Идентификация и торговля противоположными индикаторами

Переиздано Платоном

Читают: 0

8 сентября, 2021

Автор: Уэйн Дагган

Успешные инвесторы и биржевые трейдеры сталкиваются со многими проблемами. Одна из самых больших проблем заключается в том, что для того, чтобы превзойти рынок в целом, вы не можете просто соглашаться с тем, что все остальные покупают и продают.

Может быть чрезвычайно страшно и трудно поступать противоположно тому, что делает стадо, но во многих случаях это самый прибыльный вариант. Вот что нужно знать трейдерам об противоположных индикаторах.

Что такое противоположный индикатор?
Противоположный индикатор — это разновидность рыночного индикатора, который сообщает трейдеру, что, возможно, сейчас подходящее время сделать противоположное тому, что делает большинство инвесторов. Например, противоположный индикатор может подсказать трейдеру купить акцию в разгар распродажи.

Может показаться нелогичным делать противоположное тому, что делают все остальные, но здоровые рынки обычно проходят через циклы бычьего и медвежьего настроя. Если вы примете во внимание старую поговорку Уолл-стрит «покупай дешево, продавай дорого», противоположное инвестирование имеет смысл. Чтобы покупать по низкой цене, вы должны покупать в то время, когда все остальные продали. Затем, чтобы продать по высокой цене, вы получаете прибыль от сделки после того, как все остальные купили акции.

Настроение инвесторов
Пожалуй, самым популярным противоположным индикатором торговли акциями являются настроения инвесторов. Настроения инвесторов — это показатель того, насколько оптимистично или пессимистично чувствуют себя другие инвесторы. Чрезмерно бычьи настроения инвесторов часто считаются медвежьим противоположным индикатором. Другими словами, когда все остальные настроены наиболее оптимистично, зачастую это хорошее время для продажи.

Например, задним числом кажется очевидным, что худшее время для покупки акций — это период рыночного пузыря. Однако общее волнение и шумиха вокруг акций всегда достигают пика во время пузыря. Когда каждый трейдер считает, что он разбогател на акциях, это, вероятно, плохой знак.

Вы можете найти множество способов отслеживать настроения инвесторов. Трейдеры могут оценить настроения инвесторов, глядя на еженедельные денежные потоки взаимных фондов. Американская ассоциация индивидуальных инвесторов также еженедельно публикует настроения инвесторов. результаты опроса. StockTwits включает данные о настроениях в отношении акций и ETF, которые измеряют, насколько оптимистичны или медвежьи плакаты на каждом тикере.

Рейтинги и цели аналитиков
Еще один популярный противоположный индикатор — рейтинги аналитиков. Когда поведение цены акции не соответствует ее рейтингам аналитиков и целевым ценам, аналитики обычно реагируют, корректируя свои прогнозы путем повышения или понижения рейтингов или изменения своих целей.

Когда цена акции значительно упала за несколько недель или месяцев, бычьи рейтинги аналитиков могут быть медвежьим противоположным индикатором. Если у аналитика есть рейтинг «покупать» и целевая цена в 100 долларов по акции, которая впоследствии упадет на 40% и торгуется ниже 50 долларов, этот аналитик может отреагировать, понизив рейтинг акции до «держать» и снизив целевую цену до 60 долларов. Понижение рейтинга аналитиками и снижение целевой цены на 40% обычно действуют как негативный катализатор.

В то же время акции с высоким процентом рейтингов аналитиков «продавать» или «нейтрально», которые показали лучшие результаты, могут быть настроены на потенциальное повышение или целевое повышение. В этой ситуации относительно медвежьи мнения аналитиков могут стать противоположным индикатором для покупки акций.

Навынос
Ваши родители, возможно, говорили вам в раннем возрасте, что если все остальные что-то делают, это не значит, что это правильно. На Уолл-стрит погоня за стадом обычно является хорошим способом потерять деньги.

Вместо этого наблюдение за экстремумами противоположных индикаторов, таких как настроения инвесторов, мнения аналитиков и денежные потоки взаимных фондов, может стать отличным способом для трейдеров оставаться на шаг впереди следующего движения на рынке.

Активная торговля с Lightspeed
Lightspeed предоставляет профессиональным трейдерам все инструменты, необходимые, чтобы помочь им добиться успеха в торговле акциями, и мы разрабатываем и оттачиваем наши платформа активного трейдера чтобы предложить оптимальный пользовательский интерфейс. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и сканерам акций и опционов институционального качества мы стремимся помочь трейдерам достичь своих целей, независимо от их стратегии. Мы также предлагаем нашим клиентам некоторые из самые низкие торговые комиссии в этой отрасли.

Для получения дополнительной информации о профессиональная торговая платформа с Lightspeed, позвоните нам по телефону 1-888-577-3123, запроса демо-версииили открыть счет.

Lightspeed Financial Services Group LLC не аффилирована с этими
сторонние комментаторы рынка / преподаватели или поставщики услуг. Данные,
информация и материалы («контент») предназначены для информационных и
только в образовательных целях. Этот контент не является и не должен толковаться как
предложение, ходатайство или рекомендация купить или продать какие-либо ценные бумаги или
контракты. Любые инвестиционные решения, принятые пользователем с использованием таких
контент основан исключительно на независимом анализе пользователей с учетом
учитывать ваши финансовые обстоятельства, инвестиционные цели и риски
толерантность. Lightspeed Financial Services Group LLC не поддерживает, не предлагает и не
рекомендовать любые услуги или комментарии, предоставляемые любым рынком
комментаторам / преподавателям или поставщикам услуг и любой информации, используемой для выполнения
любые торговые стратегии основаны исключительно на независимом анализе пользователя.