Hur man upptäcker en hälsosam återgångsmöjlighet när man handlar med aktier

Pullback-möjligheter är bra för att lägga till eller initiera positioner under handel. Dock skapas inte alla pullbacks lika. I det här inlägget kommer vi att visa dig en handfull sätt att kvalificera en sund tillbakadragning kontra en inte så hälsosam.

När du har förstått grunderna i den här handledningen, se till att kolla in våra andra inlägg för avancerade strategier som 20-strategi för glidande medelvärde.

Vad är Pullbacks?

Mycket enkelt är en pullback en tillfällig paus i en aktie som annars är trendig. Trenden kan vara uppåt eller nedåt, det spelar egentligen ingen roll, så länge det finns en serie av högre toppar och högre dalar som görs - eller vice versa.

Generellt sett förekommer inte tillbakadragningar i intervallbundna aktier. Trots detta kan vissa betrakta ett omtest av en sidledskanal som en "pullback".

Här är vad du kan kalla en serie tillbakadragningar för en aktie i uppåtgående trend med symbolen $CEI som exempel:

Vi har ringat in en handfull av tillbakadragen bara för att ge dig en uppfattning om hur de kan se ut. Visst, detta görs på ett 1-minutersdiagram, men det finns många andra tillbakadragningar som inte är inringade som kan anses vara hälsosamma. Allt kommer att bero på den tidsram du handlar på och hur lång sikt du förväntar dig att handeln ska pågå.

Pullbacks i en nedtrend ser väldigt lika ut, bara spegelvända. Här är ett exempel med $IRNT

Även om alla dessa ser bra ut i efterhand, är frågan om du kan dechiffrera en "hälsosam tillbakadragning" i realtid. För det ändamålet kommer vi om ett ögonblick att diskutera en handfull sätt att bestämma hälsan hos en pullback när vi aktivt handlar.

Innan vi gör det skulle vi vilja visa dig skillnaden i vad vi anser vara en tillbakadragen och intervallbunden aktie. Här är ett exempel på vad du inte skulle betrakta som en pullback i ticker $DATS:

Skillnaden borde vara ganska tydlig. Vi lägger egentligen inte in högre låga och högre toppar, eller vice versa. Det är vi med andra ord inte trending.

Vad är en hälsosam återgång?

För att veta om du vill göra en affär till en tillbakadragning eller inte, skulle det vara lämpligt för oss att veta skillnaden mellan en sund tillbakadragning eller en som riskerar att misslyckas.

Låt oss börja med att analysera den större bilden först.

1. Den stora bilden skapar en hälsosam återdragning inom dagen

Varje stort drag börjar vanligtvis med ett drag baserat på större tidsramsnivåer på ett diagram. Ja, till och med rörelserna som verkar komma från "ingenstans".

Även daytraders bör vara medvetna om hur man läser nyckelnivåer på ett dagligt diagram. Låt oss ta följande drag i $PALT till exempel. Lägg märke till det dagliga diagrammet först.

Detta exempel på $PALT är ett perfekt exempel på en likviditetsfälla. Eftersom shorts försöker fånga klimatgapet dagen innan, är deras genomsnittliga pris någonstans runt den avslutande vwap för den dagen. Det kallar vi VWAP Boulevard, och det är noterat på diagrammet med hjälp av vårt vwap boulevard ritverktyg för cirka $5.19.

När aktien stiger dagen efter det stora gapet, om än på lägre volym, är shorts nu i varmt vatten. I grund och botten kommer tidvattnet tillbaka och pressar priset högre och högre mot deras genomsnitt från dagen innan. Vad som händer den 3:e dagen kommer att ge oss en indikation på om vi skulle kunna ha ett starkt momentum för att pressa oss högre för en breakout här.

Breakout

Visst är den tredje dagen en charm:

Löjligt nog bar farten denna aktie nästan 3 gånger högre än föregående dag. De flesta handlare skulle inte förvänta sig ett sådant här drag. Ändå, även om detta kan vara en "avvikande" typ av drag, är det dessa hela bilden typ av affärer som belönar dem som studerar dynamiken i rörelser som likviditetsfällor.

Ännu bättre, dessa handlare vet hur man upptäcker farten och hoppar på tåget på sunda tillbakadragningar.

Så här såg intradagen av denna $PALT ut:

Var och en av de tre stora nedgångarna i $PALT visade sig köpas eftersom aktien slungade av föregående dags vwap boulevard stödområde. Se till att läsa den artikeln om du bättre vill förstå varför vwap boulevard är så viktigt.

