Kako med trgovanjem z delnicami opaziti zdravo priložnost za umik

Priložnosti za umik so odlične za dodajanje ali odpiranje pozicij med trgovanjem. Vendar niso vsi umiki enaki. V tej objavi vam bomo pokazali nekaj načinov za opredelitev zdravega umika v primerjavi z ne tako zdravim.

Ko se naučite osnov v tej vadnici, si oglejte naše druge objave za napredne strategije, kot je 20 strategija umika drsečega povprečja.

Kaj so umiki?

Zelo preprosto, umik je začasen premor v delnici, ki je sicer v trendu. Trend je lahko navzgor ali navzdol, v resnici ni pomembno, dokler obstaja niz višjih vzponov in višjih padcev - ali obratno.

Na splošno se umiki ne pojavijo v delnice z omejenim razponom. Kljub temu nekateri morda menijo, da je ponovni preizkus stranskega kanala "povratek".

To je tisto, čemur bi lahko rekli serija umikov za rastočo delnico z uporabo simbola $CEI kot primera:

Obkrožili smo nekaj umikov samo zato, da bi vam dali idejo, kako bi lahko izgledali. Res je, da se to izvaja na 1-minutnem grafikonu, vendar je veliko drugih umikov, ki niso obkroženi in bi lahko veljali za zdrave. Vse bo odvisno od časovnega okvira, v katerem trgujete, in od tega, kako dolgo pričakujete, da bo trgovanje trajalo.

Umiki v padajočem trendu so videti zelo podobni, le zrcalno. Tukaj je primer z $IRNT

Medtem ko je vse to videti odlično za nazaj, je vprašanje, ali lahko dešifrirate "zdravo umikanje" v realnem času ali ne. V ta namen bomo v trenutku razpravljali o peščici načinov za ugotavljanje zdravja umika pri aktivnem trgovanju.

Preden to storimo, bi vam radi pokazali razliko v tem, kaj menimo za umik in razpon vezane delnice. Tukaj je primer, česa ne bi šteli za umik v ticker $DATS:

Razlika bi morala biti precej jasna. V resnici ne postavljamo višjih nizkih in višjih vzponov ali obratno. Z drugimi besedami, nismo trending.

Kaj je zdrav umik?

Da bi vedeli, ali želite trgovino postaviti v umik ali ne, bi morali poznati razliko med zdravim umikom ali tistim, ki je verjetno neuspešen.

Začnimo z analizo širše slike.

1. Velika slika vzpostavi zdrav umik znotraj dneva

Vsak velik premik se običajno začne s premikom, ki temelji na višjih ravneh časovnega okvira na grafikonu. Da, tudi poteze, za katere se zdi, da prihajajo »od nikoder«.

Celo dnevni trgovci bi se morali zavedati, kako brati ključne ravni na dnevnem grafikonu. Vzemimo za primer naslednjo potezo v $PALT. Najprej si oglejte dnevni grafikon.

Ta primer $PALT je popoln primer a likvidnostna past. Ko kratke hlače poskušajo ujeti vrhunsko vrzel dan prej, je njihova povprečna cena nekje okoli zaključnega vwapa za ta dan. To imenujemo VWAP Boulevard, in je na grafikonu označen z našim orodjem za risanje vwap boulevard pri približno 5.19 USD.

Ker se delnice dan po velikem razkoraku krepijo, čeprav ob manjšem obsegu, so kratke hlače zdaj v vroči vodi. V bistvu se plima vrača in potiska ceno vse višje proti povprečju prejšnjega dne. Kar se bo zgodilo tretji dan, nam bo dalo vedeti, ali bi lahko imeli trden zagon, ki bi nas potisnil višje za preboj tukaj.

Breakout

Seveda, tretji dan je čar:

Smešno je, da je zagon ponesel to delnico skoraj 3x višje kot prejšnji dan. Večina trgovcev ne bi pričakovala takšne poteze. Kljub temu, da je to morda "izjemna" vrsta poteze, so te velika slika vrste poslov, ki nagrajujejo tiste, ki preučujejo dinamiko premikov, kot so likvidnostne pasti.

Še bolje, ti trgovci vedo, kako opaziti zagon in skočiti na vlak ob zdravih umikih.

Takole je izgledal znotraj dneva tega $PALT:

Vsak od treh večjih umikov $PALT se je izkazal za odkupljivega, ko je delnica katapultirala z vrednosti prejšnjega dne vwap boulevard področje podpore. Ne pozabite prebrati tega članka, če želite bolje razumeti, zakaj je vwap boulevard tako pomemben.

