Strategije trgovanja Price Action – 6 vzorcev, ki delujejo [in brezplačna video vadnica]

Trgovalne strategije cenovnih akcij so odvisne izključno od razlage sveč, vzorci svečnikov, podpora in odpor, analiza vrtilnih točk, Elliottova valovna teorija in vzorci grafikonov^[1]. Pogosto jo zamenjujejo z analizo obsega in cene (VPA), kjer se obseg razlaga s cenovno akcijo, da se prikaže jasnejša slika zgodovine delnice.

V tem prispevku bomo preučili nekaj najboljših strategij in vzorcev cenovnih akcij, ki vam bodo pomagali razviti vaše "oče grafikona". Za pomoč pri nekaterih naprednih konceptih, o katerih razpravljamo, smo pripravili tudi kratek video. Oglejte si uro kot primer za spodnjo vsebino.

Pregled cenovnih akcijskih grafikonov

Ko gledate grafikone nekaterih trgovcev, je težko ugotoviti, ali gledate borzni grafikon ali hieroglife. Ko vidite grafikon s preveč indikatorji in trendnimi črtami, je verjetno, da trgovec poskuša prekomerno nadomestiti pomanjkanje gotovosti. Z drugimi besedami, morda ne razumejo cenovne akcije.

Here’s an example of some traders’ charts that look something like the picture below.

There are some traders that will have four or more monitorji s tako zasedenimi grafikoni na vsakem monitorju. Ko vidite takšno nastavitev, upate, da se bo trgovec na neki točki osvobodil tega dokaznega bremena.

Vsak trgovec ima zagotovo svoj stil. Toda na koncu dneva je cena končni razsodnik. In prav bi bilo, da bi se vsi trgovci naučili brati trak.

Čisti grafikoni

Kaj če bi živeli v svetu, kjer bi samo trgovali s strategijami cenovnih akcij? Svet, v katerem so trgovci izbrali preprostost namesto zapletenega sveta tehničnih indikatorjev in avtomatizacije strategijami trgovanja.

Ko iz poslov odstranite vso navlako, ostane le cena.

Če si želite ogledati grafikon brez vseh indikatorjev, si oglejte naslednjo sliko in jo primerjajte s prejšnjo:

Na prvi pogled je lahko skoraj tako zastrašujoče kot grafikon, poln indikatorjev. Kot kar koli v življenju, gradimo odvisnosti in ovire iz bolečine izkušenj iz resničnega življenja. Če že leta trgujete s svojim najljubšim indikatorjem, je lahko spust na goli grafikon nekoliko travmatičen.

Medtem ko je trgovanje s cenovno akcijo po naravi preprosto, obstajajo različne discipline. Kot je navedeno zgoraj, se discipline lahko gibljejo od vzorcev japonskih svečnikov, podpore in odpora, analize vrtilnih točk, teorije Elliottovega valovanja in vzorcev grafikonov.^[1].

Od tu naprej bomo raziskali šest najboljših strategij trgovanja s cenovnimi akcijami in kaj pomeni biti trgovec s cenovnimi akcijami.

Osnove cenovno akcijske strategije trgovanja

Preden se poglobimo v strategije trgovanja s cenovnimi akcijami, morate razumeti štiri stebre kazalnika cenovnih akcij.

1. Svečniki
2. Bikovski trend
3. Medvedji trend
4. Flat Market

Če lahko prepoznate in razumete te štiri koncepte in kako so povezani med seboj, ste na dobri poti.

1. steber – svečniki

Svečniki so najbolj priljubljena oblika grafikonov v današnjem svetu trgovanja. Zgodovinsko gledano so bili pomembnejši pikčasti in slikovni grafikoni, črtni grafi in palični grafi.

Da stvari ne bodo preveč odprte na začetku, vendar lahko uporabite metodo grafikonov po vaši izbiri. Tukaj ni trde linije.

Da pa tega ne bi spremenili v diplomsko nalogo, se bomo osredotočili na svečnike. Spodnja slika prikazuje strukturo svečnika. Če želite izvedeti več o svečnikih, obiščite tole članek ki gre v podrobnosti o posebnih formacijah in tehnikah.

Feel free to download our candlestick reference guide:

The key point to remember with candlesticks is that each candle is relaying information, and each cluster or grouping of candles is also conveying a message. You have to begin to think of the market in layers.

