Transat AT Inc. - Результаты за третий квартал 2021 года

За третий квартал:

• Выручка 12.5 миллиона долларов
• Скорректированный операционный убыток¹ 50.9 млн долларов (операционный убыток 98.4 млн долларов)
• Скорректированный чистый убыток¹ 115.6 млн долларов США (чистый убыток, приходящийся на долю акционеров, составил 138.1 млн долларов США)

Финансовое положение и финансирование:

• Денежные средства и их эквиваленты в размере 429.4 млн долларов США по состоянию на 31 июля.
• В общей сложности доступное финансирование составляет максимум 820.0 млн долларов США, из которых 585.1 млн долларов США были привлечены по состоянию на 31 июля 2021 г.

Возобновление работы:

• Частичное возобновление деятельности авиакомпании с 30 июля 2021 г.

МОНРЕАЛЬ, 9 сентября 2021 г. / CNW Telbec / - Transat AT Inc., одна из крупнейших интегрированных туристических компаний в мире и лидер в сфере туристических путешествий в Канаде, объявляет свои результаты за третий квартал, закончившийся 31 июля 2021 года.

«Мы очень рады, что смогли возобновить работу в соответствии с графиком 30 июля и перейти к фазе перезапуска, на которой наша деятельность может постепенно расширяться, особенно потому, что мы с нетерпением ждем зимнего сезона, который обещает быть гораздо более загруженным, чем предыдущий. . Несмотря на то, что мы должны продолжать проявлять осторожность, учитывая меняющуюся ситуацию со здоровьем, и хотя полное возвращение к нормальному состоянию еще далеко, мы очень стремимся оставить кризис позади », - заявила Анник Герар, президент и главный исполнительный директор Transat. .

«Помимо возобновления операционной деятельности, постепенного отзыва наших сотрудников и проведения обучения, мы будем использовать этот период для реализации нашего стратегического плана. Мы объявили о двух новых направлениях в США на зиму, мы работаем над оптимизацией нашей структуры капитала и участвуем в ряде обсуждений с целью заключения соглашений о партнерстве с авиакомпаниями. Наши амбиции высоки, но мы на правильном пути », - добавила г-жа Жерар.

Мировая индустрия авиаперевозок и туризма столкнулась с падением трафика и спроса. Ограничения на поездки, неуверенность в том, когда границы полностью откроются как в Канаде, так и в определенных пунктах назначения, куда летит Корпорация, введение карантинных мер и требований к вакцинации и тестированию как в Канаде, так и в других странах, а также опасения, связанные с пандемией и ее распространением. экономические последствия создают значительную неопределенность спроса, по крайней мере, на 2021 финансовый год. В первой половине зимы 2021 года Корпорация развернула сокращенную зимнюю программу. 29 января 2021 года после просьбы правительства Канады не совершать поездки в Мексику и Карибский бассейн, а также введения новых карантинных мер и требований к тестированию на COVID-19 Корпорация объявила о полной приостановке всех своих регулярных рейсов и репатриации своих рейсов. клиентов в Канаду. С 30 июля 2021 года Корпорация частично возобновила свою деятельность и постепенно развернула сокращенную летнюю программу. Корпорация не может предсказать все воздействия COVID-19 на ее деятельность и результаты или точно, когда ситуация улучшится. Корпорация реализовала ряд операционных, коммерческих и финансовых мер, включая новое финансирование и меры по сокращению затрат, направленных на сохранение своих денежных средств. Корпорация ежедневно отслеживает ситуацию, чтобы корректировать эти меры по мере ее развития. Однако до тех пор, пока Корпорация не сможет возобновить свою деятельность на достаточном уровне, пандемия COVID-19 будет иметь значительные негативные последствия для ее доходов, денежных потоков от операций и результатов деятельности. Хотя прогресс в вакцинации и снятие определенных ограничений позволили возобновить операции на определенном уровне в течение 2021 года, Корпорация не ожидает, что такой уровень достигнет уровня, предшествующего пандемии, до 2023 года.

