Prisåtgärdshandelsstrategier – 6 mönster som fungerar [plus gratis videohandledning]

Strategier för handel med prisåtgärder är enbart beroende av tolkningen av ljus, ljusstake mönster, stöd och motstånd, pivotpunktsanalys, Elliott Wave Theory och diagrammönster^[1]. Det förväxlas ofta med volym- och prisanalys (VPA), där volym tolkas med prisåtgärden för att måla en tydligare bild av aktiens historia.

I det här inlägget kommer vi att undersöka en handfull av de bästa prisåtgärdsstrategierna och mönstren för att hjälpa dig att utveckla ditt "diagramöga". Vi har också satt ihop en kort video för att hjälpa till med några av de avancerade koncept vi diskuterar. Vänligen ha en klocka som primer för innehållet nedan.

Översikt över prisåtgärdsdiagram

När man tittar på vissa handlares diagram kan det vara svårt att avgöra om man tittar på ett aktiediagram eller hieroglyfer. När du ser ett diagram med för många indikatorer och trendlinjer, är det sannolikt en handlare som försöker överkompensera för osäkerhet. Med andra ord kanske de inte förstår prisåtgärder.

Här är ett exempel på några handlares diagram som ser ut ungefär som bilden nedan.

Det finns vissa handlare som kommer att ha fyra eller fler monitorer med diagram som är så upptagna på varje bildskärm. När du ser den här typen av upplägg hoppas du att näringsidkaren någon gång kommer att befria sig från denna bevisbörda.

Varje handlare har sin egen stil, helt klart. Men i slutändan är det priset som avgör. Och det ankommer på alla handlare att lära sig att läsa bandet.

Rena diagram

Tänk om vi levde i en värld där vi bara handlade prisåtgärdsstrategier? En värld där handlare valde enkelhet över den komplexa världen av tekniska indikatorer och automatiserade handelsstrategier.

När du tar bort allt skräp från affärerna återstår bara priset.

För att se ett diagram minus alla indikatorer, ta en titt på följande bild och jämför den med den föregående:

Vid första anblicken kan det nästan vara lika skrämmande som ett diagram fullt av indikatorer. Som allt annat i livet bygger vi beroenden och handikapp från smärtan av verkliga upplevelser. Om du har handlat med din favoritindikator i flera år kan det vara något traumatiskt att gå ner till ett blott diagram.

Även om handel med prisåtgärder är förenklad till sin natur, finns det olika discipliner. Som nämnts ovan kan disciplinerna sträcka sig från japanska ljusstakemönster, stöd och motstånd, pivotpunktsanalys, Elliott Wave Theory och diagrammönster^[1].

Härifrån kommer vi att utforska de sex bästa strategierna för prisåtgärdshandel och vad det innebär att vara en prisåtgärdshandlare.

Pris Action Trading Strategi Grunderna

Innan vi dyker in i prisåtgärdshandelsstrategierna måste du förstå de fyra pelarna i prisåtgärdsindikatorn.

1. ljusstakar
2. Bullig trend
3. Baisseartad trend
4. Platt marknad

Om du kan känna igen och förstå dessa fyra begrepp och hur de är relaterade till varandra, är du på god väg.

Pelare 1 – Ljusstakar

Ljusstakar är den mest populära formen av kartläggning i dagens handelsvärld. Historiskt sett var punkt- och figurdiagram, linjediagram och stapeldiagram viktigare.

Inte för att göra saker för öppna i början, men du kan använda den kartläggningsmetod du väljer. Det finns ingen hård linje här.

Men för att inte göra detta till ett examensarbete kommer vi att fokusera på ljusstakar. Bilden nedan ger dig strukturen för en ljusstake. För att lära dig mer om ljusstakar, besök detta Artikeln som går in i detalj om specifika formationer och tekniker.

Ladda gärna ner vår ljusstakereferensguide:

Den viktigaste punkten att komma ihåg med ljusstakar är att varje ljus förmedlar information, och varje kluster eller grupp av ljus förmedlar också ett budskap. Du måste börja tänka på marknaden i lager.

Pelare 2 – Hausse trend

Detta är ett enkelt objekt att identifiera på diagrammet, och som en privat investerare är du förmodligen mest bekant med denna formation.