2. steber – bikovski trend

To je preprost element za identifikacijo na grafikonu in kot mali vlagatelj ste verjetno najbolj seznanjeni s to formacijo.

Bikovski trend se razvije, ko obstaja skupina svečnikov, ki segajo navzgor in v desno.

Pomislite na vijugasto črto pod kotom 45 stopinj.

Ključna stvar, na katero morate biti pozorni, je, da ko bo delnica dosegla novo najvišjo vrednost, se poznejša retracement nikoli ne sme prekrivati ​​s predhodno najvišjo vrednostjo. To zagotavlja, da je delnica v trendu in se premika v pravo smer. Z drugimi besedami, višji vzponi in višji padci.

Smiselno?

Pillar 3 – Bearish Trend

Bearish trends are not fun for most retail traders. Shorting (selling a stock you do not own) is something many new traders are not familiar with or have any interest in doing. However, if you are trading, this is something you will need to learn to be comfortable with doing.

Ta formacija je nasprotje bikovskega trenda. Trend je ravno nasproten: nižje vzpone in nižje padce.

Steber 4 – Flat Market

Pripravite se na to izjavo, saj je velika. Na splošno je trg v enakem trgovalnem območju približno 70 % ^[2] of the time according to author Heikin Ashi Trader, which is the pen name of a trader with over 15 years of futures and forex experience.

Rarely will securities trend all day in one direction. You will set your morning range within the first hour, then the rest of the day is just a series of head fakes.

Če si lahko ponovno predstavljate grafikone v teh bolj abstraktnih izrazih, je enostavno hitro določiti naslednjo potezo vrednostnega papirja.

Ravni trgi so tisti, kjer lahko izgubite tudi največ denarja. Vaša pričakovanja in tisto, kar lahko proizvede trg, ne bodo v skladu. Ko je trg v ozkem razponu, so veliki dobički malo verjetni. Glavna stvar, na katero se morate osredotočiti v ozkih razponih, je, da kupujete nizko in prodajate visoko.

6 Price Action Trading Strategies

#1 – Outside Bar at Support or Resistance

Za tiste, ki ne poznate zunanjega stolpca, je primer bikovskega zunanjega stolpca, ko najnižja vrednost tekočega dne preseže najnižjo vrednost prejšnjega dne, vendar se delnica dvigne in zapre nad najvišjo vrednostjo prejšnjega dne.

Medvedji primer tega bi bila enaka nastavitev, le nasprotna cenovna akcija.

Zato ne gre le za iskanje zunanji svečnik in postavitev trgovine. Kot lahko vidite na zgornjem grafikonu NIO, je najbolje poiskati zunanji dan po velikem prelomu trenda. V primeru NIO je bil trend naraščanja skoraj 3 ure na a 5-minute grafikon pred začetkom razčlenitve.

Po premoru je NIO zaključil z zunanjim dnevom padca, kar je nato vodilo do lepe razprodaje v zgodnjih popoldanskih urah.

#2 – Pomlad pri podpori

Pomlad nastopi, ko delnica preizkusi najnižjo vrednost trgovalnega razpona, da bi se hitro vrnila v razpon in sprožila nov trend. Po besedah ​​Jima Forteja se "vzmeti, pretresi in preizkusi običajno zgodijo pozno v razponu trgovanja in omogočajo trgu in njegovim prevladujočim igralcem, da opravijo dokončen preizkus razpoložljive ponudbe, preden se začne kampanja označevanja."

Volume can help when confirming a spring; however, the focus of this article is to explore price action trading strategies, so we will zone in on the candlesticks alone.

Ena pogosta napačna razlaga vzmeti med trgovci je, da je treba počakati, da se prebije zadnji nihaj. Da bo jasno, lahko pride do pomladi, če se delnica približa 1% do 2% najnižjega nihanja.

Nastavitve trgovanja redko ustrezajo vašim natančnim zahtevam, zato se nima smisla obsedeti z nekaj centi. Za ponazoritev te točke si oglejte spodnji primer postavitve vzmeti.

Opazite, kako prejšnja najnižja vrednost ni bila nikoli popolnoma presežena, toda iz cenovne akcije ste lahko ugotovili, da se je delnica lepo obrnila z najnižje vrednosti. Tako je bil v igri dolg posel.

