Trgovanje z obsegom – kako trgovati s pravokotnikom

V tem članku bom razpravljal o konceptih, osredotočenih na trgovanje, vezano na obseg. Obstaja približno 7 ključnih tem za razpravo, zato vas prosimo, da preberete celoten članek.

Pregled trgovanja z obsegom

Trgovanje z obsegom je, kjer trgovec išče priložnosti za nakup in prodajo znotraj opredeljene meje vzponov in padcev. ^[1] Razponi se lahko uresničijo v katerem koli časovnem okviru in z vsemi vrstami vrednostnih papirjev.

Razponi niso natančni

Kot lahko vidite na zgornjem grafikonu, se s CHTR trguje v razponu z najvišjo vrednostjo pri nizkih 380-ih in najnižjo vrednostjo pri srednjih 370-ih.

Eden od ključnih elementov, ki jih je treba izpostaviti v tem grafikonu, je dejstvo, da visoki in nizki razponi niso natančni. To pomeni, da lahko svečnik preseže visoko in nizko območje za kljukico ali dve, vendar to ne pomeni, da je obseg trgovanja neveljaven.

Indikatorji trgovanja z obsegom

Če boste trgovali v razponih, oscilatorjev bodo tvoji najboljši prijatelji. To je zato, ker so oscilatorji v nenehnem plesu in se premikajo od ravni prekupljenosti do ravni preprodanosti.

Ultimate oscilator

Zgoraj je grafikon z ultimativni oscilator na dnu. Vsako visoko vrednost v območju je mogoče dobesedno izslediti do odčitka prekupljenosti v končnem oscilatorju. Nasprotno pa je vsaka najnižja vrednost povezana z odčitki preprodanosti z zelenimi krogi.

Stohastični oscilator

Naslednji grafikon ima še en oscilator, stohastični oscilator. Kot lahko vidite, stohastika proizvaja veliko več signalov znotraj trgovalnega razpona kot končni oscilator.

To je zato, ker končni oscilator v svoj izračun upošteva več vhodnih obdobij – natančneje tri (7,14,28).

Različni kazalniki – različni rezultati

To je izziv pri uporabi oscilatorjev in drugega tehnični kazalniki na lestvice. Preprosto boste prejeli različne signale za nakup in prodajo.

Kako se torej spopadate s tem paradoksom?

Enostaven način; izberite en indikator in ga obvladajte. Naučite se, kako delnice trgujejo znotraj razpona in kako lahko vaš izbrani indikator vodi te signale za nakup in prodajo.

Price Action – stari šolski način trgovanja z razponi

Če niste navdušeni nad oscilatorji, je druga možnost analiza Cena ukrepi znotraj razpona trgovanja. Povečajmo akcijo na CHTR, da se podrobneje poglobimo v to metodo.

Signal za prodajo

V zgornjem grafikonu lahko vidite, kako je CHTR pomolil glavo nad nedavnim nihaj visoko za las. Delnica se je nato obrnila za cent in presegla nedavni nizek niz pred neuspelim poskusom višje.

Poznejša razprodaja je povzročila padec delnice nazaj na najnižjo vrednost trgovalnega razpona.

Kupite Signal

Ko je CHTR dosegel dno svojega trgovalnega razpona, se je delnica začela konsolidirati. Stvari so se nato obrnile k rasti, potem ko je delnica z močjo lahko izstrelila iz tega konsolidacijskega razpona.

Vstop je tik ob odmoru s postankom tik pod razponom. Uganete, kam naj postavite svojo tarčo? Tako je, vrh ponudbe.

Odlično razmerje med tveganjem in nagrado

Tisto, kar trgovce gravitira k razponom, je razmerje med tveganjem in nagrado. Kot trgovec boste nenehno slišali guruje in učitelje govoriti o razmerju 3 proti 1 pri trgovanju z vrednostnimi papirji. ^[2]

Izračun tega razmerja je lahko težaven, ko se trg premika tako hitro in vsaka strategija ali vzorec grafikona zahteva drugačen izračun.

