Bästa litiumaktier som gör vågor 2024

Litium, en viktig elementär metall, även kallad "vitt guld”, har fått stor uppmärksamhet som en eftertraktad vara. Detta beror särskilt på dess avgörande roll i batteritillverkning för elfordon (EV). 

Ökningen i försäljningen av elbilar har underblåst optimism bland investerare angående företag som är involverade i litiumproduktion och förädling. Trots att det är ett vanligt ämne, upplevde litiumpriserna en häpnadsväckande 1,000 2021 % ökning från 2022 till slutet av 2017. Detta överstiger de tidigare toppnivåerna XNUMX.

Men landskapet förändrades 2023.

Ett ökande utbud av litium från gruvor i Afrika och Australien pressar priserna nedåt. Dessutom kan rapporter om lägre konsumentefterfrågan på elbilar i USA och Kina ytterligare bidra till en nedgång i litium priser.

Litiumkarbonat (CNY) Pris

Efter den aldrig tidigare skådade högkonjunkturen 2021/2022 har lager av litiumproducenter mött betydande nedgångar på grund av ett fortsatt fall i litiumpriser. 

Som med alla råvaruaktier är litiumbestånden intrikat knutna till utbuds- och efterfrågans dynamik i de underliggande materialen de hanterar. Den framtida banan för litiumpriser och tillhörande aktievärden kommer sannolikt att påverkas av den fortsatta efterfrågan på elbilar. 

Att investera i topplitiumaktier följer en liknande process som att investera i alla andra typer av aktier.

Här är våra bästa val för litiumaktier som är värda varenda krona. 

Albemarle Corporation (ALB)

Marknadsvärde: 15.1 miljarder USD

Företagsvärde: 17.1 miljarder USD

Albemarle Corp. är en framträdande plats bland de största litiumaktierna och är en nyckelaktör inom litiumbrytning. Med ett marknadsvärde jämförbart med andra större råvaror som Barrick Gold Corporation (GOLD).

Företagets betydande skala och de optimistiska långsiktiga prognoserna för elbilsefterfrågan positionerar Albemarle som ett av de bästa litiumaktierna på den nuvarande marknaden. Albemarle har påbörjat ett betydande produktionsutvidgningsinitiativ i South Carolina, med en årlig kapacitet på cirka 225,000 XNUMX ton litium. 

• Den amerikanska litiumjätten räknar med att denna kapacitet kommer att tredubblas fram till 2030, och anpassar sina tillväxtplaner och förväntningar för den växande elbilssektorn. 

Men nyligen omdirigerade det ansträngningarna mot sitt Kings Mountain litium-spodumene gruvan resurs i North Carolina, som svar på mjukare marknadsförhållanden.

Albemarle hade varnat för potentiella marknadsandelsförluster för kinesiska producenter efter dess misslyckade uppköpserbjudande på den australiensiska litiumproducenten Liontown Resources. Sammanslagningen på 4.2 miljarder dollar övergavs.

Den största producenten av litium för EV batterier har även reviderat ned sin årliga prognos i slutet av förra året. De rapporterade vidare en lägre kvartalsvinst än väntat på grund av sjunkande priser på litium. 

Ändå räknar Albemarle nu med en ökning av litiumförsäljningsvolymen med 30 % för året. Men priserna förväntas stiga med endast 15 %, vilket inte motsvarar marknadens förväntningar på robust tillväxt.

Minskningen av efterfrågan från konsumenter har lett till att stora elbilstillverkare gillar Tesla, Ford Motor, General Motors och Rivian att minska produktionen. Dessutom har Toyota Motor sänkt sin försäljningsprognos för elbilar med 40 % 2024 på grund av lägre efterfrågan i Kina. Denna minskade efterfrågan påverkar litiummarknaden och relaterade aktier.

Albemarles kamrater har upplevt liknande nedgångar. Till exempel har aktierna i Sociedad Química y Minera de Chile SA fallit -39.4 % YTD. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Marknadsvärde: 15.1 miljarder USD

Företagsvärde: 16.1 miljarder USD

Chile, globalt erkänt för sin mineralrikedom, funktioner Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) kärnan i sin gruvindustri. Medan SQM ägnar sig åt produktion av olika mineraler, är dess betydelse i litiumextraktion av största vikt. 

Vid sidan av diversifierade gruvmotsvarigheter som Albemarle och Ganfeng upprätthåller SQM robusta tvåsiffriga rörelsevinstmarginaler, betydande kassareserver för expansion och minimal skuld.

År 2022 uppnådde SQM sina högsta företagsintäkter någonsin och översteg 10.7 miljarder dollar i försäljning. Avsevärda 76% av dessa intäkter härrörde från litium och relaterade produkter.

SQM:s centrala roll går utöver dess ekonomiska bidrag, eftersom det står som den största skattebetalaren i Chile. Den senaste tidens diskussioner om att regeringen potentiellt ökar sin andel i företaget har dykt upp och höjt på ögonbrynen. 

En sådan åtgärd introducerar de inneboende riskerna med statligt ägande, inklusive möjligheten till politisk inblandning. Vissa investerare tycker inte att det är en gynnsam utveckling.

Banan för SQM:s aktier visade positivt momentum fram till slutet av 2022, då en nedgång följde. Detta beror till stor del på försvagade litiumpriser och oro för att företaget ska få en rättvis värdering för den förväntade ökade statliga andelen.

Den förestående nationaliseringen väcker osäkerhet om statlig kontroll av litium. När detta väl slår igenom kan det påverka SQM:s lönsamhet. 

Ser fram emot att en långsiktig efterfrågan på litium överstiger utbudet, har SQM investerat strategiskt i att utöka sin produktionskapacitet. Denna utveckling positionerar företaget för att öka sin marknadsandel inom litiumförsörjningskedjan, särskilt för elbilsbatterier. 