Andra stora bildidéer som kan föregå stora drag

Även om vi inte kommer att diskutera de myriader av möjligheter du kan hitta för stora drag, här är en snabb lista över inställningar du kan studera:

Låt oss nu diskutera vikten av momentum.

2. Momentum och riktning som bakgrund till sunda tillbakadragningar

Som vi nämnde ovan tenderar en sund tillbakadragning att fungera bäst i trendiga miljöer. Teorin bakom detta är att det finns ett uppåtgående eller nedåtgående momentum som kommer att fortsätta bära aktien längs vägen för minsta motstånd.

Det du behöver göra som handlare är att bestämma hur mycket fart som ligger bakom flytten. Med andra ord, om raketförstärkarna har antänts från en ljudbas, kommer de att bära aktien högre från varje på varandra följande tillbakadragning. Inte bara det, men har du efterbrännare som sparkar in ju högre den går.

Volymen är kung

När man gör denna bestämning är volymen kung. Tänk på det som ansträngningen som skapar det resultat du vill ha. Men du måste förstå att inte all volym är densamma. Det är inte så enkelt som grönt och rött på diagrammet och förutsatt att det betyder bra volym och dålig volym. Kvaliteten på insatsen och det därav följande resultatet av priset är vad du vill vara mycket uppmärksam på.

Till exempel kan du ha en aktie som skjuter i höjden, men mängden säljtryck som kommer in i det kan vara så allvarligt att aktien stannar och faller tillbaka till jorden.

För att kunna föreställa oss detta, låt oss titta på några exempel på ljudåterdragningar kontra pullbacks som har misslyckats på grund av bristande volym. För varje kommer vi att analysera volymen och priset för att se om vi hade det momentum vi behövde för möjligheterna att dra tillbaka.

Hälsosam tillbakadragningsexempel:

Var noga uppmärksam på volymkommentarerna i diagrammet ovan. Till att börja med har vi en enorm tändstång utanför det fria som får oss att stanna. Detta ökar sedan på volymen när priset går uppåt. När shorts försöker nå ett genomsnitt här uppe i hopp om att aktien kommer att misslyckas på morgonen, drar den sig helt enkelt tillbaka och håller området med "stor volym" som kom in efter stopp runt 9:45.

Detta är vad vi kallar volymexpansion och kontraktion. På en sund tillbakadragning vill du se signifikant områden med stödinnehav, och detta baseras på volymen av dessa områden. På samma sätt vill du att tillbakadragningsvolymen ska dra ihop sig eller minska. Detta indikerar att utbudet håller på att torka ut.

Eftersom vi ser detta tidigt på handelsdagen är det en ny bas och dagens första tillbakadragande. Det här är viktigt. Vi kommer att se senare att ju mer mogna trenden blir, desto mer sannolikt är det att tillbakadragen misslyckas.

Sympati rör sig

Som du kan se, med tanke på den "stora bilden" på $PALTs dagstidning, var momentumet riktigt starkt. På liknande sätt fanns det en annan aktie som hade varit igång de senaste dagarna som liknade $PALT. Denna ticker var $DATS. Båda tickerna är symboler för chattplattformar. Här var $DATS den här dagen:

Det kan ofta hjälpa till med helheten om du samtidigt har ett sympatispel på gång. Du kan hitta dessa med liknande aktier i samma bransch eller med tematiska likheter.

Ohälsosamt tillbakadragningsexempel 1:

Låt oss spola tillbaka $DATS på simulatorn bara några veckor före exemplet ovan. Lägg märke till hur vi konsoliderar efter en tidigare körning. Vi har ritat några linjer på diagrammet för att indikera ett "intervallgräns" område som diagrammet handlas inom.

Även om vi inte har kommenterat det på diagrammet, titta mycket noga på hur volymen har minskat varje dag efter det stora röda vändningsljuset på dagen. Vi anser att "overhead leverans" i det ljuset. För att övervinna det utbudet kommer vi att behöva en stor insats i volym.

På intradagsdiagrammet på toppen kommer den volymen aldrig. Volymen till vänster i diagrammet är mycket större än den dag vi handlar. Därför får vi inte den enorma fart vi behöver för en såld trend. På samma sätt får vi ingen fortsatt försäljning heller.