Сохранение денежных средств является приоритетом для Корпорации; Что касается пандемии COVID-19, Корпорация предприняла действия, описанные в разделе «Обзор» отчета по MD&A, включенного в наш Годовой отчет за 2020 год. В настоящее время оцениваются другие возможности для достижения этой цели, и в течение девятимесячного периода, закончившегося 19 июля 31 г., были предприняты следующие дополнительные действия в ответ на пандемию COVID-2021:

• Корпорация завершила работу по привлечению долгосрочного финансирования. Как описано в разделе «Финансирование» MD&A, доступное финансирование, таким образом, составляет максимум 820.0 млн долларов США, из которых 585.1 млн долларов США были привлечены по состоянию на 31 июля 2021 года. Из полученной суммы 265.1 млн долларов США были использованы для выплаты компенсации путешественникам. которые должны были уехать после 1 февраля 2020 года, для которых был выдан кредит на поездку из-за COVID-19 и которые запросили возмещение.
• В течение квартала, закончившегося 31 января 2021 года, два Airbus A330 и один Boeing 737-800 были досрочно возвращены арендодателям. Это в дополнение к трем Boeing 737-800 и одному Airbus A330, которые были заранее возвращены своим арендодателям в течение финансового года, закончившегося 31 октября 2020 года.
• Корпорация постоянно корректирует свою программу полетов по мере развития ситуации. После возобновления полетов своих авиакомпаний 30 июля 2021 года Transat снова предлагает сокращенную программу международных рейсов с вылетом из Монреаля и Торонто, которую она намерена постепенно расширять.
• Корпорация ведет переговоры со своими поставщиками, в том числе с арендодателями самолетов, с целью получения выгоды от снижения затрат и изменения условий оплаты, а также продолжает принимать меры по сокращению расходов и инвестиций.
• Корпорация продолжает использовать Канадскую программу экстренной субсидии на заработную плату [CEWS] для своих канадских сотрудников, которая позволяет ей финансировать часть заработной платы своих сотрудников, которые все еще работают, и до 28 августа 2021 года предлагать сотрудникам временное увольнение для получения части своей зарплаты, эквивалентной сумме полученного гранта, без необходимости работы.
• По состоянию на 31 июля 2021 года денежные средства и их эквиваленты составили 429.4 млн долларов США.

Основные результаты третьего квартала

С середины марта 2020 года ограничения на международные поездки и введенные правительством карантинные меры очень затруднили продажу путешествий. В связи с глобальной пандемией COVID-19 29 января 2021 года Корпорация приостановила свою деятельность авиакомпаний во второй раз с марта 2020 года до ее частичного возобновления 30 июля 2021 года. Эти факторы привели к падению выручки. В течение квартала Корпорация признала выручку в размере 12.5 млн долларов США, что на 3.0 млн долларов США, или 31.4%, больше по сравнению с 2020 годом. В 2021 году выручка в основном была обусловлена ​​деятельностью принимающего туроператора Корпорации по солнечным направлениям.

Операционный убыток составил 98.4 млн долларов США по сравнению со 132.0 млн долларов США в 2020 году, что на 33.6 млн долларов США больше. Transat сообщил о скорректированном операционном убытке¹ 50.9 млн долларов США по сравнению с 79.9 млн долларов США в 2020 году, что на 29.0 млн долларов США больше. Уменьшение операционных убытков и скорректированных операционных убытков¹ были связаны с невыгодными расчетами по контрактам на производные топливные инструменты в третьем квартале 2020 года.