En hausseartad trend utvecklas när det finns en gruppering av ljusstakar som sträcker sig upp och till höger.

Tänk på en snirklig linje i en 45-graders vinkel.

Det viktigaste att leta efter är att när aktien fortsätter att göra en ny high, bör den efterföljande retracementen aldrig överlappa den tidigare high. Detta säkerställer att aktien trendar och rör sig i rätt riktning. Med andra ord högre toppar och högre dalar.

Vettigt?

Pelare 3 – Baisseartad trend

Baisseartade trender är inte kul för de flesta detaljhandlare. Shorting (att sälja en aktie du inte äger) är något många nya handlare inte känner till eller har något intresse av att göra. Men om du handlar är detta något du måste lära dig för att vara bekväm med att göra.

Denna formation är motsatsen till den hausseartade trenden. Trenden är den motsatta: lägre toppar och lägre dalar.

Pelare 4 – Flat Market

Gör dig redo för detta uttalande, för det är stort. Generellt sett ligger marknaden i ett platt handelsintervall på cirka 70 % ^[2] av tiden enligt författaren Heikin Ashi Trader, som är pennnamnet på en handlare med över 15 års termins- och valutaerfarenhet.

Sällan kommer värdepapper att trenda i en riktning hela dagen. Du kommer att ställa in ditt morgonintervall inom den första timmen, sedan är resten av dagen bara en serie huvudförfalskningar.

Om du kan föreställa dig diagrammen i dessa mer abstrakta termer är det lätt att snabbt anpassa ett värdepappers nästa steg.

Platta marknader är de där du kan förlora mest pengar också. Dina förväntningar och vad marknaden kan producera kommer inte att vara i linje. När marknaden är i ett snävt intervall är stora vinster osannolikt. Det viktigaste du behöver fokusera på i snäva intervall är att köpa lågt och sälja högt.

6 Prisåtgärdshandelsstrategier

#1 – Utanför bar vid support eller motstånd

För de som inte är bekanta med en extern bar, ett exempel på en hausseartad utanför bar är när den lägsta för den aktuella dagen överstiger föregående dags låga, men aktien stiger och stänger över föregående dags högsta.

Det baisseartade exemplet på detta skulle vara samma inställning, precis den motsatta prisåtgärden.

Därför handlar det inte bara om att hitta en utvändig ljusstake och göra en handel. Som du kan se i diagrammet ovan för NIO, är det bäst att hitta en utedag efter ett stort trendbrott. I NIO-exemplet var det en uppåtgående trend i nästan 3 timmar på en 5 minuters diagram innan uppdelningen börjar.

Efter uppehållet avslutade NIO med en utedag, vilket sedan ledde till en fin försäljning in på tidig eftermiddag.

#2 – Vår på support

En vår uppstår när en aktie testar den lägsta nivån i ett handelsintervall, bara för att snabbt komma tillbaka in i intervallet och kicka igång en ny trend. Enligt Jim Forte, "fjädrar, shakeouts och tester inträffar vanligtvis sent inom handelsintervallet och tillåter marknaden och dess dominerande spelare att göra ett definitivt test av tillgängligt utbud innan en uppmärkningskampanj kommer att utvecklas."

Volym kan hjälpa när du bekräftar en fjäder; Fokus i den här artikeln är dock att utforska strategier för handel med prisåtgärder, så vi kommer enbart att inrikta oss på ljusstakarna.

Den enda vanliga misstolkningen av fjädrar bland handlare är behovet av att vänta på att den sista låga svingen ska brytas. Bara för att vara tydlig, en fjäder kan inträffa om aktien kommer inom 1% till 2% av swing low.

Handelsinställningar passar sällan dina exakta krav, så det är ingen idé att besatta över några cent. För att illustrera denna punkt, ta en titt på exemplet nedan på en fjäderinställning.

Lägg märke till hur den tidigare låga aldrig bröts helt, men du kunde se på prisåtgärden att aktien vände fint från den låga. Därmed stod en lång handel på spel.

#3 – Inne i barerna efter ett breakout

Innerstänger uppstår när du har många ljusstakar klumpar ihop när prisåtgärden börjar rulla ihop sig till motstånd eller stöd. Ljusstakarna kommer att passa inuti det höga och låga av en nyligen gungpunkt eftersom de dominerande handlarna undertrycker aktien för att ackumulera fler aktier.

