Pojasnjeno povečanje vrzeli v epizodnem vrtenju/močnih zaslužkih/vrzeli, ki jih je mogoče kupiti

Trgovci te dogodke poznajo pod različnimi imeni. Morda ste že slišali za Stockbee in Qullamaggie's Epizodni vrtilec? Ali pa ste videli @traderstewie glejte njegove igre Power Earnings Gap (PEG). Če ne, potem Gil Morales in dr. Chris Kacher preprosto jih poimenujte »Buyable Gap Ups«.

Nekatera druga imena, ki se pogosto premetavajo, so "odmik po zaslužku" in "vrzeli v zagonu". Ne glede na to, v čigavi ekipi ste ali kako to raje imenujete, so vsi predstavniki močne zagonske strategije trgovanja. In v tej objavi vas bomo naučili, kako jih vse prepoznati, z vsakim gurujem o tem, kako vstopiti, upravljati in izstopiti iz trgovine.

Za vse namene in namene bomo različna imena uporabljali izmenično v celotni objavi.

Epizodni vrtilec

Kakšno kul ime, kajne? Pradeep Bonde (alias Stockbee) zagotovo odnese domov krono za ustvarjalnost, ko je iznašel najboljše ime za to strategijo. Bonde je plodovit učitelj, ki deli svojo modrost o tej strategiji in peščici drugih na svojem spletnem mestu, stockbee.biz.

Njegov 2010 blog post na to temo je pred kratkim znova oživel priljubljenost enega njegovih prvih učencev, Kristjana Kullamägija. Kullamägi, znan tudi kot Qullamaggie, je švedski trgovec, ki je začel z le nekaj tisoč dolarji (po nekaj povečanjih), ki jih je prihranil, ko je delal kot nočni varnostnik. Od takrat je to v približno desetletju spremenil v približno 100 milijonov dolarjev.

Nedavna slava Qullamaggieja je prišla po naključni izgubi 1.5 milijona dolarjev v enem samem dnevu na $KODK lani, medtem ko prenos v živo na Twitchu in nastop na Klepetajte s trgovci podcast. Oba sta vredna ogleda.

Ta dva moža skupaj poučujeta naslednja merila za Episodic Pivot.

Epizodna vrtilna merila

Kot že ime pove, se mora zgoditi nekakšna epizoda ali dogodek, da se oblikuje vrtišče. A pivot je pomembna prelomnica v zgodovini delnice. Mnogi uporabljajo vrtilne točke na svojih grafikonih, ki segajo od najvišjih vrednosti prejšnjih dni, zaključkov, padcev in celo označevalcev obsega.

Pomen občasnega zasuka je v tem, da ustvari ogromno povpraševanja na podlagi nekakšnega katalizatorja, s čimer poveča verjetnost, da bo še nekaj časa nadaljeval z naraščajočim zagonom.

Tipični katalizatorji za epizodni vrtilec:

Tukaj je nekaj potencialnih katalizatorjev, ki jih je treba upoštevati pri epizodnih vrtiščih:

• Zaslužek utrip
• FDA novice
• Medijska omemba
• Nadgradnja analitika
• Menjava generalnega direktorja
• Nov izdelek
• PR sporočilo
• Twitter črpalka
• Trump tvitne
• Številke prodaje
• Spodbujanje sektorja/panoge

Čeprav to ni izčrpen seznam, lahko vidite, da lahko poljubno število katalizatorjev sproži epizodno vrtišče. Trik je v tem, da najdemo vrsto pivotov, ki bi lahko v prihodnjih dneh, tednih ali mesecih potencialno "dvignili" višje. Novica ali dogodek mora biti zelo dragocen za podjetje.

Osnove in tehnike, ki jih je treba iskati:

Po mnenju Qullamaggieja in Bondeja mora biti razlika precejšnja: 8–10 % ali več. Ne samo to, količina mora biti večkratnik povprečne dnevne količine, na primer 2x, 3x, 4x ali več. Podobno mora ta količina priti zgodaj (pomislite pred dajanjem na trg ali prvih 30 minut). Z drugimi besedami, na posnetku bi morali videti povpraševanje, oprijemljivo.

Do te točke se pogosto lahko izvedejo vnosi po ali pred dajanjem na trg, odvisno od povpraševanja in sposobnosti obvladovanja tveganja. Vstopne strategije bomo obravnavali v trenutku.

Drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati, so, kako dobro je poročilo o zaslužku v primerjavi s prejšnjimi rezultati. Je bil izbruh presenečenja? Poleg tega, kaj je delala delnica, ki je vodila do vrzeli? Se je utrjevalo v a konstruktivno območje, ali je bilo čez-podaljšan začeti z? Družbeni sentiment je lahko tudi dejavnik. Na voljo so odlične storitve, kot so Investitorji Business Daily, ki lahko ponudi bolj poglobljen vpogled v osnove in obete.

Glede na Stockbee imajo lahko delnice z nižjimi vrednostmi v obtoku večje premike (IPO itd.). Torej upoštevajte velikost float in kratkotrajno obrestovanje delnice v času vrzeli.

Vse to upoštevajte pri testiranju za nazaj, da boste razumeli, zakaj bodo institucije želele kopičiti delnice v delnicah.

Kako vnesti epizodne točke

Ko ima delnica izjemen zagon, je lahko težko ujeti vlak, preden ta zapusti postajo. Če ne želite vstopiti v borzo po delovnem času ali v predprodaji, boste morda želeli vstopiti na odprtem trgu. Poglejmo, kako lahko to storite.

Če ste zalezovali delnico zaradi zaslužka, jo boste morda spremljali za zagon po objavi ob koncu dneva ali pred borzo.

Če povečamo igro z zaslužkom, lahko vidimo, kako bi to lahko izgledalo, da bi našli logično vstopno točko.

APPS je bila delnica z nižjo ceno v letu 2019, ki ji je šlo res dobro pri pridobivanju tržnega deleža. Po zlomu Covida je bilo v dokaj dolgem obdobju konsolidacije. Vendar pa je junija poročal o izjemnem dobičku in vrzeli v višini več kot 9%.

Opazite, kako se je delnica zaključila v zgornjem območju dneva. To je tisto, kar si resnično želite videti, ko se moč še naprej gradi. Upoštevajte tudi, da je bil podpis obsega večji kot kateri koli prejšnji dan v zgodovini delnic, kar je še en dober znak.

Čez dan lahko zdaj uporabimo strategijo začetnega razpona.

Začetno območje

1-minutne sveče smo oštevilčili, tako da lahko vidite najvišjo vrednost prve 5-minutne sveče. Delnica se tukaj konsolidira na odprtem trgu in nato izbruhne. Zdaj imate vstop z nizkim tveganjem na dnu dneva.

Opazno je, da se je delnica naslednji dan umaknila, vendar nikoli ne bi sprožila naročila za zaustavitev izgube. Kot zamah bi bila to odlična poteza:

APPS je zaslužek močno upadel. Pravzaprav je povzročil še eno vrzel v zaslužku v naslednjem četrtletju. Ko se je povečal prihodek podjetja, se je povečalo tudi njegovo vrednotenje, vse do več kot 100 USD.

Nora poteza, APPS je v letih 1000 in 2020 presegel 2021 %, manj kot eno leto. Jasno je, da je nekaj na teh epizodnih zasukih, vrzeli v zaslužku in vrzeli, ki jih je mogoče kupiti.

Vstop v Power Earnings Gap (PEG) pri konsolidaciji

Niso vsi pripravljeni na hitre vstopne zahteve nakupa vrzeli na dan zaslužka. Če si to ti, potem @traderstewieNjegova strategija čakanja na prvo konstruktivno bazo je morda boljša.

TraderStewie rad išče zastave, kliniali vzorci krčenja volatilnosti po oblikovanju PEG. Z uporabo APPS poglejmo, kako bi to lahko izgledalo.

Prva priložnost za zastavo se je pojavila 2. dan po Power Earnings Gap. Upoštevajte, da delnica upošteva padce prejšnjega notranja sveča. Če povečamo 30-minutni grafikon, lahko vidimo, da se oblikuje lepa zastavica.

Upajmo, da vidite, da APPS ponovno testira sredino največje 30-minutne sveče na grafikonu. To je zelo pogost pojav za ponovno testiranje ponudbe v pomembno svečo. Ta sveča je ustrezala Preboj začetnega obsega na dan PEG.

Če ste zamudili ta vnos, bi lahko vstop naredili tukaj na preboju klina s tveganjem, opredeljenim pri najnižjih vrednostih klina.

