Bitcoin (BTC) ซื้อขายที่ $7,106 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจ 14.7% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและ 6.8% สำหรับวันนี้ ตลาดโลกอื่น ๆ ยังขึ้นหลังความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การผลิตน้ำมันดิบจะถูกลดทอนลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ Bitcoin ลดลงจาก 9 ดอลลาร์เป็น 8 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเทียบกับคู่แข่ง Ether (ETH) and XRP ทั้งสองยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Bitcoin เช่นเดียวกับในสัปดาห์ที่แล้ว การครอบงำของ Bitcoin ยังคงอยู่ที่ 66%
ตลาด Cryptocurrency มุมมองตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งที่มา: Coin360
กราฟราคา Bitcoin 1 เดือน
กราฟ BTCUSD 1 เดือน แหล่งที่มา: Tradingview
Bitcoin ปิดเดือนมีนาคมโดยปิดแท่งเทียนขาลงต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน ซึ่งแสดงถึงการปิดครั้งแรกที่ต่ำกว่า $6,500 ใน 11 เดือน ปริมาณในช่วงเดือนมีนาคมพบว่า Bitcoin พิมพ์เทียนที่มีปริมาณสูงสุดเป็นอันดับสองตลอดกาลที่ Coinbase โดยมีเพียงธันวาคม 2017 เท่านั้นที่จะได้รับรางวัลสำหรับปริมาณสูงสุด
ปริมาณโดยรวมได้พิมพ์แรงกดดันจากการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา แต่มีการปฏิเสธจำนวนมากที่เห็นเหนือจุดควบคุม VPVR ซึ่งแสดงราคาที่มีการซื้อขายปริมาณมากที่สุด (เส้นแนวนอนสีเหลือง)
โหนดปริมาณสูงสุดถัดไปคือที่ที่วัวและหมีกำลังต่อสู้กับมัน ในอดีต Bitcoin ไม่เคยใช้เวลานานระหว่างราคา 4,000 ถึง 6,500 ดอลลาร์ ดังนั้นแม้จะปิดตลาดขาลง แต่การปฏิเสธการซื้อขายทั้งหมดที่ต่ำกว่า $4,000 เป็นกำลังใจสำหรับกลุ่มกระทิงที่กำจัดเหตุการณ์ deleveraging ที่น่าจดจำอย่างรวดเร็ว
ดัชนี Relative Strength Index มีแนวโน้มอยู่ที่ 49 ซึ่งเป็นกลางและเป็นตัวแทนของราคาในปัจจุบัน
แผนภูมิ Bitcoin 1 สัปดาห์
กราฟ BTCUSD 1 สัปดาห์ แหล่งที่มา: Tradingview
แผนภูมิ Bitcoin รายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันซื้อขายขึ้นกับแนวรับก่อนหน้า ตอนนี้กลับกลายเป็นแนวต้านที่ประมาณ $6,800 นอกจากนี้ยังมีแนวต้านในแนวทแยงที่ก่อตัวขึ้นบนสุดของช่องทางที่ Bitcoin พังทลายเมื่อต้นปีนี้ แต่ท้ายที่สุดก็ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม 2019
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์กำหนดแนวรับโดยมีการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นด้านล่างในช่วงเวลาใดๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์และอุปทาน ค่าเฉลี่ย 20 สัปดาห์และ 100 สัปดาห์มีแนวโน้มที่จะเป็นจุดต้านทานที่น่าเกรงขามสำหรับ Bitcoin เนื่องจากในอดีตเคยเป็นแนวรับและแนวต้านที่สำคัญมากซึ่งกำหนดลักษณะตลาดกระทิงหรือตลาดหมี
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประจำปีจนถึงปัจจุบัน (VWAP) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับปี โดยถ่วงน้ำหนักสำหรับปริมาณอยู่ที่ 7,100 ดอลลาร์ (เช่นเดียวกับ 100 WMA) นี่หมายความว่าจะมีจุดเปลี่ยนซึ่งปกติทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กสำหรับราคาที่ธุรกิจส่วนใหญ่เกิดขึ้น
โดยรวมแล้ว 200 (ที่ $ 5,588) และ 100 (ที่ $ 7,095) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำสัปดาห์กำลังกำหนดแนวรับและแนวต้านในท้องถิ่น ซึ่งหลังนี้อยู่ภายใต้การโจมตีโดยกลุ่มกระทิง
ปริมาณการซื้อรั้นยังคงอยู่ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่กำลังลดลงเมื่อราคาสูงขึ้น โดยทั่วไปถือว่าเป็นขาลงที่มีแนวโน้มขาขึ้นซึ่งตลาดกระทิงกำลังสูญเสียโมเมนตัม แม้ว่าควรสังเกตว่าปริมาณล่าสุดสูงผิดปกติ
ออสซิลเลเตอร์ Chaikin Money Flow ซึ่งพิจารณาปริมาณการไหลของเงินในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนของตลาดกระทิงภายในปริมาณ ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อที่เกี่ยวข้อง