Чистый убыток, причитающийся акционерам, составил 138.1 млн долларов или 3.66 доллара на акцию (разводненный) по сравнению с 45.1 млн долларов или 1.20 доллара на акцию (разводненный) в соответствующем квартале прошлого года. В 2020 году чистый убыток, приходящийся на долю акционеров, был уменьшен за счет увеличения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, связанных с топливом, и других производных финансовых инструментов в размере 67.7 млн ​​долларов США, что связано со значительным восстановлением цен на топливо в течение квартала. Ухудшение чистого убытка, приходящегося на долю акционеров, также усугублялось убытком от курсовой разницы в размере 15.9 млн долларов США, зарегистрированным в третьем квартале 2021 года, в основном из-за неблагоприятного влияния курсовых разниц на обязательства по аренде воздушных судов после ослабления курса доллара по отношению к США. доллар. В течение третьего квартала 2020 года Корпорация признала прибыль от курсовых разниц в размере 28.5 млн долларов США, в основном в результате положительного влияния курсовых разниц на обязательства по аренде воздушных судов. За исключением неоперационных статей, Transat отчиталась о скорректированном чистом убытке.¹ 115.6 млн долларов или 3.06 доллара на акцию в третьем квартале 2021 года по сравнению с 139.8 млн долларов или 3.70 доллара на акцию в 2020 году.

Основные моменты девятимесячного периода

В результате действия вышеперечисленных факторов Корпорация зафиксировала снижение своих результатов за девятимесячный период, закончившийся 31 июля. Более того, в первой половине зимы 2021 года спрос был очень слабым, и мощности Корпорации составляли лишь долю от уровень 2020 года. В целом за девятимесячный период Корпорация признала выручку в размере 62.0 млн долларов США, что на 1.2 млрд долларов США, или 95.1% меньше, чем в 2020 году, и операционные убытки от операций составили 282.9 млн долларов США по сравнению с 186.6 млн долларов США в 2020 году, т.е. 96.3 миллиона долларов. Transat сообщил о скорректированном операционном убытке¹ 155.5 млн долларов по сравнению с 31.4 млн долларов в 2020 году, т.е. ухудшение на 124.1 млн долларов.

Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 268.2 млн долларов или 7.11 доллара на акцию (разводненный) по сравнению с 258.5 млн долларов или 6.85 доллара на акцию (разводненный) за соответствующий девятимесячный период прошлого года. За исключением неоперационных статей, Transat отчиталась о скорректированном чистом убытке.¹ за девятимесячный период, закончившийся 328.0 июля 8.69 года, 31 млн долларов или 2021 доллара на акцию по сравнению с 198.9 млн долларов или 5.27 доллара на акцию в 2020 году.

Финансовое положение

По состоянию на 31 июля 2021 года денежные средства и их эквиваленты составили 429.4 млн долларов США по сравнению с 576.4 млн долларов США на ту же дату в 2020 году. Это уменьшение в основном связано со значительным сокращением объемов бизнеса и возмещением командировочных кредитов, частично компенсируемым изъятием средств по кредитные средства.

В общей сложности доступное финансирование составляет максимум 820.0 млн долларов США, из которых 585.1 млн долларов США были использованы по состоянию на 31 июля 2021 года. Из полученной суммы 265.1 млн долларов США были использованы для выплаты компенсации путешественникам, которые должны были уехать после февраля. 1 января 2020 г., для которого был выдан кредит на поездку в связи с COVID-19 и который запросил возмещение.

Депозиты клиентов на будущие поездки составили 262.8 млн долларов по сравнению с 638.1 млн долларов на 31 июля 2020 года, что на 375.3 млн долларов меньше. Это изменение связано с возмещением командировочных кредитов, сделанных в третьем квартале 2021 года.

Коэффициент оборотного капитала составил 1.27 по сравнению с 0.93 по состоянию на 31 июля 2020 года. Улучшение оборотного капитала произошло за счет возмещения командировочных кредитов в течение периода и частично профинансированного за счет использования необеспеченной кредитной линии для возмещения убытков путешественникам и использования кредитных средств. .

Депозиты клиентов по состоянию на 31 июля 2021 г. включали эти командировочные кредиты, выданные для отмененных поездок, связанных с COVID-19, на сумму 159.3 млн долларов США по сравнению с 504.6 млн долларов США на 30 апреля 2021 года. 29 апреля 2021 года Корпорация заключила соглашение с правительство Канады, которое также разрешает ему заимствовать сумму в 310.0 млн долларов для выплаты возмещения некоторым путешественникам. В соответствии с этим соглашением в конце августа 2021 года Корпорация получила запросы на около 80% суммы выданных кредитов и вернула более 90% заявленных сумм. Клиенты должны были отправить запросы на возврат до 26 августа 2021 года.

