วิธีสังเกตโอกาสในการดึงกลับที่ดีในขณะซื้อขายหุ้น

โอกาสในการดึงกลับนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มหรือเริ่มต้นสถานะขณะซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การดึงกลับทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากัน ในโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการไม่กี่วิธีที่จะมีคุณสมบัติการดึงกลับที่ดี เทียบกับการดึงกลับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานในบทช่วยสอนนี้แล้ว อย่าลืมดูโพสต์อื่นๆ ของเราสำหรับกลยุทธ์ขั้นสูง เช่น 20 กลยุทธ์การดึงกลับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.

Pullbacks คืออะไร?

พูดง่ายๆ คือ การดึงกลับเป็นการหยุดชั่วคราวในหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นอย่างอื่น แนวโน้มสามารถขึ้นหรือลงได้ ไม่สำคัญหรอก ตราบใดที่มีชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น - หรือในทางกลับกัน

โดยทั่วไป การดึงกลับจะไม่เกิดขึ้นใน หุ้นที่มีขอบเขต. อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมองว่าการทดสอบช่องด้านข้างอีกครั้งเป็น "การดึงกลับ"

นี่คือสิ่งที่คุณอาจเรียกว่าชุดของ pullbacks สำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์ $CEI เป็นตัวอย่าง:

เราได้รวบรวมการดึงกลับจำนวนหนึ่งเพื่อให้คุณได้ทราบว่าอาจมีหน้าตาเป็นอย่างไร จริงอยู่ที่ การดำเนินการนี้เสร็จสิ้นในแผนภูมิ 1 นาที แต่มีจุดกลับตัวอื่นๆ มากมายที่ไม่ได้วนอยู่ในวงกลมซึ่งอาจถือว่าดีต่อสุขภาพ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณซื้อขายและระยะเวลาที่คุณคาดหวังว่าการค้าจะคงอยู่

การดึงกลับในเทรนด์ขาลงนั้นดูคล้ายกันมาก แค่สะท้อนออกมา นี่คือตัวอย่างกับ $IRNT

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะดูดีเมื่อมองย้อนกลับไป แต่คำถามก็คือคุณสามารถถอดรหัส “การดึงกลับอย่างมีประสิทธิภาพ” แบบเรียลไทม์ได้หรือไม่ ในอีกสักครู่ เราจะหารือถึงวิธีการต่างๆ เพื่อตรวจสอบสถานะของการดึงกลับเมื่อทำการซื้อขาย

ก่อนที่เราจะทำ เราต้องการแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างในสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นหุ้นที่มีการย้อนกลับและอยู่ในช่วง ต่อไปนี้คือตัวอย่างสิ่งที่คุณจะไม่พิจารณาถึงการดึงกลับในทิกเกอร์ $DATS:

ความแตกต่างควรจะค่อนข้างชัดเจน เราไม่ได้ทำระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นและสูงขึ้นหรือกลับกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งเราไม่ได้ แนวโน้ม.

Pullback เพื่อสุขภาพคืออะไร?

เพื่อที่จะทราบว่าคุณต้องการทำการซื้อขายในการดึงกลับหรือไม่ จะเป็นการดีที่เราจะต้องทราบความแตกต่างระหว่างการดึงกลับที่ดีหรือการดึงกลับที่มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลว

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ภาพที่ใหญ่ขึ้นก่อน

1. ภาพใหญ่สร้างการดึงสุขภาพที่ดีระหว่างวัน

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทุกครั้งจะเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวตามระดับกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นบนแผนภูมิ ใช่ แม้แต่การเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะมาจาก "ไม่มีที่ไหนเลย"

แม้แต่ผู้ค้ารายวันก็ควรทราบวิธีอ่านระดับสำคัญในแผนภูมิรายวัน ลองทำสิ่งต่อไปนี้ใน $PALT ตัวอย่างเช่น สังเกตกราฟรายวันก่อน

ตัวอย่างของ $PALT นี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ a กับดักสภาพคล่อง. เนื่องจากกางเกงขาสั้นพยายามจับช่องว่างจุดสุดยอดในวันก่อน ราคาเฉลี่ยของพวกเขาจึงอยู่แถวๆ vwap ปิดสำหรับวันนั้น เราเรียกสิ่งนั้นว่า วีเอพี บูเลอวาร์ดและมีคำอธิบายประกอบบนแผนภูมิโดยใช้เครื่องมือวาด vwap boulevard ของเราที่ราคาประมาณ $5.19

