LATAM Airlines Group SA in nekatere njene podružnice dolžniki v Braziliji, Čilu, Kolumbiji, Ekvadorju, Združenih državah in Peruju (skupaj "LATAM") so skupaj z napredkom v zvezi s procesom financiranja izstopa danes objavile petletni poslovni načrt. Ta mejnik označuje eno od zadnjih faz pred predstavitvijo načrta reorganizacije. LATAM napoveduje okrevanje donosnosti leta 2019 do leta 2024 in 78-odstotni poslovni rezultat do leta 2026 v primerjavi s pred krizo.
Kot del svojega izstopnega procesa financiranja je LATAM do danes prejel več ponudb svojih najpomembnejših imetnikov terjatev in večinskih delničarjev, od katerih vsak zagotavlja več kot 5 milijard ameriških dolarjev novih sredstev, kar potrjuje zaupanje trga v LATAM.
Poudarki poslovnega načrta LATAM
Poslovni načrt vključuje vizijo okrevanja povpraševanja, načrt flote ter finančne in operativne napovedi do leta 2026, poleg drugih informacij. Skupina zlasti napoveduje vrnitev na zmogljivosti pred pandemijo (merjeno v ASK) do leta 2024 in rast 7% do leta 2026 v primerjavi z letom 2019, ki je posledica ocenjenega okrevanja domačih trgov do leta 2022 in mednarodnih do leta 2024 , v skladu s tržnim soglasjem.
Okrevanje podpira dosedanje operativno povečanje brazilskega domačega trga LATAM Airlines, ki je avgusta doseglo zmogljivost (merjeno v ASK) 77% v primerjavi z letom 2019, po napovedih pa bo v začetku leta preseglo 100% ravni leta 2019. 2022. Domači trgi podružnic v Kolumbiji, Ekvadorju, Peruju in Čilu so avgusta že dosegli 72%, medtem ko omejitve potovanj še naprej vplivajo na mednarodno okrevanje skupine, tako na regionalni kot na dolgi razdalji.
Skupni prihodki naj bi se do leta 13 povečali za 2026%, pri čemer se bodo prihodki potnikov povečali za 8%, prihodki od tovora pa za 59% v primerjavi z letom 2019.
Pobude za zmanjšanje stroškov, obravnavane v procesu poglavja 11, vključno s spodbujanjem digitalne preobrazbe LATAM za izboljšanje učinkovitosti, ponovnimi pogajanji o dobaviteljih in prestrukturiranjem voznega parka, znašajo več kot 900 milijonov ameriških dolarjev na leto in so LATAM -u omogočile strukturno spremembo stroškovne osnove. Samo stroški voznega parka beležijo letne prihranke pri denarnih stroških za več kot 40% v primerjavi z letom 2019. Skupina pričakuje tudi izboljšanje svojega potniškega CASK (cena na ASK) nekdanjega goriva, ki bo pred vplivom inflacije po ocenah leta 3.3 znašalo 2024 centa, pri nekaterih domačih operacijah še nižje. Poleg tega je LATAM povečal variabilni del svoje strukture stroškov s 65% v letu 2019 na 80% v letih 2021–2022, kar bo skupini omogočilo boljšo prilagoditev prihodnji poti nelinearnega izterjave povpraševanja.
LATAM načrtuje operativno maržo (EBIT) 11.2% leta 2026, kar je najvišje po letu 2010.
»Kljub dramatični krizi, s katero smo se soočili, smo v celoti izkoristili naše prestrukturiranje, ne le s tem, da smo postali bistveno učinkovitejši, ampak tudi s utrjevanjem boljše ponudbe vrednosti za stranke, kar je bilo ponovno potrjeno z velikim zanimanjem, ki smo ga prejeli. pri zagotavljanju izstopnega financiranja, ”je povedal izvršni direktor družbe LATAM Airlines Group SA Roberto Alvo. "Iz tega procesa bomo izšli kot zelo konkurenčna in trajnostna skupina letalskih prevoznikov z zelo učinkovito strukturo stroškov, obenem pa ohranili neprimerljivo omrežje in povezljivost, ki jo ponuja LATAM na vseh trgih, ki jim služi."
Podaljšanje zahteve za obdobje izključnosti
LATAM je vložil predlog za podaljšanje obdobja izključnosti za vložitev načrta reorganizacije do 15. oktobra 2021 in zahtevo za sprejetje načrta do 15. decembra 2021. Zahtevane razširitve bodo dodatno spodbudile razvoj načrta reorganizacije LATAM, ki bo zadovoljil svoj izstopni kapital in finančne potrebe ter pomaga pri pogajanjih z različnimi zainteresiranimi stranmi v njegovih postopkih iz poglavja 11.