#3 – Inside Bars po preboju

Notranji bari se pojavijo, ko imate veliko svečnikov, zbranih skupaj, ko se cena začne zvijati v odpor ali podporo. Svečniki se bodo ujemali z najvišjo in najnižjo vrednostjo nedavne točke nihanja, saj prevladujoči trgovci zatirajo delnice, da bi kopičili več delnic.

V teoriji je to videti nekako takole:

Za ponazoritev niza notranjih stolpcev po preboju si oglejte naslednji grafikon NIO znotraj dneva.

Ta grafikon NIO je resnično edinstven, saj je delnica doživela preboj po četrtem ali petem poskusu, da bi presegla najvišjo vrednost. Potem so bili notranji bari, ki niso hoteli vrniti nobenih prebojnih dobičkov. NIO je nato nadaljeval z rastjo do konca dneva.

Upoštevajte, da se notranji bari lahko pojavijo tudi pred prebojem, kar lahko poveča verjetnost, da bo delnica sčasoma prebila odpor.

Druga prednost notranjih prečk je, da vam nudijo čisto površino podpore, pod katero lahko postavite svoje postanke. Tako svojega postanka ne temeljite na enem indikatorju ali najnižji vrednosti enega svečnika.

To je priljubljena strategija in z dobrim razlogom. Ti hitri umiki pogosto napovedujejo višja gibanja cen.

#4 – Sveče z dolgim ​​stenjem

The long wick candlestick is another favorite postavitev dnevnega trgovanja. Ti se pogosto imenujejo hammer candlesali utrinki.

Nastavitev je sestavljena iz glavnega gap up or down in the morning, followed by a significant push, which then retreats. This price action produces a long wick. Often times, this price action is likely to be re-tested.

Razlog za to je, da bo veliko trgovcev prepozno vstopilo v te pozicije, zaradi česar bodo vsi ostali v rokah ob razveljavitvi. Ko se enkrat stresejo, bo protipritisk sorazmerno šibek in delnica se običajno spet dvigne. To običajno vodi do potiska nazaj na visoko.

Oglejmo si nekaj primerov:

Ali lahko vidite dosledno gibanje cen na teh grafikonih?

Notice after the long wicks NIO printed a handful of insider bars in either direction before breaking out or breaking down.  After this break, the stock proceeded in the direction of the new trend.

#5 – Merjenje dolžine nihanj znotraj dneva

Ste že kdaj slišali stavek "zgodovina se ima navado ponavljati"? No, trgovanje ni nič drugače.

Kot trgovec je enostavno prepustiti svojim čustvom, natančneje – upanju, da prevzamejo vaš smisel za logiko. Ponavadi pogledamo grafikon cen in vidimo bogastvo tik pred našimi očmi.

No, ta moj prijatelj ni vedno resničnost. Gradimo na tej misli.

V svetu trgovanja so pogosto prevladujoči igralci, ki dosledno trgujejo z zelo specifičnimi vrednostnimi papirji?

These traders live and breathe their favorite stock.  Given the right level of capitalization, these select traders can also control the price movement of these securities.

Če to veste, kaj lahko storite, da bi bolje razumeli gibanje cen vrednostnih papirjev, ki jih vsakodnevno ne poznate podrobno?

Dobro mesto za začetek je merjenje nihanj cen prejšnjih dni.

Ko boste izvajali analizo, boste opazili, da se običajni odstotni premiki prikažejo neposredno na grafikonu. Na primer, lahko opazite, da je bilo zadnjih 5 premikov delnice vseh 5% do 6%.

Če trgujete swing, boste morda videli razpon od 18 % do 20 %. V bistvu ne smete pričakovati, da se bodo delnice kar naenkrat podvojile ali potrojile v primerjavi s prejšnjimi nihanji.

Seveda je trg neomejen in lahko proizvede izredne dni. Vendar je bolje igrati na kvote z največjo možnostjo, namesto da bi nihali za ograje. Na dolge proge vedno zmaga počasi in enakomerno.

Primer

Za nadaljnjo ilustracijo te točke pojdimo k grafikonom.

Notice how NIO over a 2-week period experienced many swings.  However, each swing was on average $1-$2.  While this is a 5-minute view of NIO, you’ll see the same relationship of price on any time frame.

Ali menite, da bi bilo kot trgovec smiselno pričakovati 5, 10 ali 15 dolarjev dobička pri dnevnem trgovanju? Na neki točki bo delnica naredila takšno vožnjo, vendar bo verjetno prišlo do več premikov za 1-2 $, preden se to zgodi.

