LATAM Airlines Group SA และบริษัทในเครือของลูกหนี้บางรายในบราซิล ชิลี โคลอมเบีย เอกวาดอร์ สหรัฐอเมริกา และเปรู (เรียกรวมกันว่า “LATAM”) ได้เปิดเผยแผนธุรกิจระยะเวลาห้าปีพร้อมกับความก้าวหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเงินกู้ยืมในวันนี้ เหตุการณ์สำคัญนี้นับเป็นหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างองค์กร LATAM คาดการณ์การฟื้นตัวของผลกำไรในปี 2019 ภายในปี 2024 และผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 78% ภายในปี 2026 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนวิกฤต
ในกระบวนการออกจากกระบวนการจัดหาเงินทุน LATAM ได้รับข้อเสนอหลายข้อจนถึงปัจจุบันจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องที่สำคัญที่สุดและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งแต่ละข้อเสนอมอบกองทุนใหม่มูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดต่อ LATAM
แผนธุรกิจลาตัมไฮไลท์
แผนธุรกิจประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของการฟื้นตัวของอุปสงค์ แผนกองเรือ และการคาดการณ์ทางการเงินและการดำเนินงานจนถึงปี 2026 นอกเหนือจากข้อมูลอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคาดการณ์การกลับมาสู่ศักยภาพก่อนเกิดโรคระบาด (วัดเป็น ASK) ภายในปี 2024 และเติบโต 7% ภายในปี 2026 เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวโดยประมาณของตลาดในประเทศภายในปี 2022 และตลาดต่างประเทศภายในปี 2024 สอดคล้องกับฉันทามติของตลาด
การฟื้นตัวได้รับการสนับสนุนโดยตลาดภายในประเทศของ LATAM Airlines Brazil ที่มีการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถึงความจุ (วัดเป็น ASK) ที่ 77% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับปี 2019 และคาดว่าจะเกิน 100% ของระดับ 2019 ในช่วงต้นปี 2022 ตลาดภายในประเทศของบริษัทในเครือในโคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และชิลี ได้เพิ่มขึ้นถึง 72% ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่การฟื้นตัวของธุรกิจในต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระยะไกลยังคงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง
รายได้รวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13% ภายในปี 2026 โดยรายรับจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 8% และรายรับจากการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปี 2019
ความคิดริเริ่มในการลดต้นทุนที่กล่าวถึงในระหว่างกระบวนการในบทที่ 11 รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ LATAM เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรองซัพพลายเออร์ และการปรับโครงสร้างกองเรือใหม่ มีมูลค่ามากกว่า 900 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และช่วยให้ LATAM สามารถเปลี่ยนแปลงฐานต้นทุนตามโครงสร้างได้ ค่าใช้จ่ายของกองเรือเพียงอย่างเดียวทราบการประหยัดต้นทุนเงินสดประจำปีมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับ 2019 กลุ่มยังคาดว่าการปรับปรุงในเชื้อเพลิง CASK ผู้โดยสาร (ต้นทุนต่อ ASK) ซึ่งก่อนผลกระทบของเงินเฟ้อคาดว่าจะเป็น 3.3 เซนต์ในปี 2024 กับการดำเนินงานภายในประเทศบางอย่างที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ LATAM ยังได้เพิ่มส่วนแปรผันของโครงสร้างต้นทุนจาก 65% ในปี 2019 เป็น 80% ในปี 2021-2022 ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มสามารถปรับตัวให้เข้ากับเส้นทางการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
LATAM คาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ที่ 11.2% ในปี 2026 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010
“แม้เราจะเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ เราก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปรับโครงสร้างใหม่ของเรา ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำเสนอคุณค่าที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันโดยความสนใจที่สำคัญที่เราได้รับ ในการจัดหาเงินทุนเพื่อทางออก” LATAM Airlines Group SA, CEO Roberto Alvo กล่าว “เราจะออกมาจากกระบวนการนี้ในฐานะกลุ่มสายการบินที่มีการแข่งขันสูงและยั่งยืน ด้วยโครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมาก ในขณะที่ยังคงรักษาเครือข่ายและการเชื่อมต่อที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่ง LATAM นำเสนอในทุกตลาดที่ให้บริการ”
ขอขยายระยะเวลาการขอผ่อนผัน
ลาตัมยื่นญัตติขอขยายระยะเวลาผูกขาดเพื่อยื่นแผนปฏิรูปองค์กรจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2021 และเรียกร้องให้มีการยอมรับแผนจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2021 การขยายเวลาที่ได้รับจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาแผนการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ของลาตัมที่ตอบสนองได้ ความต้องการเงินทุนและการจัดหาเงินทุนออก และช่วยในการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการดำเนินการตามบทที่ 11
