คณะกรรมการของ Codere ให้สัตยาบันการปรับโครงสร้าง บริษัท

มาดริด 11 พ.ค. 2021-. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Codere SA ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ในการเรียกครั้งแรกได้ให้สัตยาบันโดยส่วนใหญ่ของการสมัครสมาชิกโดย บริษัท เพื่อทำข้อตกลงล็อคกับเจ้าหนี้ของกลุ่มและเสนอโดยคณะกรรมการ

ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับการอัดฉีดเงินจำนวนมากถึง 225 ล้านยูโรในรูปแบบของพันธบัตรใหม่และการเพิ่มทุนของหนี้สูงถึง 367 ล้านยูโรซึ่งสอดคล้องกับส่วนหนึ่งของพันธบัตรที่มีหลักประกันอาวุโสที่มีอยู่ทำให้หนี้นี้อยู่ในระดับที่ถือว่ายั่งยืนเมื่อ ธุรกิจเป็นปกติ อายุของหนี้ที่เหลือจะขยายไปถึงเดือนกันยายน 2026 และพฤศจิกายน 2027

เงินทุนใหม่นี้จะมอบให้ผ่านการกู้ยืมแบบบริดจ์ 100 ล้านยูโรซึ่งให้เงิน 30 ล้านยูโรหลังจากการประกาศปรับโครงสร้างเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจะมอบให้ 70 ล้านยูโรหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ 75% ลงทะเบียน และได้รับเงินเพิ่มอีกถึง 125 ล้านยูโรผ่านพันธบัตรอาวุโสระดับสูงซึ่งจะมอบให้เมื่อปิดกระบวนการปรับโครงสร้างซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่สี่ของปีนี้ 

จากการประมาณการในปัจจุบัน Codere เชื่อว่ากระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมีชีวิตของ บริษัท เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นกู้ในกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มทีมผู้บริหารและพนักงานมากกว่าหมื่นคนที่ประกอบกันเป็นองค์กร

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการชำระบัญชีของ บริษัท

ด้วยจุดสุดยอดของกระบวนการปรับโครงสร้างนี้หัวหน้ากลุ่มใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหนี้ของพันธบัตรที่มีหลักประกันอาวุโสที่มีอยู่จะถือหุ้น 95% ของทุนและผู้ถือหุ้นปัจจุบัน 5% โดยการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับสูงสุดถึง 15% ของการประเมินมูลค่าเกิน 220 ล้านยูโรในเหตุการณ์สภาพคล่องที่เป็นไปได้ภายใน 10 ปี 

บริษัท วางแผนที่จะขอให้มีการชำระบัญชี Codere SA ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันกลายเป็นผู้ถือหุ้นในทุนของหัวหน้ากลุ่มคนใหม่หรือเป็นทางเลือกที่จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการขายหุ้นตามสัดส่วน .

ที่มา: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifying-restructuring-company