Kot smo navedli v zgornjem primeru, počakate na znak za preobrat in nato postavite svoj postanek tik nad ali pod nedavno točko nihanja. Vaš cilj je potem vrh ali dno območja.

Kje gre lahko kaj narobe?

Do te točke je bila slika za trgovanje z obsegom rožnata. No, če ste sklenili celo samo deset poslov, boste vedeli, da popolnega sistema ni.

Na koncu dneva morate zaščititi svoj položaj s postanki, da se izognete nepotrebnim izgubam.

Zjutraj trgovanje z obsegom

Če ste trgovalni danedini čas v dnevu, ko morate pokazati izjemno previdnost, je zgodnje jutro. To je zato, ker bodo delnice naredile močne premike z obsegom na odprtem trgu. To je posledica nakopičene energije zaradi objav novic ali objav zaslužka prejšnje noči ali pred odprtjem.

Ti ekstremi lahko delnice z lahkoto potisnejo izven njihovih razponov in tudi če gre za začasno obdobje, povečajo tveganje pri trgovanju.

V zgornjem grafikonu bi bil vsakdo, ki trguje z razponom NUS in je vstopil v dolgo pozicijo na odprtem trgu, ujet v razprodajo.

Kot lahko vidite, se je delnica neizogibno povrnila, a kaj, če se ni vrnila? Kaj pa, če se je delnica le še naprej zniževala ves dan in nato naslednji dan ponovno padla.

Da ne rečem, da se takšen odmor ne bi mogel zgoditi pozneje čez dan, vendar se zjutraj poveča verjetnost, da lahko stvari hitro uidejo izpod nadzora.

Trgovanje s peni delnicami

zdaj, Ne bom začel pretepati penny delnic. Že stotič ne trgujem z njimi, vendar to ne pomeni, da drugi ljudje ne morejo imeti izjemno uspešne kariere s tovrstnimi vrednostnimi papirji.

Vseeno pa bi se rad dotaknil trgovanja v razponu s temi nestanovitnimi vrednostnimi papirji.

Naj bom prvi, ki bo rekel, da je to čudovita stvar, ko dosegate razpone trgovanja z delnicami penija. To je zato, ker so razponi tako veliki. Zdaj s to povečano stopnjo nagrade obstaja tudi več tveganja.

Drugi izziv pri trgovanju s peni delnicami je njihova stopnja volatilnosti. Če bi delnica presegla razpon, obstaja možnost, da se ne bo ozrla nazaj.

Težava pri tem je, da če ste nizki in delnice začnejo teči, vas to lahko postavi v nesrečen položaj.

Oglejmo si primer grafikona za nadaljnjo ponazoritev te točke.

Zgornji grafikon je peni delnice IMGN. Delnica je bila v jasnem trgovalnem razponu in je na koncu izbruhnila navzgor. Za razliko od drugih vzorcev, omenjenih v tem članku, kjer vam lahko delnica nasprotuje za 2 % do 3 %, se je IMGN dvignil za 21 %.

Še enkrat, prosim, ne jemljite tega primera kot taktiko prestraševanja. Samo dokazujem, da so poteze včasih lahko ostre in nepredvidljive.

Če torej trgujete z delnicami v razponu, so postanki obvezni, ne izbirni.

Kako lahko Tradingsim pomaga?

Če vas zanima trgovanje z obsegom, vendar ne veste, kje začeti, dajte Tradingsim poskusiti. Morda boste ugotovili, da preboji trgovanja ali drug vzorec bolj ustreza vašim potrebam, vendar ne boste vedeli, dokler ga ne preizkusite.

Zunanje reference

1. Heikin Ashi Trader. (2018). Kako trgovati z razponom. DAO Press. str. 10
2. Obvladajte razmerja med tveganjem in nagrado. (2019). mytradingskills.com

Vir: https://tradingsim.com/blog/range-trading/