ขณะที่หุ้นปรับตัวขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากช่องว่างขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมีปริมาณที่ต่ำกว่า ขณะนี้กางเกงขาสั้นอยู่ในน้ำร้อน โดยพื้นฐานแล้ว กระแสน้ำกำลังกลับมา ผลักดันราคาให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ไปสู่ค่าเฉลี่ยจากวันก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราจะมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันเราให้สูงขึ้นสำหรับการฝ่าวงล้อมที่นี่หรือไม่

การฝ่าวงล้อม

แน่นอนว่าวันที่สามเป็นเสน่ห์:

โมเมนตัมส่งหุ้นนี้ขึ้นเกือบ 3 เท่าจากวันก่อนหน้า ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวเช่นนี้ แม้ว่านี่อาจเป็นการเคลื่อนไหวแบบ "ผิดปกติ" แต่ก็เป็นเหล่านี้ ภาพใหญ่ ประเภทของการค้าที่ให้รางวัลแก่ผู้ที่ศึกษาพลวัตของการเคลื่อนไหวเช่นกับดักสภาพคล่อง

ยังดีกว่าผู้ค้าเหล่านี้รู้วิธีสังเกตโมเมนตัมและกระโดดขึ้นไปบนรถไฟด้วยการดึงกลับที่ดี

นี่คือลักษณะระหว่างวันของ $PALT นี้:

การดึงกลับหลักสามรายการใน $PALT พิสูจน์แล้วว่าสามารถซื้อได้เนื่องจากหุ้นพุ่งขึ้นจากวันก่อนหน้า vwap บูเลอวาร์ด พื้นที่ของการสนับสนุน อย่าลืมอ่านบทความนั้นหากคุณต้องการเข้าใจมากขึ้นว่าทำไม vwap boulevard จึงมีความสำคัญ

แนวคิดเกี่ยวกับภาพใหญ่อื่นๆ ที่สามารถนำหน้าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้

แม้ว่าเราจะไม่พูดถึงโอกาสมากมายที่คุณสามารถหาได้จากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ นี่คือรายการการตั้งค่าโดยย่อที่คุณอาจศึกษา:

ทีนี้มาพูดถึงความสำคัญของโมเมนตัมกัน

2. โมเมนตัมและทิศทางเป็นฉากหลังเพื่อการดึงกลับเพื่อสุขภาพ

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น การดึงกลับที่ดีมักจะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังนี้คือมีโมเมนตัมขึ้นหรือลงที่จะยังคงถือหุ้นตามเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุด

สิ่งที่คุณต้องทำในฐานะเทรดเดอร์คือการตัดสินใจว่าโมเมนตัมอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าจรวดบูสเตอร์ถูกจุดไฟจากฐานเสียง พวกมันจะบรรทุกสต็อกให้สูงขึ้นจากการดึงกลับแต่ละครั้งติดต่อกันหรือไม่ ไม่เพียงแค่นั้น แต่คุณมีหลังจากที่หัวเผาพุ่งสูงขึ้นไป

ปริมาณคือราชา

เมื่อทำการตัดสินใจนี้ ปริมาณเป็นราชา คิดว่ามันเป็นความพยายามที่สร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แต่คุณต้องเข้าใจว่าปริมาณทั้งหมดไม่เหมือนกัน ไม่ง่ายเหมือนสีเขียวและสีแดงบนแผนภูมิ และสมมติว่าหมายถึงปริมาณที่ดีและปริมาณที่ไม่ดี คุณภาพของความพยายามและผลลัพธ์ที่ตามมาของราคาคือสิ่งที่คุณต้องการให้ความสำคัญ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหุ้นพุ่งสูงขึ้น แต่ปริมาณแรงขายที่พุ่งเข้ามาอาจรุนแรงจนสต็อกสินค้าค้างและตกลงสู่พื้นโลก.

เพื่อที่จะเห็นภาพนี้ เรามาดูตัวอย่างสองสามตัวอย่างของการดึงกลับของเสียงกับการดึงกลับที่ล้มเหลวเนื่องจากขาดระดับเสียง สำหรับแต่ละรายการ เราจะวิเคราะห์ปริมาณและราคาเพื่อดูว่าเรามีโมเมนตัมที่เราต้องการสำหรับโอกาสในการดึงกลับหรือไม่

ตัวอย่างการดึงกลับที่ดีต่อสุขภาพ:

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำอธิบายประกอบปริมาณในแผนภูมิด้านบน ในการเริ่มต้น เรามีแถบจุดไฟขนาดใหญ่ที่ส่งให้เราหยุดชะงัก จากนั้นจะขยายตัวตามปริมาณเมื่อราคาขยับขึ้น ขณะที่ shorts พยายามเฉลี่ยบนนี้โดยหวังว่าหุ้นจะล้มเหลวในตอนเช้า มันก็ดึงกลับและถือพื้นที่ของ "ปริมาณมาก" ที่เข้ามาหลังจากหยุดประมาณ 9:45 น.

นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการขยายและการหดตัวของปริมาณ. ในการดึงกลับที่ดีต่อสุขภาพคุณต้องการเห็น สำคัญ พื้นที่รองรับและขึ้นอยู่กับปริมาณของพื้นที่เหล่านั้น ในทำนองเดียวกัน คุณต้องการให้ปริมาณการดึงกลับหดตัวหรือลดลง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าอุปทานกำลังแห้ง

เนื่องจากเรากำลังดูเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันซื้อขาย จึงเป็นฐานใหม่และเป็นการดึงกลับครั้งแรกของวัน นี้เป็นสิ่งสำคัญ. เราจะเห็นในภายหลังว่ายิ่งแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเท่าใด การดึงกลับก็มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวมากขึ้นเท่านั้น

ความเห็นอกเห็นใจเคลื่อนไหว

อย่างที่คุณเห็น เมื่อพิจารณาจาก “ภาพรวม” ของ $PALT รายวันแล้ว โมเมนตัมนั้นแข็งแกร่งมาก ในบันทึกที่คล้ายกัน มีหุ้นอีกตัวที่วิ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งคล้ายกับ $PALT ทิกเกอร์นี้คือ $DATS ทิกเกอร์ทั้งสองเป็นสัญลักษณ์สำหรับแพลตฟอร์มแชท นี่คือ $DATS ในวันนี้:

มักจะสามารถช่วยในภาพรวมได้หากคุณมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน คุณสามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยหุ้นที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกันเฉพาะเรื่อง

การดึงกลับที่ไม่แข็งแรง ตัวอย่างที่ 1:

มาย้อนดู $DATS บนตัวจำลองสองสามสัปดาห์ก่อนตัวอย่างที่ให้ไว้ด้านบน สังเกตว่าเรากำลังรวมตัวหลังจากการเรียกใช้ครั้งก่อนอย่างไร เราได้วาดเส้นสองสามเส้นบนแผนภูมิเพื่อระบุพื้นที่ "ขอบเขตช่วง" ที่แผนภูมิมีการซื้อขายอยู่ภายใน

แม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่คำอธิบายประกอบไว้บนแผนภูมิ แต่ให้มองอย่างใกล้ชิดว่าปริมาณลดลงในแต่ละวันอย่างไรหลังจากแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่กลับรายการในแต่ละวัน เราถือว่า "อุปทานค่าใช้จ่าย" ในแท่งเทียนนั้น เพื่อที่จะเอาชนะอุปทานนั้น เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในด้านปริมาณ

บนแผนภูมิระหว่างวัน ปริมาณนั้นไม่เคยมา ปริมาณทางด้านซ้ายของแผนภูมิมากกว่าวันที่เราทำการซื้อขายมาก ดังนั้นเราจึงไม่ได้รับแรงผลักดันที่เราต้องการสำหรับแนวโน้มการขาย. ในทำนองเดียวกัน เราก็ไม่ได้รับการเทขายอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

การดึงกลับที่ไม่แข็งแรง ตัวอย่างที่ 2:

ต่างจากการพยายามหาการดึงกลับภายในช่วงการซื้อขาย คุณอาจพบการดึงกลับที่ไม่แข็งแรงที่จุดสูงสุด ลองใช้ตัวอย่างจาก $PALT อีกครั้ง เฉพาะครั้งนี้เราจะดูที่ด้านบน

อย่าตกเป็นเหยื่อของ fomo ถึงเวลาที่หุ้นต้องหยุดขึ้น ในที่สุดซัพพลายก็ชนะ ตัวอย่างนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาเมื่อหุ้นที่แข็งแกร่งเริ่มที่จะหยุดนิ่ง

เราได้พยายามให้คุณเห็นภาพของ “แรงขับ” แต่ละครั้งที่สูงขึ้นจากการดึงกลับ เมื่อราคาสูงขึ้น แรงโน้มถ่วงจะมีผลและเริ่มหยุดโมเมนตัมขาขึ้น แม้ว่าจะมีการดึงกลับที่ยอดเยี่ยมสามอย่างระหว่างทางขึ้น แต่ในระดับสูงเหล่านี้ที่คุณต้องการระมัดระวังในการซื้ออีกครั้ง

ในบทความอื่น เราจะพูดถึงวิธีการตัดสิน ด้านหลังของการค้า. เราขอแนะนำให้คุณอ่านหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่นๆ เพื่อช่วยในการค้นหาตำแหน่งสูงสุด

3. การใช้กรอบเวลาที่หลากหลายและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อค้นหาการดึงกลับที่ดี

หากคุณไม่ต้องการพึ่งพาปริมาณและราคาโดยสิ้นเชิง คุณอาจพบว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยอดนิยม เช่น 20ma หรือ 50ma ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดเส้นทาง

