Använd volymprofil för att avslöja betydande prisnivå

Volymprofilanalys involverar studier av volymdata plottade på y-axeln, eller prisaxeln. Att visualisera volym från detta unika perspektiv hjälper handlare att bestämma stöd- och motståndsområden, marknadsriktning, återföringar och mer.

Volymprofil & orderflöde

Orderflöde är obalansen mellan köpare och säljare som flyttar en marknad upp eller ner. Beställ flödesverktyg som t.ex Volumetriska stänger och Kumulativt delta avslöja denna obalans för att hjälpa till att avgöra om köparna eller säljarna har kontroll vid varje given tidpunkt. Volymprofil ger ytterligare perspektiv genom användning av historisk orderflödesinformation – de priser till vilka köp och försäljning tidigare skedde.

Att använda volymprofil i kombination med andra orderflödesverktyg kan hjälpa till att upptäcka aggressivt köp- och säljbeteende och ge en väl avrundad teknisk analysmetod.
För att få insikt från detta kraftfulla tekniska analysverktyg är det viktigt att veta vad man ska leta efter i en volymprofil.

Värdeområde

Värdeområdet verkar ljusare än resten av profilen och indikerar var majoriteten av handeln ägde rum inom en volymprofil. Inställd på 68 % som standard, denna procentandel av all handlad volym kan också konfigureras efter individuella handlares preferenser.

Värdeområdets höga och låga är betydande prisnivåer, eftersom de potentiellt kan fungera som stöd i en baisseartad marknad och motstånd i en hausseartad marknad.

Högvolymnoder

När man analyserar en volymprofil representerar högvolymnoder prisnivåer med högre relativ volym inom profilen. "Noder" är de horisontella volymnivåerna som omfattar en volymprofil, och High Volume Nodes är de längsta horisontella staplarna.

Högvolymnoder kan tolkas som nivåer av konsolidering eller balans, och priset tenderar att röra sig långsammare i högvolymnoder. Priserna uppfattas generellt som rimliga för var högvolymnoder finns, eftersom fler deltagare är villiga att handla i dessa områden.

Högvolymnoder är betydande nivåer inom en profil eftersom de är toppen av köp- och säljaktivitet inom volymprofilen. Den högsta noden inom en profil betecknas som Point of Control eller POC, där den största handeln ägde rum.

Eftersom högvolymnoder representerar var en betydande mängd transaktioner inträffade, kan orderflödesanalytiker förutse en reaktion när priset återvänder till en. Högvolymnoder fungerar ofta som stöd eller motstånd och volymen ökar vanligtvis när priset återbesöker en högvolymnod.

Låg volym noder

Low Volume Nodes (LVN) indikerar prisnivåer där betydligt mindre volym handlades jämfört med resten av profilen. Lågvolymnoder uppstår när det finns liten volym inom ett brett prisintervall, och i allmänhet rör sig priset snabbt genom dessa områden. Dessutom uppfattas priserna i allmänhet som orättvisa där lågvolymnoder finns, eftersom färre deltagare var villiga att handla där historiskt.

Lågvolymnoder är betydelsefulla eftersom de kan indikera resultatet av ett breakout eller studs, och de förekommer vanligtvis mellan två högvolymnoder. Eftersom de orsakas av snabba rörelser på marknaden, åtföljs prisnivåerna för låga volymnoder ofta av hög volatilitet.

När priset återbesöker en lågvolymnod minskar vanligtvis volymen och prisrörelsen accelererar.

Börja använda volymprofilen idag

Volymprofil ingår i NinjaTraders Order Flow + svit av premium tekniska analysverktyg. Den har 3 profillägen, 6 visningslägen och kan appliceras på diagram som både indikator och ritverktyg.

Kom igång med NinjaTrader

NinjaTrader stöder mer än 100,000 XNUMX handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, djupa rabattuppdrag och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning, strategitestning och en uppslukande sim-handel erfarenhet.

Ladda ner NinjaTrader's prisbelönta handelsplattform och komma igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!

Källa: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/