необходимый для возможностей отката.

Пример здорового отката:

Обратите пристальное внимание на аннотации объемов на графике выше. Начнем с того, что у нас есть огромная зажигательная полоса снаружи, которая заставляет нас остановиться. Затем объем увеличивается по мере движения цены вверх. Поскольку короткие позиции пытаются усредниться здесь в надежде, что акция упадет утром, они просто откатываются и удерживают область «большого объема», которая пришла после остановки около 9:45 утра.

Это то, что мы называем расширением и сжатием объема.. При здоровом откате вы хотите увидеть значительный области поддержки, и это зависит от объема этих областей. Аналогично, вы хотите, чтобы объем отката сократился или уменьшился. Это указывает на то, что предложение иссякает.

Поскольку мы наблюдаем это в начале торгового дня, это новое основание и первый откат дня. Это важно. Позже мы увидим, что чем более зрелым становится тренд, тем больше вероятность того, что откат потерпит неудачу.

Симпатия движется

Как видите, учитывая «общую картину» дневного отчета $PALT, импульс был действительно сильным. Аналогично, в последние дни торговалась еще одна акция, похожая на $PALT. Этот тикер был $DATS. Оба тиккера являются символами чат-платформ. Вот $DATS в этот день:

Часто может помочь увидеть общую картину, если одновременно с вами происходит игра сочувствия. Вы можете найти их с похожими акциями в той же отрасли или с тематическими сходствами.

Пример 1 нездорового отката:

Давайте перемотаем $DATS на симуляторе всего за несколько недель до приведенного выше примера. Обратите внимание, как мы консолидируемся после предыдущего прогона. Мы нарисовали на графике несколько линий, чтобы обозначить область «границы диапазона», внутри которой торгуется график.

Хотя мы не отметили это на графике, внимательно посмотрите на то, как объем уменьшается каждый день после большой красной разворотной свечи на дневном графике. Мы считаем это «накладным предложением» в этой свече. Чтобы преодолеть это предложение, нам потребуются большие усилия по увеличению объема.

На внутридневном графике вверху этот объем никогда не появляется. Объем в левой части графика намного больше, чем в день, когда мы торгуем. Следовательно, мы не получаем стремительного импульса, необходимого для продаваемого тренда.. В то же время мы не увидим продолжения распродажи.

Пример 2 нездорового отката:

В отличие от попыток найти откат внутри торгового диапазона, вы также можете обнаружить нездоровые откаты на кульминационных вершинах. Давайте снова воспользуемся примером из $PALT. Только на этот раз мы посмотрим сверху.

Не становитесь жертвой фомо. Наступает момент, когда акции должны перестать расти. В конечном итоге предложение побеждает. В этом духе этот пример показывает, на что следует обращать внимание, когда сильная акция начинает останавливаться.

Мы попытались дать вам здесь визуальную оценку каждого «рывка» выше от откатов. Когда цена растет, сила тяжести начинает сдерживать восходящий импульс. Несмотря на то, что на пути вверх есть три фантастических отката, именно на этих высоких уровнях следует снова проявлять осторожность при покупке.

В другой статье мы обсудим, как судить о обратная сторона сделки. Мы предлагаем вам прочитать эту статью, если вы хотите узнать больше об использовании скользящих средних или других индикаторов тренда для поиска вершины.

3. Использование нескольких таймфреймов и скользящих средних для поиска здоровых откатов

Если вы не хотите полностью полагаться на объем и ценовое действие, вы можете обнаружить, что популярные скользящие средние, такие как 20ma или 50ma, обеспечивают хорошую поддержку на этом пути.

С этой целью давайте наложим некоторые из них на 1-, 3- и 5-минутные графики $PALT:

Слева вверху и по часовой стрелке у нас есть 1-минутный график, 3-минутный и 5-минутный график. 1 минута имеет Наложение 50 простых скользящих средних. На 3-минутном графике отображается фиолетовый цвет. 20 простых скользящих средних. И, наконец, у нас есть 5-минутный график с синей 10sma.

Обратите внимание, как каждый из них соответствует откатам. Хотя это не точная наука, скользящие средние часто могут помочь узнать, когда и где ожидать откатов, чтобы найти поддержку.

4. Когда добавлять или повторно входить на здоровом откате

Теперь, когда мы рассмотрели основы. Давайте попробуем объединить все это с помощью диаграммы, где мы можем найти конкретные критерии входа для открытия позиции при откате.

Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

1. Ищите потенциальную область поддержки, используя предыдущие бары с большим объемом.
2. Следите за тем, чтобы объем высох до области поддержки, такой как скользящая средняя.
3. Ищите подтверждение на старших таймфреймах.
4. Добавляйте по мере увеличения объема за пределами области поддержки.

Давайте теперь посмотрим на приведенную выше диаграмму со всеми нашими данными:

То, что вы видите на 1-, 3- и 5-минутных графиках выше, — это сигналы входа, основанные на концепции VDU и карманные шарниры. По сути, вы ожидаете, что области поддержки совпадут с недостатком предложения в ценовом действии и объеме.

VDU просто означает Volume Dry Up. А Pocket Pivots — это всего лишь развороты расширения вдали от этой области уменьшающегося предложения по мере того, как спрос возвращается и закрываются короткие позиции.

Вы могли бы даже рассмотреть их нисходящие клинья or узоры флагов. И технически они есть. Тем не менее, VDU и Pocket Pivots — отличный способ сигнализировать о ваших входах.

Как практиковать свою собственную стратегию отката

Как мы уже упоминали выше, мы предлагаем начать с симулятора и найти на ваших графиках дни с самыми большими свечами. В какой-то момент эти акции должны были получить импульс.

Начните с дневного графика и спросите себя: «Почему это движение произошло именно так?» Это было событие, связанное с новостями? Возможно, это технический прорыв или поломка? Это был разрыв и уход? Какую бы причину вы ни придумали, обратите на это внимание и посмотрите, сможете ли вы найти общие закономерности, которые приводят к большим движениям.

Как только у вас появится сборник моделей дневных графиков, приступайте к внутридневным действиям. Какой объем необходим, чтобы преодолеть любую нисходящую силу предложения? Может быть, вам нужно следить за относительным объемом (RVOL) в этот день? Или, возможно прогнозирование объема помог бы? А как насчет условий перепроданности/перекупленности?

Как видите, существует множество способов найти хорошие критерии для акций с сильным трендом. Ваша задача — найти большой ход и поймать суть.

Изучите свой лучший смоделированный пример как минимум на 20 сделках и определите, есть ли у вас высокая вероятность успеха, прежде чем торговать на реальные деньги.

За хорошие заливки!

Источник: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/