Ohälsosamt tillbakadragningsexempel 2:

Till skillnad från att försöka hitta en pullback inom ett handelsintervall, kan du också hitta ohälsosamma pullbacks vid klimattoppar. Låt oss använda exemplet från $PALT igen. Bara den här gången ska vi titta på toppen.

Bli inte offer för fomo. Det kommer en tid då en aktie måste sluta gå upp. Utbudet vinner så småningom. Längs dessa linjer visar det här exemplet dig vad du ska leta efter när ett starkt lager börjar stanna.

Vi har försökt att ge dig ett visuellt mått här på varje "dragkraft" högre från pullbacks. När priset stiger träder gravitationen i kraft och börjar stoppa den uppåtgående farten. Även om det finns tre fantastiska nedgångar på väg upp, är det på dessa höga nivåer som du vill vara försiktig med att köpa igen.

I en annan artikel diskuterar vi hur man bedömer baksidan av en handel. Vi föreslår att du läser om du vill lära dig mer om att använda glidande medelvärden eller andra trendindikatorer för att hitta toppen.

3. Använd flera tidsramar och glidande medelvärden för att hitta sunda tillbakadragningar

Om du inte vill förlita dig helt på volymen och prisåtgärden, kanske du upptäcker att populära glidande medelvärden som 20ma eller 50ma ger bra stöd längs vägen.

För detta ändamål, låt oss lägga över några av dessa med 1, 3 och 5 minuters diagram av $PALT:

Från det övre vänstra och medsols har vi ett diagram på 1 minut, 3 minuter och 5 minuter. 1 minut har en 50 enkla glidande medelvärde överlagrade. 3-minutersdiagrammet har en lila 20 enkelt glidande medelvärde. Och slutligen har vi 5-minutersdiagrammet med en blå 10sma.

Lägg märke till hur var och en av dessa överensstämmer med tillbakadragningarna. Även om detta inte är en exakt vetenskap, kan glidande medelvärden ofta hjälpa till att veta när och var man kan förvänta sig tillbakadragningar för att få stöd.

4. När ska man lägga till eller gå in igen vid en hälsosam återgång

Nu när vi har täckt grunderna. Låt oss försöka sätta ihop det hela med ett diagram över var vi kan hitta specifika inträdeskriterier för att ta en position i en pullback.

Här är några saker att leta efter:

1. Leta efter ett potentiellt stödområde med hjälp av tidigare högvolymstaplar
2. Se till att volymen torkar upp till ett stödområde som ett glidande medelvärde
3. Leta efter bekräftelse på de högre tidsramarna.
4. Lägg till när volymen expanderar bort från stödområdet

Låt oss titta på diagrammet ovan med all vår data nu:

Det du ser i 1-, 3- och 5-minutersdiagrammen ovan är inträdessignaler baserade på konceptet VDU och Pocket Pivots. Vad du i huvudsak väntar på är stödområdena för att klara av bristande utbud i prisåtgärder och volym.

VDU står helt enkelt för Volume Dry Up. Och Pocket Pivots är bara expansionsvängningar bort från detta område av minskande utbud när efterfrågan återvänder och shorts täcker.

Du kanske till och med överväger dem fallande kilar or flaggmönster. Och tekniskt sett är de det. VDU och Pocket Pivots är dock ett bra sätt att signalera dina poster.

Hur du praktiserar din egen pullback-strategi

Precis som vi har nämnt ovan är vårt förslag att börja i simulatorn och hitta dagarna på dina sjökort med de största ljusen. Någon gång måste de aktierna ha fart.

Börja med det dagliga diagrammet och fråga dig själv, "varför rörde sig det här som det gjorde?" Var det en nyhetsrelaterad händelse? Kanske är det ett tekniskt haveri eller haveri? Var det en lucka och gå? Oavsett anledningen du kommer på, notera det och se om du kan hitta vanliga mönster som leder till stora drag.

När du har din spelbok med dagliga diagrammönster, slå in på intradagshandlingen. Hur mycket volym krävs för att övervinna eventuella nedåtgående krafter? Kanske behöver du hålla ett öga på Relative Volume (RVOL) för den dagen? Eller kanske volymprognoser skulle hjälpa? Hur är det med översålda/överköpta villkor?

Som du kan se finns det många sätt att hitta bra kriterier för starkt trendande aktier. Det är ditt jobb att hitta ett stort drag och fånga köttet av det.

Studera ditt bästa simulerade exempel för minst 20 affärer avgör om du har en hög sannolikhet att lyckas innan du handlar med riktiga pengar.

Här är det gott!

Källa: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/