Aktieköp: Hur använder du dem för Optionshandel?

Som alla investeringsstrategier handlar optionshandel om att hitta en balans mellan risker och belöningar.

Som enklast är en option ett kontrakt kopplat till specifika värdepapper (t.ex. aktier eller obligationer), som ger dig rätten att köpa eller sälja dessa värdepapper på ett visst datum för ett specifikt pris. 

De två grundläggande kontrakten som används i optionshandel är kända som "puts" och "call". Idag kommer vi att fokusera på aktiemarknader och visa dig hur de fungerar och hur du kan köpa och sälja säljoptioner.

Säljalternativ förklaras

Vad är en put in stocks? Optioner, noterade vi, är kontrakt som ger möjlighet att köpa eller sälja en särskilt lager vid ett specifikt datum för ett fast pris. 

Det förutbestämda priset kallas "lösenpriset", medan den tid under vilken alternativet är giltigt kallas "förfalloperioden." 

Sälj- och köpoptioner garanterar två olika sidor av samma typ av tidsbegränsad transaktion:

• Säljoptioner tillåter ägare att SÄLJA ett värdepapper till ett fast pris
• Köpoptioner tillåter ägare att KÖPA ett värdepapper till ett fast pris

Hur fungerar detta? Föreställ dig att du äger en säljoption på Stock X, som för närvarande handlas för $250 per aktie. 

Ditt alternativ har ett lösenpris på $200, som löper ut om en månad. Låt oss också anta att du betalade en premie på 0.50 USD, eller 50 USD totalt (0.50 USD x 100 aktier).

Om aktierna i Stock X faller till 175 USD per aktie kan du köpa 100 aktier i Stock X från marknaden (100 x 175 USD = 17,500 XNUMX USD), och sedan sälja dessa aktier till författaren av dina alternativ för $200 vardera (100 x $200 = $20,000), vilket skulle ge en vinst på $2,500. 

För att beräkna din slutliga nettovinst, subtraherar du helt enkelt priset på dina premier ($50) från din delsumma för att ge $2,450 ($2,500 – $50), även om du kan ha vissa provisionskostnader beroende på din optionsmäklare.

Så nu när du har fått säljoptioner förklarade, bör du överväga att använda dem istället för blankning? 

Aktieköp kontra blankning

Som du kan se från vårt exempel ovan, gynnar säljoptioner investerare som tror att en aktiekurs är redo att sjunka. De erbjuder ett sätt att satsa mot ett företags framgång.

Men optioner är inte det enda sättet att tjäna på att stamaktier tappar i värde. Vissa investerare kan vara bekanta med "kortförsäljning", särskilt som praxis skapade rubriker den senaste tiden GameStop fiasko.

Vid blankning lånar investerare den deprecierande aktien från sin mäklare och säljer den på den öppna marknaden. 

Sedan, när aktiekursen faller tillräckligt långt, köper investerare tillbaka aktien. Aktien återlämnas sedan till långivaren och vinsten från försäljningen (dvs skillnaden mellan köp- och försäljningspriset) plockas ut av investerarna.

Några förståsigpåare kritiserar denna praxis, och även den tidigare chefen för New York Stock Exchange kallar det "icky" och "oamerikanskt." Säljoptioner anses vara mer legitima och har blivit attraktiva för investerare eftersom de betalar ut mer än att shorta en aktie.  

Fördelarna med en säljoption förklaras

Vad används en put in-aktier till? Vissa investerare använder aktieplaceringar som en typ av försäkring på aktier de äger. Att köpa en säljoption skyddar köparen om aktiekursen faller eftersom säljoptionen vinner värde när aktien faller i pris.

Denna process är känd som "säkring", som i "säkra dina insatser."

Därmed inte sagt att andra investerare inte bara använder säljoptioner för att satsa mot företagens framgång, eftersom detta kan vara en mer framgångsrik strategi (med större vinstpotential) än att bara shorta aktien.

När du köper säljoptionskontrakt får du också fördelen av att ha fler valmöjligheter när det gäller att investera och generera pengar. 

När de används som en säkringsstrategi kan aktieplaceringar hjälpa investerare att ta större risker (med löfte om större belöningar), vilket skapar nya möjligheter att investera i mindre, mer riskfyllda startups.

Hur man köper säljoptionskontrakt

Nu när du förstår aktieplaceringar fullt ut, låt oss prata om hur du kan gå tillväga för att köpa en säljoption. För att göra det behöver du en optionsmäklare, även om många vanliga aktiemäklare också tillåter dig att köpa optioner direkt.

Lösenpriset är upp till dig. Normalt skulle du sätta lösenpriset under den aktuella aktiekursen. Du kan också välja ditt utgångsdatum, och de flesta investerare väljer utgångsperioder allt från en månad till ett år. 

Ju längre period, desto lägre är risken.

Varje optionskontrakt gäller 100 aktier. Du bestämmer hur många optionskontrakt du vill köpa. Varje optionskontrakt kommer att ha en premie du måste betala, utöver eventuella mäklararvoden.

Den knepiga delen är att övervaka aktiekurserna för att bestämma den bästa tiden att utöva din option. Om aktiekurserna faller under ditt lösenpris, anses det vara "in the money". 

Som i vårt exempel ovan kan du nu kräva att författaren av din option köper dina aktier till det högre lösenpriset.

Vad händer om aktiekursen aldrig faller? Du kan helt enkelt låta din option löpa ut. Visst, du kommer inte att få någon vinst, men dina förluster kommer bara att vara kostnaden för kontraktet plus eventuella ytterligare avgifter.

Gör Gorilla Trades till ditt första investeringsalternativ

Har du alltid drömt om att bli en klokare, bättre investerare? 

Det händer inte över en natt, men du kan utveckla dina investeringskunskaper, vässa dina instinkter och förhoppningsvis generera lite extra intäkter med rätt verktyg och resurser. 

Oavsett din erfarenhet eller framtida mål har Gorilla Trades resurser som kan hjälpa dig. Våra medlemmar får exklusiv tillgång till ytterligare utbildningsinnehåll, såväl som aktieval, nyhetsbrev och uppdateringar skickade direkt till din telefon.

När du registrera dig idag, får du en gratis, utan förpliktelse provperiod. 

Ta de kommande 30 dagarna på oss och se vad ett Gorilla Trades-medlemskap kan göra för dig – och din portfölj. Vi har hjälpt otaliga medlemmar att nå sina investeringsmål. Vi vill gärna att du är en av dem.

Källa: https://www.gorillatrades.com/how-to-use-stock-puts-for-trading/