Opozoriti je treba tudi na to, da so najnižje ravni klina ustrezale VWAP Boulevard za začetni dan vrzeli, zelo zanesljiv pivot, ki ga je vredno preučiti.

Večji konsolidacijski vnosi v časovnem okviru za vrzel v zaslužku moči

Večje konsolidacije se lahko pojavijo tudi po tem, ko je delnica dosegla vrzel v dobičku. Samo nekaj tednov po PEG je APPS postavil dva čudovita Vzorci krčenja volatilnosti.

Za te vnose je mogoče uporabiti vašo tipično konsolidacijsko strategijo, kot so zastavice, zastavice, skodelice z ročaji. Spet je ideja, da delnica zdaj prehaja v fazo rasti z začetno vrzeljo v zaslužku moči / epizodnim vrtenjem.

Uporaba nakupljive vrzeli navzgor čez dan kot tveganje

Kaj se zgodi, če vrzel, ki jo je mogoče kupiti, čez dan zbledi ali nam nikoli ne ponudi preboja odprtega razpona ali vzorca zastavice za vstop? Na srečo obstaja strategija tudi za to.

Pogosto bo delnica ponovno preizkusila ravni ponudbe od najnižje vrednosti znotraj dneva na dan vrzeli. Gil Morales uči, da če delnica ponovno preizkusi vrzel, ji dajte dobre 3-4 % na navzdol kot način za obvladovanje tveganja z umikom na nizko vrednost.

Primer BGU

Kot dober primer ima Restoration Hardware (RH) navado, da to počne za zaslužek. 13. junija 2019 vidimo, da se je RH zniževal, vendar je bil lansiran s presenetljivim 27-odstotnim dobičkom. Vendar, kot lahko vidite na grafikonu znotraj dneva, ni nikoli presegel začetnega razpona. Pravzaprav je preostanek dneva zbledela. Kljub temu so se pojavile novice, da je Buffett veliko vlagal v delnice in RH ni nikoli dejansko zapolnil vrzeli na dnevnem grafikonu.

Opazite, kako bi se, če bi uporabljali Qullamaggiejevo strategijo preboja začetnega obsega, verjetno izognili kakršnim koli stop outom. Ta delnica ni nikoli presegla začetnega razpona. Vendar se delnice z večjo kapitalizacijo pogosto takole umaknejo. V ta namen jih je vredno obdržati na svojem opazovalnem seznamu za vzorec dna blizu najnižje vrednosti znotraj dneva.

Zdaj pa poglejmo, kaj se je zgodilo v prihodnjih dneh:

Ko je dno nastavljeno na Buyable Gap Up, imate zdaj območje, s katerega lahko tvegate. Moralesovo 3-4-odstotno pravilo "poroznosti" na spodnji strani bi zadostovalo, da bi vas obdržalo na delnici, če bi vstopili ob povrnitvi najnižje vrednosti znotraj dneva. Tu je še en primer Facebooka po zaslužku:

Ko se je delnica potegnila nazaj do nizke vrzeli, ki jo je mogoče kupiti čez dan, je to raven ohranila kot podporo. Upoštevajte tudi, da delnica v preteklih mesecih izhaja iz trdne osnovne strukture.

Upravljanje in izstop iz trgovine

Večina učiteljev, ki poučujejo te strategije, priporoča zaostajanje z uporabo drsečih povprečij. To je v resnici odvisno od tega, ali želite imeti zalogo dlje časa ali ne. Na splošno so drseča povprečja 10, 20 in 50 bolj priljubljena povprečja za upravljanje položaja.

Podobno je bil legendarni trgovec Bill O'Neil znan po uporabi tedenskih grafikonov delnic, za katere je menil, da lahko naredijo pomembne premike. Do te točke lahko uporabite 10-tedensko drseče povprečje, da ostanete na delnici dlje.

Poleg tega učitelja, kot sta O'Neil in Qullamaggie, priporočata, da nekaj dobička, kot je 1/3 do 1/2, 20 % ali 3-5 dni v naraščajočem trendu. Obstaja veliko pravil upravljanja, ki jih lahko uporabite, in najbolje je, da preizkusite, kaj deluje.

Pojdimo v obratnem vrstnem redu zgornjih primerov in poglejmo, kako bi se to lahko odvilo za vsako strategijo upravljanja po Episodic Pivot / Power Earnings Gap / Buyable Gap Up.

