บทนำ
อธิบายกองทุน Crypto: กองทุนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือการลงทุนรูปแบบใหม่ที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวม/ETF ซึ่งมีพอร์ตโฟลิโอของโทเค็นดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล แทนที่จะเป็นหุ้น ดัชนี หรือสินค้าโภคภัณฑ์
ในส่วนนี้ เราจะเน้นไปที่ กองทุน crypto ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022พร้อมคำแนะนำที่มุ่งเน้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่และรายเล็ก
จากการวิจัยของ Crypto Fund Research นับตั้งแต่กองทุน bitcoin แรกเปิดตัวในปี 2013 มีการจัดตั้งกองทุน cryptocurrency มากกว่า 800 กองทุน และส่วนตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากการวิจัยของ PWC สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) ของกองทุนสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าระหว่างปี 2020 ถึง 2021 จาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก +30% ในปี 2019 เป็น +128% ในปี 2020
เราได้ประเมินกองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหลายกองทุนสำหรับการทบทวนนี้ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก รวมถึง AUM จำนวนพนักงาน และอายุงาน ข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากรายชื่อกองทุน Crypto และการวิจัยกองทุน Crypto
กองทุน Crypto ที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
| ชื่อกองทุน | รายละเอียด | สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร | วันที่เปิดตัว | จำนวนพนักงาน | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | บริษัททุน VC ระยะเริ่มต้นที่มีฐานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทสตาร์ทอัพ 500 ราย และมีพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมากกว่า 2500 แห่งในกว่า 75 ประเทศ การลงทุนในหลากหลายภาคส่วน พวกเขามีสตาร์ทอัพบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา รวมถึง BlockCypher และ Hijro | $ 1.8 พันล้าน | 2010 | 140 + | 4.70 |
| ทุน AltaIR | AltaIR Capital คือกองทุนร่วมลงทุนที่มีฐานอยู่ในอิสราเอล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในภาคเทคโนโลยี กองทุนนี้ลงทุนในสตาร์ทอัพที่ครอบคลุม FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber และ Consumer Internet และได้ลงทุนในบล็อคเชนหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น REGA Risk Sharing | $ 600 ล้าน | 2010 | 24 | 3.50 |
| กองทุนสกุลเงินดิจิทัล Altana (ADCF) | ADCF เป็นส่วนหนึ่งของ Altana Wealth โดยทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลักตามสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2014 และประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้น โดยปรับใช้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมากถึง 50% | $ 92 ล้าน | 2014 | 26 | 2.80 |
| เฉดสีเทา | Grayscale ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้จัดการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2021 พวกเขาบรรลุความครอบคลุม 73.4% ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงทรัสต์ในสินทรัพย์เดี่ยวและกองทุน DeFi เข้ารหัสลับที่หลากหลาย | $ 55 พันล้าน | 2013 | 46 | 4.60 |
| กองทุน Pantera Bitcoin | ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์สถาบันแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นด้านบล็อกเชนโดยเฉพาะ Pantera Capital เป็นผู้บุกเบิกกองทุนคริปโตมาตั้งแต่ปี 2013 ด้วยการลงทุนร่วมมากกว่า 80 รายการ และการลงทุนโทเค็นระยะเริ่มต้น 70 รายการ กองทุนได้ขยายขนาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปี. | $ 6 พันล้าน | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Coinshares เปิดตัวในปี 2014 เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน Bitcoin แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของยุโรป พวกเขาให้ความเสี่ยงที่หลากหลายกับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน crypto ETFs, ETPs และพอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์อื่น ๆ ที่หลากหลาย | $ 5 พันล้าน | 2014 | 54 | 4.20 |
| ทุนโพลีเชน | Polychain Capital ก่อตั้งโดย Olaf Carlson-Wee ซึ่งเป็นพนักงานคนแรกของ Coinbase พยายามที่จะมอบผลตอบแทนที่ "พิเศษ" ให้กับนักลงทุนผ่านกลยุทธ์การจัดการเชิงรุก กองทุนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่บริษัท การลงทุนล่าสุดของพวกเขาอยู่ในผู้ท้าชิง Ethereum ชื่อ Avalanche (AVAX) ในเดือนกันยายน 2021 | $ 2 พันล้าน | 2016 | 38 | 3.20 |
| เมืองหลวงของ BlockTower | BlockTower Capital เดิมได้รับทุนจากบริษัท VC Andreesen Horowitz และ Union Square Ventures เป็นบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ crypto ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก บริษัทใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมถึง DeFi Yield Farming, อัตราเงินทุนตามอัตราเงินทุน และอื่นๆ | $ 150 ล้าน | 2017 | 50 | 2.10 |