Posodobitev postopka LATAM -ovog poglavja 11
LATAM se trenutno pogaja z različnimi zainteresiranimi stranmi, da bi se dogovorili o načrtu reorganizacije in prenehanju financiranja, ki bo uspešno izšel iz 11. poglavja v skladu z vsemi veljavnimi zakoni.
V zadnjih nekaj mesecih je LATAM v okviru procesa poglavja 11 razvil in dal na voljo nekatere pomembne nejavne informacije zainteresiranim stranem, ki so v skladu s sporazumi o razkritju podatkov. Te informacije vključujejo petletne projekcije in začetno oceno (visokih in nizkih scenarijev) njenih skupnih terjatev. Ta začetna ocena znaša približno 8 milijard ameriških dolarjev v nizkem scenariju (14.2 milijarde ameriških dolarjev, vključno s terjatvami med podjetji) in 9.9 milijard v visokem scenariju (16 milijard ameriških dolarjev, vključno s terjatvami med podjetji).
V skladu z določbami teh sporazumov o nerazkrivanju podatkov in v nadaljevanju postopka je LATAM danes z razkritjem pomembnih dejstev v Čilu in vložitvijo obrazcev 6-K v Združenih državah, ki vključujejo finančne projekcije in druge informacije o postopkih iz poglavja 11.
V povezavi s temi pogajanji je LATAM zagotovil okvirno predlagano strukturo za svojo reorganizacijo, ki je zahtevala približno 5 milijard ameriških dolarjev lastniškega financiranja in predvidela sporazumni načrt med zainteresiranimi stranmi, ki je med drugim zahteval kompromis nekaterih pravic in spoštovanje tako stečajni zakonik ZDA kot čilsko pravo. V odgovor na svojo zahtevo po predlogih je LATAM od svojih najpomembnejših imetnikov terjatev in večinskih delničarjev prejel nekatere nezavezujoče predloge za izstopni kapital/financiranje in prestrukturiranje. Vsak predlog predvideva zbiranje več kot 5 milijard ameriških dolarjev z izdajo novega dolga in lastniškega kapitala v skupini LATAM Airlines Group SA, ki bi ga podprle stranke, ki predlagajo. Poleg tega predlagatelji v vsakem predlogu menijo, da bi, če bi bil tak predlog odobren in izveden, prišlo do znatnega zmanjšanja obstoječih delnic družbe LATAM Airlines Group SA
LATAM se bo še naprej ukvarjal s predlogi s predlagatelji in drugimi zainteresiranimi stranmi, od katerih so se nekateri strinjali, da bodo ostali v skladu s sporazumi o zaupnosti. LATAM je osredotočen na zagotavljanje, da vsaka izstopna strategija omogoča nastanek z močno strukturo kapitala, ustrezno likvidnostjo in sposobnostjo uspešnega izvajanja svojega poslovnega načrta. Vsak načrt bo izveden v skladu z ustreznimi zahtevami stečajnega zakonika ZDA in čilsko zakonodajo.
LATAM bo svoje delničarje in trg obveščal o napredku v postopku poglavje 11. Poleg tega namerava sklicati svoje delničarje na izredno skupščino delničarjev, kadar je to primerno, odvisno od napredka pogajanj z različnimi deležniki, ki so trenutno v teku.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- Prednost
- podružnice
- Sporazumi
- Airlines
- vsi
- med
- letno
- Avgust
- Stečaj
- Billion
- Brazilija
- poslovni
- Poslovni načrt
- kapaciteta
- Kapital
- Cargo
- Denar
- ceo
- spremenite
- Čile
- terjatve
- Koda
- Kolumbija
- podjetje
- skladnost
- zaupanje
- Povezovanje
- Soglasje
- naprej
- se nadaljuje
- stroški
- kriza
- Stranke, ki so
- Dolg
- Povpraševanje
- Razvoj
- digitalni
- Digitalni Transformation
- redčenje
- Razkritja
- učinkovitosti
- pravičnost
- Izhod
- pričakuje
- razširitve
- finančna
- FLET
- polno
- Skladi
- skupina
- Pridelovanje
- Rast
- visoka
- HTTPS
- vpliv
- Vključno
- Povečajte
- inflacija
- Podatki
- obresti
- Facebook Global
- izdaja
- IT
- zakon
- Zakoni
- vrstica
- likvidnostno
- logo
- Večina
- Izdelava
- Tržna
- Prisotnost
- milijonov
- mesecev
- mreža
- Novi skladi
- Ponudbe
- deluje
- operacije
- Da
- Ostalo
- peru
- donosnosti
- projekti
- snubitev
- okrevanje
- Zahteve
- Odgovor
- iskanju
- Delnice
- Države
- Strategija
- Podprti
- trajnostno
- Preoblikovanje
- potovanja
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- vrednost
- Vizija
- WordPress