Hur man hanterar turbulens på kryptomarknaden

2022 har varit ett turbulent år för mer riskfyllda tillgångar. Investerare har sett dollar stiga till 20 års högsta mot många större valutor. Federal Reserve började höja räntorna och hade i juli 2022 lagt till 150 räntepunkter till Fed Funds låneränta. Ryssland, i februari 2022, attackerade Ukraina och ledde en pågående konflikt som fortfarande är i full effekt. Kina har låst in sina medborgare igen efter ytterligare ett Covid-utbrott. Landets "ingen Covid-politik" har gjort handeln i världens näst största ekonomi svår.

Medan Bank of Canada, Bank of England, Bank of Australia och flera andra centralbanker har höjt låneräntan, Kina befinner sig mitt i en lättnadscykel för att hjälpa till att stärka sin ekonomi när den kommer ut ur den senaste låsningen. Alla dessa faktorer har lett till turbulens på kryptovalutamarknaden. Frågan för investerare är hur man hanterar volatiliteten och fortsätter att handla utan att tappa modet.

Bli inte känslomässig

Kryptovalutamarknaderna har varit volatila. Crypto handel har varit turbulent och svår att förutse. Bitcoin, den största av kryptovalutorna, har fallit från över 68K i november 2021 till under 19K i juli 2022. På bara 8 månader har Bitcoin minskat med mer än 70%. Om du köpte i toppen av marknaden i november och höll kvar är du förmodligen besviken på resultatet.

När du går in på kryptomarknaderna är det förnuftigt att upprätthålla ett coolt uppförande och avgöra varje dag eller vecka om positionen du planerar att ta fortfarande är vettig. Du vill undvika att göra detta till en personlig situation där du blir upprörd över resultatet av dina handelsaffärer. Det här är affärer, och även om du vill fatta bra affärsbeslut kanske resultaten inte blir som du hade planerat. Kom ihåg att när företag underpresterar och inte kan betala sina skulder går de ibland i konkurs. Detta är rent affärsbeslut. Resultatet är att du måste undvika att vara känslomässigt involverad i detta beslut.

Skapa en riskhanteringsplan

Som alla handelsföretag vill du se till att du har en sammanhållen riskhanteringsplan. Din plan bör beskriva hur mycket du är villig att riskera på varje handel och hur mycket du kan vinna. Innan du gör varje transaktion bör du göra en inventering av din totala riskaptit och endast överväga affärer som passar inom dessa parametrar.

Även om du inte behöver att varje handel ska ha samma belöning kontra riskprofil, vill du att summan ska vara lika med de mål du har i åtanke. Försök att undvika att köpa en kryptovaluta och använda "fingers crossed-metoden" för att hoppas att din handel fungerar.

Dessutom vill du undvika att låta dina förluster löpa. Handlare använder termen "minska dina förluster och låt dina vinster springa." I det här scenariot vill du hitta en trend på kryptomarknaden och låta dina vinster fortsätta att fortsätta medan du minskar dina förluster och letar efter en ny handel som är mer i linje med det resultat du söker.

Du måste också veta när du ska vika. Du vill inte ha en position och ta långa förluster som kan lämna dig i en situation där du kan löpa risk för ruin.

Vet när du ska säkra

När du handlar med kryptovaluta vill du förstå makro- och mikrobakgrunderna som kan påverka din handel. Under de 8 månaderna som ledde till nedgången med 70 % plus för bitcoin, fanns det många gånger på vägen som handlare kunde ha säkrat sin exponering för att mildra några av riskerna. Om du planerar att ta kryptovaluta eller råvarurisk, måste du veta när du ska hantera dina risker, även om din handel inte har nått din stoppnivå.

Anta att makrobakgrunden börjar förändras, som när Fed sa att de behövde höja räntorna snabbt eftersom de låg bakom kurvan. I så fall kan du bestämma att din position måste kompenseras med antingen en annan position eller instrument som spårar rörelserna i din position. Till exempel, om du har en kontantposition i Bitcoin, kan du överväga att sälja en bitcoin CFD som spårar bitcoins trender för att skydda dig mot en negativ förändring i värdet på din bitcoin.

Till exempel, om du har en viss mängd bitcoin på ett konto och vill säkra eller minska din exponering, kan du överväga att investera i en CFD "sälj"-affär för att potentiellt säkra din exponering mot bitcoin. Detta är dock bara grundläggande scenarier och inte avsedda att ses som någon form av handelsrådgivning.

Diversifiera din exponering

Medan de flesta kryptovalutor handlas i tandem, kan det vara fördelaktigt att ha en mångsidig grupp av produkter att handla i din portfölj. Diversifiering kan innebära att du äger flera typer av kryptovalutor eller tillgångar, såsom råvaror, aktier och obligationer. Att använda en diversifierad korg av tillgångar kan hjälpa om det finns negativa rörelser på marknaden. Kombinationen av tillgångsallokering till olika tillgångar och diversifiering inom dina kryptovalutainnehav är ett sätt att säkra och potentiellt skydda din portfölj från marknadsturbulens.

Slutsatsen är att du måste ha flera strategier för att säkerställa att du kan motstå volatilitet på kryptovalutamarknaden. Du vill säkerställa att du inte blir känslomässigt involverad i dina handelsaktiviteter och håller dig till en plan. Du vill också säkerställa att du har en stark riskhanteringsplan innan du går in i din riskhandel. Slutligen vill du ha en diversifierad portfölj för att säkerställa att din portfölj under ogynnsamma marknadsförhållanden kan motstå negativa marknadskrafter.