I teorin ser det ut ungefär så här:

För att illustrera en serie inre staplar efter ett breakout, ta en titt på följande intradagsdiagram för NIO.

Det här diagrammet över NIO är verkligen unikt eftersom aktien fick ett breakout efter det fjärde eller femte försöket att slå höjden. Sedan fanns det inre barer som vägrade ge tillbaka någon av breakoutvinsterna. NIO fortsatte sedan med rally resten av dagen.

Observera att inre staplar också kan förekomma före ett utbrott, vilket kan stärka oddsen för att aktien så småningom kommer att slå igenom motstånd.

Den andra fördelen med invändiga stänger är att du får ett rent område med stöd att placera dina stopp under. På så sätt baserar du inte ditt stopp på en indikator eller den lägsta av en ljusstake.

Detta är populär strategi, och av goda skäl. Dessa snabba tillbakadragningar förutspår ofta högre prisrörelser.

#4 – Long Wick Candles

Den långa veken ljusstaken är en annan favorit dagshandelsinställning. Dessa kallas ofta hammar ljus, eller stjärnfall.

Upplägget består av en major gap upp eller ner på morgonen, följt av en betydande push, som sedan drar sig tillbaka. Denna prisåtgärd ger en lång veke. Ofta kommer denna prisåtgärd sannolikt att testas igen.

Anledningen till detta är att många handlare kommer att gå in i dessa positioner sent, vilket gör att de alla håller i väskan vid återföring. När de väl skakas ut kommer mottrycket att vara relativt svagt och aktien går vanligtvis upp igen. Detta leder vanligtvis till en push tillbaka till det höga.

Låt oss titta på några exempel:

Kan du se den konsekventa prisåtgärden i dessa diagram?

Lägg märke till efter de långa vekarna NIO tryckte en handfull insiderstänger i båda riktningarna innan de bröt ut eller gick sönder. Efter detta uppehåll fortsatte aktien i riktning mot den nya trenden.

#5 – Mätning av längden på svängningar inom dagen

Har du någonsin hört frasen, "historien har för vana att upprepa sig"? Tja, handel är inte annorlunda.

Som handlare är det lätt att låta dina känslor, och mer specifikt – hoppas, ta över din känsla för logik. Vi tenderar att titta på ett prisdiagram och se rikedomar mitt framför våra ögon.

Tja, att min vän inte alltid är verkligheten. Låt oss bygga vidare på denna tanke.

I handelsvärlden finns det ofta dominerande aktörer som konsekvent handlar med mycket specifika värdepapper?

Dessa handlare lever och andas sin favoritaktie. Med rätt nivå på versaler, dessa utvalda handlare kan också kontrollera prisrörelsen för dessa värdepapper.

När du vet detta, vad kan du göra för att bättre förstå prisutvecklingen för värdepapper som du inte är intimt bekant med dagligen?

Ett bra ställe att börja är genom att mäta prissvängningarna från tidigare dagar.

När du utför din analys kommer du att märka att vanliga procentuella rörelser visas direkt i diagrammet. Till exempel kan du märka att de senaste 5 dragen av en aktie var alla 5% till 6%.

Om du swing trading kan du se ett intervall på 18% till 20%. Sammanfattningsvis bör du inte förvänta dig att aktier plötsligt ska dubbla eller tredubbla storleken på sina tidigare svängningar.

Visst, marknaden är obegränsad och kan producera extrema dagar. Det är dock bättre att spela oddsen med störst chans jämfört med att svänga för staketen. På lång sikt vinner alltid långsam och stadig loppet.

Exempelvis

För att ytterligare illustrera denna punkt, låt oss gå till diagrammen.

Lägg märke till hur NIO under en 2-veckorsperiod upplevde många svängningar. Men varje sving var i genomsnitt $1-$2. Även om detta är en 5-minutersvy av NIO, kommer du att se samma prisförhållande oavsett tidsram.

Som handlare, tror du att det skulle vara vettigt att förvänta sig $5, $10 eller $15 dollar i vinst på en dagshandel? Vid någon tidpunkt kommer aktien att göra den typen av lopp, men det kommer troligen att bli fler $1-2 drag innan det inträffar.

