การคาดการณ์ของยูโร: แนวโน้มอัตรา EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / NZD

แนวโน้มยูโร:

• พื้นที่ ยูโร ได้ประสบกับการเคลื่อนไหวสวนทางกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์สามสกุลในสัปดาห์ที่ผ่านมาs. เทคนิคระยะยาวs อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ในช่วงขาลง
• มันเพิ่งเกิดขึ้นที่เดือนมิถุนายน เดือนที่ดีที่สุดของปี สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ ถือเป็นภาระที่สำคัญสำหรับ EUR / AUD, EUR / CADและ EUR / NZD ราคา.
• ตามที่ ดัชนีความเชื่อมั่นของลูกค้า IG, EUR-crosses มีอคติแบบผสมในระยะสั้น

ยูโรกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เป็นภาพที่ผสมกัน

พูดโดยทั่วไปแล้ว เงินยูโรประสบกับเงื่อนไขการซื้อขายที่เงียบกว่าเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ บางส่วน ต้องขอบคุณการลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นอย่างเงียบๆ เมื่อเทียบกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์สามสกุล แต่ท่ามกลางกระแสที่สวนทางกัน ความจริงของเรื่องนี้ก็คือยังไม่มีความคืบหน้ามากนักสำหรับ EUR/ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ยูโร/ดอลลาร์แคนาดาและ EUR/NZD ราคา.

แต่ละคู่ยังคงอยู่ในภาวะลำบากจากการพิจารณาทางเทคนิคที่เป็นขาลงในระยะยาว และจากข้อเท็จจริงที่ว่า เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดของปีสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา จึงเป็นกรณีที่เทรดเดอร์ควรลังเลเกี่ยวกับอัพไซด์ในระยะสั้น แต่การเพิ่มขึ้นระหว่างอัตรา EUR/AUD, EUR/CAD และ EUR/NZD อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นโอกาสในการขายก่อนที่ขาถัดไปจะลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของอัตรา EUR/AUD: แผนภูมิรายวัน (มกราคม 2017 ถึงมิถุนายน 2021) (แผนภูมิ 1)

การฟื้นตัวของอัตรา EUR/AUD ได้ชะลอตัวลง แม้ว่าช่องทางคู่ขนานที่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในปี 2021 ยังคงอยู่ โดยทั้งคู่ยังคงเดินหน้าต่อไปจากแนวรับในรูปแบบของเส้นแนวโน้มขาขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคม 2012 และเดือนเมษายน 2017 แต่โมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนไป บ่งชี้ว่าการทดสอบแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวในเกือบทศวรรษอาจส่งผลในไม่ช้า อัตรา EUR/AUD เชื่อมโยงกันในซอง EMA รายวัน ซึ่งไม่เรียงลำดับตามลำดับแบบหมีหรือแบบกระทิง MACD รายวันมีแนวโน้มลดลงในขณะที่อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และ Stochastics รายวันลดลงต่ำกว่าเส้นมัธยฐาน Slow Stochastics รายวันเคยอยู่เหนือเส้นมัธยฐานตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของอัตรา EUR/CAD: แผนภูมิรายสัปดาห์ (ตุลาคม 2008 ถึงมิถุนายน 2021) (แผนภูมิ 2)

เมื่อย้อนกลับไปที่กรอบเวลารายสัปดาห์สำหรับอัตรา EUR/CAD จะเห็นได้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง ทั้งคู่ยังคงอยู่ต่ำกว่ากรอบ 4-, 8-, 13- และ 26-EMA รายสัปดาห์ ซึ่งอยู่ในลำดับขาลง MACD รายสัปดาห์เคลื่อนตัวไปด้านข้างในแดนหมี และ Slow Stochastics รายสัปดาห์ยังคงอยู่ในแดนขายเกิน เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวชี้วัดโมเมนตัมทั้งสองได้เริ่มลดการอ่านค่าที่ขายมากเกินไปแล้ว แต่ไม่มีการฟื้นตัวของอัตรา EUR/CAD ในเวลาต่อมา (โดยทั่วไปจะเป็นการพัฒนาแบบหมีในระยะยาว)

สำหรับตอนนี้ EUR/CAD ยังไม่ถึงแนวรับขาขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคม 2012 และกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเข้าใกล้ระดับ 1.4700 ในเดือนนี้ ทั้งคู่ยังคงรวมตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรหลายทศวรรษ ย้อนกลับไปถึงระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2008 และมีนาคม 2020 ซึ่งในความเป็นจริงสามารถดึงย้อนกลับไปที่อัตรา EUR/CAD โดยนัยที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 1995 ได้อีกด้วย การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อาจกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ (แม้ว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาและธนาคารกลางยุโรปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในคู่สกุลเงินเฉพาะนี้)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอัตรา EUR/NZD: แผนภูมิรายวัน (มีนาคม 2019 ถึงมิถุนายน 2021) (แผนภูมิ 3)

อัตรา EUR/NZD ไม่ได้ทำอะไรมากนักในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หลังจากการทะลุผ่านแนวโน้มขาลงจากระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมและกันยายน 2020 ทั้งคู่ไม่สามารถผ่าน Fibonacci retracement ที่ 23.6% ของช่วงสูง/ต่ำในปี 2020/2021 ที่ 1.7184 ได้ และดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ “นั่นอาจกล่าวได้ว่าการขึ้นตัวครั้งล่าสุดไม่น่าเชื่อและอาจ 'ตายตัว' ไม่มากก็น้อย แมวเด้ง'”

อย่างไรก็ตาม บางสิ่งบางอย่างจะต้องได้รับในเร็วๆ นี้ หากการซื้อขายเป็นหน้าที่ของราคาและเวลา: อัตรา EUR/NZD กำลังกดดันแนวต้านไซด์เวย์หรือเริ่มเคลื่อนเข้าสู่จุดยอดของสามเหลี่ยมขาขึ้น ความล้มเหลวในการบรรลุความก้าวหน้าที่สำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า (ก่อนกลางเดือนกรกฎาคม) อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้ซื้อหมดแรงลง และการกลับไปสู่ระดับต่ำสุดประจำปีที่ใกล้กับ 1.6329 มีแนวโน้มมากขึ้นหลังจากนั้น

— เขียนโดย Christopher Vecchio, CFA, นักยุทธศาสตร์สกุลเงินอาวุโส

ที่มา: https://www.dailyfx.com/forex/fundamental/daily_briefing/daily_pieces/top_fx_headlines/2021/06/08/euro-forecast-eur-aud-eur-cad-eur-nzd-rates-outlook.html