แผนภูมิ 4 ชั่วโมง
กราฟ BTCUSD 4 ชั่วโมง แหล่งที่มา: Tradingview
แผนภูมิราคา Bitcoin แบบ 4 ชั่วโมงแสดงชุดของราคาต่ำสุดที่สูงขึ้นสำหรับ BTC/USD และช่วยแสดงให้เห็นความต้องการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์และต่ำกว่า ซึ่งทั้งสองอย่างนี้กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีหัวและไหล่ที่ล้มเหลวซึ่งเป็นอีกข้อบ่งชี้ว่าวัวกำลังควบคุมช่วงราคาที่แคบลง
CMF กลับมาเป็นบวก ซึ่งเป็นสัญญาณระยะสั้นที่ดีสำหรับตลาดกระทิง แต่โดยรวมค่อนข้างเป็นกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณที่ลดลง Stoch RSI บ่งชี้ว่า Bitcoin มีการซื้อมากเกินไปในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
CME & ข้อมูลฟิวเจอร์ส
กราฟ CME Futures 1 สัปดาห์ แหล่งที่มา: Tradingview
CME จัดทำรายงาน Commitment of Traders ที่ออกในวันศุกร์ ซึ่งรวบรวมสถานะการซื้อขายสุทธิของผู้ค้าที่มีขนาดต่างกันเพื่อระบุตำแหน่งทิศทางโดยรวมของแต่ละหมวดหมู่
ผู้ค้ารายใหญ่หรือผู้ค้าสถาบันจะแสดงด้วยเส้นสีแดงบนแผนภูมิด้านบน และง่ายที่จะเห็นว่าพวกเขามักจะสั้น Bitcoin แต่เพิ่มขึ้นสองเท่าในตำแหน่งสั้นของพวกเขาในปี 2020 ระหว่าง $8,200 ถึง $10,700 แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าพวกเขาปิดสิ่งเหล่านี้ในช่วงหลังที่ลดลงจาก 8,000 ดอลลาร์เป็น 4,000 ดอลลาร์เท่านั้น
เหตุผลนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเรารู้ว่าแรงกดดันในการซื้อ CME จำนวนมากมาจากการปิดสถานะขายขนาดใหญ่ ผู้ค้าปลีกและผู้ค้ามืออาชีพมีส่วนทำให้เกิดการเทขายตามที่คาดไว้ ในขณะที่สถาบันต่างๆ ได้กำไรจากการปิดสถานะขายในอุปทานที่เกิดจากการลดลงของ
ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าสถาบันต่างๆ จะสนใจที่จะ short ช่วงเดียวกันกับก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ $8,200 ขึ้นไป นี่ยังเป็นจุดบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์ที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดแนวต้านและจุดกลับตัวรายปีอยู่ที่ราคานี้ด้วย
ดังนั้น ข้อมูล CME อาจมีประโยชน์ในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ค้ารายใหญ่ หาก Bitcoin สามารถเข้าถึงได้ในราคา $8,000
ที่แสดงบนแผนภูมิคืออัตราการระดมทุนของ Bitmex ซึ่งในอดีตมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับทิศทางราคาเมื่อสูงหรือติดลบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ได้พลิกกลับเป็นบวกเล็กน้อยอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดกระทิง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความรู้สึกเปลี่ยน (ต่อต้าน!) ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มหมี
มองไปข้างหน้า
Bitcoin แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขาดความสนใจในการขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ และผู้ซื้อดูเหมือนจะก้าวเข้ามาในระดับเหล่านี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน
การทะลุกลับของขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกต่อต้านในที่สุดที่ระดับ $8 เนื่องจากการบรรจบกันของแนวต้านทางเทคนิคและความสนใจในการขายชอร์ตของสถาบันที่เป็นที่รู้จัก
สัญญาณที่แท้จริงของภาวะตลาดกระทิงก็คือการเริ่มเรียกคืนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกสัปดาห์ และเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวรับ โดยที่ระดับ 7,100 ดอลลาร์ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์เป็นเป้าหมายแรก หากมีการชะลอตัวอีกครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์จะเป็นแนวป้องกันแรก
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงที่นี่เป็นเพียงของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งนั้นมีความเสี่ยง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-soars-15-to-72k-but-breaking-8k-wont-be-easy