Druge velike ideje, ki so lahko pred velikimi potezami

Čeprav ne bomo razpravljali o neštetih priložnostih, ki jih lahko najdete za velike poteze, je tukaj kratek seznam nastavitev, ki jih lahko preučite:

Zdaj pa se pogovorimo o pomenu zagona.

2. Zagon in smer kot ozadje za zdrave umike

Kot smo že omenili, zdrav umik ponavadi najbolje deluje v trendnih okoljih. Teorija za tem je, da obstaja zagon navzgor ali navzdol, ki bo še naprej vodil delnico po poti najmanjšega odpora.

Kot trgovec se morate odločiti, koliko zagona stoji za potezo. Z drugimi besedami, če so bili raketni ojačevalci vžgani iz trdne podlage, ali bodo ponesli zalogo višje od vsakega zaporednega umika. Ne samo to, ampak ali imate gorilnike, ki brcajo višje.

Glasnost je kralj

Pri tej odločitvi je glasnost ključna. Pomislite na to kot na trud, ki ustvari želeni rezultat. Vendar morate razumeti, da ni vsa glasnost enaka. Ni tako preprosto kot zelena in rdeča na grafikonu in ob predpostavki, da to pomeni dobro in slabo glasnost. Kakovost vloženega truda in posledični rezultat cene sta tisto, na kar želite biti zelo pozorni.

Na primer, lahko imate skokovito višjo vrednost delnice, toda obseg prodajnega pritiska, ki se pojavi pri tem, je lahko tako hud, da delnica zastane in pade nazaj na zemljo.

Da bi si to predstavljali, si poglejmo nekaj primerov umikov zvoka v primerjavi z umiki, ki niso uspeli zaradi pomanjkanja glasnosti. Za vsakega bomo analizirali obseg in ceno, da bi ugotovili, ali smo imeli zagon, ki smo ga potrebovali za priložnosti za umik.

Primer zdravega umika:

Bodite pozorni na opombe o glasnosti v zgornji tabeli. Za začetek imamo ogromno vžigalno palico na odprtem, zaradi katere se ustavimo. To se nato razširi na obseg, ko se cena dvigne. Ko kratke hlače poskušajo doseči povprečje tukaj v upanju, da bo delnica zjutraj padla, se preprosto potegne nazaj in zadrži območje "velikega obsega", ki je prišlo po zaustavitvi okoli 9:45.

Temu pravimo povečanje in krčenje volumna. Pri zdravem umiku želite videti pomemben podpornih območij, in to temelji na obsegu teh območij. Podobno želite, da se povratni volumen skrči ali zmanjša. To pomeni, da zaloga usiha.

Ker to opazujemo zgodaj v trgovalnem dnevu, gre za svežo osnovo in prvi umik dneva. To je pomembno. Kasneje bomo videli, da bolj ko bo trend zrel, večja je verjetnost, da bodo umiki neuspešni.

Simpatija se premika

Kot lahko vidite, je bil zagon glede na "veliko sliko" na dnevu $PALT res močan. Podobno je v zadnjih dneh obstajala še ena delnica, ki je bila podobna $PALT. Ta ticker je bil $DATS. Oba tickerja sta simbola za platforme za klepet. Tukaj je bil $DATS na ta dan:

Pogosto lahko pomaga pri širši sliki, če imate istočasno igro sočutja. Najdete jih s podobnimi delnicami v isti panogi ali s tematskimi podobnostmi.

1. primer nezdravega umika:

Previjmo nazaj $DATS na simulatorju le nekaj tednov pred zgornjim primerom. Opazite, kako se konsolidiramo po predhodnem teku. Na grafikonu smo narisali nekaj črt, ki označujejo območje, omejeno na razpon, znotraj katerega se trguje na grafikonu.

Čeprav tega nismo označili na grafikonu, si zelo natančno oglejte, kako se je obseg zmanjševal vsak dan po veliki rdeči sveči za obrat na dan. Upoštevamo to "režijsko ponudbo" v tej sveči. Da bi premagali to ponudbo, se bomo morali močno potruditi glede količine.

Na zgornjem grafikonu znotraj dneva ta obseg nikoli ne pride. Obseg na levi strani grafikona je veliko večji kot na dan, ko trgujemo. Zato ne dobimo vrtoglavega zagona, ki ga potrebujemo za prodan trend. Na isti način tudi ne bomo deležni nadaljnje razprodaje.

2. primer nezdravega umika:

Za razliko od iskanja umika znotraj trgovalnega razpona boste morda našli tudi nezdrave umike na vrhuncih vrhuncev. Ponovno uporabimo primer iz $PALT. Samo tokrat bomo pogledali na vrh.