อัปเดตเกี่ยวกับกระบวนการ บทที่ 11 ของ LATAM
ปัจจุบัน LATAM กำลังเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อให้เห็นพ้องกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กรและการออกเงินทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากบทที่ 11 ตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา LATAM ได้พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในบทที่ 11 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในบทที่ 8 ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงประมาณการห้าปีและประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์สูงและต่ำ) ของการเรียกร้องทั้งหมด ประมาณการเบื้องต้นนี้มีมูลค่าประมาณ 14.2 พันล้านดอลลาร์ในสถานการณ์ต่ำ (9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเรียกร้องระหว่าง บริษัท) และ 16 พันล้านดอลลาร์ในสถานการณ์สูง (XNUMX พันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการเรียกร้องระหว่าง บริษัท)
ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้และในการดำเนินการต่อไป LATAM ได้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างในวันนี้โดยการออกข้อเท็จจริงที่สำคัญในชิลีและการยื่นแบบฟอร์ม 6-K ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินของ LATAM การคาดการณ์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามบทที่ 11
นอกจากนี้ ในการเชื่อมต่อกับการเจรจาเหล่านี้ LATAM ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เสนอแนะสำหรับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งต้องการเงินทุนสนับสนุนมูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และพิจารณาแผนความยินยอมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจำเป็นต้องมีการประนีประนอมโดยผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องสิทธิบางประการและการปฏิบัติตาม ทั้งประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายชิลี เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อเสนอ LATAM ได้รับข้อเสนอเงินทุน/การจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างใหม่ที่ไม่มีผลผูกพันจากผู้ถือสิทธิเรียกร้องที่สำคัญที่สุดและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อเสนอแต่ละข้อพิจารณาถึงการระดมทุนเกินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการออกตราสารหนี้และทุนใหม่ในกลุ่ม LATAM Airlines Group SA ซึ่งจะถูกขัดขวางโดยฝ่ายที่ทำข้อเสนอ นอกจากนี้ ในแต่ละข้อเสนอ ผู้เสนอพิจารณาว่าหากข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติและดำเนินการ จะส่งผลให้หุ้นที่มีอยู่ของ LATAM Airlines Group SA ลดลงอย่างมาก
LATAM จะยังคงมีส่วนร่วมในข้อเสนอกับผู้เสนอและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งบางคนตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ LATAM ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจว่ากลยุทธ์ในการออกจากธุรกิจจะช่วยให้เกิดโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่เพียงพอ และความสามารถในการดำเนินการตามแผนธุรกิจได้สำเร็จ แผนใดๆ จะถูกดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายชิลี
ลาตัมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและตลาดทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณาบทที่ 11 นอกจากนี้ยังพิจารณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- ความได้เปรียบ
- บริษัท ในเครือ
- ข้อตกลง
- สายการบิน
- ทั้งหมด
- ในหมู่
- ทุกๆปี
- สิงหาคม
- การล้มละลาย
- พันล้าน
- บราซิล
- ธุรกิจ
- แผนธุรกิจ
- ความจุ
- เมืองหลวง
- สินค้า
- เงินสด
- ผู้บริหารสูงสุด
- เปลี่ยนแปลง
- ชิลี
- การเรียกร้อง
- รหัส
- โคลอมเบีย
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- ความมั่นใจ
- การเชื่อมต่อ
- เอกฉันท์
- ต่อ
- อย่างต่อเนื่อง
- ค่าใช้จ่าย
- วิกฤติ
- ลูกค้า
- หนี้สิน
- ความต้องการ
- พัฒนาการ
- ดิจิตอล
- แปลงดิจิตอล
- เจือจาง
- การเปิดเผยข้อมูล
- อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่วนได้เสีย
- ทางออก
- คาดว่า
- ส่วนขยาย
- ทางการเงิน
- FLEET
- เต็ม
- เงิน
- บัญชีกลุ่ม
- การเจริญเติบโต
- การเจริญเติบโต
- จุดสูง
- HTTPS
- ส่งผลกระทบ
- รวมทั้ง
- เพิ่ม
- เงินเฟ้อ
- ข้อมูล
- อยากเรียนรู้
- International
- ฉบับ
- IT
- กฏหมาย
- กฎหมาย
- Line
- สภาพคล่อง
- โลโก้
- ส่วนใหญ่
- การทำ
- ตลาด
- ตลาด
- ล้าน
- เดือน
- เครือข่าย
- กองทุนใหม่
- เสนอ
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- ใบสั่ง
- อื่นๆ
- เปรู
- ทำกำไรได้
- โครงการ
- ข้อเสนอ
- การฟื้นตัว
- ความต้องการ
- คำตอบ
- ที่กำลังมองหา
- หุ้น
- สหรัฐอเมริกา
- กลยุทธ์
- ที่สนับสนุน
- ที่ยั่งยืน
- การแปลง
- การเดินทาง
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- ความคุ้มค่า
- วิสัยทัศน์
- WordPress