ในตอนท้าย มาซ้อนทับบางส่วนเหล่านี้โดยใช้แผนภูมิ 1, 3 และ 5 นาทีของ $PALT:

จากด้านซ้ายบนและตามเข็มนาฬิกา เรามีแผนภูมิ 1 นาที 3 นาที และ 5 นาที 1 นาทีมี a ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 ซ้อนทับกัน แผนภูมิ 3 นาทีมีสีม่วง 20 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย. และสุดท้าย เรามีแผนภูมิ 5 นาทีที่มี 10sma สีน้ำเงิน

สังเกตว่าสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับการดึงกลับอย่างไร แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะช่วยให้รู้ว่าเมื่อใดและที่ใดที่คาดว่าจะเกิดการดึงกลับเพื่อหาการสนับสนุน

4. เมื่อใดควรเพิ่มหรือกลับเข้าสู่ Healthy Pullback

ตอนนี้เรามีพื้นฐานที่ครอบคลุมแล้ว เรามาลองรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยแผนภูมิที่เราอาจพบเกณฑ์การเข้าเฉพาะสำหรับการเข้ารับตำแหน่งในการดึงกลับ

ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ควรมองหา:

1. มองหาพื้นที่สนับสนุนที่เป็นไปได้โดยใช้แถบปริมาณสูงก่อนหน้า
2. ดูปริมาณที่จะแห้งลงในพื้นที่สนับสนุนเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
3. มองหาการยืนยันในกรอบเวลาที่สูงขึ้น
4. เพิ่มเมื่อปริมาณขยายออกจากพื้นที่สนับสนุน

ลองดูที่แผนภูมิด้านบนพร้อมข้อมูลทั้งหมดของเราตอนนี้:

สิ่งที่คุณเห็นในแผนภูมิ 1, 3 และ 5 นาทีด้านบนเป็นสัญญาณเข้าตามแนวคิดของ VDU และ Pocket Pivots. สิ่งที่คุณรอเป็นหลักคือพื้นที่ของแนวรับที่สอดคล้องกับการขาดอุปทานในการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ

VDU ย่อมาจาก Volume Dry Up และ Pocket Pivots เป็นเพียงส่วนหมุนที่ขยายออกห่างจากบริเวณที่อุปทานลดลงเนื่องจากความต้องการกลับมาและระยะสั้นครอบคลุม

คุณอาจพิจารณาพวกเขา เวดจ์ลง or รูปแบบธง. และในทางเทคนิคแล้ว อย่างไรก็ตาม VDU และ Pocket Pivots เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งสัญญาณรายการของคุณ

วิธีฝึกกลยุทธ์การดึงกลับของคุณเอง

ตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น คำแนะนำของเราคือให้เริ่มในโปรแกรมจำลองและค้นหาวันบนแผนภูมิของคุณด้วยแท่งเทียนที่ใหญ่ที่สุด เมื่อถึงจุดหนึ่ง หุ้นเหล่านั้นต้องมีโมเมนตัม

เริ่มต้นด้วยแผนภูมิรายวันแล้วถามตัวเองว่า “ทำไมสิ่งนี้ถึงเคลื่อนไหวแบบนี้” มันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวหรือไม่? บางทีมันอาจจะแตกออกทางเทคนิคหรือพังลง? มันเป็นช่องว่างและไป? ไม่ว่าเหตุผลที่คุณคิดขึ้นมาคืออะไร ให้สังเกตว่า และดูว่าคุณสามารถหารูปแบบทั่วไปที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้หรือไม่

เมื่อคุณมี playbook ของรูปแบบกราฟรายวันแล้ว ให้หมุนไปที่การดำเนินการระหว่างวัน ปริมาณเท่าใดที่จำเป็นในการเอาชนะแรงอุปทานที่ลดลง? บางทีคุณอาจต้องจับตาดู Relative Volume (RVOL) สำหรับวันนั้น? หรือบางที พยากรณ์ปริมาณ จะช่วย? แล้วเงื่อนไขการขายเกิน/ซื้อเกินล่ะ?

อย่างที่คุณเห็น มีหลายวิธีในการค้นหาเกณฑ์ที่ดีสำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มสูง เป็นงานของคุณที่จะหาการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และจับเนื้อของมัน

ศึกษาตัวอย่างจำลองที่ดีที่สุดของคุณสำหรับการซื้อขายอย่างน้อย 20 รายการเพื่อพิจารณาว่าคุณมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก่อนทำการซื้อขายด้วยเงินจริง

มาเติมดีๆ กันเถอะ!

ที่มา: https://tradingsim.com/blog/healthy-pullback/