Ne postanite žrtev fomo. Pride čas, ko mora delnica nehati rasti. Ponudba na koncu zmaga. V tem smislu vam ta primer pokaže, na kaj morate biti pozorni, ko močna delnica začne zastajati.

Tu smo vam poskušali dati vizualno merilo vsakega "potiska" višje od umikov. Ko cena narašča, začne učinkovati gravitacija in zavirati zagon navzgor. Medtem ko so na poti navzgor trije fantastični umiki, bi morali biti na teh visokih ravneh še enkrat previdni pri nakupu.

V drugem članku razpravljamo o tem, kako presoditi zadnja stran trgovine. Predlagamo, da preberete, če želite izvedeti več o uporabi drsečih povprečij ali drugih kazalnikov trendov za pomoč pri iskanju vrha.

3. Uporaba več časovnih okvirov in drsečih povprečij za iskanje zdravih umikov

Če se ne želite popolnoma zanašati na obseg in cenovno akcijo, boste morda ugotovili, da priljubljena drseča povprečja, kot sta 20ma ali 50ma, nudijo dobro podporo na poti.

V ta namen prekrijmo nekaj teh z uporabo 1-, 3- in 5-minutnih grafikonov $PALT:

Od zgoraj levo in v smeri urinega kazalca imamo 1 minutni grafikon, 3 minute in 5 minut. 1 minuta ima a Prekrito preprosto drseče povprečje 50. 3-minutni grafikon ima vijolično 20 preprosto drseče povprečje. In nazadnje, imamo 5-minutni grafikon z modro 10sma.

Opazite, kako se vsak od teh ujema z umiki. Čeprav to ni natančna znanost, lahko drseča povprečja pogosto pomagajo ugotoviti, kdaj in kje pričakovati umike, da bi našli podporo.

4. Kdaj dodati ali znova vnesti ob zdravem umiku

Zdaj, ko imamo pokrite osnove. Poskusimo vse skupaj združiti z grafikonom, kje bi lahko našli posebna vstopna merila za zavzemanje položaja pri umiku.

Tukaj je nekaj stvari, ki jih morate iskati:

1. Poiščite potencialno podporno območje s prejšnjimi vrsticami visoke glasnosti
2. Pazite, da se glasnost zmanjša v območje podpore, kot je drseče povprečje
3. Poiščite potrditev na višjih časovnih okvirih.
4. Dodajte, ko se glasnost razširi stran od območja podpore

Oglejmo si zgornji grafikon z vsemi našimi podatki:

Kar vidite na zgornjih 1-, 3- in 5-minutnih grafikonih, so vstopni signali, ki temeljijo na konceptu VDU in Pocket Pivots. Tisto, kar v bistvu čakate, so področja podpore, ki se bodo uskladila s pomanjkanjem ponudbe v cenovni akciji in obsegu.

VDU preprosto pomeni Volume Dry Up. In Pocket Pivots so samo širitev, ki se obrne stran od tega območja vse manjše ponudbe, saj se povpraševanje vrača in pokriva kratke hlače.

Morda jih celo upoštevate padajoči klini or vzorci zastav. In tehnično gledano so. Vendar sta VDU in Pocket Pivots odličen način za signaliziranje vaših vnosov.

Kako vaditi lastno strategijo umika

Tako kot smo omenili zgoraj, je naš predlog, da začnete v simulatorju in poiščete dneve na svojih kartah z največjimi svečami. Na neki točki so te delnice morale imeti zagon.

Začnite z dnevnim grafikonom in se vprašajte, "zakaj se je to premaknilo tako, kot se je?" Je bil dogodek povezan z novicami? Morda gre za tehnični izpad ali okvaro? Je šlo za vrzel in pojdi? Ne glede na razlog, ki ga najdete, si ga zapomnite in preverite, ali lahko najdete skupne vzorce, ki vodijo do velikih premikov.

Ko imate svojo knjigo vzorcev dnevnih grafikonov, se vključite v akcijo znotraj dneva. Kolikšna prostornina je potrebna za premagovanje morebitne sile ponudbe navzdol? Morda morate za ta dan paziti na relativno prostornino (RVOL)? Ali morda napovedovanje količine bi pomagalo? Kaj pa pogoji preprodanosti/prekupljenosti?

Kot lahko vidite, obstaja veliko načinov za iskanje dobrih meril za delnice v močnem trendu. Vaša naloga je, da najdete veliko potezo in ujamete njeno bistvo.

Preučite svoj najboljši simulirani primer za vsaj 20 trgovanj in ugotovite, ali imate veliko verjetnost uspeha, preden trgujete s pravim denarjem.

Za dobro polnilo!

Vir: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/