| กองทุน Alphabit | กองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto นี้พยายามสร้างการแข็งค่าของเงินทุนพร้อมทั้งลดความเสี่ยง กลยุทธ์ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการลงทุนในระยะเริ่มแรกในโครงการ crypto มากกว่า 20 โครงการ การซื้อขายอัตโนมัติในฟิวเจอร์ส และการซื้อขายคู่สกุลเงินดิจิทัลที่มีสภาพคล่องสูงกว่าตามดุลยพินิจ | $ 56 ล้าน | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1การยืนยัน | 1Confirmation เป็นกองทุนรวมที่ก่อตั้งโดย Nick Tomaino โดยได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel, Marc Andreessen และ Mark Cuban ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพบล็อกเชนและโทเค็นดิจิทัล การลงทุนได้รวม BTC, ETH, BAT, MakerDAO และ Augur กองทุนนี้ระดมทุนได้มากกว่า 125 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 สำหรับกองทุนที่สามที่มุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพคริปโตและโทเคนดิจิทัล | $ 200 ล้าน | 2017 | 4 | 1.90 |
| การจัดการการลงทุน Amentum | Amentum Investment Management ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัลแบบไฮบริดที่มุ่งเน้นไปที่โปรโตคอลและแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน กองทุนได้ลงทุนใน bitcoin, Ether และโทเค็นอื่น ๆ ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์ม crypto เช่น DexGrid, Connext และ NameBase | (ไม่มีข้อมูลปัจจุบัน) | 2017 | 23 | 1.50 |
| การจัดการเงินทุนดิจิทัลของ Galaxy | บริษัทการลงทุนในนิวยอร์กมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน บริษัทใช้รูปแบบกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบผสม/กองทุน VC ก่อตั้งโดย Michael Novogratz โดยมี AUM เติบโตขึ้นเกือบ 600% ในปีเดียวในปี 2021 | $ 3.1 พันล้าน | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล | 2012iQ ก่อตั้งขึ้นในปี 3 โดย Jean-Luc Landry และ Fred Pye โดยเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของแคนาดา มีกองทุนเพื่อการลงทุน crypto หลายสินทรัพย์ที่ได้รับการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบหลายแห่ง ที่ให้นักลงทุนที่ได้รับการรับรองได้สัมผัสกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น bitcoin, Ether และ Litecoin | $ 1.5 พันล้าน | 2020 | 11-50 | 3.40 |
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
กองทุน Crypto ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายใหญ่
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความสม่ำเสมอโดยรวม 500 ทั่วโลก เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม Global Fund ของพวกเขามีประวัติอันน่าทึ่ง หล่อเลี้ยงยูนิคอร์นด้านเทคโนโลยีกว่า 30 ราย และสตาร์ทอัพกว่า 120 รายที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ แต่พวกเขาไม่ใช่กองทุน “crypto บริสุทธิ์”
หากคุณกำลังมองหาบริษัทการลงทุนที่เน้นการเข้ารหัสลับมากขึ้น เฉดสีเทา คือผู้ชนะที่ชัดเจน ตัวเลขพูดสำหรับตัวเอง ด้วยมูลค่ากว่า 50 หมื่นล้านดอลลาร์ AUM พวกเขาจึงเป็นบริษัทการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก
ทั้งสองบริษัทยอมรับเฉพาะการลงทุนจากนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ บุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง (1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่อาศัยหลัก) หรือ 5 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์/เจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดในฐานะนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง
กองทุน Crypto ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อย
มีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมายที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายบุคคลจากภูมิหลังที่เรียบง่ายกว่า หากคุณต้องการลงทุนจำนวนเล็กน้อยในสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นดิจิทัล รายการต่อไปนี้คือตัวเลือกอันดับต้นๆ ของเรา:
Bitcoin และ Crypto ETF: ETF เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนเพื่อติดตามมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง โดยปกติแล้ว สินทรัพย์จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ/น้ำมัน การเลือกหุ้นในตะกร้า หรือดัชนีหลัก คุณสามารถลงทุนใน ETF ได้เช่นเดียวกับที่คุณลงทุนในหุ้น ซื้อ ขาย ถือ และซื้อขายตามที่คุณต้องการ ใน crypto ETF กองทุนจะติดตามราคาของ cryptocurrency (หรือหลายสกุลเงิน) ดังนั้นจึงช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึง cryptos ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีเปิดและใช้กระเป๋าเงิน bitcoin ฯลฯ (คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ crypto ETFs ได้ที่ หน้า Bitcoin ETF.)
หุ้น Bitcoin และ Crypto: ทุกวันนี้มีสตาร์ทอัพมากมายในอุตสาหกรรมบล็อกเชน นอกจากนี้เรายังมีบริษัทมหาชนหลายแห่งที่มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับตลาดคริปโตเคอเรนซี หุ้นของบริษัทดังกล่าวที่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของบล็อคเชนและคริปโตเรียกว่า “หุ้นบล็อค” สำหรับนักลงทุนที่มองหาการเปิดรับ cryptos ทางอ้อม หุ้นแบบบล็อกเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดไปที่ หน้าบล็อกหุ้น.)