Till den punkten, om du kan handla var och en av dessa svängningar framgångsrikt, får du samma effekt av att landa den där hemmahandeln utan all risk och huvudvärk.

#6 – Lite eller inget prisåterföring

Utan att gå på djupet Fibonacci (vi har sparat det till ett annat inlägg), det kan vara ett användbart verktyg med prisåtgärdshandel. I sin enklaste form är mindre retracement ett positivt bevis på att den primära trenden är stark och sannolikt kommer att fortsätta.

Det viktigaste är att du vill att retracementet ska vara mindre än 38.2 %. Om så är fallet, när aktien försöker testa den tidigare svängningen högt eller lågt, finns det en större chans att utbrottet håller i sig och fortsätter i riktning mot den primära trenden.

Detta gäller särskilt när du går över tidsramen 11 på morgonen. Detta beror på att utbrott efter morgonen tenderar att misslyckas. Så för att filtrera bort dessa resultat, kommer du att vilja fokusera på aktierna som konsekvent har trendat i rätt riktning med mindre tillbakadragningar.

Använd tiden till din fördel

Handel handlar om vem som kan realisera vinster från sin fördel på marknaden. Även om det är lätt att bläddra igenom diagram och se alla vinnare i efterhand, är det mycket svårare i realtid. Marknaden är en enda stor omgång katt och råtta.

Mellan kvanterna och smarta pengar dyker falska inställningar upp överallt.

Som handlare med prisåtgärder kan du inte lita på andra indikatorer utanför diagrammet för att ge dig ledtrådar om att en formation är falsk. Men eftersom du lever i "nuet" och reagerar direkt på det som ligger framför dig, måste du ha strikta regler för att veta när du ska komma ut.

Med detta i åtanke, i stället för en teknisk indikator, ett användbart verktyg du kan använda är tid.

Bara för att vara tydlig så är sjökortsformationen alltid din första signal, men om sjökorten är otydliga är alltid tiden den avgörande faktorn.

På ett personligt sätt, i en nyligen genomförd studie av alla mina vinnande affärer, betalade över 85% av dem i sin helhet inom 5 minuter.

Om du har handlat ett tag, gå tillbaka och ta en titt på hur lång tid det tar för din genomsnittliga vinnare att spela ut.

Hur man skyddar sig mot huvudförfalskningar (falska inställningar)

Låt oss gå igenom några falska exempel för att få en känsla för vad vi står emot när det gäller falska inställningar.

I varje exempel kändes stödavbrottet troligen som ett säkert drag, bara för att få din handelsvalidering att ryckas ur under dig på några minuter.

Skydd

Det finns många sätt du kan skydda dig mot dessa huvudförfalskningar.

Till att börja med, gå inte svin vild med ditt kapital i en position. Se till att du lämnar tillräckligt med kudde. På så sätt blir du inte sur med varje stapel som skriver ut.

Låt också tiden spela till din fördel. Det finns ett behov i den här branschen att agera snabbt. Det finns dock en viss fördel i att se hur en aktie kommer att handlas efter att ha träffat en viktig stöd- eller motståndsnivå i några minuter.

Om du tänker tillbaka på exemplen som vi just har granskat, studsade säkerheten tillbaka åt andra hållet inom några minuter efter att ha attackerat stop loss och fångat handlare.

Var du ska placera dina hållplatser

En sak att tänka på är att placera ditt stopp över eller under nyckelnivåer. Eftersom du använder pris som ditt sätt att mäta marknaden är dessa nivåer lätta att identifiera.

Ett annat enkelt sätt att göra detta som nämnts tidigare i den här artikeln är att använda svängpunkter. En mer avancerad metod är att använda dagliga pivotpunkter.

Du tänker förmodligen "men det här är en indikator." Jo ja och nej. Till skillnad från andra indikatorer rör sig inte pivotpunkter oavsett vad som händer med prisåtgärden. De är i huvudsak stöd- och motståndslinjer.

Så låt oss se hur du kan använda pivotpunkter för att undvika att fastna i falska signaler.

Lägg märke till hur priset knappt nådde en topp under den viktigaste pivotpunkten och sedan steg tillbaka över motståndsnivån. För att skydda dig själv kan du placera ditt stopp under nedbrytningsnivån för att undvika en explosionsaffär.