Li-FT Power (LIFT; LIFFF)

Marknadsvärde: 168.5 miljoner USD

Företagsvärde: 163.4 miljoner USD

Med tanke på de otillräckliga inhemska litiumreserverna för att möta efterfrågan är USA i en utmanande position. Med behovet av en inhemsk leverans är Kanada positionerat för att bidra till att uppfylla amerikanska litiumkrav. Det är här ett junior litiumföretag, Li-FT Power (LYFT: LIFFF), baserad i Vancouver, British Columbia, kommer perfekt in i bilden. 

Li-FT har förvärvat lovande litiumtillgångar i Kanada och började borra på deras flaggskeppsprojekt i juni förra året. Företagets investeringsuppsats kretsar kring aggressiv utforskning och expansion av högkvalitativa litiumpegmatiter för att definiera resurser i världsskala i en beprövad gruvjurisdiktion. 

Företagets strategi fokuserar på att konsolidera och utveckla projekt för litiumpegmatit i hårda stenar i Kanada, särskilt i kända litiumdistrikt. Li-FT Power strävar efter att tillämpa moderna systematiska prospekteringstekniker för att avslöja värde i dessa projekt som historiskt arbete inte har förverkligat fullt ut.

Projektportföljen inkluderar tillgångar i Northwest Territories och Quebec, med flaggskeppsprojekt som Yellowknife Lithium Project och Pontax Project, som har avslöjat en 8 km lång litiumanomali. 

Företaget är välfinansierat för att utveckla sina projekt, vilket befäster sitt engagemang för att främja utforskning och utveckling av högkvalitativa litiumtillgångar i Kanada.

LIFT positionerar sig strategiskt för att dra fördel av svaga branschsentiment, vilket möjliggör förvärv av aktier till rabatterade värderingar. 

Litiumunderskottet skymtar 

Medan de främsta litiumaktierna gör vågor 2024, indikerar prognoser att litiumpriserna kommer att sjunka ytterligare på grund av: 

• ökande utbud av batteri metall, och 
• dämpad efterfrågan från Kina. 

I Kina har litiumkarbonatpriserna rasat från det högsta någonsin på 81,360 2022 USD per ton i november 20,782. Detta är den lägsta nivån på två år med 67 XNUMX USD per ton under innevarande månad. Eftersom litiumkarbonatpriserna har sjunkit med XNUMX % på årsbasis, svarar kinesiska raffineringsföretag genom att minska produktionen eller avbryta verksamheten.

Detta representerar en korrigering på nästan 75 % på grund av en serie negativa katalysatorer som har undertryckt litiumpriserna. Situationen är ännu mer utmanande för litiumhydroxidmarknaderna, främst på grund av den tröga prestandan för nickelkobolt-manganbatterisektorn jämfört med litiumjärnfosfatbatteri sektor.

• Australien, som bidrar med 40 % av den globala litiumproduktionen, förväntar sig en nedgång i spotpriset på spodumen från cirka 3,840 2022 USD per ton 2,200 till 2025 XNUMX USD per ton XNUMX. 

Litiumgruvarbetare anpassar sig till den kraftiga nedgången i efterfrågan på elbilar i Kina genom att sänka kostnaderna och dra ner på produktionsexpansionsplanerna. 

Detta svar är i linje med de utmaningar som litiumproducenter står inför globalt när marknaden brottas med överutbud och försvagad efterfrågan på elbilar.

Kinas oförmåga att möta sin egen efterfrågan på litium, trots att det är världens tredje största producent, har betydande konsekvenser för andra länder som är beroende av kinesiskt litium. Det är därför USA siktar på att utveckla sin egen litiumförsörjningskedja som inte är beroende av Kina.

Inflationsreduktionslagen, i synnerhet, främjar specifikt onshore-tillverkning av ren energi, inklusive elbilar, inom USA och det innebär också att minska eller stänga av importen av litium från Kina.

Corinne Blanchard, Deutsche Banks chef för litium- och renteknologisk aktieanalys, är bland de analytiker som förutspår en framtida brist i litiumindustrin. Trots prognoser för utbudstillväxt tror hon att efterfrågan kommer att överträffa den i mycket snabbare takt. 

Blanchard räknar med ett "måttligt underskott" på cirka 40,000 60,000 till 2025 768,000 ton litiumkarbonatekvivalenter i slutet av 2030, men hon förutser ett mycket större underskott på XNUMX XNUMX ton i slutet av XNUMX. Denna prognos överensstämmer med branschens förväntningar. ökande efterfrågan på litium, särskilt driven av den växande elbilsmarknaden.

2024 utvecklas med utmaningar för litiummarknaden, och bevittnar aktienedgångar efter 2023:s meteoriska uppgång. Trots bakslaget positionerar toppspelare som Albemarle, SQM och Li-FT Power sig strategiskt. När globala trender antyder en nedgång på den kinesiska litiummarknaden ser branschexperter ett framtida litiumunderskott, drivet av den obevekliga tillväxten på elbilsmarknaden.

---

Upplysning: Ägare, medlemmar, styrelseledamöter och anställda på carboncredits.com har/kan ha aktie- eller optionsposition i något av de nämnda företagen: LIFFF

Carboncredits.com erhåller ersättning för denna publikation och har en affärsrelation med alla företag vars aktier nämns i denna artikel

Ytterligare information: Detta meddelande tjänar det enda syftet att tillföra värde till forskningsprocessen och är endast avsedd för information. Vänligen gör din egen due diligence. Varje investering i värdepapper som nämns i publikationer av carboncredits.com innebär risker som kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet.

Läs vår fullständiga RISKER och UPPLYSNINGAR här.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/