Что общего у всех успешных трейдеров? Я вам скажу: они освоили управление торговыми рисками.
Торговля – это не схема быстрого обогащения некоторые люди думают, что это так. Есть рисках,, и вам нужно о них знать.
Управление торговыми рисками является ключом к тому, чтобы стать успешным трейдером. Я не встречал успешного трейдера, который бы об этом не думал.
В этой статье я расскажу о тонкостях управления торговыми рисками. Продолжайте читать, чтобы узнать, как самостоятельные трейдеры защищают свой капитал…
Содержание
Каковы риски трейдинга?
Никто не хочет этого слышать, но вы знаете, что это правда: в трейдинге есть риски. Большинство трейдеров проигрывают.
Чтобы стать успешным трейдером, требуется тяжелая работа и преданность своему делу. Если ты не сделаешь свое экспертиза, велика вероятность, что у вас не останется денег на торговлю.
Потеря кровно заработанных денег — самый большой риск в трейдинге. Вот почему я советую всем никогда не торговать на сумму, большую, чем они готовы потерять. Если вы поставите деньги на аренду на сделку, а сделка пойдет не так, у вас возникнут гораздо более серьезные проблемы, чем просто пропуск сделки.
В трейдинге есть еще один риск, который психологии трейдинга. Я говорю об эмоциях. И не добрый…
Когда сделка идет против вас, а вы морально не готовы, эта сделка может вас контролировать. Могут пройти часы, дни или даже недели, прежде чем трейдеры смогут избавиться от этих негативных эмоций.
Вот почему я забочусь о себе. Я люблю путешествовать и дарить благотворительность. И то и другое делает меня чрезвычайно счастливым и помогает контролировать свои эмоции. Посмотрите мою благотворительность, Кармагава, если вы хотите сделать пожертвование и получить приятные товары для поддержки великих дел.
Теперь вернемся к управлению торговыми рисками…
Почему управление рисками важно в торговле?
Управление торговыми рисками важно, потому что без него не было бы нуль успешные трейдеры. Все иногда проигрывают. Поэтому вам нужно придумать, как минимизировать свои потери.
Вы понимаете, почему мое правило №1 — быстро сокращать убытки? Я не люблю терпеть большие убытки, поэтому, как только сделка идет против меня, я выхожу из сделки.
Трейдеры, которые отказываются выйти из сделок, являются держателями мешков. Они теряют так много и в конечном итоге надеются, что акции снова вырастут. Держась и надеясь это не стратегия! Не «застревайте» в акциях. Всегда быстро сокращайте убытки.
Трейдеры, которые понимают, как работает управление торговыми рисками, имеют гораздо больше шансов стать самодостаточными.
Понимание того, как работает управление торговыми рисками
Во-первых, вам необходимо знать различные факторы, влияющие на управление рисками. Вот некоторые из них:
- Размер позиции. Не вкладывайте слишком много капитала в одну сделку.
- Время суток. Определенные часы обычно лучше подходят для дневных трейдеров.
- Уровни прибыли. Успешный трейдер знает, когда фиксировать прибыль.
- Сокращение потерь. Не задерживайтесь ни в каком положении.
Трейдеры, успешно управляющие рисками, знакомы с каждым из них. Хорошее управление рисками повышает шансы трейдера на прибыль.
Как вы можете управлять риском при торговле?
Управление риском в трейдинге сводится к одному: дисциплина. Без дисциплины вы не сможете усердно учиться, составлять план и даже быстро сокращать потери. Дисциплина – одна из самых важных вещей для трейдера.
Когда я начал торговать более 20 лет назад, я много учился и работал, но не всегда следовал рекомендациям. торговые правила Я настраивал для себя. Потеряв полмиллиона долларов в одной сделке, я понял, что мне нужно перестать нарушать правила.
У каждого трейдера свой стиль, но правила, которым я обучаю, могут работать во всех случаях. Если вы хотите узнать больше о моих правилах, загляните в мой Мастерство рынка, где вы можете торговать вместе со мной в течение всего дня примерно раз в месяц.
Каковы лучшие инструменты для управления торговыми рисками?
Существует множество инструментов, которые могут быть полезны в управлении торговыми рисками. Вот пара, на мой взгляд, одна из лучших…
My Торговый вызов дает вам доступ к более чем 6,000 видеоурокам, DVD-дискам и вебинарам в реальном времени, где вы можете научиться дисциплине и навыкам управления рисками.
Есть удивительный чата где лучшие трейдеры, прошедшие через Challenge, помогают другим управлять рисками и максимизировать потенциальную прибыль.
Одним из модераторов является ведущий трейдер Тим Гриттани, который прошел через Challenge и теперь заработал на торговле более 13 миллионов долларов. доходы.* Он помогает другим трейдерам научиться заключать сделки и разумно сокращать убытки.* Подать заявку на участие в торговом конкурсе за возможность учиться у таких трейдеров, как Гританни и многих других.