ทางเลือกกองทุนรวม Crypto: ในขณะที่เรามี crypto ETF และหุ้นมากมาย กองทุนรวมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ cryptos ไม่มีอยู่จริง เหตุผลค่อนข้างง่าย – กองทุนรวมมีข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถดูสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น cryptos แต่หากต้องการทางเลือกการลงทุนที่คล้ายกองทุนรวม ทางเลือกที่มีอยู่. นอกเหนือจาก ETFs แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์การลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนอื่น ๆ กองทุนเฮดจ์ฟันด์เข้ารหัสลับ และกองทุนโทเค็น (ดูหน้าของเราใน ทางเลือกกองทุนรวม Crypto ยอดนิยม.)
ทางเลือกกองทุน Crypto ที่ดีที่สุด: ทำเอง
ร๊อคแบบกระจายศูนย์ของบล็อกเชนและคริปโตได้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณที่ต้องทำด้วยตัวเองมาโดยตลอด หากคุณพร้อมสำหรับความพยายามในการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถดูแลการลงทุน crypto ของคุณ แทนที่จะปล่อยให้อยู่ในมือของผู้จัดการกองทุน คำนึงถึงข้อกำหนดพื้นฐานและหลักการเริ่มต้นบางประการ:
คิดในระยะยาว: ถ้าคุณทุ่มเงินให้กับบางสิ่งโดยไม่ตั้งใจหรือเตรียมการมาอย่างดี นั่นถือเป็นการพนัน หลีกเลี่ยงการไล่ตาม meme-coin ถัดไปเพื่อค้นหาผลตอบแทน 100x; วางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูงจำนวนหนึ่ง จากนั้นถือไว้เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
ชำระหนี้ของคุณก่อน: ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนในช่องทางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น crypto ให้เคลียร์เงินกู้ระยะสั้นและหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต (การจำนองและเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถือเป็นหนี้ที่ "ดีกว่า" เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าหรือเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของคุณ)
สร้างเบาะรองนั่ง: กันเงินไว้สำรองค่าใช้จ่ายไว้อย่างน้อย 6 เดือน ไว้เผื่อฉุกเฉิน หลังจากชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มสะสมเงินออมก่อนที่จะคิดถึงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว เราสามารถดำเนินการตามขั้นตอนจริงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกลยุทธ์พื้นฐานเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นอย่างราบรื่น:
- ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูงจำนวนหนึ่ง: ในฐานะที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมและมีค่าที่สุด bitcoin เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น คุณยังสามารถเลือกใช้ altcoins อื่น ๆ ได้หากต้องการ แต่พยายามยึดติดกับเหรียญสิบอันดับแรก – พวกมันมักจะมีสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือสูงสุด (ดูของเรา ผลงานผู้ชนะในอนาคต สำหรับตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเรา)
- HODL ในระยะยาว: ไม่แนะนำให้ทำการซื้อขาย cryptos ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น การถือครองระยะยาว (หรือ HODLing) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเมื่อเวลาผ่านไป ดูของเรา ผลงานของผู้เชื่อบล็อคเชน สำหรับผลตอบแทนที่สะดุดตาซึ่งชุมชนนักลงทุน crypto ของเราประสบความสำเร็จในเวลาเพียงไม่กี่ปี
- สร้างพอร์ตโฟลิโอ: พิจารณารวมสินทรัพย์ crypto เข้ากับการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร (เราเรียกว่า “ผลงานของผู้ศรัทธาบล็อคเชน”) ในแนวทางนี้ คุณอาจสร้างผลงานได้ดีกว่านักลงทุนแบบดั้งเดิมโดยเพียงแค่รักษา 10% ของการลงทุนของคุณเป็นคริปโต ในขณะที่รักษาหุ้น 50-60% และพันธบัตร 20-30%
บทความที่เกี่ยวข้อง:
การลงทุน Bitcoin 101: Bitcoin คืออะไร? มันทำงานอย่างไร? คุณจะลงทุนในมันได้อย่างไร?
การลงทุนบล็อคเชน 101: วิธีสร้างความมั่งคั่งระยะยาวในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
DeFi ลงทุน 101: มันคืออะไร? คุณเริ่มที่ไหน ความเสี่ยงคืออะไร?
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล สมัครรับข้อมูล Bitcoin Market Journal จดหมายข่าววันนี้!
โพสต์ กองทุน Cryptocurrency ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปี 2022 ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ วารสารตลาด Bitcoin.
ที่มา: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/