Upravljanje trgovanja z uporabo drsečega povprečja 10

Qullamaggie priporoča uporabo 10 ali 20 m kot trailing stop. Vendar pa je to lahko težavno, če je 10ma blizu. Ali zaprete, ko se dotakne 10ma, ali zaprete pod njim? Morales rad uporablja "kršitev" drsečega povprečja, ki ga definira kot drugo zapiranje pod drsečim povprečjem kot tudi pod prvo svečo, ki je presegla drseče povprečje. Na ta način, če delnica pade pod in nato povrne drseče povprečje, bi bili še vedno v položaju.

Ne glede na to, ali želite uporabiti to strategijo, se je vredno preizkusiti v simulatorju.

Opazite, kako Facebook vozi MA ob prvem umiku, vendar se nikoli ne zapre spodaj. Nato dobimo še eno vožnjo, ki se dramatično potegne nazaj in prekine 10ma.

Tukaj bi lahko uporabili tudi Livermorejevo stoletno pravilo, saj je FB dosegel odpor na ravni 300 $. Morales to pridiga kot priljubljeno raven psihološke podpore in odpornosti. Če bi dosegli polovico pri oznaki stoletja in zaostali polovico pri 10ma, bi morda povečali svoje dobičke.

Upravljanje trgovanja z drsečim povprečjem 20

Oglejmo si upravljanje našega zgoraj navedenega primera RH z uporabo drsečega povprečja 20. Upoštevajte, kako bi lahko sprožili prodajo, če bi preprosto imeli trailing stop, ko je testiral 20sma. Če bi uporabili Moralesovo »pravilo kršitve«, bi imeli večji dobiček, okoli 63 %.

Res je, da ne bodo vsi epizodni tečaji tako dobro "zanesli". Katalizator zaslužka in napovedi bi morali biti izjemno dobri. Toda kot lahko vidite, bi moral močan trend dobro vplivati ​​na drseče povprečje 20, v nekaterih primerih pa bi to lahko podaljšalo vaše dobičke na delnici, namesto da bi prineslo dobiček ob prvih 10 milijonih premora.

Dolgoročno upravljanje z uporabo 10-tedenskega drsečega povprečja

Kot smo omenili zgoraj, je Bill O'Neil rad trgoval na tedenskih grafikonih, da bi zmanjšal hrup dnevnih grafikonov. Za svojo strategijo upravljanja je Bill rad uporabljal 10-tedensko drseče povprečje za dodajanje svojih položajev za dolgoročnejša nihanja.

Uporabimo APPS kot naš primer in poglejmo, kaj bi nam to lahko prineslo.

Bill je imel navado dodati svoj položaj ob prvih nekaj umikih v 50-tedensko povprečje. Institucije to pogosto uporabljajo kot nakupovalno točko. Če imate dolgoročnejšo vizijo podjetja, lahko to uporabite za sledenje, kot predlaga Qullamaggie, ali pa počakate na "kršitev", ki se dejansko zapre pod prvo svečo, ki krši drseče povprečje.

Če počakate na kršitev, vas delnica ne bi ustavila do ravni 78 USD, kar je veliko večji dobiček.

Morda boste opazili tudi, da se je delnica približevala tudi livermorski meji 100 $, kar je logično področje za pridobivanje dobička.

Kako izvajati to strategijo

Kot pri vseh strategijah je potreben čas za preučevanje subtilnih nians njihovega delovanja. Qullamaggie predlaga vsaj 2 leti. V ta namen predlagamo, da začnete v simulatorju ali mehanizmu za testiranje za nazaj, da poiščete največje zmagovalne vrzeli v širokem časovnem žigu.

Ko identificirate 100 ali 1000 teh primerov, poiščite, zakaj so delovali. Kako so njihovi zaslužki ali novice spremenili značaj delnice? Kakšna je bila velikost plovca? Kako velik je bil obseg?

Poglobite se tudi v podatke znotraj dneva z uporabo našega simulatorja/ponovnega predvajanja in ugotovite najboljši način za vizualni vstop v delnico.

Ko boste imeli dovolj teh primerov, boste drastično povečali svojo samozavest pri trgovanju z njimi.

Za dobro polnilo!

Vir: https://tradingsim.com/blog/episodic-pivot-power-earnings-gap-buyable-gap-up-explained/