Uporabite profil količine, da razkrijete pomembno raven cene

Analiza profila obsega vključuje preučevanje podatkov o obsegu, ki so narisani na osi y ali osi cen. Vizualizacija obsega iz te edinstvene perspektive pomaga trgovcem določiti območja podpore in odpora, smer trga, preobrate in drugo.

Profil količine in tok naročila

Tok naročil je neravnovesje med kupci in prodajalci, ki premika trg navzgor ali navzdol. Orodja za pretok naročil, kot je npr Volumetrične palice in Kumulativna delta izpostavite to neravnovesje, da pomagate ugotoviti, ali imajo kupci ali prodajalci v danem trenutku nadzor. Profil glasnosti zagotavlja dodatno perspektivo z uporabo preteklih informacij o toku naročil – cene, po katerih so prej potekali nakup in prodaja.

Uporaba Volume Profile v kombinaciji z drugimi orodji za pretok naročil lahko pomaga odkriti agresivno nakupovalno in prodajno vedenje ter zagotoviti dobro zaokrožen pristop tehnične analize.
Da bi pridobili vpogled v to zmogljivo orodje za tehnično analizo, je pomembno vedeti, kaj iskati v Volume Profile.

Območje vrednosti

Območje vrednosti je videti svetlejše od preostalega profila in označuje, kje je potekala večina trgovanja znotraj profila količine. Privzeto nastavljen na 68 %, lahko ta odstotek vsega obsega trgovanja konfigurirate tudi po željah posameznega trgovca.

Visoka in nizka vrednost območja vrednosti sta pomembni ravni cen, saj lahko potencialno delujeta kot podpora pri a medvedji trg in odpornost v a bikov trg.

Vozlišča velike količine

Pri analizi profila količine vozlišča visoke količine predstavljajo ravni cen z višjim relativnim obsegom znotraj profila. »Vozlišča« so vodoravne ravni glasnosti, ki sestavljajo profil glasnosti, vozlišča visoke glasnosti pa so najdaljše vodoravne črte.

Vozlišča velikega obsega se lahko razlagajo kot ravni konsolidacije ali ravnovesja, cena pa se v vozliščih velikega obsega giblje počasneje. Cene na splošno veljajo za poštene glede na območja, kjer so vozlišča velikega obsega, saj je več udeležencev pripravljenih trgovati na teh območjih.

Vozlišča velikega obsega so pomembne ravni v profilu, ker so vrhovi nakupne in prodajne dejavnosti znotraj profila obsega. Najvišje vozlišče znotraj profila je označeno kot kontrolna točka ali POC, kjer je potekalo največ trgovanja.

Ker vozlišča velikega obsega predstavljajo mesta, kjer se je zgodila znatna količina transakcij, lahko analitiki toka naročil pričakujejo reakcijo, ko se cena ponovno pojavi. Vozlišča velikega obsega pogosto delujejo kot podpora ali odpor in obseg se običajno poveča, ko cena ponovno obišče vozlišče velikega obsega.

Vozlišča majhne količine

Vozlišča nizkega obsega (LVN) označujejo ravni cen, na katerih se je trgovalo z bistveno manjšim obsegom v primerjavi s preostalim profilom. Vozlišča nizkega obsega se pojavijo, ko je v širokem cenovnem razponu malo obsega in se na splošno cena hitro premika skozi ta področja. Poleg tega se cene na splošno dojemajo kot nepoštene tam, kjer so najdena vozlišča z nizkim obsegom, saj je bilo v preteklosti tam manj udeležencev pripravljenih trgovati.

Vozlišča z nizkim obsegom so pomembna, ker lahko nakazujejo rezultat preboja ali odboja in se običajno pojavijo med dvema vozliščema z velikim obsegom. Ker so posledica hitrih premikov na trgu, ravni cen vozlišč nizkega obsega pogosto spremlja visoka volatilnost.

Ko cena ponovno obišče vozlišče nizkega obsega, se obseg običajno zmanjša in gibanje cene pospeši.

Začnite uporabljati Volume Profile še danes

Volume Profile je vključen v NinjaTrader's Order Flow + nabor vrhunskih orodij za tehnično analizo. Ima 3 načine profila, 6 načinov prikaza in se lahko uporablja za grafikone kot indikator in orodje za risanje.

Začnite uporabljati NinjaTrader

NinjaTrader podpira več kot 100,000 trgovcev po vsem svetu z zmogljivo in uporabniku prijazno trgovalna platforma, visoke provizije s popustom in vrhunsko podporo. NinjaTrader je vedno brezplačen za uporabo za napredne grafikone, preizkušanje strategije za nazaj in imerzivno sim trgovanje izkušnja.

Prenesite nagrajeni NinjaTrader trgovalna platforma in začnite z brezplačno predstavitvijo trgovanja s tržnimi podatki v realnem času še danes!

Vir: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/