Забалансовые соглашения, исключая контракты с поставщиками услуг, составили 544.5 миллиона долларов по состоянию на 31 июля 2021 года. Эта сумма в основном состоит из обязательств принять поставку семи A321neoLR, которые не были доставлены на эту дату.

Outlook

Текущая ситуация показывает обнадеживающие признаки, такие как наблюдаемый уровень бронирования и увеличение количества вакцинаций. Однако на данный момент невозможно предсказать влияние пандемии COVID-19 на будущие бронирования, частичное возобновление полетов и финансовые результаты.

Корпорация реализовала ряд операционных, коммерческих и финансовых мер, включая снижение затрат, направленных на сохранение денежных средств. Корпорация продолжает ежедневно отслеживать ситуацию, корректируя эти меры по мере ее развития. См. Раздел «Риски и неопределенности» в MD&A Корпорации за год, закончившийся 31 октября 2020 года, для более подробного обсуждения основных рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается Корпорация.

Следовательно, на данный момент Корпорация не дает прогнозов на лето 2021 года или зиму 2022 года.

Смена руководства

26 мая 2021 года Корпорация объявила о реализации плана преемственности Жан-Марка Юсташа, вышедшего на пенсию. Анник Герар была назначена президентом и главным исполнительным директором с 27 мая 2021 года. Г-жа Жерар занимала должность главного операционного директора с ноября 2017 года.

Г-н Юсташ также ушел со своей должности в Совете директоров. Раймон Бачанд, ведущий директор, занял пост председателя совета директоров, а г-жа Джерард вошла в совет директоров. Эти изменения вступили в силу 27 мая 2021 г.

31 мая 2021 года Дэниел Годбоут, старший вице-президент и советник президента, заявил о своих пенсионных правах. Мистер Годбаут не будет заменен в его должности.

23 июня 2021 года Корпорация также объявила об уходе Дени Петрена, вице-президента по финансам и администрации, и финансового директора, который оставил свои функции 9 июля и был временно заменен Жаком Симоно, членом Совета директоров. Transat, который будет исполнять обязанности временного персонала до завершения процесса набора преемника г-на Петрена.

После объявления о прекращении деятельности отеля 31 августа 2021 г. был расторгнут трудовой договор с Жорди Соле, президентом гостиничного подразделения.

9 ноября 2018 года Корпорация объявила об уходе Жана-Франсуа Лемэ, президента Air Transat, когда Корпорация найдет ему преемника. Учитывая обстоятельства, связанные с предложенной сделкой с Air Canada, а затем с пандемией COVID-19, г-н Лемей и корпорация согласились отложить запланированный вылет. Впоследствии отъезд г-на Лемея был отложен до 31 июля 2022 года, чтобы определить и назначить его преемника и обеспечить плавный переход.

Кроме того, к руководству Корпорации присоединились два новых члена: Мишель Барр, вице-президент по сетям, управлению доходами и ценообразованию, и Джозеф Адамо, директор по продажам и маркетингу.

О компании Transat

Компания Transat, основанная в Монреале 35 лет назад, превратилась в ориентир для путешествий во всем мире, особенно в качестве авиаперевозчика под брендом Air Transat. Признанная пассажирами лучшей авиакомпанией для отдыха на церемонии вручения награды Skytrax World Airline Awards, она выполняет рейсы по международным и канадским направлениям, стремясь обслужить своих клиентов с энтузиазмом и дружелюбно на каждом этапе их поездки или пребывания и уделяя особое внимание безопасности во всем. Transat имеет сертификат Travelife с 2018 года, обновляя свой флот самыми экологичными самолетами в своей категории в рамках приверженности более здоровой окружающей среде, зная, что это важно для целостности своей деятельности и великолепных направлений, которые он обслуживает. (TSX: TRZ).

Источник: https://canadianaviationnews.wordpress.com/2021/09/09/transat-at-inc-results-for-third-quarter-of-2021/