To that point, if you can trade each of these swings successfully, you get the same effect of landing that home run trade without all the risk and headache.

#6 – Popravek cene majhen ali nič

Without going to deep on Fibonaccijevo (to smo shranili za drugo objavo), je lahko uporabno orodje pri trgovanju s cenovnimi akcijami. V svoji najpreprostejši obliki je manjša retracement pozitiven dokaz, da je primarni trend močan in se bo verjetno nadaljeval.

Ključni zaključek je, da želite, da je retracement manjši od 38.2%. Če je tako, ko delnica poskuša preizkusiti prejšnje nihanje visoko ali nizko, obstaja večja možnost, da se bo preboj ohranil in nadaljeval v smeri primarnega trenda.

This is especially true once you go beyond the 11 am time frame. This is because breakouts after the morning tend to fail. So, in order to filter out these results, you will want to focus on the stocks that have consistently trended in the right direction with smaller pullbacks.

Using Time to Your Advantage

Trgovanje se zmanjša na to, kdo lahko ustvari dobiček s svojo prednostjo na trgu. Medtem ko se je enostavno pomikati po lestvicah in videti vse zmagovalce za nazaj, je to veliko težje v realnem času. Trg je ena velika igra mačke in miši.

Med zneski in pametnim denarjem se povsod pojavljajo lažne nastavitve.

As a price action trader, you cannot rely on other off-chart indicators to provide you clues that a formation is false. However, since you live in the “now” and are reacting to directly what is in front of you, you must have strict rules to know when to get out.

With this in mind, in lieu of a technical indicator, eno koristno orodje, ki ga lahko uporabite, je čas.

Da bo jasno, oblikovanje grafikona je vedno vaš prvi signal, če pa so grafikoni nejasni, je čas vedno odločilni dejavnik.

Osebno, v nedavni študiji vseh mojih zmagovalnih poslov je bilo več kot 85 % vplačanih v celoti v 5 minutah.

Če že nekaj časa trgujete, se vrnite nazaj in si oglejte, koliko časa traja, da se vaš povprečni zmagovalec izigra.

How to Protect Against the Head Fakes (False Setups)

Oglejmo si nekaj glavnih primerov ponaredkov, da dobimo občutek, s čim se soočamo v smislu lažnih nastavitev.

V vsakem primeru se je prekinitev podpore verjetno zdela kot zanesljiva poteza, le da bi vam v nekaj minutah iztrgali potrditev trgovanja.

Zaščita

Obstaja veliko načinov, kako se lahko zaščitite pred temi ponaredki.

For starters, don’t go prašič divji s svojim kapitalom na enem mestu. Poskrbite, da boste pustili dovolj blazine. Tako se ne boste jezili ob vsaki vrstici, ki se natisne.

Pustite tudi, da čas igra vašo korist. V tem poslu obstaja potreba po hitrem ukrepanju. Vendar pa obstaja nekaj koristi pri opazovanju, kako se bo delnica trgovala po tem, ko je nekaj minut dosegla ključno raven podpore ali odpora.

Če se spomnite primerov, ki smo jih pravkar pregledali, se je vrednostni papir vrnil v drugo smer v nekaj minutah po napadu na stop izgube in ujetju trgovcev.

Kje postaviti svoja postajališča

Ena stvar, o kateri morate razmisliti, je, da postavite stop nad ali pod ključne ravni. Ker uporabljate ceno kot sredstvo za merjenje trga, je te ravni enostavno prepoznati.

Drug preprost način za to, kot je bilo že omenjeno v tem članku, je uporaba nihajnih točk. Naprednejša metoda je uporaba dnevne pivot točke.

You are probably thinking, “but this is an indicator.” Well yes and no. Unlike other indicators, pivot points do not move regardless of what happens with the price action. They are essentially support and resistance lines.

Torej, poglejmo, kako lahko uporabite vrtilne točke, da se izognete lažnim signalom.

Opazite, kako je cena komaj dosegla vrh pod ključno vrtilno točko in se nato dvignila nazaj nad raven upora. Da bi se zaščitili, lahko svoj postanek postavite pod raven zloma, da se izognete trgovanju z razcvetom.