Ett annat alternativ är att placera ditt stopp under botten av breakout-ljuset. Vissa handlare som Peters Andrew rekommenderar till och med att du placerar ditt stopp två pivotpunkter nedanför. ^[4] Detta kanske inte fungerar för den riskvilliga handlaren, men det kan fungera för vissa.

Detta är ärligt talat det viktigaste för dig att ta bort från den här artikeln - skydda dina pengar genom att använda stopp. Låt inte ego eller arrogans komma i vägen.

Fördelar med Price Action Trading

Prisåtgärdshandlare är Zen-handlare i den aktiva handelsvärlden.

Dessa människor tror att den mänskliga hjärnan är mer kraftfull än någon maskin.

Misstag inte deras Zen-tillstånd för att inte ha något system. Prisåtgärdshandlaren kan tolka diagrammen och prisåtgärden för att göra sitt nästa drag.

Bearbetar data

Till att börja med finns det inte så mycket information att bearbeta, så du kan fokusera på kartlägga åtgärder.

För det andra har du ingen annan att skylla på för att du fastnat i en fälla. Bry dig inte om att mejla gurun med den egenutvecklade handelssignalen som fick dig på fel sida av marknaden.

Den största fördelen är att prisåtgärdshandlare bearbetar data när det händer. Det finns ingen fördröjning i deras process för att tolka handelsdata.

Diagrammönster

Genom att enbart förlita dig på priset lär du dig att känna igen vinnande diagrammönster. Nyckeln är att identifiera vilka inställningar som fungerar och att förbinda dig att memorera dessa inställningar.

Nästa viktiga sak för dig att göra är att spåra hur mycket aktien rör sig för och emot dig. Detta gör att du kan sätta realistiska prismål för varje handel. Du kommer i slutändan att komma till en punkt där du inte bara kommer att kunna se installationen utan även när du ska lämna handeln.

Några utmaningar

Handlare med prisåtgärder måste motstå lusten att lägga till ytterligare indikatorer till ditt system. Du måste hålla dig borta från den senaste heliga graalindikatorn som kommer att lösa alla dina problem när du går igenom en nedgång.

Den verkliga utmaningen är att det är extremt svårt att handla rent på pris. Det är inget man bara kan ta upp och börja göra direkt.

Du måste tänka på mönstren som listas i den här artikeln och ytterligare inställningar du kommer att upptäcka på egen hand som stadier i din handelskarriär.

Lär dig först att bemästra en eller två inställningar åt gången. Lär dig hur de rör sig och när installationen sannolikt kommer att misslyckas.

Det här, min vän, tar tid; men, ta dig förbi detta hinder och du har uppnått handelsmästerskap.

För att främja din forskning om prisåtgärdshandel, kanske du vill titta på några kurser som de som erbjuds på Wyckoff Analytics.

Sammanfattningsvis

Strategier för handel med prisåtgärder kan vara så enkla eller så komplicerade som du gör dem. Medan vi har täckt 6 vanliga mönster på marknaden, ta en titt på dina tidigare affärer för att se om du kan identifiera handelsbara mönster. Det viktigaste för dig är att komma till en punkt där du kan peka ut en eller två strategier.

Till att börja, fokusera på morgoninställningar. Morgonen är där du sannolikt kommer att ha störst framgång. Undvik inställningarna för lunchtid och slutet av dagen tills du kan göra en vinsthandel före 11 eller 11:30.

För att testköra handel med prisåtgärder, ta en titt på Tradingsim plattform för att se hur vi kan hjälpa till.

Mycket framgång,

Al

Externa referenser

1. Seo, Yong. (2017). 'Vetenskaplig guide till prisåtgärdshandel". Algotrading-investment.com. s. 13
2. Heikin Ashi Trader (2018). 'Hur man handlar med ett sortiment: Den mest intressanta marknaden i världen'. DAO Tryck. sid. 7
3. (2009). "Snyggt redo för markering" [Rapport]. Prabhudas Lilladher. s. 2
4. Peters, Andrew. (2010). 'Handel med pivotpoäng'. Fabrefactum. sid. 2

Källa: https://tradingsim.com/blog/price-action-trading-strategies/