(*Обратите внимание, что эти результаты нетипичны. Эти лучшие трейдеры вкладывают время и преданность своему делу и обладают исключительными навыками и знаниями. Индивидуальные результаты могут различаться. Большинство трейдеров теряют деньги. Всегда помните, что торговля — это рискованно… никогда не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить. .)
Еще один отличный инструмент для управления торговыми рисками. АкцииТорговля. Возможно, я немного предвзят, поскольку сам участвовал в ее разработке, но это лучшая платформа, которую я когда-либо использовал для внутридневной торговли. Это первое, что я проверяю каждое утро, чтобы помочь построить свой Список. Это помогает мне разобраться в ерунде и найти акции, которые имеют потенциал роста.
(Я также являюсь гордым инвестором StocksToTrade.)
Даже имея эти замечательные инструменты управления торговыми рисками, иногда трейдерам нужен точный и быстрый способ расчета управления рисками. Давайте вкратце рассмотрим, как это сделать…
Калькулятор управления торговыми рисками (как его рассчитать)
Существует множество формул, которые помогают рассчитать управление рисками. Многие новички используют правило 1%.
Правило 1% означает, что вы обычно не рискуете более чем 1% своего торгового капитала в одной сделке. Это не совсем означает, что вы не можете вкладывать в сделку более 1% своего капитала, но это означает, что вам следует сокращать свои потери в момент или до того, как вы потеряете 1% своего торгового капитала.
Вот пример. Допустим, у вас на счету 10,000 10 долларов. Вы находите акцию по цене 1 долларов за акцию и хотите войти в нее, не рискуя более чем 1%. Таким образом, 10,000% от 100 100 долларов — это XNUMX долларов. Согласно правилу, ваш максимальный риск составляет XNUMX долларов.
Теперь вам нужно выяснить, сколько вы готовы вложить в эту сделку. Если вы вложите 1,000 долларов, то потеря 10% этой позиции составит 100 долларов. Если бы размер вашей позиции составлял 2,000 долларов, вы могли бы потерять всего 5%, прежде чем достигнете максимального убытка в 100 долларов.
Калькулятор количества долей будет выглядеть так:
Количество акций = стоимость счета x процент риска / (цена входа – стоп-цена)
Сохранение небольшого размера позиции во время обучения паттеранами а управление рисками может быть хорошей стратегией для новых трейдеров. Требуется время, чтобы научиться рассчитывать риск и строить надежные торговые планы.
4 стратегии улучшения управления торговыми рисками
Поначалу управление торговыми рисками может быть трудным. Итак, давайте рассмотрим некоторые стратегии, которые помогут вам начать…
1. Установите стоп-лосс
Установка стоп-лосс имеет решающее значение. Без него вы бы не знали, когда сократить свои потери. Отсутствие такового может стать хорошим способом стать держателем сумки. Молиться о том, чтобы цена снова выросла, не является стратегией.
Я устанавливаю мысленный стоп-лосс для каждой сделки. Я рассчитываю, сколько я готов потерять и где я буду сокращать потери. Если акция упадет до моего мысленного стоп-лосса, я выйду.
Не думайте, что стоп-лосс — это единственная цена для выхода из позиции. Если я когда-нибудь почувствую, что акции ведут себя не так, как я хочу, я выйду, несмотря ни на что. Мое правило №1 — быстро сокращать убытки. Будьте в безопасности!
2. Не устанавливайте цели по прибыли
Под целями по прибыли я не имею в виду те, которые указаны в торговом плане. Я говорю о трейдерах, пытающихся спрогнозировать свои результаты на предстоящие торговые дни.
Я думаю, что в какой-то момент мы все были в этом виноваты, но это нехорошо. Я знаю слишком много трейдеров, которые привыкли рассчитывать на заработок в 100 долларов в день, и угадайте, что происходит? Они начинают переторговывать.
Чрезмерная торговля опасный. Это идет рука об руку с FOMO и приводит к одной плохой торговле за другой.
Трейдеры, которые устанавливают цели по прибыли или в конечном итоге сталкиваются с FOMO, могут начать переторговывать. Умные трейдеры адаптируются к рынку и реагируют на то, что встречается на их пути. Вы не можете подчинить рынок своей воле.
3. Выбирайте правильный размер позиции
Размер позиции имеет решающее значение для управления рисками. Если вы вложите все свои с трудом заработанные деньги в одну сделку, вы рискуете взорвать свой счет.
Вы знаете поговорку: никогда не кладите все яйца в одну корзину.
Умные трейдеры не рискуют всем своим счетом в одной сделке. Лучше начать с малого и увеличивать размер позиции, когда вам будет удобно. Большинство новичков слишком рано оценивают ситуацию и быстро понимают, что не знают закономерностей так хорошо, как им казалось.