Druga možnost je, da postavite stop pod najnižjo vrednost prebojne sveče. Nekateri trgovci, kot je Peters Andrew, celo priporočajo, da svoj postanek postavite dve vrtilni točki nižje. ^[4] To morda ne bo delovalo pri trgovcu, ki ni nagnjen k tveganju, lahko pa deluje pri nekaterih.

To je resnično najpomembnejša stvar, ki jo morate vzeti iz tega članka – zaščitite svoj denar z uporabo postankov. Ne dovolite, da vas ego ali aroganca ovirata.

Prednosti trgovanja Price Action

Trgovci s cenovnimi akcijami so zen trgovci v svetu aktivnega trgovanja.

These people believe the human brain is more powerful than any machine.

Prosimo, ne zamenjujte njihovega stanja Zen s tem, da nimajo sistema. Trgovec s cenovno akcijo lahko interpretira grafikone in cenovno akcijo, da naredi svojo naslednjo potezo.

Obdelava podatkov

Za začetek ni treba obdelati toliko informacij, zato se lahko osredotočite na dejanje grafikona.

Drugič, nikogar drugega ne morete obtožiti, da ste se ujeli v past. Ne obremenjujte se s pošiljanjem elektronske pošte guruju z lastniškim trgovalnim signalom, zaradi katerega ste bili na napačni strani trga.

Največja prednost je, da trgovci s cenovno akcijo obdelujejo podatke sproti. V njihovem procesu tolmačenja trgovinskih podatkov ni zamika.

Chart Patterns

Z zanašanjem samo na ceno se boste naučili prepoznati zmagovalne vzorce grafikonov. Ključno je ugotoviti, katere nastavitve delujejo, in se zavezati, da si jih boste zapomnili.

Naslednja ključna stvar, ki jo morate storiti, je, da spremljate, koliko se delnica giblje za vas in proti vam. To vam bo omogočilo, da nastavite realne cenovne cilje za vsako trgovino. Končno boste prišli do točke, ko boste lahko videli ne samo nastavitev, ampak tudi, kdaj zapustiti posel.

Nekaj ​​izzivov

Trgovci s cenovno akcijo se bodo morali upreti želji po dodajanju dodatnih indikatorjev v vaš sistem. Morali se boste držati proč od najnovejšega indikatorja svetega grala, ki bo rešil vse vaše težave, ko greste skozi recesijo.

Pravi izziv je, da je izjemno težko trgovati zgolj na podlagi cene. To ni nekaj, kar lahko vzamete v roke in takoj začnete delati.

Razmisliti morate o vzorcih, navedenih v tem članku, in dodatnih nastavitvah, ki jih boste odkrili sami, kot stopnjah vaše trgovalne kariere.

Najprej se naučite obvladati eno ali dve nastavitvi hkrati. Naučite se, kako se premikajo in kdaj nastavitev verjetno ne bo uspela.

To, moj prijatelj, zahteva čas; vendar premagajte to oviro in dosegli boste mojstrstvo trgovanja.

To further your research on price action trading, you may want to look into some courses like the ones offered at Wyckoff Analytics.

V povzetku

Trgovalne strategije cenovnih akcij so lahko tako preproste ali zapletene, kot jih naredite. Medtem ko smo zajeli 6 pogostih vzorcev na trgu, si oglejte svoja prejšnja trgovanja, da vidite, ali lahko prepoznate vzorce, s katerimi je mogoče trgovati. Ključna stvar za vas je, da pridete do točke, ko lahko natančno določite eno ali dve strategiji.

To start, focus on the jutranje nastavitve. Zjutraj boste verjetno najbolj uspešni. Izogibajte se nastavitvam za čas kosila in ob koncu dneva, dokler ne boste mogli trgovati z dobičkom pred 11. ali 11.

Če želite preizkusiti trgovanje s cenovno akcijo, si oglejte Platforma Tradingsim da vidimo, kako si lahko pomagamo.

Veliko uspeha,

Al

Zunanje reference

1. Seo, Yong. (2017). 'Znanstveni vodnik za cenovno akcijsko trgovanje". Algotrading-investment.com. str. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'How to Trade a Range: The Most Interesting Market in the World'. DAO Press. str. 7
3. (2009). 'Nifty Ready for Mark Up' [Poročilo]. Prabhudas Lilladher. str. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Pivot točke trgovanja'. Fabrefactum. str. 2

Vir: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/