Учитесь усердно, и вы будете лучше понимать, когда постепенно увеличивать размер.
4. Найдите наставника
Это не обязательно стратегия, но правильная наставник может помочь вам многому научиться — например, тому, как управлять рисками и читать биржевые графики…
Наставники могут помочь вам пройти этот процесс шаг за шагом. У каждого свой способ управления риском, поэтому один метод может работать для некоторых трейдеров, а не для других. Хороший наставник может помочь ускорить процесс поиска того, какой метод лучше всего подходит для вас.
Бонусный совет: 2 лучшие книги по управлению торговыми рисками
Книги — отличный ресурс для изучения управления торговыми рисками. Ниже приведены два из них, которые могут дать вам ценные уроки по управлению рисками.
«Американский хедж-фонд»
Я написал эту книгу о своей торговой карьере. Вы можете прочитать о том, как я начал заниматься трейдингом, как мне удавалось торговать в колледже, а также о некоторых наиболее важных правилах, которые я усвоил на этом пути.
Я подробно рассказываю о самой большой потере в моей торговой карьере — о том, как я потерял полмиллиона долларов за одну сделку. Мой опыт может многому вас научить в области управления рисками. Я написал об этом, потому что хотел уберечь других от моих ошибок.
И вы можете прочитать это совершенно бесплатно — загрузите свою копию сейчас.
«Полный курс Penny Stock»
Мой ученик Джамиль составил эту книгу. Он собрал уроки, которые я усвоил за более чем 20 лет трейдинга, и поместил их в одну книгу. Я думаю, что каждый новый трейдер должен прочитать и изучить эту книгу, если он хочет стать самодостаточным.
В "Полный курс Penny Stock», вы прочтете о том, как понять рынок и адаптироваться к нему, об основах внутридневную торговлю и запасы пенни, психология трейдинга, управление рисками и многое другое.
Вы получите примеры из реальной жизни, которые помогут вам научиться управлять рисками и разработать хорошую торговую стратегию. Закажите копию прямо сейчас!
Итог об управлении торговыми рисками
Обойти это невозможно: торговля по своей сути рискованна.
Вот почему я торгую испуганно, чтобы торговля была менее страшной. Это один из способов, которым я работаю, чтобы оставаться в безопасности на рынках. (Посмотрите, к чему это меня привело.) Каждый успешный трейдер развивает прочные навыки управления торговыми рисками.
Дисциплина является ключом к развитию навыков управления рисками. Без этого вы никогда не сможете придерживаться правил. Используйте ресурсы в этом посте, и когда будете готовы, подать заявку на участие в Trading Challenge.
Учитесь усердно и никогда не рискуйте больше, чем готовы потерять…
Что вы думаете? Как выглядит ваше управление торговыми рисками? Дай мне знать в комментариях…
Источник: https://www.timothysykes.com/blog/trading-risk-management/
- 000
- 2022
- доступ
- Учетная запись
- Все
- американские
- среди
- около
- Основы
- ЛУЧШЕЕ
- Крупнейшая
- доска
- строить
- Строительство
- столица
- заботится
- Карьера
- Наличный расчёт
- вызов
- шансы
- Чарити
- Колледж
- Общий
- содержание
- Пара
- день
- Проект
- развивать
- DID
- долларов
- яйца
- эмоции
- Выход
- опыт
- БЫСТРО
- фигура
- First
- соответствовать
- следовать
- СЧ
- GIF
- хорошо
- большой
- здесь
- надеясь
- Как
- How To
- HTTPS
- идея
- Увеличение
- повлиять
- инвестор
- IT
- Основные
- знания
- УЧИТЬСЯ
- узнали
- изучение
- линия
- любят
- Создание
- управление
- рынок
- Области применения:
- Медиа
- миллиона
- Миллионер
- деньги
- Возможность
- Другие контрактные услуги
- Другое
- Люди
- Платформа
- цена
- Прибыль
- прибыли
- доходы
- Проект
- для защиты
- Психология
- реагировать
- Reading
- Аренда
- ресурс
- Полезные ресурсы
- Итоги
- Снижение
- управление рисками
- условиями,
- Run
- безопасный
- набор
- Поделиться
- Акции
- Размер
- навыки
- небольшой
- умный
- Снэп
- So
- Южная
- скорость
- Начало
- и политические лидеры
- оставаться
- акции
- Акции
- Стратегия
- "Студент"
- Кабинет
- успешный
- поддержка
- сладкий
- говорить
- Основы
- время
- Советы
- инструментом
- инструменты
- топ
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- торговая карьера
- путешествовать
- ценностное
- Видео
- Вебинары
- КТО
- Работа
- работает
- X
- лет
- YouTube